Centro de Custo Comercial - Rio de Janeiro

Custo ou Despesa DESPESA

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DESCRICAO_CONTA Janeiro
Receitas de Prestações de Serviços R$ 0.00
Deduções R$ 0.00
Impostos Diretos R$ 0.00
Receita Liquida R$ 0.00
Custo com Pessoal R$ 0.00
Custo - Administrativo/Predial R$ 0.00
Custo com Insumos + Frete e Carretos R$ 0.00
Custo com Logística R$ 0.00
Custo de Mautenção de Maquinas e Equipamento R$ 0.00
Outros Custos Operacionais -R$ 1,806.12
Custos -R$ 1,806.12
Despesas com Pessoal -R$ 83,807.46
Despesas Prediais R$ 0.00
Despesas Administrrativas -R$ 2,050.54
Despesas Comerciais / Supervisão CME -R$ 1,565.67
Jurídico R$ 0.00
Despesas -R$ 87,423.67
Ebitda -R$ 89,229.79
Despesas de Depreciações e Amortizações R$ 0.00
Custo com Depreciações e Amortizações R$ 0.00
Depreciação e Amortização R$ 0.00
Despesas Financeiras R$ 0.00
Receita Financeira R$ 0.00
Resultado Financeiro R$ 0.00
Resultado não operacional R$ 0.00
LAIR -R$ 89,229.79
CRÉDITO PIS/COFIN 0.0925 0.9075

Fevereiro Março Abril Maio Junho

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 1,813.74 -R$ 1,813.74 -R$ 3,232.19 -R$ 3,232.19 -R$ 3,232.19
-R$ 1,813.74 -R$ 1,813.74 -R$ 3,232.19 -R$ 3,232.19 -R$ 3,232.19
-R$ 83,807.46 -R$ 83,807.46 -R$ 87,585.80 -R$ 91,070.07 -R$ 91,070.07
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 1,085.54 -R$ 1,085.54 -R$ 1,085.54 -R$ 1,085.54 -R$ 1,085.54
-R$ 565.67 -R$ 1,565.67 -R$ 565.67 -R$ 1,565.67 -R$ 565.67
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 85,458.67 -R$ 86,458.67 -R$ 89,237.01 -R$ 93,721.28 -R$ 92,721.28
-R$ 87,272.42 -R$ 88,272.42 -R$ 92,469.20 -R$ 96,953.47 -R$ 95,953.47
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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-R$ 87,272.42 -R$ 88,272.42 -R$ 92,469.20 -R$ 96,953.47 -R$ 95,953.47
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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-R$ 5,886.07 -R$ 5,886.07 -R$ 5,886.07 -R$ 5,886.07 -R$ 5,886.07
-R$ 5,886.07 -R$ 5,886.07 -R$ 5,886.07 -R$ 5,886.07 -R$ 5,886.07
-R$ 91,070.07 -R$ 91,070.07 -R$ 91,070.07 -R$ 91,070.07 -R$ 91,070.07
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 1,085.54 -R$ 1,085.54 -R$ 1,085.54 -R$ 1,085.54 -R$ 1,085.54
-R$ 1,565.67 -R$ 565.67 -R$ 565.67 -R$ 565.67 -R$ 565.67
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 93,721.28 -R$ 92,721.28 -R$ 92,721.28 -R$ 92,721.28 -R$ 92,721.28
-R$ 99,607.34 -R$ 98,607.34 -R$ 98,607.34 -R$ 98,607.34 -R$ 98,607.34
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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-R$ 99,607.34 -R$ 98,607.34 -R$ 98,607.34 -R$ 98,607.34 -R$ 98,607.34
 Dezembro 2023 AV
R$ 0.00 R$ 0.00 100%
R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
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-R$ 5,886.07 -R$ 50,446.60 #DIV/0!
-R$ 5,886.07 -R$ 50,446.60 #DIV/0!
-R$ 91,070.07 -R$ 1,067,568.73 #DIV/0!
R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
-R$ 1,030.54 -R$ 13,936.51 #DIV/0!
-R$ 565.67 -R$ 10,788.00 #DIV/0!
R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
-R$ 92,666.28 -R$ 1,092,293.24 #DIV/0!
-R$ 98,552.34 -R$ 1,142,739.83 #DIV/0!
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-R$ 98,552.34 -R$ 1,142,739.83 #DIV/0!
Centro de
Comercial - Rio de Janeiro
Alíquota de ajuste (IPCA futuro)

