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DESPESAS PLANEJADAS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
CUSTOS COM FUNCIONÁRIOS R$ 107,950.00 R$ 107,950.00 R$ 107,950.00 R$ 111,125.00 R$ 111,125.00 R$ 111,125.00 R$ 111,125.00 R$ 117,348.00 R$ 117,348.00 R$ 117,348.00 R$ 117,348.00 R$ 117,348.00 R$ 1,355,090.00
Salários R$ 85,000.00 R$ 85,000.00 R$ 85,000.00 R$ 87,500.00 R$ 87,500.00 R$ 87,500.00 R$ 87,500.00 R$ 92,400.00 R$ 92,400.00 R$ 92,400.00 R$ 92,400.00 R$ 92,400.00 R$ 1,067,000.00
Vantagens R$ 22,950.00 R$ 22,950.00 R$ 22,950.00 R$ 23,625.00 R$ 23,625.00 R$ 23,625.00 R$ 23,625.00 R$ 24,948.00 R$ 24,948.00 R$ 24,948.00 R$ 24,948.00 R$ 24,948.00 R$ 288,090.00
CUSTOS DO ESCRITÓRIO R$ 11,370.00 R$ 11,770.00 R$ 11,770.00 R$ 11,470.00 R$ 11,470.00 R$ 11,470.00 R$ 11,470.00 R$ 11,470.00 R$ 11,470.00 R$ 11,470.00 R$ 11,770.00 R$ 11,770.00 R$ 138,740.00
Aluguel do escritório R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 117,600.00
Gás R$ - R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 2,300.00
Eletricidade R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 3,600.00
Água R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 480.00
Telefone R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 3,000.00
Acesso à Internet R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 2,160.00
Material de escritório R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 2,400.00
Segurança R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 7,200.00
CUSTOS DE MARKETING R$ 8,100.00 R$ 3,100.00 R$ 3,100.00 R$ 11,100.00 R$ 3,100.00 R$ 3,900.00 R$ 8,100.00 R$ 6,100.00 R$ 3,100.00 R$ 8,100.00 R$ 3,100.00 R$ 6,900.00 R$ 67,800.00
Hospedagem de site R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 6,000.00
Atualizações do site R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 1,000.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 1,000.00 R$ 4,000.00
Impressão de materiais de referência R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 2,400.00
Eventos de marketing R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 5,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 5,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 5,000.00 R$ 33,000.00
Despesas diversas R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 2,400.00
TREINAMENTO / VIAGEM R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 48,000.00
Sessões de treinamento R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 24,000.00
Custos de viagem R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 24,000.00
TOTAL MENSAL R$ 131,420.00 R$ 126,820.00 R$ 126,820.00 R$ 137,695.00 R$ 129,695.00 R$ 130,495.00 R$ 134,695.00 R$ 138,918.00 R$ 135,918.00 R$ 140,918.00 R$ 136,218.00 R$ 140,018.00 R$ 1,609,630.00
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
CUSTOS COM FUNCIONÁRIOS R$ 107,950.00 R$ 107,950.00 R$ 107,950.00 R$ 111,760.00 R$ 111,760.00 R$ 111,760.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 659,130.00
Impressão de materiais de referência R$ 100.00 R$ 500.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 600.00 R$ 180.00 R$ 1,580.00
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
CUSTOS COM FUNCIONÁRIOS $ (17.00) $ 72.00 $ 78.00 $ (141.00) $ (38.00) $ 16.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (30.00)
Aluguel do escritório $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Acesso à Internet $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Segurança $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Hospedagem de site $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Impressão de materiais de referência $ 100.00 $ (300.00) $ 100.00 $ 100.00 $ (400.00) $ 20.00 $ (380.00)
Custos do escritório
Março
Abril
Custos de marketing
Maio
Treinamento /
Viagem Junho
Julho
CATEGORIA DESPESAS DESPESAS VARIAÇÃO VARIAÇÃO %
PLANEJADAS REAIS
Agosto
Custos com funcionários R$ 657,225.00 R$ 659,130.00 -R$ 1,905.00 -0.29%
Setembro