JUNHO 2023 SALDO ANTERIOR R$ 215.

003,08
DATA AUTORIZADO DESCRIÇÃO VALOR
01/06/2023 MARCIO MOVEIS R$ 8.000,00
TIO CARLINHO PINUS BRASIL R$ 23.900,60
LUIS GUIAS IR R$ 3.305,00
TIO CARLINHO EMPILHADEIRA R$ 2.564,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 19.407,00
MAURICIO PROPAGANDA NET R$ 3.500,00
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 275.679,68
JUROS R$ 2.427,06
R$ 278.106,74
DEPOSITO (-) R$ 464,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 277.642,74
02/06/2023 MAURICIO TRANSF CONTA R$ 6.000,00
CAROL TRANSFERENCIA R$ 8.000,00
LUIS ITINERARIO R$ 9.400,00
TIO CARLINHO MICHELE R$ 980,00
TIO CARLINHO ELIEL R$ 4.000,00
PAMELA DRA LUCIANE R$ 720,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 4.658,00
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 311.400,74
JUROS R$ 1.350,32
R$ 312.751,06
DEPOSITO (-) R$ 7.505,00
DEU CHEQUE (-) R$ 135.420,00
SALDO R$ 169.826,06
05/06/2023 LUIS ITINERARIO R$ 500,00
PAMELA TRANSFERENCIAS R$ 2.270,00
LUIS TIO CARLINHO R$ 5.304,99
LUIS ADRIANA R$ 3.250,12
LUIS JUNIOR + PF R$ 2.856,00
LUIS LUIS R$ 1.000,00
LUIS ORIVALDO R$ 800,00
LUIS FERNANDO R$ 1.683,70
TOTAL SAIDAS R$ 187.490,87
JUROS R$ 706,59
R$ 188.197,47
DEPOSITO (-) R$ -
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 188.197,47
05/06/2023 LUIS DONISETE R$ 745,68
LUIS F JESUS R$ 864,14
IVANA PAGAMENTOS R$ 2.441,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 192.248,29
JUROS R$ 162,03
R$ 192.410,32
DEPOSITO (-) R$ 10.028,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 182.382,32
06/06/2023 LUIS ITINERARIO R$ 200,00
 R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 182.582,32
JUROS R$ 8,00
R$ 182.590,32
DEPOSITO (-) R$ 892,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 181.698,32
07/06/2023 LUIS ITINERARIO R$ 3.200,00
LUIS BUIU R$ 1.683,96
IVANA PAGAMENTOS R$ 1.328,00
TITI DINHEIRO R$ 1.000,00
VIVIAN TED R$ 2.520,00
MARCIO MESSIAS R$ 1.200,00
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 192.630,28
JUROS R$ 437,28
R$ 193.067,56
DEPOSITO (-) R$ 44.392,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 148.675,56
08/06/2023 LUIS BOLETOS R$ 103.500,00
LUIS ITINERARIO R$ 5.150,00
PAMELA ELTON R$ 1.280,00
MAURICIO BOLETO R$ 449,06
IVANA PAGAMENTOS R$ 2.323,00
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 261.377,62
JUROS R$ 4.508,08
R$ 265.885,70
DEPOSITO (-) R$ 16.470,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 249.415,70
12/06/2023 MAURICIO DEPOSITO CONTA R$ 20.315,78
IVANA PAGAMENTOS R$ 2.203,00
KALIL VIAGEM R$ 750,00
CAROL TRANSFERENCIA R$ 1.500,00
TIO CARLINHO GORDINHO R$ 1.875,00
LUIS ITINERARIO R$ 250,00
TIO CARLINHO BOLETO CARTORIO R$ 2.623,38
MARCIO MEGASENA R$ 300,00
TOTAL SAIDAS R$ 279.232,86
JUROS R$ 1.192,69
R$ 280.425,55
DEPOSITO (-) R$ 1.844,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 278.581,55
13/06/2023 TIO CARLINHO EMPILHADEIRA R$ 3.000,00
VIVIAN TRANSFERENCIA PI R$ 13.205,32
LUIS ITINERARIO R$ 3.250,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 204,00
 R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 298.240,87
JUROS R$ 786,37
R$ 299.027,24
DEPOSITO (-) R$ 14.187,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 284.840,24
14/06/2023 MARCIO PAULO LEME R$ 30.000,00
MAURICIO BOLETOS LEANDRO R$ 29.303,00
LUIS ITINERARIO R$ 3.600,00
TIO CARLINHO JURACI R$ 6.000,00
PAMELA TRANSFERENCIA R$ 2.418,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 2.531,00
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 358.692,24
JUROS R$ 2.954,08
R$ 361.646,32
DEPOSITO (-) R$ 14.125,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 347.521,32
15/06/2023 LUIS ITINERARIO R$ 300,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 2.072,00
MAURICIO BMW R$ 6.371,53
TIO CARLINHO EMPILHADEIRA R$ 694,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 356.958,85
JUROS R$ 377,50
R$ 357.336,35
DEPOSITO (-) R$ 40.146,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 317.190,35
