ALVES E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 66.359.118/0001-19
FLUXO DE CAIXA EM UNIDADES DE REAIS - DATA BASE : 31/12/2023

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
FATURAMENTO BRUTO R$ 258.153,31 R$ 253.127,98 R$ 258.091,54 R$ 259.693,10 R$ 261.200,50 R$ 264.352,10
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS * R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DESEMBOLSO COM FORNECEDORES/COMPRAS R$ 45.600,00 R$ - R$ 85.500,00 R$ 48.900,00 R$ - R$ 68.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IMPOSTOS RECOLHIDOS SOBRE FOLHA R$ 133,32 R$ 133,32 R$ 133,32 R$ 133,32 R$ 133,32 R$ 133,32
IMPOSTOS RECOLHIDOS SOBRE VENDAS R$ 525,80 R$ 695,50 R$ 759,50 R$ 428,60 R$ 748,12 R$ 847,50
ALUGUEL R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
ÁGUA + LUZ + TELEFONE R$ 456,50 R$ 475,25 R$ 502,30 R$ 498,65 R$ 507,14 R$ 690,52
PRÕ-LABORE R$ 1.212,00 R$ 1.212,00 R$ 1.212,00 R$ 1.212,00 R$ 1.212,00 R$ 1.212,00
IMPOSTOS PARCELADOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
OUTRAS DESPESAS OPER. (HON CONTABIL) R$ - R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS * R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS ( JUROS ) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DESEMBOLSO MENSAL COM BANCOS (PRINCIPAL) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL GERAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 206.725,69 R$ 247.111,91 R$ 166.484,42 R$ 205.020,53 R$ 255.099,92 R$ 189.468,76

* informar quais são

Responsável legal pelas infomações :