Natureza
BOBINAS COVER BAG (EMBALAGEM)
BOBINA TRANSPARENTE 20cm X 10gr - COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE CONVENCIONAL 10 MICRAS
BOBINA TRANSPARENTE 30cm X 10gr - COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE CONVENCIONAL 10 MICRAS
BOBINA TRANSPARENTE 40cm X 10gr - COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE CONVENCIONAL 10 MICRAS
BOBINA TRANSPARENTE 60cm X 10gr - COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE CONVENCIONAL 10 MICRAS
BOBINAS PICOTADAS
BOBINA PICOTADA - 30x40 C/ 500 SACOS
BOBINA PICOTADA - 40x60 C/ 400 SACOS
DESCATÁVEIS OPERAÇÃO
ALMOTOLIA 500 ML - BRANCA
ALMOTOLIA 500 ML - MARROM
AVENTAL DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL - 40 MICRAS
COLETOR P/MAT. PERFURO CORTANTE - 07 LTS
RESPIRADOR PFF2 S/ VALVULA
SAPATILHA DESCARTAVEL - PACOTE C/25
TOALHA P/ BANDEJA - MED. 29x30CM 50G/M² - 100% VISCOSE - PACOTE C/50 UNID.
TOUCA DESCARTAVEL - SANFONADA BRANCA - PACOTE C/100
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
ABAFADOR - PROTETOR AUDITIVO - MOD: AGENA ARS 24dB CA 7166
LUVA DE KEVLAR FORRO LA 40CM - CA 7645
LUVA LONGATEX - COMP. 40CM - TAM: G
LUVA LONGATEX - COMP. 40CM - TAM: GG
LUVA LONGATEX - COMP. 40CM - TAM: M
LUVA LONGATEX - COMP. 40CM - TAM: P - VOLK CA: 15100
OCULOS DURA PLUS DP200 HC INCOLOR AMPLA VISÃO - DA 15700 CA 16462
OCULOS PROTETOR INCOLOR CA 9722 - REF 14500 SAE/I DANNY
PROTETOR AURICULAR 3M POMP PLUS POLIESTER
PROTETOR FACIAL INCOLOR COM VISEIRA DE 8" - CA 18492
RESPIRADOR DESC PFF-1 REF: 8013 3M CA 9356
ESCOVAS
ESCOVA C/CABO AÇO TORCIDO C/ CERDAS NYLON 305MM X 51MM X 2,5MM – COD 41-47503
ESCOVA C/CABO AÇO TORCIDO C/ CERDAS NYLON 305MM X 76MM X 04MM - COD 4147504 - PCT C/3UN
ESCOVA C/CABO AÇO TORCIDO C/ CERDAS NYLON 305MM X 76MM X 10MM – COD 2212393 - PCT C/3UN
ESCOVA C/CABO AÇO TORCIDO C/ CERDAS NYLON 406MM X 63,5MM X 6MM – COD 23-16236
ESCOVA C/CABO AÇO TORCIDO C/ CERDAS NYLON 406MM X 76MM X 10MM - COD 2316394
ESCOVA C/CABO AÇO TORCIDO C/ CERDAS NYLON 610MM X 63,5MM X 2,5MM – CÓDIGO 2424098
ESCOVA C/CABO AÇO TORCIDO C/ CERDAS NYLON 610MM X 82,6MM X 7MM – CÓDIGO 24-24276
ESCOVA C/CABO AMARELO 22CM CERDAS FLEXÍVEIS 78 MMX 15MM X 2MM - COD
ESCOVA C/CABO PLÁSTICO VERDE 230CM X 8MM - COD 4123008
ESCOVA C/CABO RÍGIDO AZUL - COMP: 35CM - 8MM - CÓDIGO: 4135008 - PCT C/3UN
ESCOVA C/CABO RÍGIDO BRANCO - COMP:35CM - 5MM- CÓDIGO: 4135005 PCT C/3UN
ESCOVA C/CABO RÍGIDO BRANCO - COMP:50CM - 5MM- CÓDIGO: 4150005 PCT C/3UN
ESCOVA CILINDRICA C/ CABO ROXO 100CM X 20MM X 3MM + ESC. VÁLVULA - CÓDIGO 344-10030K
ESCOVA CILINDRICA C/CABO AMARELO 230CM X 15MM X 2MM - COD 3523020K
 ESCOVA CILINDRICA C/CABO BRANCO 230CM X 20MM X 5MM - COD 300-23050K
ESCOVA CILINDRICA C/CABO VERDE 230CM X 20MM X 3MM + ESC. VALVULA - COD 344-23030K
ESCOVA DE ARAME TORCIDO 305CM X 6MM X 76MM – COD 22-12236
ESCOVA DE LAVAR TRAQUEIA GRANDE - 25MM x 175MM x 630MM
ESCOVA DE LAVAR TRAQUEIA PEQUENA - 15MM x 175MM x 630MM
ESCOVA DE MÃO C/CERDA EM NYLON – CÓDIGO 5040911
ESCOVA DE MÃO C/CERDA EM NYLON P/JARROS E TUBOS DE ENSAIO – CÓDIGO STER70110360
ESCOVA GINECOLOGICA NÃO ESTERIL
ESCOVA P/ CME RIGIDA AUTOCLAVAVEL CABO BRANCO 35CM X 10MMØ X 50MM -COD 41-35010
ESCOVA P/ CME RIGIDA AUTOCLAVAVEL CABO BRANCO 50CM X 5MM X 50MM
ESCOVA P/LIMPEZA DE BORDAS - REF: Nº 2872550
ESCOVA P/SECAGEM DE CANULADOS 0,3175 DIAM C/100 UN - Código 1.8
ESCOVA P/TRAQUEOSTOMIA 93MM X 48MM X 12,7MM – CÓDIGO 2537550 - PCT C/3UN
ESCOVA P/VÁLVULA CABO AMARELO – 2 ESCOVAS 15CM X 30MM X 11MM E 5MM – COD 2757787
ESCOVA PLÁSTICA C/ CERDAS DE AÇO CIRÚRGICO - COD 29-72550
ESCOVA PLÁSTICA C/ DUPLAS CERDAS NYLON 175MM X 35MM – CÓDIGO 2869394 - PCT C/3UN
OUTRAS EMBALAGENS
COLETOR P/MAT. PERFURO CORTANTE - 03 LTS
RIBBON - FILME ELTRON 110mm x 70M
ROLO LAINE 165MM X 80M
ROLO LAINE PEQUENO
SACO PLASTICO P/ PLACAS 12x25
PAPEL CREPADO (EMBALAGEM)
PAPEL CREPADO 3 GER. - 075x075 - CX C/250 UNIDADES
PAPEL CREPADO VERDE - 075x075 - CX C/250 UNIDADES
PAPEL CREPADO VERDE - 090x090 - CX C/250 UNIDADES
PAPEL CREPADO VERDE - 120x120 - CX C/100 UNIDADES
PAPEL GRAU CIRÚGICO ETO (EMBALAGEM)
POUCHE 11x11 - ETO - CX C/1.600 UN
POUCHE 11x30 - ETO - CX C/4.800 UN
POUCHE 11x50 - ETO - CX C/1.600 UN (ARTE NOVA)
POUCHE 12x15 - ETO - CX C/4.000 UN
POUCHE 12x15 - VAPOR/ETO - CX C/4.000 UN
POUCHE 13x26 - ETO - CX C/3.600 UN (ARTE NOVA)
POUCHE 15x17 - ETO - CX C/6.400 UN
POUCHE 15x30 - ETO - CX C/3.600 UN
POUCHE 15x35 - VAPOR/ETO - CX C/3.200 UN
POUCHE 18x30 - VAPOR/ETO - CX C/3.200 UN
POUCHE 20x40 - ETO - CX C/1.800 UN
POUCHE 20x60 - ETO - CX C/1.600 UN
POUCHE 30x30 - ETO - CX C/1.600 UN (ARTE NOVA)
POUCHE 30x40 - VAPOR/ETO - CX C/1.200 UN
POUCHE 30x50 - ETO - CX C/800 UN
POUCHE 30x50 - VAPOR/ETO - CX C/800 UN
POUCHE 45x50 - ETO - CX C/800 UN
POUCHE 45x60 - VAPOR/ETO - CX C/600 UN
TUBULAR 10CM c/100M - (S/IMPRESSÃO) - VAPOR - CX C/06 UN
TUBULAR 11CM - c/200M - ETO - CX C/06 UN
 TUBULAR 15CM - c/200M - ETO - CX C/04 UN
TUBULAR 15CM c/100M - (S/IMPRESSÃO) - VAPOR - CX C/04 UN
TUBULAR 20CM - c/200M - ETO - CX C/04 UN
TUBULAR 20CM c/100M - (S/IMPRESSÃO) - VAPOR - CX C/02 UN
TUBULAR 30CM - c/200M - ETO - CX C/02 UN
TUBULAR 45CM - c/200M - ETO - CX C/02 UN (ARTE NOVA)
PAPELÃO (EMBALAGEM)
CAIXA P/ TRANSPORTE EM PAPELÃO TRIPLEX RECICLADO MED. EXTERNA - 520x500x340 S/LOGOMARCA
CAIXA P/ESTERIL. MED. EXTERNA - 520x500x340 - KRAFT S/LOGOMARCA - CODIGO/B2K50
PEPEL GRAU CIRÚGICO MISTO (EMBALAGEM)
POUCHE 10x40 - VAPOR/ETO - CX C/3.600 UN
TUBULAR 25CM c/100M - (S/IMPRESSÃO) - VAPOR - CX C/02 UN
TUBULAR 30CM c/100M - (S/IMPRESSÃO) - VAPOR - CX C/02 UN
TUBULAR 35CM c/100M - (S/IMPRESSÃO) - VAPOR - CX C/02 UN
TUBULAR 45CM c/100M - (S/IMPRESSÃO) - VAPOR - CX C/02 UN
SMS (EMBALAGEM)
EMB. SMS - 1000x1000- SUPER PESADO - 60g
EMB. SMS - 1200x1200- SUPER PESADO - 60g
EMB. SMS - 0750x0750-LEVE - 40g
EMB. SMS - 0750x0750-PESADO - 55g
EMB. SMS - 1000x1000-LEVE - 40g
EMB. SMS - 1000x1000-PESADO - 55g
EMB. SMS - 1200x1200-LEVE - 40g
EMB. SMS - 1200x1200-PESADO - 55g
EMB. SMS - 900x900 - LEVE - 40g - (0,12/CX)
TYVEK (EMBALAGEM)
EMBALAGEM TYVEK 07,5 X 70 - CX C/06 UNIDADES
