4blue - Sistema de Controle de Fluxo de Caixa 4.0

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R$ 1.00
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Painel de informações financeiras:

R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
Saldos Disponíveis: R$ 0.20

R$ 0.10
Caixa (Dinheiro) R$ - R$ -
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Caixa Econô mica R$ 34,151.05
RECEITA / FATURAMENTO D
Santander R$ - R$ 40,000.00
Itau R$ - R$ 35,000.00
Banco do Brasil R$ - R$ 30,000.00
R$ 25,000.00
R$ -
R$ 20,000.00
R$ -
R$ 15,000.00
R$ - R$ 10,000.00
TOTAL R$ 34,151.05 R$ 5,000.00
R$ -
SALDO JAN FEV MAR ABR MAI
INICIAL
MÊS RECEITA / FATURAMENTO DESPESA OPERACIONAL TOTAL

JAN R$ - R$ -
FEV R$ - R$ -
MAR R$ - R$ -
ABR R$ - R$ -
MAI R$ - R$ -
JUN R$ - R$ -
JUL R$ - R$ -
AGO R$ - R$ -
SET R$ - R$ -
OUT R$ - R$ -
NOV R$ - R$ -
DEZ R$ - R$ -
ARE FINANCEIRO 4BLUE
ar TODAS suas entradas e saídas de dinheiro, centavo por centavo.
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Comparação Receita x Despesa Operacional Total*

*Não contém Movimentações Não Operacionais
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
RECEITA / FATURAMENTO DESPESA OPERACIONAL TOTAL
AN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Evolução disponibilidades dinheiro Evolução do montante de capital
SALDO FINAL
SALDO INICI R$ 34,151.05
1 JAN R$ 34,151.05
2 FEV R$ 34,151.05
3 MAR R$ 34,151.05
4 ABR R$ 34,151.05
5 MAI R$ 34,151.05
6 JUN R$ 34,151.05
7 JUL R$ 34,151.05
8 AGO R$ 34,151.05
9 SET R$ 34,151.05
10 OUT R$ 34,151.05
11 NOV R$ 34,151.05
12 DEZ R$ 34,151.05
E
r centavo.
Cadastro Plano Contas
Cadastro Plano Contas
Livrode
Fluxo Diário
Caixa
Livro
Fluxo Diário
de
Gráficos Caixa
Gráficos
A Pagar e a Receber
A Pagar e a Receber
TUTORIAL
TUTORIAL
Clique nos botões acima para verificar a

planilha
Livro Diário - Lançamento das Contas
TABELA DE AUDITORIA
Linha 1º Erro STATUS Tipo de Auditoria
OK Plano de Contas Inexistente ou Vazio
OK Conta Bancária Inexistente ou Vazia
OK Dif. Transferências Internas
OK Data Inexistente/Vazia
OK Coluna de Vlr com texto
OK Linha deletada / incluída / excluída
OK Receita como PAGO / Despesa como RECEBIDO
Atenção, a tabela acima é automática, favor não mexer, deletar ou alterar nomes
7/24/2020
Status Data Plano de Contas Cliente
1-dez-19 Saldo Inicial
1-dez-19 5.3.1 Salá rio de Funcioná rios
1-dez-19 5.3.1 Salá rio de Funcioná rios
FIM FIM FIM FIM
Plano de Contas (NÃO DELETAR OS ITENS ABAIXO)
3.1 Receita de Vendas

3.1.1 Vendas no Dinheiro
3.1.2 Vendas no Cartão
3.1.3 Consultoria França cred
3.1.99 Outros Produtos/Serviços
3.2 Receita de Serviços
3.3 Exemplo
3.3.99 Outras Entradas

7.1 Entradas não Operacionais
7.1.1 Empréstimos obtidos
7.1.2 Capitalização dos sócios
4.1 Custos tributários ou Financeiros
4.1.1 Simples Nacional
4.1.2 Taxas de Cartões
4.1.3 Taxas de Boleto
4.2 Custos com Produtos

4.2.1 Fornecedores de Insumos (Matéria Prima)
4.2.3 Fornecedores de Revenda de Produtos
4.2.99 Outros custos com Produtos
4.3 Custos com Embalagens

4.3.1 Custos com Sacolas
4.4 Custo com Fornecedor 3

4.4.1 Produtos/serviços 01
4.4.99 Outros custos com fornecedor 3
4.5 Custo com Vendas

4.5.1 Comissão interna
4.5.3 Comissão externa
4.6 Outros Custos Variáveis
4.7 outr ainda custos
4.7.99 Outros de Outros
5.1 Despesas Financeiras