16/06/2023 MARCIO PAULO LEME R$ 12.000,00
TITI DINHEIRO R$ 2.100,00
LUIS ITINERARIO R$ 8.862,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 8.808,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 348.960,35
JUROS R$ 1.270,80
R$ 350.231,15
DEPOSITO (-) R$ 6.068,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 344.163,15
19/06/2023 TIO CARLINHO MICHELE R$ 980,00
TIO CARLINHO ELIEL R$ 2.000,00
MARCIO MEGASENA R$ 300,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 1.240,00
PAMELA TRANSFERENCIA R$ 782,00
R$ -
R$ -
 R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 349.465,15
JUROS R$ 212,08
R$ 349.677,23
DEPOSITO (-) R$ 28.692,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 320.985,23
20/06/2023 PAMELA TROCO R$ 4.772,00
PAMELA DINHEIRO R$ 1.040,00
TIO CARLINHO HENRIQUE R$ 6.780,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 8.490,00
MAURICIO TERRENO R$ 8.458,92
MAURICIO VIVIAN R$ 767,30
MARCIO JOSE DOMINGOS R$ 830,00
MAURICIO JOAO NEVES R$ 1.790,00
TOTAL SAIDAS R$ 353.913,45
JUROS R$ 1.317,13
R$ 355.230,58
DEPOSITO (-) R$ 33.475,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 321.755,58
21/06/2023 PAMELA TRANSFERENCIA R$ 900,00
LUIS ITINERARIO R$ 350,00
CAROL TRANSFERENCIA R$ 800,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 323.805,58
JUROS R$ 82,00
R$ 323.887,58
DEPOSITO (-) R$ 15.671,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 308.216,58
22/06/2023 TIO CARLINHO PINUS BRASIL R$ 23.811,00
IVANA BOLETOS 21/06 R$ 135,00
MAURICIO BOLETO R$ 793,50
CAROL TRANSFERENCIA R$ 6.400,00
PAMELA TRANSFERENCIA R$ 2.673,00
LUIS ITINERARIO R$ 100,00
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 342.129,08
JUROS R$ 1.356,50
R$ 343.485,58
DEPOSITO (-) R$ 12.500,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 330.985,58
23/06/2023 MAURICIO BOLETOS R$ 522,00
MAURICIO TERRENO R$ 6.243,71
LUIS ITINERARIO R$ 9.100,00
MAURICIO DEPOSITO CONTA R$ 9.998,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 2.252,00
ELISEU PIX R$ 89,50
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 359.190,79
JUROS R$ 1.128,21
 R$ 360.319,00
DEPOSITO (-) R$ 4.584,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 355.735,00
26/06/2023 LUIS ITINERARIO R$ 300,00
MAURICIO DEPOSITO CONTA R$ 4.999,00
MARCIO TERRENO R$ 7.542,22
MARCIO BMW R$ 6.451,63
IVANA PAGAMENTOS R$ 2.197,00
MAURICIO MEGASENA 23/06 R$ 300,00
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 377.524,85
JUROS R$ 871,59
R$ 378.396,44
DEPOSITO (-) R$ 40.234,00
DEU CHEQUE (-) R$ 164.218,00
SALDO R$ 173.944,44
27/06/2023 MAURICIO BOLETO R$ 582,58
MARCIO TRANSFERENCIA CONTA R$ 300,00
PAMELA TRANSFERENCIA CH DEV R$ 3.038,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 52,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 177.917,02
JUROS R$ 158,90
R$ 178.075,92
DEPOSITO (-) R$ 27.479,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 150.596,92
28/06/2023 LUIS ITINERARIO R$ 300,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 275,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 151.171,92
JUROS R$ 23,00
R$ 151.194,92
DEPOSITO (-) R$ 13.016,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 138.178,92
29/06/2023 MAURICIO TERRENO R$ 5.743,13
MARCIO PAULO LEME R$ 22.000,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 1.687,00
MARCIO PIX R$ 330,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 167.939,05
JUROS R$ 1.190,41
R$ 169.129,46
DEPOSITO (-) R$ 20.690,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
 SALDO R$ 148.439,46
30/06/2023 MAURICIO BOLETO R$ 145,93
CAROL TRANSFERENCIA R$ 800,00
TIO CARLINHO JURACI R$ 6.000,00
TIO CARLINHO ELIEL R$ 1.800,00
TIO CARLINHO MICHELE R$ 380,00
LUIS ITINERARIO R$ 6.300,00
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 163.865,39
JUROS R$ 617,04
R$ 164.482,43
DEPOSITO (-) R$ 2.363,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 162.119,43