EMBALAGEM TYVEK 10 X 70 - CX C/06 UNIDADES
EMBALAGEM TYVEK 15 X 70 - CX C/04 UNIDADES
EMBALAGEM TYVEK 25 X 70 - CX C/04 UNIDADES
EMBALAGEM TYVEK 35 X 70 - CX C/02 UNIDADES
OUTROS INSUMOS
ACIDO PERASEPTICO 0.2% 5L
AGUA P/INJEÇÃO 10 ML - UNIDADE
LUBRIFICANTE PROLUB – FRASCO 1L C/ BORRIFADOR
ÓLEO DE SILICONE PURÍSSIMO - 250ML - CME
PADRÃO TESTE P/CROMATOGRAFO ETO, ETCH, 25PPM, ETG 250PPM SOLV.AGUA - 10ML
REMOVEDOR DE COLAS E ETIQUETAS 200 ML - MELT CLEANER / REMOTEC
SABAO - LAURIL ETER SULFATO DE SODIO
AGUA P/INJEÇÃO 1000 ML - FRASCO
GLICINA - 500g
HIPOCLORITO DE SODIO 1%
LAUREXXI PLUS - BOMBONA 5L
ÁLCOOL
ALCOOL 70% - LÍQUIDO
ALCOOL HIDRATADO 92,8% - LÍQUIDO
ALCOOL ISOPROPILICO
VALIDADORES DE PROCESSOS
 AQUASNAP - SOLUÇÃO P/MONITORAMENTO DE LIMPEZA DE CANULADOS/ENDOSCOPIO C/25 UNIDADES - CME
FITA TESTE P/ GLUTARALDEÍDO A 2% PRONTO USO
PACOTE DESAFIO KPCD220 Desafio classe 5 + IB 3h
SEAL TEST - PARA EMBALAGENS GRAU CIRÚRGICO - CX C/250 - FRACIONADO
SEAL TEST - PARA EMBALAGENS TYVEC - CX C/250 - FRACIONADO
SONOCHECK - CX C/30 UNIDADES
TESTE BOWIE DICK - BD125X2 7KG - CHEMDYE - CX C/20UN
TESTE BOWIE DICK - GREEN PACK - BD 125
TESTE BOWIE DICK PACOTE PRONTO STC-508 7Kg
TESTE PACOTE DESAFIO PCD1002 - 500 CICLOS
TESTE PARA MONITORACAO E VALIDACAO AMCOR PRO1
ULTRASNAP - SOLUÇÃO P/MONITORAMENTO DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES/INSTRUMENTAIS c/ 25 UNIDADES - CME
BOWIE-DICK MINI PACK
INSUMOS STERRAD
CASSETE STERRAD - COD: 10113 - 100 LITROS
CASSETE STERRAD - COD: NX 10133 - CME
CASSETE STERRAD - COD: NX 10133 - CME - FRACIONADO
SOLUÇÃO FORMALDEÍDO 37% PA L
DETERGENTES
DET. ALCALINO C/ 15 FITAS DE INDICADORES - ALCATEC CLEAN - TECPON GL 5L - NOVO
DET. ENZIMATICO INDAZYME 6 ST - 5 LITROS
DETERGENTE ENZIMÁTICO - GALÃO 5L
INDICADORES BIOLÓGICOS
FITA AUTOCLAVE CLASSE 1 (19MM X 50MM)
FITA INDICADOR DE PH - ESCALA - 0,0 - 14,0
IND. BIO. ATTEST 1295 - 3M - PEROXIDO - 4H - CX/30
IND. BIO. ATTEST 1492 - 3M - VAPOR - 1h - CX/50 - FRACIONADO
IND. BIO. BIONOVA BT110 - ETO - 4h
IND. BIO. BT220 - BIONOVA - 3H - CX C/50UN
IND. BIO. BT222 - BIONOVA - 1H - CX C/50UN
IND. BIO. BT95 - BIONOVA - 2H - CX C/50UN - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
IND. QUÍMICO STERRAD 1228 - ROLO - CX C/06 UNIDADES - 3M
IND. QUÍMICO STERRAD 1248 - TIRA/FITAS - C/250 UNIDADES - 3M
IND. BIO. ATTEST 1292 - 3M - VAPOR - 3h - CX/50 - FRACIONADO
INDICADOR BIOLÓGICO ATTEST 1294
INDICADOR BIOLOGICO BIONOVA BT10 - ETO
IND. BIOLÓGICO VAPOR - 1H - FLUORIMÉTRICO - CX C/50UN
IND. BIOLÓGICO VAPOR - 3H - FLUORIMÉTRICO - CX C/50UN
INTEGRADORES QUÍMICOS
FITA TESTE P/CIDEX - CX COM 30 UNIDADES- 20393 - JOHNSON & JOHNSON
IND. QUÍMICO ÓXIDO DE ETILENO ROLO C/ 5000 ADESIVOS
IND. QUÍMICO PARA TERMO/ LAVADORA - CDWA-3 - TERRAGENE CX C/200
INTEGRADOR CLASSE4
INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 PASTILHA- VAPOR 121 A 135° C/250 UN - FABRICANTE VAPOR LINE - CME - NOVO
INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 - VAPOR 121 A 135° C/250 UN - FABRICANTE INTEGRAF
INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 - VAPOR 121 A 136° C/200 UN - IT26-1YS
INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 - VAPOR 1243A - 3M - PCT/500 UNIDADES - CME
INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 - VAPOR 134º - 18MIN - CX/200 UN - PRION
 INTEGRADOR QUIMICO VAPOR 1243 A - 3M - PACOTE C/500 UNIDADES
LACRE PARA CONTAINER C/INDICADOR QUÍMICO P/CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO VAPOR - AZUL
LAL REAGENTE P/DIAG - O,125 EU/ML C/50 TESTES
LIBERADOR DE CARGA C/ IND. QUÍMICO - PCD26C - AMCOR CX C/25
MEIO DE CULTURA - CALDO CASOY (TRIPTICASEINA) - 500g
PCD LIBERADOR QUÍMICO DE CARGA A VAPOR 500 TESTES
WC-110 WASCHECK IND. QUIMICO LAVAGEM ULTRASSÔNICA C/ CANULADO
DESINFETANTES DE ALTO NÍVEL
GLUTARALDEÍDO 2,5 % - 5L
STERÂNIOS GLUTARALDEÍDO 2,0% - 5L
CIDEX OPA - GALÃO 3,78 LITROS
GASES INDUSTRIAIS
NITROGENIO 5.0
NITROGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE
ÓXIDO DE ETILENO
OXIDO DE ETILENO - ETO - 9010
REMOVEDOR DE FERRUGENS
REMOVEDOR ANTI-OXIDANTE - GALÃO DE 5 LITROS - NOVO
REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO OXICLEAN – GALÃO DE 5 LITROS (LABNEWS)
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
SOLUÇÃO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 50% - 150ML (REF. M0600-150-001 - BAUMER)
FITAS MARCADORAS
MARC. INSTRUM. AMARELO- COD.T-850-2-05 - FL C/308 UN
MARC. INSTRUM. AZUL - COD.T-850-2-02 - FL C/308 UN
MARC. INSTRUM. BEGE- COD.T-850-2-12 FL C/308 UN
MARC. INSTRUM. BRANCO- COD.T-250-01 - ROLO
MARC. INSTRUM. BRANCO- COD.T-850-2-01 - FOLHA C/308 UN
MARC. INSTRUM. CINZA- COD.T-850-2-10- FOLHA C/308 UN
MARC. INSTRUM. LARANJA- COD.T-850-2-07- FOLHA C/308 UN
MARC. INSTRUM. LILAS - COD.T-850-2-11- FOLHA C/308 UN
MARC. INSTRUM. LISTRADO- AMARELO/BRANCO- COD.T-850-4-05
MARC. INSTRUM. LISTRADO- AMARELO/PRETO- COD.T-850-3-05
MARC. INSTRUM. LISTRADO- AZUL/PRETO- COD.T-850-3-13
MARC. INSTRUM. LISTRADO- BRANCO/AZUL - COD.T-850-4-02
MARC. INSTRUM. LISTRADO- BRANCO/LARANJA - COD.T-850-4-07
MARC. INSTRUM. LISTRADO- BRANCO/ROSA - COD.T-850-4-15
MARC. INSTRUM. LISTRADO- LILAS/PRETO- COD.T-850-3-11
MARC. INSTRUM. LISTRADO- MARROM/BRANCO- COD.T-850-4-08
MARC. INSTRUM. LISTRADO- PRETO/BRANCO- COD.T-850-3-01
MARC. INSTRUM. LISTRADO- ROXO/BRANCO- COD.T-850-4-17
MARC. INSTRUM. LISTRADO- ROXO/PRETO- COD.T-850-3-17
MARC. INSTRUM. LISTRADO- VERDE/BRANCO- COD.T-850-4-03
MARC. INSTRUM. LISTRADO- VERDE/PRETO- COD.T-850-3-03
MARC. INSTRUM. LISTRADO- VERMELHO/BRANCO- COD.T-850-4-04
MARC. INSTRUM. MARROM- COD.T-850-2-08 - FL C/308 UN
MARC. INSTRUM. PRETO - COD.T-850-2-09 - FL C/308 UN
MARC. INSTRUM. ROSA- COD.T-850-2-15 - FL C/308 UN
MARC. INSTRUM. VERDE CLARO- COD.T-850-2-18 - FOLHA C/308 UN
 MARC. INSTRUM. VERDE- COD.T-850-2-03 - FOLHA C/308 UN
MARC. INSTRUM. VERMELHO- COD.T-850-2-04 - FOLHA C/308 UN
DISPOSITIVOS AUXILIARES
SERINGA DE VIDRO - 20ML C/BICO
SERINGA DE VIDRO - 05ML C/BICO
SERINGA DE VIDRO - 10ML C/BICO
FILTRO PAPEL REDONDO 190 MM C/ IND ESTERIL PARA CONTAINER
BOBINA TERMO 80MM X 40M
Insumos
Crédito PIS/Cofins