5.1.1 Tarifas Bancárias
5.1.2 Aluguel de Máquinas de Cartão
5.1.3 Tarifas DOC/TED
5.1.4 blabla
5.1.5 blebleble
5.1.99 Outros custos com despesas financeiras
5.2 Despesas Administrativas

5.2.1 Telefone e Internet
5.2.2 Celular
5.2.3 Energia Elétrica
5.2.4 Aluguel e Condomínio
5.2.5 Água
5.2.6 IPTU
5.2.7 Táxi / Uber
5.2.8 Almoço / Supermercado / Lanches
5.2.9 Correios
5.2.10 Cartórios
5.2.11 Contador
5.2.12 Mensalidade de Softwares
5.2.13 Alarme Monitorado / Segurança
5.2.99 Outras despesas administrativas
5.3 Despesas com Pessoal

5.3.1 Salário de Funcionários
5.3.2 Bolsa de Estágio
5.3.3 VT e VR
5.3.4 Rescisão
5.3.5 FGTS
5.3.6 INSS - Federação - Sindicato - IR
5.3.7 13º e Férias
5.3.8 Exames ocupacionais
5.3.9 Pro-Labores
5.3.10 Plano de Saúde
5.3.12 Diarista
5.3.99 Outras despesas com pessoal
5.4 Despesas com Materiais e Equipamentos

5.4.1 Manutenção Máquinas e Equipamentos
5.4.2 Serviços de Técnico em Informática

5.4.3 Materiais de Expediente/Escritório
5.4.4 Materiais de Limpeza e Manutenção Predial
5.4.99 Outras despesas com materiais
5.5 Despesas com Veículos

5.5.1 Gasolina / Combustível
5.5.2 Manutenção de Veículos

5.5.3 IPVA / Licenciamento / Despachante
5.5.4 Estacionamento / Pedágios
5.5.99 Outras despesas com Veículos
5.6
5.7
5.8 Outros tipos de Despesas
5.9 aikjshdiajusda
5.10 asidjashdkahds
5.11
6.1 Investimentos em Marketing

6.1.1 Papelaria (folder, cartão visitas, etc.)
6.1.2 Site / internet
6.1.3 Mídias/ Propaganda
6.1.4 Realização Eventos
6.1.5 Prestadores de serviços de marketing
6.1.99 Outros investimentos em marketing
6.2 Investimentos em Bens Materiais

6.2.1 Compra de Equipamentos de Informárica
6.2.2 Reformas / Estrutura
6.2.3 Compra de Veículos
6.2.99 Outros investimentos em bens materiais
6.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial

6.3.1 Consultoria
6.3.3 Treinamentos
6.3.99 Outros investimentos desenv. empresarial
6.4 Outros Investimentos

6.4.1
6.4.99 Outros investimentos
7.2 Saídas não Operacionais

7.2.1 Pagamento de Empréstimos
7.2.2 Juros Bancários e por Atraso
7.2.3 Pagamento de dívidas passadas
7.2.4 Distribuição de Lucros
7.2.5 Juros de Antecipação de Recebíveis
7.2.99 Outras saídas não operacionais

Acerto de Caixa
Transferência entre contas internas
Saldo Inicial
Quando for transferência fazer dois lançamentos: 1o de saída (com
Org/Dest da saída) e o 2o de entrada (com Orig/Dest de entrada), ou Home
seja,
seja, com
com respectivos
respectivos Orgiem
Orgiem ee Destino:
Destino: Ex:
Ex: Saquei
Saquei 300
300 reais
reais do
do banco.
banco.
Lança saída de 300,00 do banco e entrada de 300,00 no caixa
FC
Tutorial: Lançamentos e Utilização no Plano de Contas

dia a dia
Fornecedor Histórico A Receber

Saldo Inicial
Philipe Salario Philipe (Financeiro)
Renan Cotta Salario Renan (Diretoria)
FIM FIM FIM
Home Pagar / Receber
FC Preencher Bancos
Plano de Contas
Recebido A Pagar Pago Conta

R$ 49,151.05 Caixa Econô mica
R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Caixa Econô mica
R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 Caixa Econô mica
FIM FIM FIM FIM FIM
FLUXO DE CAIXA
Ano de visualização do Fluxo de Caixa: Ex: 2017

