Fluxo

Situação Previsão Realizado

Mês Janeiro Janeiro

EN
Contas a receber sobre vendas concretizadas R$ 6,700.00
Outros recebimentos
TOTALIZADOR DE ENTRADAS R$ 0.00 R$ 6,700.00

Aluguéis (ponto da loja, automóveis...)

Combustíveis (p/ viagens e prestação de serviços...)
Contabilidade
Despesas com viagens empresariais
Despesas diversas (Lanche, Xerox, Estacionamento...)
Despesas financeiras (tarífas bancárias, anuidade Cartão...)
Férias (pagamento de adicional de férias de funcionários...)
FGTS
Financiamento de Máquinas
Folha de pagamento
Fornecedores
Impostos s/ vendas
INSS a recolher
Internet
Manutenção de instações e Maquinas
Manutenção de veículos
Material para escritório
Pagamento Cartão de Crédito Empresarial
Pagamento de Empréstimos bancários
Pgto Vale Alimentação
Pgto Vale transporte
Rede de Energia elétrica
Rede Telefonia
Rescisões de funcionários
Retiradas sócios
Vale/empréstimo para funcionários
13º salário
Outros pagamentos
TOTALIZADOR DE SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00

1 -> ENTRADAS (recebimentos) - SAÍDAS (pagamentos) R$ 0.00 R$ 6,700.00

2 -> SALDO DO PERÍODO ANTERIOR
3 -> SALDO ACUMULADO NO PERÍODO (1 + 2 ) R$ 0.00 R$ 6,700.00
4 -> NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO
5 -> SALDO FINAL DO PERíODO (3 + 4) R$ 0.00 R$ 6,700.00
 Fluxo de Caixa - Exercício 2021
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado
Fevereiro Fevereiro Março Março Abril Abril

ENTRADAS (Recebimentos)
R$ 5,500.00 R$ 4,300.00 R$ 4,250.00

R$ 0.00 R$ 5,500.00 R$ 0.00 R$ 4,300.00 R$ 0.00 R$ 4,250.00

SAÍDAS (Pagamentos)
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 5,500.00 R$ 0.00 R$ 4,300.00 R$ 0.00 R$ 4,250.00

R$ 0.00 R$ 6,700.00 R$ 0.00 R$ 12,200.00 R$ 0.00 R$ 16,500.00
R$ 0.00 R$ 12,200.00 R$ 0.00 R$ 16,500.00 R$ 0.00 R$ 20,750.00

R$ 0.00 R$ 12,200.00 R$ 0.00 R$ 16,500.00 R$ 0.00 R$ 20,750.00

Previsão Realizado Previsão Realizado
Maio Maio Junho Junho

R$ 2,500.00 R$ 3,500.00

R$ 0.00 R$ 2,500.00 R$ 0.00 R$ 3,500.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 2,500.00 R$ 0.00 R$ 3,500.00

R$ 0.00 R$ 20,750.00 R$ 0.00 R$ 23,250.00
R$ 0.00 R$ 23,250.00 R$ 0.00 R$ 26,750.00

R$ 0.00 R$ 23,250.00 R$ 0.00 R$ 26,750.00

 Fluxo de
Situação Previsão Realizado Previsão
Mês Julho Julho Agosto

ENT
Contas a receber sobre vendas concretizadas R$ 6,800.00
Outros recebimentos
TOTALIZADOR DE ENTRADAS R$ 0.00 R$ 6,800.00 R$ 0.00

S
Aluguéis (ponto da loja, automóveis...)
Combustíveis (p/ viagens e prestação de serviços...)
Contabilidade
Despesas com viagens empresariais
Despesas diversas (Lanche, Xerox, Estacionamento...)
Despesas financeiras (tarífas bancárias, anuidade Cartão...)
Férias (pagamento de adicional de férias de funcionários...)
FGTS
Financiamento de Máquinas
Folha de pagamento
Fornecedores
Impostos s/ vendas
INSS a recolher
Internet
Manutenção de instações e Maquinas
Manutenção de veículos
Material para escritório
Pagamento Cartão de Crédito Empresarial
Pagamento de Empréstimos bancários
Pgto Vale Alimentação
Pgto Vale transporte
Rede de Energia elétrica
Rede Telefonia
Rescisões de funcionários
Retiradas sócios
Vale/empréstimo para funcionários
13º salário
Outros pagamentos
TOTALIZADOR DE SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

1 -> ENTRADAS (recebimentos) - SAÍDAS (pagamentos) R$ 0.00 R$ 6,800.00 R$ 0.00

2 -> SALDO DO PERÍODO ANTERIOR R$ 0.00 R$ 26,750.00 R$ 0.00
3 -> SALDO ACUMULADO NO PERÍODO (1 + 2 ) R$ 0.00 R$ 33,550.00 R$ 0.00
4 -> NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO
5 -> SALDO FINAL DO PERíODO (3 + 4) R$ 0.00 R$ 33,550.00 R$ 0.00
Fluxo de Caixa - Exercício 2018
Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Agosto Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro

ENTRADAS (Recebimentos)
R$ 1,000.00 R$ 2,500.00 R$ 1,300.00

R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 2,500.00 R$ 0.00 R$ 1,300.00 R$ 0.00

SAÍDAS (Pagamentos)
 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 2,500.00 R$ 0.00 R$ 1,300.00 R$ 0.00

R$ 33,550.00 R$ 0.00 R$ 34,550.00 R$ 0.00 R$ 37,050.00 R$ 0.00
R$ 34,550.00 R$ 0.00 R$ 37,050.00 R$ 0.00 R$ 38,350.00 R$ 0.00

R$ 34,550.00 R$ 0.00 R$ 37,050.00 R$ 0.00 R$ 38,350.00 R$ 0.00

Realizado Previsão Realizado
Novembro Dezembro Dezembro

R$ 1,200.00 R$ 3,500.00

R$ 1,200.00 R$ 0.00 R$ 3,500.00

 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 1,200.00 R$ 0.00 R$ 3,500.00

R$ 38,350.00 R$ 0.00 R$ 39,550.00
R$ 39,550.00 R$ 0.00 R$ 43,050.00

R$ 39,550.00 R$ 0.00 R$ 43,050.00

 PRESUNÇÃO MEI
FATURAMENTO R$ 43,050.00
DESPESAS R$ 0.00
FATURAMENTO LÍQUIDO R$ 43,050.00
BASE TRIBUTÁVEL R$ 29,274.00
LUCROS ISENTOS R$ 13,776.00

TOTALIZADOR R$ 129,150.00
 Presunção
Serviços em geral 32.00%
Comércio, Industria, Transporte de Cargas 8.00%
Transporte de Passageiros 16.00%