Frete
 4.97%

Preço médio 2 Preço estimad Janeiro Fevereiro Março Abril

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23.50 24.67 - - -
23.50 24.67 - - -
23.50 24.67 - - -
23.50 24.67 - - -
- - -
20.86 21.90 - - -
45.26 47.51 - - -
- - -
3.68 3.86 - - -
3.53 3.71 - - -
4.90 5.14 - - -
3.86 4.05 - - -
1.20 1.26 - - -
10.00 10.50 - - -
13.00 13.65 - - -
20.00 20.99 - - -
- - -
35.70 37.47 - - -
65.00 68.23 - - -
7.88 8.27 - - -
7.88 8.27 - - -
7.88 8.27 - - -
7.48 7.85 - - -
7.65 8.03 - - -
4.97 5.22 - - -
2.52 2.65 - - -
38.00 39.89 - - -
17.95 18.84 - - -
- - -
36.50 38.31 - - -
36.50 38.31 - - -
23.40 24.56 - - -
32.77 34.40 - - -
43.35 45.50 - - -
36.92 38.75 - - -
36.92 38.75 - - -
112.43 118.02 - - -
111.61 117.16 - - -
70.55 74.06 - - -
62.98 66.11 - - -
65.54 68.80 - - -
39.87 41.85 - - -
46.55 48.86 - - -
41.60 43.67 - - -
65.78 69.05 - - -
22.07 23.17 - - -
50.90 53.43 - - -
42.30 44.40 - - -
12.65 13.28 - - -
28.62 30.04 - - -
0.24 0.25 - - -
70.55 74.06 - - -
61.25 64.29 - - -
10.05 10.55 - - -
3.75 3.94 - - -
25.20 26.45 - - -
12.25 12.86 - - -
36.19 37.99 - - -
13.49 14.16 - - -
- - -
2.17 2.28 - - -
6.00 6.30 - - -
- - - - -
- - - - -
28.00 29.39 - - -
- - -
0.05 0.05 - - -
0.95 1.00 - - -
1.36 1.43 - - -
2.41 2.53 - - -
- - -
- - - - -
- - - - -
0.21 0.22 - - -
- - - - -
0.06 0.07 - - -
0.13 0.14 - - -
- - - - -
- - - - -
0.19 0.20 - - -
0.23 0.24 - - -
- - - - -
- - - - -
0.30 0.31 - - -
0.44 0.46 - - -
- - - - -
0.54 0.57 - - -
0.71 0.75 - - -
0.98 1.03 - - -
37.47 39.33 - - -
- - - - -
 - - - - -
56.21 59.00 - - -
- - - - -
74.94 78.67 - - -
- - - - -
374.33 392.93 - - -
- - -
14.04 14.74 - - -
8.70 9.13 - - -
- - -
0.14 0.15 - - -
91.08 95.61 - - -
112.39 117.98 - - -
131.10 137.62 - - -
168.61 176.99 - - -
- - -
2.06 2.16 - - -
2.95 3.10 - - -
0.76 0.80 - - -
0.94 0.99 - - -
1.30 1.37 - - -
1.67 1.76 - - -
1.94 2.03 - - -
2.44 2.56 - - -
1.09 1.14 - - -
- - -
140.69 147.68 - - -
187.59 196.91 - - -
281.38 295.36 - - -
468.97 492.28 - - -
656.55 689.18 - - -
- - -
160.00 167.95 - - -
0.48 0.50 - - -
27.45 28.81 - - -
50.00 52.49 - - -
1,100.00 1,154.67 - - -
36.58 38.40 - - -
8.34 8.75 - - -
5.90 6.19 - - -
70.40 73.90 - - -
8.99 9.44 - - -
63.00 66.13 - - -
- - -
6.17 6.48 - - -
7.08 7.43 - - -
45.32 47.57 - - -
- - -
 24.66 25.89 - - -
3.17 3.33 - - -
27.31 28.67 - - -
0.32 0.34 - - -
0.90 0.94 - - -
423.88 444.95 - - -
- - - - -
- - - - -
6.44 6.76 - - -
1,200.00 1,259.64 - - -
- - - - -
22.68 23.81 - - -
5.49 5.76 - - -
- - -
424.78 445.89 - - -
- - - - -
343.47 360.54 - - -
- - - - -
- - -
170.20 178.66 - - -
149.80 157.25 - - -
650.00 682.31 - - -
- - -
19.95 20.94 - - -
0.01 0.01 - - -
25.50 26.77 - - -
25.46 26.73 - - -
- - - - -
10.54 11.06 - - -
11.64 12.22 - - -
25.52 26.79 - - -
85.86 90.13 - - -
172.25 180.81 - - -
15.64 16.42 - - -
595.00 624.57 - - -
628.55 659.79 - - -
9.80 10.29 - - -
7.00 7.35 - - -
- - -
56.34 59.14 - - -
- - - - -
1.41 1.48 - - -
- - - - -
- - - - -
62.50 65.61 - - -
40.62 42.64 - - -
264.91 278.08 - - -
1.90 1.99 - - -
 - - - - -
0.79 0.83 - - -
147.60 154.94 - - -
12.01 12.61 - - -
336.37 353.09 - - -
- - - - -
3.50 3.67 - - -
- - -
112.00 117.57 - - -
205.50 215.71 - - -
161.28 169.30 - - -
- - -
231.87 243.39 - - -
1.26 1.32 - - -
- - -
20.00 20.99 - - -
- - -
111.00 116.52 - - -
201.00 210.99 - - -
- - -
141.67 148.71 - - -
- - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
108.00 113.37 - - -
- - -
41.96 44.05 - - -
27.41 28.77 - - -
28.78 30.21 - - -
0.71 0.75 - - -
3.60 3.78 - - -
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Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
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Setembro Outubro Novembro Dezembro 2023
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Cliente Janeiro Fevereiro Março
Faturamento
 Faturamento CME - - -
Dedução Desconto incondicional
PIS 0.00 0.00 0.00
COFIN 0.00 0.00 0.00
Impostos Diretos
ISS 0.00 0.00 0.00
Impostos diretos - - -
Faturamento Liquido - - -
Rateio Fabrica
Faturamento Liquido pós rateio - - -
Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
 - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Novembro Dezembro 2023
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0.00 0.00 0.00
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Centro de Custo Comercial - Rio de Janeiro Porcentagem Ajuste
Valor contratual fixo CCT
Mês ajuste Maio IPCA
aliquota ajuste 0.00% IGPM
Mês de Ajuste 5 1
Janeiro
Leito
Volumetria Cirurgia
Ciclo de Sterrad
Fixo -
Excedente Leito -
Faturamento Excedente Cirurgia -
Excedente Ciclo de Sterrad -
Faturamento CME -
Dedução (-) Desconto incondicional
PIS 0.00
COFIN 0.00
Impostos Diretos
ISS 0.00
Impostos diretos -
Faturamento Líquido -
orcentagem Ajuste Excedente Limite Valor
0% Leito 30 -
0% Cirurgia 400 -
0% Ciclo de sterrad 0 -
2 3 4 5 6 7 8
Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 9 10 11 12
Setembro Outubro Novembro Dezembro 2023
0
0
0
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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*INSERIR VALOR NEGATIVO (EX.: -100)
Centro de Custo Comercial - Rio de Janeiro Aniversário plano de saude
Dissídio 4.97% Reajuste AM
VA/VR médio 440.00 Reajuste VR/VA
VT/VC médio 338.59
AM/AO médio 122.91
Volumetria HC
HC Salário Base
CARLA REGINA SANTOS YILIO 2,500.00
JOICELANE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO 2,522.92
RAYANE ALVES DE OLIVEIRA 2,500.00
VICTTORIA ARAUJO DA SILVA 2,500.00
LUCCAS GABRIEL 4,500.00
IGOR SOUZA DE LIMA PEREIRA 4,500.00
IONES LINDESAY JUNIOR 4,646.46
BRUNO ALVES NASCIMENTO 2,886.00
CAROLINE VOLPE R$ 1,831.50
NOVO HC - ESPECIALISTA DE CS (SUPERVISOR) R$ 5,500.00
NOVO HC - SUPERVISOR COMERCIAL R$ 5,000.00
NOVO HC - SDR REPROCESSAMENTO RIO R$ 2,500.00
NOVO HC - SDR REPROCESSAMENTO NORDESTE R$ 2,500.00
NOVO HC - ANALISTA DE CS R$ 2,500.00
NOVO HC - ANALISTA ADMINISTRATIVO CONTRATOS (IGO R$ 2,500.00
 15 48,886.88
Provisão de 13º 4,073.91
Provisão de Férias 1,357.97
Provisões 5,431.88
INSS 28.02% 13,698.10
FGTS 8% 3,910.95
Encargo s/ 13º 36.02% 1,467.42
Encargo s/ Férias 36.02% 489.14
Encargos 19,565.62