1
2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total Ano POR PERÍODO 7/1/2019 Período:
PREVISÃO REALIZADO A. V. PREVISÃO REALIZADO A. V. A.H. PREVISÃO REALIZADO A. V. A.H. PREVISÃO REALIZADO A. V. A.H. PREVISÃO REALIZADO A. V. A.H. PREVISÃO REALIZADO A. V. A.H. PREVISÃO REALIZADO A. V. A.H. PREVISÃO REALIZADO A. V. A.H. PREVISÃO REALIZADO A. V. A.H. PREVISÃO REALIZADO A. V. A.H. PREVISÃO REALIZADO A. V. A.H. PREVISÃO REALIZADO A. V. A.H. PREVISÃO REALIZADO A. V. Total REALIZADO A. V. 7/31/2019 1 meses
RECEITA / FATURAMENTO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.1 Receita de Vendas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.1.1 Vendas no Dinheiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.1.2 Vendas no Cartão - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.1.3 Consultoria França cred - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.1.99 Outros Produtos/Serviços - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.2 Receita de Serviços - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.3 Exemplo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.3.99 Outras Entradas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUSTOS VARIÁVEIS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.1 Custos tributários ou Financeiros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.1.1 Simples Nacional - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.1.2 Taxas de Cartões - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.1.3 Taxas de Boleto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.2 Custos com Produtos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.2.1 Fornecedores de Insumos (Matéria Prima) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.2.3 Fornecedores de Revenda de Produtos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.2.4 Fornecedores de Revenda de Produtos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.2.99 Outros custos com Produtos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Home PLANEJAMENTO F
Livro Diário Cadastre aqui seu plano financeiro anual, c

custos variáveis, despesas fixas, etc. E depo
A pagar/receber
Total JANEIRO
PLANEJADO
RECEITA / FATURAMENTO R$ -
3.1 Receita de Vendas -
3.1.1 Vendas no Dinheiro -
3.1.2 Vendas no Cartão -
3.1.3 Consultoria França cred -
3.1.99 Outros Produtos/Serviços -
3.2 Receita de Serviços -
3.3 Exemplo -
3.3.99 Outras Entradas -

CUSTOS VARIÁVEIS R$ -
4.1 Custos tributários ou Financeiros -
4.1.1 Simples Nacional -
4.1.2 Taxas de Cartões -
4.1.3 Taxas de Boleto -
4.2 Custos com Produtos -

4.2.1 Fornecedores de Insumos (Matéria Prima) -
4.2.3 Fornecedores de Revenda de Produtos -
4.2.4 Fornecedores de Revenda de Produtos -
4.2.99 Outros custos com Produtos -
4.3 Custos com Embalagens -

4.3.1 Custos com Sacolas -
4.4 Custo com Fornecedor 3 -

4.4.1 Produtos/serviços 01 -
4.4.99 Outros custos com fornecedor 3 -
4.5 Custo com Vendas -

4.5.1 Comissão interna -
4.5.3 Comissão externa -
4.6 Outros Custos Variáveis -
4.7 outr ainda custos -
4.7.99 Outros de Outros -

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$ -
DESPESAS FIXAS R$ -
5.1 Despesas Financeiras -
5.1.1 Tarifas Bancárias -
5.1.2 Aluguel de Máquinas de Cartão -
5.1.3 Tarifas DOC/TED -
5.1.4 blabla -
5.1.5 blebleble -
5.1.99 Outros custos com despesas financeiras -
5.2 Despesas Administrativas -
5.2.1 Telefone e Internet -
5.2.2 Celular -
5.2.3 Energia Elétrica -
5.2.4 Aluguel e Condomínio -
5.2.5 Água -
5.2.6 IPTU -
5.2.7 Táxi / Uber -
5.2.8 Almoço / Supermercado / Lanches -
5.2.9 Correios -
5.2.10 Cartórios -
5.2.11 Contador -
5.2.12 Mensalidade de Softwares -
5.2.13 Alarme Monitorado / Segurança -
5.2.99 Outras despesas administrativas -
5.3 Despesas com Pessoal -

5.3.1 Salário de Funcionários -
5.3.2 Bolsa de Estágio -
5.3.3 VT e VR -
5.3.4 Rescisão -
5.3.5 FGTS -
5.3.6 INSS - Federação - Sindicato - IR -
5.3.7 13º e Férias -
5.3.8 Exames ocupacionais -
5.3.9 Pro-Labores -
5.3.10 Plano de Saúde -
5.3.12 Diarista -
5.3.99 Outras despesas com pessoal -
5.4 Despesas com Materiais e Equipamentos -

