CONTROLE

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

TROLE FINANCEIRO

UBRO DEZEMBRO NOVEMBRO

 AGOSTO

SAIDAS ENTRADAS O.S MATERIA P

TO
RESULTADOS
AGOSTO
MATERIA PRIMA

MENU
CONTROLE
INVESTIMENTO/CAR
TÃO
 MENU VOLTAR
SAÍDAS
DESPESAS VARIAVEIS
TIPO VALOR DATA DE PAGAMENTO FORNECEDOR TOTAL
R$ - R$ -
CARTÃO DE CREDITO R$ - R$ -
COMBUSTIVEL R$ - R$ -
COMPRAS MP R$ 5,200.00 R$ 5,200.00
lucas antigo socio R$ 4,485.00 R$ 4,485.00
R$ -
R$ -
DESPESAS VARIAVEIS R$ 9,685.00
R$ -
R$ -
DESPESAS FIXAS R$ 1,330.00
R$ -
TOTAL R$ 9,685.00
SALARIOS R$ 3,000.00
DESPESAS FIXAS
TIPO VALOR DATA DE PAGAMENTO FORNECEDOR TOTAL
AGUA R$ 500.00 R$ -
TELEFONE R$ -
INTERNET R$ -
ALUGUEL R$ -
ENERGIA R$ -
SIMPLES R$ 1,080.00 R$ 1,080.00
CONTABILIDADE R$ 250.00 R$ 250.00
R$ -
TOTAL R$ 1,330.00

SALARIOS
NOME VALOR DATA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO TOTAL
ELIEL SANTOS R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
MAXWELL MORAES R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
TOTAL R$ 3,000.00
 VOLTAR MENU ENTRADAS SELVA
DATA CLIENTE VALOR FORMA DE PAGAMENTO TIPO DE NEGOCIAÇÃO OS
MX R$ 200.00 PIX
R$ 500.00
 TOTAL DE ENTRADAS

R$ 700.00

PIX
BOLETO
CARTÃO DEBITO
CARTÃO CREDITO
 COMPRAS MATERIA PRIMA
MENU VOLTAR
AGOSTO
N° NOTA FISCAL TIPO DE MATERIAL CLIENTE O.S. FORNECEDOR CONFERENCIA/COMPRA R$ NOTA
MTERIAL DUDA XX XX XX R$ 3,500.00
LUZ LUCAS xx xx xx R$ 350.00
xx Alexandre xx xx XX R$ 1,300.00