VA/VR 461.87
VT médio + IPCA FUTURO 2023 355.42
Crédito de PIS/COFINS s/ VT - 32.88
VT Líquido 322.54
AM 129.02
Benefícios 913.43
Pessoal Total 74,797.80

Pro Labore -
Gratificações -
Horas Extra -
Uniformes -
Repouso Remunerado -
Premio p/ Tempo de Serviço -
Lanches e Refeições -
Adicional Noturno -
Adicional de Insalubridade -
Comissões -
Bolsa Estágio -
Adicional de Periculosidade -
Lanches e Refeições -
Condução -
 15 15
Cargo Função (só para Cme) Janeiro Fevereiro
ANALISTA DE SDR 2,500.00 2,500.00
ANALISTA DE SDR 2,522.92 2,522.92
ANALISTA DE SDR 2,500.00 2,500.00
ANALISTA DE SDR 2,500.00 2,500.00
EXECUTIVO COMERCIAL 4,500.00 4,500.00
EXECUTIVO COMERCIAL 4,500.00 4,500.00
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES COMERCIAIS JR (RJ) 4,646.46 4,646.46
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES COMERCIAIS JR (RJ) 2,886.00 2,886.00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 1,831.50 1,831.50
5,500.00 5,500.00
5,000.00 5,000.00
2,500.00 2,500.00
2,500.00 2,500.00

2,500.00 2,500.00
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46,386.88 46,386.88
3,865.57 3,865.57
1,288.52 1,288.52
5,154.10 5,154.10
12,997.60 12,997.60
3,710.95 3,710.95
1,392.38 1,392.38
464.13 464.13
18,565.06 18,565.06

6,928.02 6,928.02
5,331.27 5,331.27
- 493.14 - 493.14
4,838.13 4,838.13
1,935.28 1,935.28
13,701.43 13,701.43
83,807.46 83,807.46

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 15 15 15 15 15 15 15
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
2,500.00 2,500.00 2,624.25 2,624.25 2,624.25 2,624.25 2,624.25
2,522.92 2,522.92 2,648.31 2,648.31 2,648.31 2,648.31 2,648.31
2,500.00 2,500.00 2,624.25 2,624.25 2,624.25 2,624.25 2,624.25
2,500.00 2,500.00 2,624.25 2,624.25 2,624.25 2,624.25 2,624.25
4,500.00 4,500.00 4,723.65 4,723.65 4,723.65 4,723.65 4,723.65
4,500.00 4,500.00 4,723.65 4,723.65 4,723.65 4,723.65 4,723.65
4,646.46 4,646.46 4,877.39 4,877.39 4,877.39 4,877.39 4,877.39
2,886.00 2,886.00 3,029.43 3,029.43 3,029.43 3,029.43 3,029.43
1,831.50 1,831.50 1,922.53 1,922.53 1,922.53 1,922.53 1,922.53
5,500.00 5,500.00 5,773.35 5,773.35 5,773.35 5,773.35 5,773.35
5,000.00 5,000.00 5,248.50 5,248.50 5,248.50 5,248.50 5,248.50
2,500.00 2,500.00 2,624.25 2,624.25 2,624.25 2,624.25 2,624.25
2,500.00 2,500.00 2,624.25 2,624.25 2,624.25 2,624.25 2,624.25
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2,500.00 2,500.00 2,624.25 2,624.25 2,624.25 2,624.25 2,624.25
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46,386.88 48,886.88 51,192.31 51,192.31 51,192.31 51,192.31 51,192.31
3,865.57 4,073.91 4,266.03 4,266.03 4,266.03 4,266.03 4,266.03
1,288.52 1,357.97 1,422.01 1,422.01 1,422.01 1,422.01 1,422.01
5,154.10 5,431.88 5,688.03 5,688.03 5,688.03 5,688.03 5,688.03
12,997.60 13,698.10 14,344.08 14,344.08 14,344.08 14,344.08 14,344.08
3,710.95 3,910.95 4,095.38 4,095.38 4,095.38 4,095.38 4,095.38
1,392.38 1,467.42 1,536.62 1,536.62 1,536.62 1,536.62 1,536.62
464.13 489.14 512.21 512.21 512.21 512.21 512.21
18,565.06 19,565.62 20,488.30 20,488.30 20,488.30 20,488.30 20,488.30

6,928.02 6,928.02 6,928.02 6,928.02 6,928.02 6,928.02 6,928.02

5,331.27 5,331.27 5,331.27 5,331.27 5,331.27 5,331.27 5,331.27
- 493.14 - 493.14 - 493.14 - 493.14 - 493.14 - 493.14 - 493.14
4,838.13 4,838.13 4,838.13 4,838.13 4,838.13 4,838.13 4,838.13
1,935.28 1,935.28 1,935.28 1,935.28 1,935.28 1,935.28 1,935.28
13,701.43 13,701.43 13,701.43 13,701.43 13,701.43 13,701.43 13,701.43
83,807.46 87,585.80 91,070.07 91,070.07 91,070.07 91,070.07 91,070.07

- - - - - - -
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 15 15 15 15
Outubro Novembro Dezembro 2023
2,624.25 2,624.25 2,624.25 30,994.00
2,648.31 2,648.31 2,648.31 31,278.15
2,624.25 2,624.25 2,624.25 30,994.00
2,624.25 2,624.25 2,624.25 30,994.00
4,723.65 4,723.65 4,723.65 55,789.20
4,723.65 4,723.65 4,723.65 55,789.20
4,877.39 4,877.39 4,877.39 57,604.95
3,029.43 3,029.43 3,029.43 35,779.47
1,922.53 1,922.53 1,922.53 22,706.20
5,773.35 5,773.35 5,773.35 68,186.80
5,248.50 5,248.50 5,248.50 61,988.00
2,624.25 2,624.25 2,624.25 30,994.00
2,624.25 2,624.25 2,624.25 30,994.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 22,500.00
2,624.25 2,624.25 2,624.25 30,994.00
- - - -
- - - -
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51,192.31 51,192.31 51,192.31 597,585.98
4,266.03 4,266.03 4,266.03 49,798.83
1,422.01 1,422.01 1,422.01 16,599.61
5,688.03 5,688.03 5,688.03 66,398.44
14,344.08 14,344.08 14,344.08 167,443.59
4,095.38 4,095.38 4,095.38 47,806.88
1,536.62 1,536.62 1,536.62 17,937.54
512.21 512.21 512.21 5,979.18
20,488.30 20,488.30 20,488.30 239,167.19

6,928.02 6,928.02 6,928.02 83,136.24

5,331.27 5,331.27 5,331.27 63,975.23
- 493.14 - 493.14 - 493.14 - 5,917.71
4,838.13 4,838.13 4,838.13 58,057.52
1,935.28 1,935.28 1,935.28 23,223.35
13,701.43 13,701.43 13,701.43 164,417.11
91,070.07 91,070.07 91,070.07 1,067,568.73

- - - -
- - - Err:522
- - - Err:522
- - - Err:522
- - - Err:522
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- - - Err:522
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- - - Err:522
Centro de Custo Comercial - Rio de Janeiro