5.4.1 Manutenção Máquinas e Equipamentos -
5.4.2 Serviços de Técnico em Informática -

5.4.3 Materiais de Expediente/Escritório -
5.4.4 Materiais de Limpeza e Manutenção Predial -
5.4.99 Outras despesas com materiais -
5.5 Despesas com Veículos -
5.5.1 Gasolina / Combustível -
5.5.2 Manutenção de Veículos -

5.5.3 IPVA / Licenciamento / Despachante -
5.5.4 Estacionamento / Pedágios -
5.5.99 Outras despesas com Veículos -
5.6 -
5.7 -
5.8 Outros tipos de Despesas -
5.9 aikjshdiajusda -
5.10 asidjashdkahds -
5.11 -
LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS INVESTIMENTOS R$ -

INVESTIMENTOS R$ -
6.1 Investimentos em Marketing -
6.1.1 Papelaria (folder, cartão visitas, etc.) -
6.1.2 Site / internet -
6.1.3 Mídias/ Propaganda -
6.1.4 Realização Eventos -
6.1.5 Prestadores de serviços de marketing -
6.1.99 Outros investimentos em marketing -
6.2 Investimentos em Bens Materiais -

6.2.1 Compra de Equipamentos de Informárica -
6.2.2 Reformas / Estrutura -
6.2.3 Compra de Veículos -
6.2.99 Outros investimentos em bens materiais -
6.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial -

6.3.1 Consultoria -
6.3.3 Treinamentos -
6.3.99 Outros investimentos desenv. empresarial -
6.4 Outros Investimentos -

6.4.1 -
6.4.99 Outros investimentos -

DESPESA OPERACIONAL TOTAL R$ -
LUCRO OPERACIONAL R$ -
MOVIMENTAÇÕES NÃO OPERACIONAIS R$ -

7.1 Entradas não Operacionais -
7.1.1 Empréstimos obtidos -
7.1.2 Capitalização dos sócios -
7.1.3 Venda de equipamentos usados -
7.1.99 Outros entradas não operacionais -
7.2 Saídas não Operacionais -

7.2.1 Pagamento de Empréstimos -
7.2.2 Juros Bancários e por Atraso -
7.2.3 Pagamento de dívidas passadas -
7.2.4 Distribuição de Lucros -
7.2.5 Juros de Antecipação de Recebíveis -
7.2.99 Outras saídas não operacionais -

RESULTADO LÍQUIDO R$ -
SALDO INICIAL DISPONIBILIDADES R$ 34,151.05

SALDO FINAL DISPONIBILIDADES R$ 34,151.05
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Tutorial:
Tutorial: Planejamento
Planejamento Financeiro
Financeiro
seu plano financeiro anual, com suas metas de faturamento,
is, despesas fixas, etc. E depois compare com o realizado!
<- Fórmula base - para voltar uma fórmula, basta copiar a célula do lado esquerdo, apesar de estar em branco ela tem a f
JANEIRO FEVEREIRO
REALIZADO PLAN x REAL % PLANEJADO REALIZADO
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ 34,151.05 R$ 34,151.05 R$ 34,151.05

R$ 34,151.05 R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
o
o Financeiro
Financeiro
star em branco ela tem a fórmula base internamente
MARÇO
PLAN x REAL PLAN x REAL
PLANEJADO REALIZADO
% %
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R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
ABRIL MAIO
PLAN x REAL
PLANEJADO REALIZADO PLANEJADO
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R$ 34,151.05 R$ 34,151.05 R$ 34,151.05

R$ 34,151.05 R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
Início
MAIO JUNHO
PLAN x REAL
REALIZADO PLANEJADO
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R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
Início
JUNHO JULHO
PLAN x REAL
REALIZADO PLANEJADO REALIZADO
%
R$ - R$ - R$ -
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R$ 34,151.05 R$ 34,151.05 R$ 34,151.05

R$ 34,151.05 R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
AGOSTO
PLANEJADO REALIZADO
% %
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R$ - R$ -
R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
SETEMBRO OUTUBRO
PLAN x REAL
PLANEJADO REALIZADO PLANEJADO
%
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R$ 34,151.05 R$ 34,151.05 R$ 34,151.05

R$ 34,151.05 R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
OUTUBRO NOVEMBRO
PLAN x REAL
REALIZADO PLANEJADO REALIZADO
%
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R$ 34,151.05 R$ 34,151.05 R$ 34,151.05

