INTRODUÇÃO

Elaboramos esta planilha para te ajudar a ter mais controle sobre o fluxo de caixa da sua empresa, al
organizado. Assim, tomar decisões importantes sobre o seu dinheiro será muito mais fácil.

Na JMR Assessoria, enxergamos as pessoas por trás de cada negócio, entendemos os seus anseios e
projetos. Sabemos que o tempo de quem empreende é valioso, por isso nos esforçamos para simplifi

COMO UTILIZAR ESTA PLANILHA

Antes de começar a utilizar esse documento, é importante ter em mente que todos os lançamentos
(despesas) do caixa da empresa precisam ser registrados na planilha. Você vai encontrar três catego
caixa: semanal, mensal e semestral. Cada uma delas se encontra em uma aba diferente do
configurações então centralizadas na aba configurações da planilha.

Nessa seção, você deverá listar todos os tipos de rendas e despesas usadas no seu fluxo de caixa
sugeridas, mas você pode editar esses itens. Por exemplo, classificamos como despesas “aluguéis”
pagamento” e “energia elétrica”. Já para rendimentos, utilizamos “previsão de recebimento vendas
realizadas” e “outros recebimentos”. Edite essas informações para que a planilha lhe atenda da melh

Depois de configurar os tipos de lançamento, escolha uma das categorias de controle para com
despesas quanto para os rendimentos, vocês encontrará as colunas Previsão, Real e Diferença
deverá registrar o que havia planejado receber ou pagar naquela semana. Nas colunas Rea
efetivamente ocorreram. A diferença entre os dois valores aparecerá automaticamente na coluna cor

Os gráficos indicarão o saldo final e inicial do período e você também poderá observar uma anális
caixa experimentou um aumento ou uma queda na economia.
 caixa da sua empresa, além de mantê-lo
uito mais fácil.

demos os seus anseios e queremos apoiar os seus

esforçamos para simplificar a sua rotina financeira.

ue todos os lançamentos de entrada (rendas) e saída

vai encontrar três categorias de controle do fluxo de
m uma aba diferente do documento, mas as suas

as no seu fluxo de caixa. Deixamos alguma opções

omo despesas “aluguéis”, “fornecedores”, “folha de
o de recebimento vendas”, “contas a receber-vendas
anilha lhe atenda da melhor maneira possível.

as de controle para começar a editar. Tanto para as

visão, Real e Diferença. Na primeira coluna, você
mana. Nas colunas Real, coloque os valores que
aticamente na coluna correspondente.

derá observar uma análise do período, se o fluxo de

?????????????Insira aqui mais tipos de despesas e rendas. A opções dessa página aparecerão nas abas
Despesas
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos
na aparecerão nas abas "Semanal" e "Mensal".
Rendimentos
Previsão de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

PRIMEIROS PASSOS: Defina seu saldo inicial na célula L8 e personalize as categoria

valores das despesas planejadas na aba "Configurações da planilha"

Orçamento semanal

SALDO INICIAL SALDO FINAL

R$1,000 R$1,000

Despesas
Planejado R$0
Real R$0

Despesas
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0
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O DE CAIXA SEMANAL

ze as categorias e os
Só edite as células destacadas.
Tente não alterar as células que contêm uma fórmula.

Saldo inicial: R$1,000

0%
Aumento da economia total

R$0
Economia da semana

Rendimentos
Planejado R$0
Real R$0

Rendimentos
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0
R$0
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 PLANILHA DE FLUXO DE CAIX

PRIMEIROS PASSOS: Defina seu saldo inicial na célula L8 e personalize as categoria

valores das despesas planejadas na aba "Configurações da planilha"

Orçamento mensal

SALDO INICIAL SALDO FINAL

R$1,000 R$1,000

Despesas
Planejado R$0
Real R$0

Despesas
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0
R$0
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R$0
R$0
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XO DE CAIXA MENSAL

ze as categorias e os
Só edite as células destacadas.

Tente não alterar as células que contêm uma fórmula.

Saldo inicial: R$1,000

0%
Aumento da economia total

R$0
Economia do mês

Rendimentos
Planejado R$0
Real R$0

Rendimentos
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0
R$0
R$0
R$0
R$0
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R$0
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 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

PRIMEIROS PASSOS: Defina seu saldo inicial na célula L8 e personalize as categoria

valores das despesas planejadas na aba "Configurações da planilha"

Orçamento semestral

SALDO INICIAL SALDO FINAL

R$65,000 R$65,000

Despesas
Planejado R$0
Real R$0

Despesas
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0
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XO DE CAIXA SEMESTRAL

ze as categorias e os
Só edite as células destacadas.

Tente não alterar as células que contêm uma fórmula.

Saldo inicial: R$65,000

0%
Aumento da economia total

R$0
Economia do mês

Rendimentos
Planejado R$0
Real R$0

Rendimentos
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0
R$0
R$0
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R$0
R$0
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 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

PRIMEIROS PASSOS: Defina seu saldo inicial na célula L8 e personalize as categoria

valores das despesas planejadas na aba "Configurações da planilha"

Orçamento semestral

SALDO INICIAL SALDO FINAL

R$1,000 R$1,000

Despesas
Planejado R$0
Real R$0

Despesas
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0
R$0
R$0
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XO DE CAIXA SEMESTRAL

ze as categorias e os
Só edite as células destacadas.

Tente não alterar as células que contêm uma fórmula.

Saldo inicial: R$1,000

0%
Aumento da economia total

R$0
Economia do mês

Rendimentos
Planejado R$0
Real R$0

Rendimentos
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0
R$0
R$0
R$0
R$0
R$0
R$0
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