Janeiro Fevereiro Março

Custo Administrativo Predial - - -
Luz e Força
Aluguel
Agua e Esgoto
Manutenção e Conservação
IPTU
Gás
Logística - - -
Vaigens e Estadias - Rota
Manutenção de Veículos - rota
IPVA e Taxas Rota
Combustível e Lubrificante - Rota
Pedágio e estaciomento- Logística
Manutenção - - -
Mautenção de máquina e equipamento
Manutenção Veiculo Manutenção
IPVA e Taxas Manutenção
Viagens e Estadias - Manutenção
Combustível e Lubrificante - Manutenção
Pedágio - Manutenção
Outros Custos Operacionais 1,990.22 1,998.62 1,998.62
Materiais de Uso e Consumo
Bens de Pequeno Valor
Aluguel de Equipamento
Esterilização externa
Seguros
Material/Equipamento de informática
Licença de Uso (Software) 1,990.22 1,998.62 1,998.62
Aluguel de Equipamento
Despesas Prediais - - -
Luz e Força
Aluguel
Agua e Esgoto
Manutenção e Conservação
IPTU
Gás
Despesas Comerciais 1,565.67 565.67 1,565.67
Viagens e Estadias
Anúncio e Pblicidade
Representações
Software de indicação de clientes 399.00 399.00 399.00
Lanches/Refeiçoes - Comerciais/ Supervisão CME
Pedágio - Comercial/Supervisão CME
Material gráfico 1,000.00 - 1,000.00
Brindes R$ 166.67 R$ 166.67 R$ 166.67
Transporte
Jurídico - - -
Honorários
Processos Trabalhistas
Processos Civeis
Processos Tributários
Despesas Administrativas 2,050.54 1,085.54 1,085.54
Material de Escritório
Materiais de Uso e Consumo
Bens de Pequeno Valor 98.99 98.99 98.99
Plataforma de consulta 55.00 110.00 110.00
Esterilização externa
Telefone 357.00 357.00 357.00
Seguros 126.55 126.55 126.55
Material/Equipamento de informática 62.66 62.66 62.66
Lanches/Refeiçoes 100.00 100.00 100.00
Impostos e Taxas 72.31 72.31 72.31
Associações Profissionais
Cursos e Treinamentos 1,020
Taxas Diversas de Oupação 158.03 158.03 158.03
Despesas Depreciação/Amortização - - -
Softwares e Processos Desenvolvidos
Moveis e Utensilios
Maquinas e Equipamentos
Custos Depreciação/Amortização - - -
Veiculos
Softwares e Processos Desenvolvidos
Moveis e Utensilios
Maquinas e Equipamentos
Instrumentos Médicos e Hospitalares
Instalações e Benf em Imov de Terceiros
Equipamentos de Informática
Benfeitorias em Imóv. Terceiros - CME's
Depesas Financeiros - - -
Multa e Juros Passivos s/Impostos
Juros s/ Financiamentos
Juros Passivos - Financeiros
Iof
Devedores Duvidosos
Despesas Bancarias
Descontos Concedidos
Custas de Protestos (Cartório)
Cartorios e Custas
Receita Financeira - - -
Reversão de Despesas
Reversão de Despesa - DESENVOLVIMENTO
Rend. Aplicações Santander
Rend. Aplicações Safra
Rend. Aplicações CEF
Rend. Aplicações Bradesco
Rend. Aplicação Banco BTG Pactual
Receitas de Juros Ativos
Descontos Obtidos
 * ALIMENTAR PLANILHA COM VALORES POSITIVOS

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

3,561.65 3,561.65 3,561.65 6,486.03 6,486.03 6,486.03 6,486.03 6,486.03

3,561.65 3,561.65 3,561.65 6,486.03 6,486.03 6,486.03 6,486.03 6,486.03

- - - - - - - -

565.67 1,565.67 565.67 1,565.67 565.67 565.67 565.67 565.67

399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00

- 1,000.00 - 1,000.00 - - - -
R$ 166.67 R$ 166.67 R$ 166.67 R$ 166.67 R$ 166.67 R$ 166.67 R$ 166.67 R$ 166.67
 - - - - - - - -

1,085.54 1,085.54 1,085.54 1,085.54 1,085.54 1,085.54 1,085.54 1,085.54

98.99 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99

110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

357.00 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00 357.00

126.55 126.55 126.55 126.55 126.55 126.55 126.55 126.55
62.66 62.66 62.66 62.66 62.66 62.66 62.66 62.66
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
72.31 72.31 72.31 72.31 72.31 72.31 72.31 72.31

158.03 158.03 158.03 158.03 158.03 158.03 158.03 158.03

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -
SITIVOS

Dezembro 2023
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-

-
-
6,486.03 55,588.54
-
-
-
-
-
-
6,486.03 55,588.54
-
- -
-
-
-
-
-
-
565.67 10,788.00
-
-
-
399.00 4,788.00
-
-
- 4,000.00
R$ 166.67 2,000.00
 -
- -
-
-
-
-
1,030.54 13,936.51
-
-
98.99 1,187.84
55.00 1,210.00
-
357.00 4,284.00
126.55 1,518.66
62.66 751.88
100.00 1,200.00
72.31 867.75
-
1,020.00
158.03 1,896.38
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesa Fornecedor Janeiro Fevereiro Março Abril
R$ 1,990.22 R$ 1,998.62 R$ 1,998.62 R$ 3,561.65
169.03 177.43 177.43 177.43
PIPEDRIVE PIPEDRIVE R$ 1,462.19 R$ 1,462.19 R$ 1,462.19 R$ 3,025.22
Google Workspace R$ 513.00 R$ 513.00 R$ 513.00 R$ 513.00
Total Voice R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00
Vivo R$ 177.00 R$ 177.00 R$ 177.00 R$ 177.00
Material gráfico R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00 R$ 0.00
Brindes R$ 1,000.00
Consulta cadastral informebank 55 100 100 100
LinkedIn Premium 119 119 119 119
Alura 0 Plataforma de cursos Alura 1,020 0 0
Licença de Office 240 240 240 240
Plataforma de indicação Be Viral 399
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
R$ 3,561.65 R$ 3,561.65 R$ 6,486.03 R$ 6,486.03 R$ 6,486.03 R$ 6,486.03 R$ 6,486.03 R$ 6,486.03
177.43 177.43 177.43 177.43 177.43 177.43 177.43 177.43
R$ 3,025.22 R$ 3,025.22 R$ 5,949.60 R$ 5,949.60 R$ 5,949.60 R$ 5,949.60 R$ 5,949.60 R$ 5,949.60
R$ 513.00 R$ 513.00 R$ 513.00 R$ 513.00 R$ 513.00 R$ 513.00 R$ 513.00 R$ 513.00
R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00
R$ 177.00 R$ 177.00 R$ 177.00 R$ 177.00 R$ 177.00 R$ 177.00 R$ 177.00 R$ 177.00
R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

100 100 100 100 100 100 100 55

119 119 119 119 119 119 119 119
0 0 0 0 0 0
240 240 240 240 240 240 240 240
399 399 399 399 399 399 399 399
 2023