R$ 34,151.05 R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
Inicio
DEZEMBRO
PLANEJADO REALIZADO
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R$ - R$ -
R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
R$ 34,151.05 R$ 34,151.05
Total Ano
%DIF PLAN
PLANEJADO REALIZADO MÉDIA
x REAL
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA RESUMIDO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
RECEITA / FATURAMENTO - - - - - - - - - - - - -
3.1 Receita de Vendas - - - - - - - - - - - - -
3.2 Receita de Serviços - - - - - - - - - - - - -
3.3 Exemplo - - - - - - - - - - - - -
CUSTOS VARIÁVEIS - - - - - - - - - - - - -
4.1 Custos tributários ou Financeiros - - - - - - - - - - - - -
4.2 Custos com Produtos - - - - - - - - - - - - -
4.3 Custos com Embalagens - - - - - - - - - - - - -
4.4 Custo com Fornecedor 3 - - - - - - - - - - - - -
4.5 Custo com Vendas - - - - - - - - - - - - -
4.6 Outros Custos Variáveis - - - - - - - - - - - - -
4.7 outr ainda custos - - - - - - - - - - - - -
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS FIXAS - - - - - - - - - - - - -
5.1 Despesas Financeiras - - - - - - - - - - - - -
5.2 Despesas Administrativas - - - - - - - - - - - - -
5.3 Despesas com Pessoal - - - - - - - - - - - - -
5.4 Despesas com Materiais e Equipamentos - - - - - - - - - - - - -
5.5 Despesas com Veículos - - - - - - - - - - - - -
5.6 - - - - - - - - - - - - -
5.7 - - - - - - - - - - - - -
5.8 Outros tipos de Despesas - - - - - - - - - - - - -
5.9 aikjshdiajusda - - - - - - - - - - - - -
5.10 asidjashdkahds - - - - - - - - - - - - -
5.11 - - - - - - - - - - - - -
LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS INVESTIM - - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS - - - - - - - - - - - - -
6.1 Investimentos em Marketing - - - - - - - - - - - - -
6.2 Investimentos em Bens Materiais - - - - - - - - - - - - -
6.3 Investimentos em Desenvolvimento Empre - - - - - - - - - - - - -
6.4 Outros Investimentos - - - - - - - - - - - - -
DESPESA OPERACIONAL TOTAL - - - - - - - - - - - - -
LUCRO OPERACIONAL - - - - - - - - - - - - -
MOVIMENTAÇÕES NÃO OPERACIONAIS - - - - - - - - - - - - -

7.1 Entradas não Operacionais - - - - - - - - - - - - -
7.2 Saídas não Operacionais - - - - - - - - - - - - -
RESULTADO LÍQUIDO - - - - - - - - - - - - -
SALDO INICIAL DISPONIBILIDADES 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05
SALDO FINAL DISPONIBILIDADES 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05 34,151.05
Período da Análise
ANÁLISE DE FC 4blue
JANEIRO 2019 a JULHO 2019
Receita x Desp. Operacionais Análise de Lucratividade

R$ 1.00 R$ 1.00
R$ 0.80 R$ 0.80
R$ 0.60
R$ 0.60
R$ 0.40
R$ 0.40
R$ 0.20
R$ 0.20
R$ -
JAN/2019 FEV/2019 MAR/2019 ABR/2019 MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019
R$ -
JAN/2019 FEV/2019 MAR/2019 ABR/2019 MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO LUCRO OPERACIONAL
RECEITA / FATURAMENTO DESPESA OPERACIONAL TOTAL RESULTADO LÍQUIDO
3 Maiores Despesas Fixas Evolução de Saldos

1
5.1.1 Tarifas Bancárias 1
5.1.1 Tarifas Bancárias 1
5.1.2 Aluguel de 0
Máquinas de Cartão 0
Demais Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0
0
SALDO JAN/2019 FEV/2019 MAR/2019 ABR/2019 MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019
INICIAL
EVOLUÇÃO DE SALDOS
Comentários sobre o Período Principais ações a serem realizadas

exemplo asdasdasdasdasdasd
Análise por tipo de receita RECEITA / FATURAMENTO
1 RECEITA / FATURAMENTO
1.00 Jan -
2 3.1 Receita de Vendas Fev -
0.90
3 3.2 Receita de Serviços Mar -
4 3.3 Exemplo
0.80 Abr -
Mai -
0.70
Jun -
0.60 Jul -
Ago -
0.50
Set -
0.40 Out -
Nov -
0.30 Dez -
0.20
0.10
-
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Análise de Margens RECEITA / FATURAMENTO
RECEITA / FATURAMENTO Jan