R$ 50.00
R$ -

R$ -
 MENU VOLTAR CONTROLE INVESTIMENTOS E CARTÃO DE CRÉDITO
TIPO DATA VALOR OBS: COMPRA DATA

INVESTIMENTOS CARTÃO

TOTAL R$ - TOTAL
TO
VALOR BANDEIRA

R$ -

R$ -
RESULTADO

DESPESAS
SALARIOS R$ 3,000.00
DESPESAS FIXAS R$ 9,685.00
DESPESAS VARIAVEIS R$ 9,685.00

TOTAL R$ 22,370.00

FATURAMENTO
 ENTRADAS
DINHEIRO/DEB/PIX

BOLETO

CREDITO

TOTAL R$ 700.00

R$ (21,670.00)
 SELVA MOBILIÁRIA
CNPJ Nº 01
LOGO
ORDEM DE SERVIÇO
CLIENTE TELEFONE
EMAIL DATA

TIPO DE PRODUTO

MEDIDAS

ALTURA

LARGURA

PROFUNDIDADE

CIRCUNFERENCIA

GEOMETRIA DA PEÇA

MATERIAIS

TIPO DE MADEIRA VALOR

FERRO VALOR

HISTÓRICO

PREVISÃO DE ENTREGA: OBSERVAÇÃO

DATA:
REPONSAVÉL:
01

VOLTAR

MENU
 SETEMBRO

SAIDAS ENTRADAS O.S MATERIA P

BRO
RESULTADOS
SETEMBRO
MATERIA PRIMA

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CONTROLE
INVESTIMENTO/CAR
TÃO
 MENU VOLTAR
SAÍDAS
DESPESAS VARIAVEIS
TIPO VALOR DATA DE PAGAMENTO FORNECEDOR TOTAL
R$ - R$ -
CARTÃO DE CREDITO R$ - R$ -
COMBUSTIVEL R$ - R$ -
COMPRAS MP R$ 5,200.00 R$ 5,200.00
lucas antigo socio R$ 4,485.00 R$ 4,485.00
R$ -
R$ -
DESPESAS VARIAVEIS R$ 9,685.00
R$ -
R$ -
DESPESAS FIXAS R$ 1,330.00
R$ -
TOTAL R$ 9,685.00
SALARIOS R$ 3,000.00
DESPESAS FIXAS
TIPO VALOR DATA DE PAGAMENTO FORNECEDOR TOTAL
AGUA R$ 500.00 R$ -
TELEFONE R$ -
INTERNET R$ -
ALUGUEL R$ -
ENERGIA R$ -
SIMPLES R$ 1,080.00 R$ 1,080.00
CONTABILIDADE R$ 250.00 R$ 250.00
R$ -
TOTAL R$ 1,330.00

SALARIOS
NOME VALOR DATA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO TOTAL
ELIEL SANTOS R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
MAXWELL MORAES R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
TOTAL R$ 3,000.00
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SAÍDAS
DESPESAS VARIAVEIS
TIPO VALOR DATA DE PAGAMENTO FORNECEDOR TOTAL
R$ - R$ -
CARTÃO DE CREDITO R$ - R$ -
COMBUSTIVEL R$ - R$ -
COMPRAS MP R$ 5,200.00 R$ 5,200.00
lucas antigo socio R$ 4,485.00 R$ 4,485.00
R$ -
R$ -
DESPESAS VARIAVEIS R$ 9,685.00
R$ -
R$ -
DESPESAS FIXAS R$ 1,330.00
R$ -
TOTAL R$ 9,685.00
SALARIOS R$ 3,000.00
DESPESAS FIXAS
TIPO VALOR DATA DE PAGAMENTO FORNECEDOR TOTAL
AGUA R$ 500.00 R$ -
TELEFONE R$ -
INTERNET R$ -
ALUGUEL R$ -
ENERGIA R$ -
SIMPLES R$ 1,080.00 R$ 1,080.00
CONTABILIDADE R$ 250.00 R$ 250.00
R$ -
TOTAL R$ 1,330.00

SALARIOS
NOME VALOR DATA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO TOTAL
ELIEL SANTOS R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
MAXWELL MORAES R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
TOTAL R$ 3,000.00
 VOLTAR MENU ENTRADAS SELVA
DATA CLIENTE VALOR FORMA DE PAGAMENTO TIPO DE NEGOCIAÇÃO OS
R$ 200.00 PIX
R$ 500.00
 TOTAL DE ENTRADAS

R$ 700.00

PIX
BOLETO
CARTÃO DEBITO
CARTÃO CREDITO
 COMPRAS MATERIA PRIMA
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AGOSTO
N° NOTA FISCAL TIPO DE MATERIAL CLIENTE O.S. FORNECEDOR CONFERENCIA/COMPRA R$ NOTA
MTERIAL DUDA XX XX XX R$ 3,500.00
LUZ LUCAS xx xx xx R$ 350.00
xx Alexandre xx xx XX R$ 1,300.00

R$ 50.00
R$ -

R$ -
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TIPO DATA VALOR OBS: COMPRA DATA

INVESTIMENTOS CARTÃO

TOTAL R$ - TOTAL
TO
VALOR BANDEIRA

R$ -

R$ -
RESULTADO

DESPESAS
SALARIOS R$ 3,000.00
DESPESAS FIXAS R$ 9,685.00
DESPESAS VARIAVEIS R$ 9,685.00

TOTAL R$ 22,370.00

FATURAMENTO
 ENTRADAS
DINHEIRO/DEB/PIX

BOLETO

CREDITO

TOTAL R$ 700.00

R$ (21,670.00)
 SELVA MOBILIÁRIA
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EMAIL DATA

TIPO DE PRODUTO

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ALTURA

LARGURA

PROFUNDIDADE

CIRCUNFERENCIA

GEOMETRIA DA PEÇA

MATERIAIS

TIPO DE MADEIRA VALOR

FERRO VALOR

HISTÓRICO

PREVISÃO DE ENTREGA: OBSERVAÇÃO

DATA:
REPONSAVÉL:
01

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SAIDAS ENTRADAS O.S MATERIA P
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SETEMBRO
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TÃO