177.43
R$ 49,159.79
R$ 6,156.00
R$ 2,160.00
R$ 2,124.00
R$ 4,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,110.00
R$ 1,428.00
R$ 1,020.00
 Aliquotas Mês sintético CODCCUSTO
CCT 4.97% Janeiro 1 Backoffice 01.01.01.01
IPCA 4.97% Fevereiro 2 Backoffice 01.01.01.02
IGPM 4.58% Março 3 Backoffice 01.02.01.01
Abril 4 Backoffice 01.02.01.02
Maio 5 Backoffice 01.02.01.03
Junho 6 Fábrica 01.02.01.04
Julho 7 Middle Office 01.02.02.01
Agosto 8 Backoffice 01.02.03.04
Setembro 9 Backoffice 01.02.04.01
Outubro 10 Operações 01.03.01.01
Novembro 11 Middle Office 01.03.01.02
Dezembro 12 Middle Office 01.03.02.01
Middle Office 01.03.02.02
Middle Office 01.03.03.01
Manutenção 01.03.04.01
Manutenção 01.03.04.02
Backoffice 01.03.04.03
Manutenção 01.03.04.04
Manutenção 01.03.04.05
Manutenção 01.03.04.06
Manutenção 01.03.04.07
Manutenção 01.03.04.08
Manutenção 01.03.04.09
Manutenção 01.03.04.10
Manutenção 01.03.04.11
Manutenção 01.03.04.12
Manutenção 01.03.04.13
Manutenção 01.03.04.14
Manutenção 01.03.04.15
Manutenção 01.03.04.16
Manutenção 01.03.04.17
Manutenção 01.03.04.18
Manutenção 01.03.04.19
Manutenção 01.03.04.20
Manutenção 01.03.04.21
Manutenção 01.03.04.22
Manutenção 01.03.04.23
Manutenção 01.03.04.24
Manutenção 01.03.04.25
Manutenção 01.03.04.26
Manutenção 01.03.04.27
Manutenção 01.03.04.28
Manutenção 01.03.04.29
Manutenção 01.03.04.30
Manutenção 01.03.04.31
Manutenção 01.03.04.32
Manutenção 01.03.04.33
Manutenção 01.03.04.34
Manutenção 01.03.04.35
Manutenção 01.03.04.36
Manutenção 01.03.04.37
Manutenção 01.03.04.38
Manutenção 01.03.04.39
Manutenção 01.03.04.40
Manutenção 01.03.04.41
Manutenção 01.03.04.42
Manutenção 01.03.04.43
Manutenção 01.03.04.44
Manutenção 01.03.04.45
Manutenção 01.03.04.46
Manutenção 01.03.04.47
Manutenção 01.03.04.48
Manutenção 01.03.04.49
Manutenção 01.03.04.50
Manutenção 01.03.04.51
Fábrica 01.03.05.01
Backoffice 01.04.01.01
RJ 01.04.02.01
Backoffice 01.04.02.02
Backoffice 01.04.02.03
Backoffice 01.04.03.01
Backoffice 01.04.03.02
Backoffice 01.04.03.03
Middle Office 01.04.04.01
Backoffice 01.04.05.01
Middle Office 01.04.05.02
Backoffice 01.04.06.01
Backoffice 01.04.07.01
Backoffice 01.04.07.02
Middle Office 01.04.07.03
Fábrica 01.04.08.01
Backoffice 01.04.08.02
SP 01.04.08.03
DF 01.04.08.04
Logística 01.04.09.01
RJ 01.04.09.34
RJ 01.04.09.35
RJ 01.04.09.36
DF 01.04.09.37
Middle Office 01.04.10.01
Fábrica 01.04.11.01
Fábrica 01.04.11.02
Fábrica 01.04.11.03
Fábrica 01.04.11.04
Fábrica 01.04.11.05
Fábrica 01.04.11.06
Fábrica 01.04.11.07
Fábrica 01.04.11.08
Fábrica 01.04.11.09
Fábrica 01.04.11.10
Fábrica 01.04.11.11
Fábrica 01.04.11.12
Fábrica 01.04.11.13
Middle Office CME 01.04.12.01
Middle Office CME 01.04.12.02
Middle Office CME 01.04.12.03
Middle Office CME 01.04.12.04
RJ 01.04.12.05
RJ 01.04.12.06
RJ 01.04.12.07
Middle Office CME 01.04.12.08
Middle Office CME 01.04.12.10
RJ 01.04.12.11
Middle Office CME 01.04.12.12
RJ 01.04.12.13
RJ 01.04.12.14
RJ 01.04.12.15
RJ 01.04.12.16
RJ 01.04.12.18
RJ 01.04.12.19
Middle Office CME 01.04.12.21
RJ 01.04.12.22
RJ 01.04.12.24
RJ 01.04.12.25
RJ 01.04.12.26
RJ 01.04.12.28
RJ 01.04.12.29
RJ 01.04.12.32
RJ 01.04.12.33
RJ 01.04.12.35
RJ 01.04.12.36
RJ 01.04.12.37
RJ 01.04.12.38
RJ 01.04.12.39
RJ 01.04.12.40
RJ 01.04.12.41
RJ 01.04.12.42
RJ 01.04.12.43
MG 01.04.12.44
GO 01.04.12.46
RJ 01.04.12.47
RJ 01.04.12.48
GO 01.04.12.56
RJ 01.04.12.57
GO 01.04.12.58
SP 01.04.12.60
RJ 01.04.12.61
RJ 01.04.12.62
RJ 01.04.12.63
RJ 01.04.12.64
SP 01.04.12.65
SP 01.04.12.67
SP 01.04.12.68
DF 01.04.12.69
SP 01.04.12.70
RJ 01.04.12.72
SP 01.04.12.73
RJ 01.04.12.76
GO 01.04.12.78
GO 01.04.12.79
SP 01.04.12.82
AM 01.04.12.84
RJ 01.04.12.88
RJ 01.04.12.92
RJ 01.04.12.93
RJ 01.04.12.94
GO 01.04.12.95
DF 01.04.12.97
RJ 01.04.12.98
RJ 01.04.12.99
Middle Office 01.04.13.01
Middle Office 01.04.13.02
Middle Office 01.04.13.03
RJ 01.04.13.55
Backoffice 01.04.14.01
SP 01.04.14.02
PA 01.04.14.03
Cemercial 01.04.14.04
ES 01.04.14.05
Cemercial 01.04.14.06
GO 01.04.14.07
MG 01.04.14.08
PR 01.04.14.09
MT 01.04.14.10
PE 01.04.14.11
MA 01.04.14.12
Cemercial 01.04.14.13
BA 01.04.14.14
DF 01.04.14.15
RS 01.04.14.16
SC 01.04.14.17
PB 01.04.14.18
TO 01.04.14.19
CE 01.04.14.20
AM 01.04.14.21
SE 01.04.14.22
Cemercial 01.04.14.23
RJ 01.04.15.04
BA 01.04.15.06
RJ 01.04.15.07
GO 01.04.15.09
RJ 01.04.15.11
RJ 01.04.15.16
PR 01.04.15.17
SP 01.04.15.18
RJ 01.04.15.19
RJ 01.04.15.20
RJ 01.04.15.22
RJ 01.04.15.23
SP 01.04.15.24
RJ 01.04.15.25
RJ 01.04.15.26
RJ 01.04.15.27
GO 01.04.15.28
RJ 01.04.15.29
GO 01.04.16.01
GO 01.04.16.02
GO 01.04.16.03
Fábrica Diadema 01.04.17.01
Middle Office 01.05.01.01
Backoffice 01.06.01.01
Backoffice 01.06.01.02
Backoffice 01.06.01.03
NOME ISS custo ou despesa
Roberto D'Assunção 0% DESPESA
Roberta D'Assunção 0% DESPESA
Assessora 0% DESPESA
Recepção 0% DESPESA
Limpeza 0% DESPESA
Portaria 0% DESPESA
Garantia da Qualidade 0% CUSTO
PORTARIA B2 0% DESPESA
Compliance 0% DESPESA
Diretor de Operações 0% CUSTO
Coordenação de Assuntos Regulatórios 0% #N/A
Arquitetura 0% CUSTO
Engenharia 0% #N/A
Controle de Qualidade 0% CUSTO
Manutenção 0% CUSTO
Manutenção B1 0% #N/A
Manutenção B2 0% DESPESA
Manutenção Procordis 0% #N/A
Manutenção Balbino 0% #N/A
Manutenção Procardíaco 0% #N/A
Manutenção Semiu 0% #N/A
Manutenção Hospital da Mulher 0% #N/A
Manutenção Dr. Aloan 0% #N/A
Manutenção Cotefil 0% #N/A
Manutenção Santa Lúcia 0% #N/A
Manutenção Unimed VR 0% #N/A
Manutenção Moacyr do Carmo 0% #N/A
Manutenção Hospital do Rio 0% #N/A
Manutenção Cemeru 0% #N/A
Manutenção Hospital das Clínicas NI 0% #N/A
Manutenção ABBR 0% #N/A
Manutenção Rio Mar 0% #N/A
Manutenção HPM 0% #N/A
Manutenção Pedro II 0% #N/A
Manutenção Buarque de Holanda 0% #N/A
Manutenção Hospital da Mãe 0% #N/A
Manutenção Hospital das Clínicas JPA 0% #N/A
Manutenção Chantecler 0% #N/A
Manutenção Melchiades 0% #N/A
Manutenção São Vicente 0% #N/A
Manutenção São Lucas 0% #N/A
Manutenção Alberto Torres 0% #N/A
Manutenção Cérebro 0% #N/A
Manutenção Maternidade Escola 0% #N/A
Manutenção Adão Nunes 0% #N/A
Manutenção Vita VR 0% #N/A
Manutenção Luiz Palmier 0% #N/A
Manutenção Roberto Chabo 0% #N/A
Manutenção Samaritano 0% #N/A
Manutenção Azevedo Lima 0% #N/A
Manutenção Saquarema 0% #N/A
Manutenção Pró Criança 0% #N/A
Manutenção EMCOR 0% #N/A
Manutenção Albert Schweitzer 0% #N/A
Manutenção Caffaro 0% #N/A
Manutenção UPA Contagem 0% #N/A
Manutenção Unimed Campos 0% #N/A
Manutenção Rocha Faria 0% #N/A
Manutenção Goiania 0% #N/A
Manutenção Fundação do Câncer 0% #N/A
Manutenção Praia Brava Angra 0% #N/A
Manutenção Santa Helena - Goias 0% #N/A
Manutenção São Lucas - Vitória 0% #N/A
Manutenção Dona Lindu 0% #N/A
Manutenção Santa Rosa de Cuiabá 0% #N/A
Triagem 0% CUSTO
Diretoria 0% DESPESA
Comercial - Rio de Janeiro 0% DESPESA
Marketing 0% DESPESA
SAC 0% DESPESA
Controladoria 0% DESPESA
Financeiro 0% DESPESA
Tributário e Contabilidade 0% DESPESA
Compras 0% DESPESA
Almoxarifado RJ 0% DESPESA
Estoque RJ 0% #N/A
Tecnologia da Informação 0% DESPESA
Departamento Pessoal 0% DESPESA
Recursos Humanos 0% DESPESA
Segurança do Trabalho 0% CUSTO
Administrativo B1 0% DESPESA
Administrativo B2 0% DESPESA