1.00 -
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃOFev -
0.90
LUCRO OPERACIONAL ANTES
Mar -
LUCRO OPERACIONAL
0.80 Abr -
RESULTADO LÍQUIDO Mai -
0.70
Jun -
0.60 Jul -
Ago -
0.50
Set -
0.40 Out -
Nov -
0.30
Dez -
0.20
0.10
-
Composição por tipo de gasto
PRIMEIRO QUADRIMESTRE SEGUNDO QUADRIMESTRE

quad 1 quad 2 quad 3
CUSTOS VARIÁVEIS R$ - - R$ -
DESPESAS FIXAS R$ - - R$ -
INVESTIMENTOS R$ - - R$ -
R$ - - R$ -
CUSTOS VARIÁVEIS
DESPESAS FIXAS
INVESTIMENTOS
Evolução das Disponibilidades de dinheiro
40,000.00
SALDO FINAL DISPONIBILID Jan

35,000.00 34,151.05
Fev 34,151.05
Mar 34,151.05
30,000.00 Abr 34,151.05
Mai 34,151.05
25,000.00 Jun 34,151.05
Jul 34,151.05
Ago 34,151.05
20,000.00
Set 34,151.05
Out 34,151.05
15,000.00 Nov 34,151.05
Dez 34,151.05
10,000.00
5,000.00
-
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Visão geral de Entradas x Saídas
RECEITA / CUSTOS VARIÁVEIS

RECEITA / FATURAMENTO DESPESAS
CUSTOS VARIÁVEIS
Jan - INVESTIMENTOS - -
MOVIMENTAÇÕES NÃO OPE
Fev - - -
1.00
Mar - - -
Abr - - -
0.90
Mai - - -
0.80
0.70
INVESTIMENTOS MOVIMENTAÇÕES NÃO OPE
1.00
0.90
0.80 Jun - - -
Jul - - -
0.70 Ago - - -
Set - - -
0.60 Out - - -
Nov - - -
0.50 Dez - - -
0.40
0.30
0.20
0.10
-
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ju
Análise por tipo de custo e despesa 5.3 Despesas com Pessoal
1 CUSTOS
1.00 VARIÁVEIS Jan -
2 4.1 Custos tributários ou FinancFev -
0.90
3 4.2 Custos com Produtos Mar -
4 4.30.80
Custos com Embalagens Abr -
5 4.4 Custo com Fornecedor 3 Mai -
6 4.50.70
Custo com Vendas Jun -
7 4.60.60
Outros Custos Variáveis Jul -
8 4.7 outr ainda custos Ago -
9 0.50 Set -
10 DESPESAS
0.40 FIXAS Out -
11 5.1 Despesas Financeiras Nov -
12 5.20.30
Despesas Administrativas Dez -
13 5.30.20
Despesas com Pessoal
14 5.4 Despesas com Materiais e Equipamentos
15 5.50.10
Despesas com Veículos
16 5.6 -
17 5.7 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
18 5.8 Outros tipos de Despesas
19 5.9 aikjshdiajusda
20 5.10 asidjashdkahds
21 5.11
Análise por tipo de investimento INVESTIMENTOS
1 INVESTIMENTOS
1.00 Jan -
2 6.1 Investimentos em MarketingFev -
0.90
3 6.2 Investimentos em Bens MateMar -
4 6.3 Investimentos em Desenvol Abr
0.80 -
5 6.4 Outros Investimentos Mai -
0.70 Jun -
0.60 Jul -
Ago -
0.50 Set -
0.40 Out -
Nov -
0.30 Dez -
0.20
0.10
-
EGUNDO QUADRIMESTRE TERCEIRO QUADRIMESTRE

CUSTOS VARIÁVEIS CUSTOS VARIÁVEIS
DESPESAS FIXAS DESPESAS FIXAS
INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
INVESTIM
CUSTOS VARIÁVEIS MOVIMENTAÇÕES NÃO OPERRESULTADO
DESPESAS FIXAS LÍQUIDO
MOVIMENTAÇÕES- NÃO OPERACIONAIS -
RESULTADO -
LÍQUIDO
- - -
- - -
- - -
- - -
MOVIMENTAÇÕES NÃO OPERACIONAIS RESULTADO LÍQUIDO
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Dez
Dez
CUSTOS VARIÁVEIS
DESPESAS FIXAS
NVESTIMENTOS
Dez
Dez
Home Livro Diário Fluxo de Caixa
A Receber A Pagar Saldo Previsto

R$ - R$ - R$ - R$ 1.00
HOJE R$ 0.90
N° de Contas N° de Contas
0 0 R$ 0.80
R$ 0.70
A Receber A Pagar Saldo Previsto R$ 0.60
R$ - R$ - R$ -
Atrasado R$ 0.50
N° de Contas N° de Contas
R$ 0.40
0 0
R$ 0.30
R$ 0.20
A Receber A Pagar Saldo Previsto R$ 0.10 R$ - R$ -
Geral R$ - R$ - R$ - R$ -
A Receber A Pagar
Data Inicial 1-Jul
Data Final 31-Dec
Valores gerais Valores por período
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80 A Receber A Pagar
R$ 0.70 R$ - R$ -
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ - R$ 0.10 R$ - R$ -
R$ -
A Pagar A Receber A Pagar
Plano de Contas
ENTRADAS
RECEITA / FATURAMENTO
MOVIMENTAÇÕES NÃO OPERACIONAIS
Contas Caixa, Bancos e Investimentos

Caixa (Dinheiro)
Caixa Econômica
Santander
Itau
Banco do Brasil
Tutorial: Cadastros
Iniciais Painel
Painel Controle
Controle Livro
Livro Diário
Diário
ENTRADAS
3.1 Receita de Vendas

3.1.1 Vendas no Dinheiro
3.1.2 Vendas no Cartão
3.1.3 Consultoria França cred
3.1.99 Outros Produtos/Serviços
3.2 Receita de Serviços
3.3 Exemplo
3.3.99 Outras Entradas

7.1 Entradas não Operacionais
7.1.1 Empréstimos obtidos
7.1.2 Capitalização dos sócios
7.1.3 Venda de equipamentos usados
7.1.99 Outros entradas não operacionais
Bancos e Investimentos
Livro
FAQ - Perguntas
Livro Diário
Diário Fluxo
Fluxo de
de Caixa
Caixa Frequentes
Frequentes
SAÍDAS
CUSTOS VARIÁVEIS
As contas em negrito são somatórias dos itens inferiores ->

DESPESAS FIXAS
INVESTIMENTOS
MOVIMENTAÇÕES NÃO OPERACIONAIS

ACERTO DE CAIXA
TRANSFERÊNCIAS
SALDO INICIAL
ATENÇÃO! Clique aqui para instrução.
SAÍDAS
DESPESAS
4.1 Custos tributários ou Financeiros

4.1.1 Simples Nacional
4.1.2 Taxas de Cartões
4.1.3 Taxas de Boleto
4.2 Custos com Produtos

4.2.1 Fornecedores de Insumos (Matéria Prima)
4.2.99 Outros custos com Produtos
4.3 Custos com Embalagens

4.3.1 Custos com Sacolas
4.4 Custo com Fornecedor 3

4.4.99 Outros custos com fornecedor 3
4.5 Custo com Vendas

4.5.1 Comissão interna
4.5.3 Comissão externa
4.6 Outros Custos Variáveis

4.7 outr ainda custos
4.7.99 Outros de Outros
5.1 Despesas Financeiras

5.1.1 Tarifas Bancárias
5.1.2 Aluguel de Máquinas de Cartão
5.1.3 Tarifas DOC/TED
5.1.4 blabla
5.1.5 blebleble
5.1.99 Outros custos com despesas financeiras
5.2 Despesas Administrativas

5.2.1 Telefone e Internet
5.2.2 Celular
5.2.3 Energia Elétrica
5.2.4 Aluguel e Condomínio
5.2.5 Água
5.2.6 IPTU
5.2.7 Táxi / Uber
5.2.8 Almoço / Supermercado / Lanches
5.2.9 Correios
5.2.10 Cartórios
5.2.11 Contador
5.2.12 Mensalidade de Softwares
5.2.13 Alarme Monitorado / Segurança
5.2.99 Outras despesas administrativas
5.3 Despesas com Pessoal

5.3.1 Salário de Funcionários
5.3.2 Bolsa de Estágio
5.3.3 VT e VR
5.3.4 Rescisão
5.3.5 FGTS
5.3.6 INSS - Federação - Sindicato - IR
5.3.7 13º e Férias
5.3.8 Exames ocupacionais
5.3.9 Pro-Labores
5.3.10 Plano de Saúde
5.3.12 Diarista
5.3.99 Outras despesas com pessoal
5.4 Despesas com Materiais e Equipamentos

5.4.1 Manutenção Máquinas e Equipamentos
5.4.2 Serviços de Técnico em Informática

5.4.3 Materiais de Expediente/Escritório
5.4.4 Materiais de Limpeza e Manutenção Predial
5.4.99 Outras despesas com materiais
5.5 Despesas com Veículos

