PLANILHA DE INDICADORES FINANCEIROS

COMO UTILIZAR

Etapa 1 Cadastrar os dados

Etapa 2 Preencher os valores

Análise de relatórios e
Etapa 3
dashboards
DORES FINANCEIROS

Nas abas "Cadastro de Receitas Operacionais" e "Cadastro de Gastos" coloque as informações referentes às fon
receitas, despesas, custos e impostos de sua empresa.

Nas abas "Receita", "Custos", "Despesas" e "Impostos" preencha a cada mês os valores gerados por sua empres

Nas abas "Indicadores Financeiros" e "Dashboard de Indicadores" você terá um compilado de todas as informaç
preencheu em forma de relatório e gráficos. Valide e acompanhe os resultados de sua empresa.
 Você tem acesso gratuito à
muitas outras planilhas e
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que as informações referentes às fontes de

os valores gerados por sua empresa.

um compilado de todas as informações que

dos de sua empresa.
 Fonte de Receita Tipo de Receita

Parcela de Pagamento Obra 1 Venda

Parcela de Pagamento Obra 2 Venda

Alugueis de Imóveis Aluguel

Alugueis de Equipamentos Outras Receitas

 Custos Despesas

Materiais de Construção Salários

Transporte Aluguel

Aluguel de Equipamento Material de Escritório

Banheiros Químicos Energia

Empreiteiros
 Impostos

IPI

ICMS

PIS

COFINS

ISS
 Janeiro Fevereiro Março
Receitas
R$ 84,000.00 R$ 84,000.00 R$ 84,000.00

Parcela de Pagamento Obra 1 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00

Parcela de Pagamento Obra 2 R$ 40,000.00 R$ 40,000.00 R$ 40,000.00

Alugueis de Imóveis R$ 12,000.00 R$ 12,000.00 R$ 12,000.00

Alugueis de Equipamentos R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00

 Abril Maio Junho Julho Agosto

R$ 44,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 30,000.00

R$ 0.00

R$ 12,000.00

R$ 2,000.00
Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 296,000.00

R$ 120,000

R$ 120,000

R$ 48,000

R$ 8,000

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 Janeiro Fevereiro Março
Custos
R$ 25,400.00 R$ 25,350.00 R$ 30,300.00

Materiais de Construção R$ 25,000.00 R$ 25,000.00 R$ 30,000.00

Transporte R$ 100.00 R$ 150.00 R$ 200.00

Aluguel de Equipamento R$ 300.00 R$ 200.00 R$ 100.00

Banheiros Químicos

Empreiteiros
 Abril Maio Junho Julho Agosto

R$ 20,450.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 20,000.00

R$ 250.00

R$ 200.00
Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 101,500.00

R$ 100,000

R$ 700

R$ 800

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 Janeiro Fevereiro Março
Despesas
R$ 53,800.00 R$ 53,800.00 R$ 48,700.00

Salários R$ 40,000.00 R$ 40,000.00 R$ 35,000.00

Aluguel R$ 12,000.00 R$ 12,000.00 R$ 12,000.00

Material de Escritório R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00

Energia R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 700.00

 Abril Maio Junho Julho Agosto

R$ 43,650.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 30,000.00

R$ 12,000.00

R$ 1,000.00

R$ 650.00
Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 199,950.00

R$ 145,000

R$ 48,000

R$ 4,000

R$ 2,950

R$ 0

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 Janeiro Fevereiro Março
Impostos
R$ 9,000.00 R$ 9,000.00 R$ 9,000.00

IPI R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00

ICMS R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00

PIS

COFINS

ISS
 Abril Maio Junho Julho Agosto

R$ 9,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 5,000.00

R$ 4,000.00
Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 36,000

R$ 20,000

R$ 16,000

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 0

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R$ 0
 Meses Janeiro Fevereiro Março Abril

Receitas Financeiras R$ 50,000.00 R$ 50,000.00 R$ 40,000.00 R$ 50,000.00

Despesas Financeiras R$ 35,000.00 R$ 35,000.00 R$ 45,000.00 R$ 35,000.00

Resultado Financeiro R$ 15,000.00 R$ 15,000.00 -R$ 5,000.00 R$ 15,000.00

Maio Junho Julho Agosto Setembro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Outubro Novembro Dezembro Total

R$ 190,000.00

R$ 150,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 40,000.00

 Receitas Janeiro Fevereiro Março Abril

Receita R$ 84,000.00 R$ 84,000.00 R$ 84,000.00 R$ 44,000.00

Custo R$ 25,400.00 R$ 25,350.00 R$ 30,300.00 R$ 20,450.00

Margem de Contribuição R$ 58,600.00 R$ 58,650.00 R$ 53,700.00 R$ 23,550.00

Despesas R$ 53,800.00 R$ 53,800.00 R$ 48,700.00 R$ 43,650.00

Resultado Financeiro R$ 15,000.00 R$ 15,000.00 -R$ 5,000.00 R$ 15,000.00

Resultado Bruto R$ 19,800.00 R$ 19,850.00 R$ 0.00 -R$ 5,100.00

Impostos R$ 9,000.00 R$ 9,000.00 R$ 9,000.00 R$ 9,000.00

Resultado Líquido R$ 10,800.00 R$ 10,850.00 -R$ 9,000.00 -R$ 14,100.00

Lucratividade 12.86% 12.92% -10.71% -32.05%

Receitas R$ 134,000.00 R$ 134,000.00 R$ 124,000.00 R$ 94,000.00

Gastos R$ 123,200.00 R$ 123,150.00 R$ 133,000.00 R$ 108,100.00
 Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
 Novembro Dezembro Total

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 296,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 101,500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 194,500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 199,950.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 40,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 34,550.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 36,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 1,450.00

0.00% 0.00% -0.49%

R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
 Receita Resultado Financeiro

R$ 296,000 R$ 40,000
Custo Impostos

R$ 101,500 R$ 36,000

Resultado Líquido Mensal

15000
R$ R$
10000 10,800.00 10,850.00
5000
0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
-5000
-R$
-10000 9,000.00
-R$
-15000 14,100.00
-20000

Receitas vs Gastos
160000

140000 R$ 134,000.00 R$ 134,000.00 R$ 133,000.00

R$ 124,000.00
R$ 123,200.00 R$ 123,150.00
120000
R$ 108,100.00

100000 R$ 94,000.00

80000

60000

40000

20000

R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00
0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
 Margem de Contribuição Resultado Líquido

R$ 194,500 -R$ 1,450

Despesas Lucratividade

R$ 199,950 -0.5%

0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro