PLANILHA FINANCEIRA PESSOAL JANEIRO

Nome: Auterar Nome Aqui Renda Mensal R$ 1,200.00

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Contas a Pagar Valor Data Vencimento Total a Pagar Saldo

Comercio R$ 600.00 8/10/2014 R$ 1,162.00 R$ 38.00
Aluguel R$ -
TV a cabo R$ 77.00 8/19/2014
Agua R$ 25.00 10/082014
Energia R$ 70.00
Cartão R$ 300.00
Telefone R$ 90.00
 PLANILHA FINANCEIRA PESSOAL
Nome: PEDRO
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Contas a Pagar Valor Data Vencimento Total a Pagar

VALE R$ 200.00 R$ 546.74
PAGOU CONTA CELULAR R$ 140.35 9/14/2018
PAGOU CONTA CELULAR R$ 106.39 9/14/2018
VALE R$ 100.00 9/15/2018
SSOAL SETEMBRO
Renda Mensal

AGO SET OUT NOV DEZ

Total a Pagar Saldo

R$ 546.74
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Nome: JOENNER
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Contas a Pagar Valor Data Vencimento Total a Pagar

VALE R$ 300.00 9/11/2018 R$ 2,200.00
VALE R$ 200.00 9/15/2018
PAGAMENTO R$ 1,700.00 9/24/2018
SSOAL SETEMBRO
Renda Mensal

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Total a Pagar Saldo

R$ 2,200.00
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Nome: JUNIOR
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Contas a Pagar Valor Data Vencimento Total a Pagar

VALE R$ 300.00 9/11/2018 R$ 1,174.00
CARTAO R$ 611.00 9/12/2018
CHINELO LUANNA R$ 29.00 9/12/2018
CAIXA DGUA R$ 234.00 9/4/2018
SSOAL SETEMBRO
Renda Mensal R$ 1,200.00

AGO SET OUT NOV DEZ

Total a Pagar Saldo

R$ 1,174.00
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Nome: JUANEIS
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Contas a Pagar Valor Data Vencimento Total a Pagar

SAPATO R$ 170.00 9/11/2018 R$ 241.70
COMPRAS R$ 50.00 9/11/2018
COMPRAS R$ 11.46 9/14/2018
COMPRAS R$ 10.24 9/14/2018
SSOAL SETEMBRO
Renda Mensal

AGO SET OUT NOV DEZ

Total a Pagar Saldo

R$ 241.70
 PLANILHA FINANCEIRA PESSOAL
Nome: MATERIAL
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Contas a Pagar Valor Data Vencimento Total a Pagar

MULTIPAR R$ 55.80 9/14/2018 R$ 55.80
SSOAL SETEMBRO
Renda Mensal

AGO SET OUT NOV DEZ

Total a Pagar Saldo

R$ 55.80
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Nome: PEÇAS
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Contas a Pagar Valor Data Vencimento Total a Pagar

SSOAL SETEMBRO
Renda Mensal

AGO SET OUT NOV DEZ

Total a Pagar Saldo

 PLANILHA FINANCEIRA PESSOAL
Nome: AMARILDO
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Contas a Pagar Valor Data Vencimento Total a Pagar

SSOAL SETEMBRO
Renda Mensal

AGO SET OUT NOV DEZ

Total a Pagar Saldo

 PLANILHA FINANCEIRA EMPRESA SETEMBRO
Nome: AMAZON MULTIMARCAS Renda Mensal
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Contas a Pagar Valor Data pagamento Total a Pagar Saldo

UBER CLIENTE APVS R$ 33.00 9/11/2018 R$ 2,071.06
TAXAS BANCO R$ 533.52 9/12/2018
MULTIPAR R$ 55.80 9/12/2018
GASOLINA JUANEIS R$ 30.00 9/12/2018
PARAFUSO R$ 25.00 9/12/2018
PAGAMENTO MABEL (DINHEIRO EMPREST R$ 50.00 9/12/2018
ENERGIA R$ 437.20 9/12/2018
PEÇAS GOL OBM7853 LIONS R$ 200.00 9/12/2018
RECUPERAÇÃO RODAS GOL OBM7853 LIO R$ 290.00 9/12/2018
TARIFAS R$ 77.00 9/13/2018
NET R$ 179.54 9/14/2018
GASOLINA JUANEIS R$ 50.00 9/14/2018
GASOLINA JUANEIS R$ 30.00 9/14/2018
PNEULANDIA (CERATO- APROVEL) R$ 50.00 9/14/2018
PNEUCAR (CERATO-APROVEL) R$ 30.00 9/14/2018
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Nome: GASTOS EMPRESA
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Contas a Pagar Valor Data Vencimento Total a Pagar

MULTIPAR R$ 55.00 9/14/2018 R$ 2,927.50
WM AMBIENTAL R$ 200.00 9/14/2018
PAPELARIA R$ 2.50 9/14/2018
CHEQUE CRISTAL R$ 1,800.00 14/09/208
PEÇAS R$ 70.00 9/14/2018
ALINHAMENTO CERATO R$ 50.00 9/14/2018
PEÇAS PARABARRO KA LIONS R$ 192.00 9/14/2018
LUBRIFICANTES R$ 58.00 9/14/2018
PEÇAS CERATO APROVEL R$ 150.00 9/15/2018
DULCE DINHEIRO EMPRESTADO R$ 350.00 9/15/2018
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Renda Mensal

AGO SET OUT NOV DEZ

Total a Pagar Saldo

R$ 2,927.50
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Nome: RECEBIMENTOS
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Contas a Pagar Valor Data Vencimento Total a Pagar

APVS R$ 3,600.00 9/11/2018 R$ 15,769.32
APVS R$ 1,350.00 9/11/2018
APVS R$ 1,701.32 9/13/2018
APVS R$ 1,600.00 9/13/2018
APVS R$ 2,450.00 9/13/2018
LOCALIZA R$ 142.50 9/14/2018
FRANQUIA GOL LIONS R$ 900.00 9/14/2018
FRANQUIA CERATO APROVEL R$ 1,800.00 9/15/2018
FRANQUIA HB20 APVS R$ 1,798.00 9/24/2018
LOCALIZA R$ 427.50 9/24/2018
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Renda Mensal

AGO SET OUT NOV DEZ

Total a Pagar Saldo

R$ 15,769.32
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Contas a Pagar Valor Data Vencimento Total a Pagar

Comercio R$ 600.00 8/10/2014 R$ 1,162.00
Aluguel R$ -
TV a cabo R$ 77.00 8/19/2014
Agua R$ 25.00 10/082014
Energia R$ 70.00
Cartão R$ 300.00
Telefone R$ 90.00
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Renda Mensal R$ 1,200.00

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Total a Pagar Saldo

R$ 1,162.00 R$ 38.00