5.5.1 Gasolina / Combustível
5.5.2 Manutenção de Veículos

5.5.3 IPVA / Licenciamento / Despachante
5.5.4 Estacionamento / Pedágios
5.5.99 Outras despesas com Veículos
5.6
5.7
5.8 Outros tipos de Despesas
5.9 aikjshdiajusda
5.10 asidjashdkahds
5.11
6.1 Investimentos em Marketing

6.1.1 Papelaria (folder, cartão visitas, etc.)
6.1.2 Site / internet
6.1.3 Mídias/ Propaganda
6.1.4 Realização Eventos
6.1.5 Prestadores de serviços de marketing
6.1.99 Outros investimentos em marketing
6.2 Investimentos em Bens Materiais

6.2.1 Compra de Equipamentos de Informárica
6.2.2 Reformas / Estrutura
6.2.3 Compra de Veículos
6.2.99 Outros investimentos em bens materiais
6.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial

6.3.1 Consultoria
6.3.3 Treinamentos
6.3.99 Outros investimentos desenv. empresarial
6.4 Outros Investimentos

6.4.1
6.4.99 Outros investimentos
7.2 Saídas não Operacionais

7.2.1 Pagamento de Empréstimos
7.2.2 Juros Bancários e por Atraso
7.2.3 Pagamento de dívidas passadas
7.2.4 Distribuição de Lucros
7.2.5 Juros de Antecipação de Recebíveis
7.2.99 Outras saídas não operacionais

Acerto de Caixa
Transferência entre contas internas
Saldo Inicial
VOCÊ TEM MELHORIA
Você identificou algo que está faltando na planilha? Gostaria que
sugestão. Se identificarmos que ela é válida para todos, iremos atua
outra demanda
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Painel de informações financeiras:

Saldos Disponíveis: R$ 0.20

Banco do Brasil R$ - R$ 30,000.00

TOTAL R$ 34,151.05 R$ 5,000.00

MÊS RECEITA / FATURAMENTO DESPESA OPERACIONAL TOTAL

Tutorial da planilha, clique aqui

Comparação Receita x Despesa Operacional Total*

RECEITA / FATURAMENTO DESPESA OPERACIONAL TOTAL

Evolução disponibilidades dinheiro Evolução do montante de capital

Clique nos botões acima para verificar a

Plano de Contas (NÃO DELETAR OS ITENS ABAIXO)

3.1 Receita de Vendas

3.1.99 Outros Produtos/Serviços

3.2 Receita de Serviços

3.3.99 Outras Entradas

4.2 Custos com Produtos

4.3 Custos com Embalagens

4.4 Custo com Fornecedor 3

4.5 Custo com Vendas

4.6 Outros Custos Variáveis

4.7 outr ainda custos

4.7.99 Outros de Outros

5.1 Despesas Financeiras

5.2 Despesas Administrativas

5.2.99 Outras despesas administrativas

5.3 Despesas com Pessoal

5.3.99 Outras despesas com pessoal

5.4 Despesas com Materiais e Equipamentos

5.4.2 Serviços de Técnico em Informática

5.5 Despesas com Veículos

5.5.2 Manutenção de Veículos

6.1 Investimentos em Marketing

6.2 Investimentos em Bens Materiais

6.2.99 Outros investimentos em bens materiais

6.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial

6.3.99 Outros investimentos desenv. empresarial

6.4 Outros Investimentos

7.2 Saídas não Operacionais

7.2.99 Outras saídas não operacionais

Tutorial: Lançamentos e Utilização no Plano de Contas

Fornecedor Histórico A Receber

Recebido A Pagar Pago Conta

Ano de visualização do Fluxo de Caixa: Ex: 2017

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3.1.99 Outros Produtos/Serviços -

3.2 Receita de Serviços -

3.3.99 Outras Entradas -

4.2 Custos com Produtos -

4.3 Custos com Embalagens -

4.4 Custo com Fornecedor 3 -

4.5 Custo com Vendas -

4.6 Outros Custos Variáveis -

4.7 outr ainda custos -

4.7.99 Outros de Outros -

5.2.99 Outras despesas administrativas -

5.3 Despesas com Pessoal -

5.3.99 Outras despesas com pessoal -

5.4 Despesas com Materiais e Equipamentos -

5.4.2 Serviços de Técnico em Informática -

5.5.2 Manutenção de Veículos -