Administrativo São Paulo 0% #N/A
Administrativo Brasília 0% #N/A
Logística 0% CUSTO
QMX 2F15 (March) 0% #N/A
QNB 5461 (March) 0% #N/A
QNW 2026 (March) 0% #N/A
LRJ 9C85 (Fiorino) 0% #N/A
Qualidade de Processos 0% #N/A
Fábrica (RJ) 5% CUSTO
Recepção de Artigos 0% CUSTO
Purificação 0% CUSTO
Secagem 0% CUSTO
Embalagem 0% CUSTO
Processamento Têxtil 0% CUSTO
Preparo de Cesto 0% CUSTO
Esterilização (Óxido) 0% CUSTO
Expedição 0% CUSTO
Esterilização (Vapor) 0% CUSTO
Limpeza B1 0% DESPESA
Portaria B1 0% DESPESA
Produção Vapor 0% CUSTO
CME Coordenação 0% #N/A
CME Supervisão 0% CUSTO
CME Administrativo 0% #N/A
CME Procordis 0% #N/A
CME Balbino 0% #N/A
CME Procardíaco - PRO/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Semiu - SMU/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Treinamento 0% #N/A
CME Cobertura de Férias 0% #N/A
CME Dr. Aloan 0% #N/A
CME Cotefil 0% #N/A
CME Santa Lúcia - SSL/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Unimed VR 0% CUSTO
CME Moacyr do Carmo - MOA/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Hospital do Rio 0% CUSTO
CME Hospital das Clínicas de NI 0% CUSTO
CME ABBR 0% CUSTO
CME HPM 0% CUSTO
CME Pedro II 0% CUSTO
CME Hospital da Mãe 0% CUSTO
CME Hospital das Clínicas de JPA 0% CUSTO
CME Melchiades 0% CUSTO
CME Curinga 0% CUSTO
CME São Lucas Macaé - HSM/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Maternidade Escola - UME/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Adão Pereira Nunes 5% CUSTO
CME Luiz Palmier 0% CUSTO
CME Roberto Chabo 0% CUSTO
CME Samaritano 0% CUSTO
CME Azevedo Lima - IGU/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Saquarema 0% CUSTO
CME Pró Criança - PCD/CME (RJ) - INATIVO 5% CUSTO
CME EMCOR - EMC/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Albert Schweitzer - CHS/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Caffaro - IDS/C/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Serviço Social Autonomo - SSS Contagem - UJK/CME (MG) 5% CUSTO
CME Goiania 0% CUSTO
CME Rocha Faria - RSD/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Fundação do Cancer - FCTCME (RJ) 5% CUSTO
CME Alberto Rassi (HGG) - HAR/CME (GO) 4% CUSTO
CME Prontobaby - CIU/CME (RJ) 0% CUSTO
CME Hosp. Geral de Goiania 0% CUSTO
CME Hospitalis (Barueri) - NHB/CME (SP) 5% CUSTO
CME Unimed Araruama - UNA/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Ipanema Plus - HIP/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Joca Belford Roxo 0% CUSTO
Funcionários Afastados INSS 0% DESPESA
CME São João Apamir - API/CME (SP) 5% CUSTO
CME Hospital Guarujá - BMI/CME (SP) 5% CUSTO
CME Hospital Regional de Itanhaém - HRI/CME (SP) 5% CUSTO
CME Grupo Santa Lúcia - SLU/CME (DF) 5% CUSTO
CME Hospital da Mulher - MJS/CME (SP) 5% CUSTO
CME Hospital Amiu Mulher - MPU/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Irmandade de Misericórdia de Campinas - ISC/CME (SP) 5% CUSTO
CME Hospital Geral Prontocardio - HGP/CME (RJ) - ENCERRADO 5% CUSTO
CME Hospital Mun. de Aparecida de Goiânia - HAG/CME (GO) 5% CUSTO
CME Hospital de Urg. de Aparecida de Goiânia - HUA/CME (GO) 5% CUSTO
CME Hospital Estadual Mário Covas - ___/CME (SP) 5% CUSTO
CME Hospital da Zona Norte de Manaus - HZN/CME (AM) 5% CUSTO
CME Hospital Viver Mais - HVM/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Assoc. de Proteç. a Maternidade e a Infan - LAG/CME (RJ) - NRT/CME 5% CUSTO
CME Hospital São João Batista Macaé - ISJ/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Hospital SAMCI - SAM/CME (RJ) 5% CUSTO
CME CRER Centro Estadual de Reabilitação - RHS/CME (GO) 4% CUSTO
CME Hospital Santa Marta - HSL/CME (DF) 5% CUSTO
CME Hospital Mun. Dr.Ricardo Augusto - HMR/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Hospital Oceanico - OCE/CME (RJ) 5% CUSTO
Diretor Médico 0% #N/A
Área Técnica 0% #N/A
Qualidade 0% #N/A
CME Unimed Angra dos Reis 0% CUSTO
Administrativo - São Paulo 0% DESPESA
Comercial - São Paulo 0% #N/A
Comercial - Pará 0% #N/A
Comercial - Uberaba 0% DESPESA
Comercial - Espírito Santo 0% #N/A
Comercial - Campinas 0% DESPESA
Comercial - Goias 0% #N/A
Comercial - Minas Gerais 0% #N/A
Comercial - Paraná 0% #N/A
Comercial - Mato Grosso 0% #N/A
Comercial - Pernambuco 0% #N/A
Comercial - Maranhão 0% #N/A
Comercial - Portugal 0% DESPESA
Comercial - Bahia 0% #N/A
Comercial - Brasília 0% #N/A
Comercial - Rio Grande do Sul 0% #N/A
Comercial - Santa Catarina 0% #N/A
Comercial - Paraiba 0% #N/A
Comercial - Tocantins 0% #N/A
Comercial - Ceará 0% #N/A
Comercial - Amazonas 0% #N/A
Comercial - Sergipe 0% #N/A
Comercial - Nacional 0% DESPESA
CME Hospital Santa Cecília - HCC/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães - HDL/CME (BA) 5% CUSTO
CME I.D.E.A.S - INSTIT. DESENV. ENSI - CHA/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhad IBG/CME (GO) 5% CUSTO
CME Hospital Albert Sabin Ltda - HAL/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Hospital Jardim Amalia - HJA/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Hospital Nossa Senhora de Fátima - NSF/CME (PR) 5% CUSTO
CME Hospital São Lucas - HBC/CME (SP) 5% CUSTO
CME - Maternidade Santa Cruz da Serra - MSC/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Hospital da Mãe - FSE/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Hospital Intermedica São Gonçalo - HSG/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Fundo Municipal de Saude de Duque de Caxias - HPN/CME 5% CUSTO
CME Hospital Municipal da Criança e do Adolescente - BHC/CME 5% CUSTO
CME Hospital Geral prontonil - NIL/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Hospital Israelita Albert Sabin - SAB/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Hospital Semiu - MIU/CME (RJ) 5% CUSTO
CME Hospital Santa Mônica - SMC/CME 5% CUSTO
CME Hospital Regional Médio Paraíba Dra Zilda - ZIL/CME (RJ) 5% CUSTO
Almoxarifado GO 0% #N/A
Estoque GO 0% #N/A
Estoque Obsoleto GO 0% #N/A
Fábrica Diadema 0% #N/A
Diretor Técnico 0% #N/A
Trabalhista 0% DESPESA
Fiscal 0% DESPESA
Jurídico 0% DESPESA
custo ou despesa
DESPESA
DESPESA
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DESPESA
DESPESA
DESPESA Fábrica
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DESPESA Fábrica
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CUSTO
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CUSTO
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CUSTO Fábrica
CUSTO Fábrica
CUSTO Fábrica
CUSTO Fábrica
CUSTO Fábrica
CUSTO Fábrica
CUSTO Fábrica
CUSTO Fábrica
CUSTO Fábrica
CUSTO Fábrica
DESPESA Fábrica
DESPESA Fábrica
CUSTO Fábrica
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CUSTO CME
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DESPESA
DESPESA
DESPESA
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DESPESA
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DESPESA
DESPESA
CUSTO CME
CUSTO CME
CUSTO CME
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CUSTO CME
CUSTO CME
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CUSTO CME
CUSTO
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CUSTO
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