Fluxo

Situação Previsão Realizado

Mês Janeiro Janeiro

Contas a receber sobre vendas concretizadas

Retorno de Investimento
Outros recebimentos
TOTALIZADOR DE ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00

Alugueé is (ponto da loja, automoé veis...)

Combustíéveis (p/ viagens e prestaçaã o de serviços...)
Contabilidade
Despesas com viagens empresariais
Despesas diversas (Lanche, Xerox, Estacionamento...)
Despesas financeiras (taríéfas bancaé rias, anuidade Cartaã o...)
Feé rias (pagamento de adicional de feé rias de funcionaé rios...)
FGTS
Financiamento de Maé quinas
Folha de pagamento
Fornecedores
Impostos s/ vendas
INSS a recolher
Internet
Manutençaã o de instaçoã es e Maquinas
Manutençaã o de veíéculos
Material para escritoé rio
Pagamento Cartaã o de Creé dito Empresarial
Pagamento de Empreé stimos bancaé rios
Pgto Vale Alimentaçaã o
Pgto Vale transporte
Rede de Energia eleé trica
Rede Telefonia
Rescisoã es de funcionaé rios
Retiradas soé cios
Vale/empreé stimo para funcionaé rios
13º salaé rio
Outros pagamentos
TOTALIZADOR DE SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00

1 -> ENTRADAS (recebimentos) - SAÍDAS (pagamentos) R$ 0.00 R$ 0.00

2 -> SALDO DO PERÍODO ANTERIOR
3 -> SALDO ACUMULADO NO PERÍODO (1 + 2 ) R$ 0.00 R$ 0.00
4 -> NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO
5 -> SALDO FINAL DO PERíODO (3 + 4) R$ 0.00 R$ 0.00
 Fluxo de Caixa - Exercício 2018
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado
Fevereiro Fevereiro Março Março Abril Abril

ENTRADAS (Recebimentos)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SAÍDAS (Pagamentos)
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado
Maio Maio Junho Junho

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

 Situação
Mês

Contas a receber sobre vendas concretizadas

Prev. de recebimento de vendas
Outros recebimentos
TOTALIZADOR DE ENTRADAS

Alugueé is (ponto da loja, automoé veis...)

Combustíéveis (p/ viagens e prestaçaã o de serviços...)
Contabilidade
Despesas com viagens empresariais
Despesas diversas (Lanche, Xerox, Estacionamento...)
Despesas financeiras (taríéfas bancaé rias, anuidade Cartaã o...)
Feé rias (pagamento de adicional de feé rias de funcionaé rios...)
FGTS
Financiamento de Maé quinas
Folha de pagamento
Fornecedores
Impostos s/ vendas
INSS a recolher
Internet
Manutençaã o de instaçoã es e Maquinas
Manutençaã o de veíéculos
Material para escritoé rio
Pagamento Cartaã o de Creé dito Empresarial
Pagamento de Empreé stimos bancaé rios
Pgto Vale Alimentaçaã o
Pgto Vale transporte
Rede de Energia eleé trica
Rede Telefonia
Rescisoã es de funcionaé rios
Retiradas soé cios
Vale/empreé stimo para funcionaé rios
13º salaé rio
Outros pagamentos
TOTALIZADOR DE SAÍDAS

1 -> ENTRADAS (recebimentos) - SAÍDAS (pagamentos)

2 -> SALDO DO PERÍODO ANTERIOR
3 -> SALDO ACUMULADO NO PERÍODO (1 + 2 )
4 -> NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO
5 -> SALDO FINAL DO PERíODO (3 + 4)
 Fluxo de Caixa - Exercício 2018
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado
Julho Julho Agosto Agosto Setembro Setembro

ENTRADAS (Recebimentos)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SAÍDAS (Pagamentos)
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado
Outubro Outubro Novembro Novembro Dezembro Dezembro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00