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2018
FATURAMENTO MENSAL R$ 118,117.00
ADMINISTRATIVO MÃO DE OBRA DESPESAS DIRETORIA E FORNECEDORES
DIRETORIA
ALUGUEL R$ 2,776.00 2.35% FRETE/ EMBALAGENS R$ - 0.00%
IPTU R$ - 0.00% CEO R$ - 0.00%
AGUA/ESGOTO R$ - 0.00% VP R$ - 0.00% FORNECEDORES R$ - 0.00%
ELETRICIDADE R$ - 0.00% VP R$ - 0.00%
SISTEMA SEG./ALARME R$ - 0.00% VP R$ - 0.00% PRÓ-LABORE R$ - 0.00%
MANUTENÇÃO PREDIAL R$ - 0.00% VP R$ - 0.00%
AR CONDICIONADO R$ - 0.00%
INTERNET R$ - 0.00% SUB-TOTAL 1 R$ - 0.00% COMISSÕES VENDAS R$ - 0.00%
TELEFONE R$ - 0.00% MÃO DE OBRA OPERACIONAL
CELULAR R$ - 0.00% COMISSÕES R$ - 0.00%
DESP. ESCRITÓRIO R$ - 0.00% R$ - 0.00%
SISTEMA E SERVER (FORNECEDOR) R$ - 0.00% R$ - 0.00% DIVIDENDOS R$ 31,398.30 26.58%
DESP. DIVERSAS R$ 537.00 0.45% R$ - 0.00%
MATERIAL LIMPEZA R$ - 0.00% R$ - 0.00% EMPRÉSTIMOS
SEGUROS R$ - 0.00% Supervisor R$ - 0.00% PAGTO EMPRÉSTIMOS 0.00%
CONTADOR R$ - 0.00% Supervisor R$ - 0.00% JUROS EMPRÉSTIMOS 0.00%
CONSULTORIA R$ - 0.00% Supervisor R$ - 0.00%
DESPESAS LEGAIS R$ - 0.00% Empregado R$ - 0.00%
APOIO TECNOLOGIA (FORNECEDOR) R$ - 0.00% Empregado R$ - 0.00%
Empregado R$ - 0.00% TOTAL EMPRÉSTIMOS 0.00%
Empregado R$ - 0.00%
TOTAL D.ADM R$ 3,313.00 2.80% Empregado R$ - 0.00% INVESTIMENTOS 0.00%
Empregado R$ - 0.00%
TRIBUTOS Empregado R$ - 0.00% TOTAL ACIONISTAS R$ 31,398.30 26.58%
TOTAL TRIBUTOS R$ 10,143.00 8.59% TOTAL GERAL - MÃO DE OBRA R$ - 0.00% AVALIAÇÃO xxx
TOTAL TRIBUTOS R$ - #DIV/0! TOTAL GERAL - MÃO DE OBRA R$ 500.00 #DIV/0! AVALIAÇÃO xxx
DESPESAS BANCÁRIAS E IOF R$ - #DIV/0! RESULTADO FINAL INTERNO -R$ 500.00 #DIV/0!
CARTÃO DE CRÉDITO R$ - #DIV/0!
FACTORING R$ - #DIV/0! RESULTADO FINAL -R$ 500.00 #DIV/0!
TOTAL TRIBUTOS R$ - 0.00% TOTAL GERAL - MÃO DE OBRA R$ - 0.00% AVALIAÇÃO xxx
RESUMO OP 2019
COMPARATIVO DE FATURAMENTO
KUBRICK PLANEJAMENTO FINANCEIRO
ANO 2019 2020 2021 ###
Mês Faturamento Faturamento Faturamento
Janeiro 118,117.00 12 #REF! 44 #REF! ###
95
Fevereiro 28,000.00 14 #REF! 47 #REF! 100
###
Março 32,000.00 16 #REF! 50 #REF! 110
###
Abril 36,000.00 18 #REF! 54 #REF! 120
###
Maio 40,000.00 20 #REF! 58 #REF! 140
###
Junho 46,000.00 23 #REF! 62 #REF! 160
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Julho 52,000.00 26 #REF! 66 #REF! 180
###
Agosto 58,000.00 29 #REF! 70 #REF! 200
###
Setembro 64,000.00 32 #REF! 75 #REF! 220
###
Outubro 70,000.00 35 #REF! 80 #REF! 240
###
Novembro 76,000.00 38 #REF! 85 #REF! 270
###
Dezembro 82,000.00 41 #REF! 90 #REF! 300
###
Faturamento Anual 702,117.00 #REF! #REF! ###
Faturamento Médio Mensal 55,600.00 #REF! #REF! ###
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
-
Oct-18 May-19 Dec-19 Jun-20 Jan-21 Jul-21 Feb-22
COMPARATIVO DE LUCRO
KUBRICK PLANEJAMENTO FINANCEIRO
ANO 2019 2020 2021 ###
Mês Faturamento Faturamento Faturamento
Janeiro 114,804.00 12 #REF! 44 #REF! ###
95
Fevereiro (1,971.67) 14 #REF! 47 #REF! 100
###
Março 248.33 16 #REF! 50 #REF! 110
###
Abril 1,727.83 18 #REF! 54 #REF! 120
###
Maio 3,281.83 20 #REF! 58 #REF! 140
###
Junho 5,612.83 23 #REF! 62 #REF! 160
###
Julho 7,943.83 26 #REF! 66 #REF! 180
###
Agosto 10,274.83 29 #REF! 70 #REF! 200
###
Setembro 12,605.83 32 #REF! 75 #REF! 220
###
Outubro 14,936.83 35 #REF! 80 #REF! 240
###
Novembro 17,267.83 38 #REF! 85 #REF! 270
###
Dezembro 19,598.83 41 #REF! 90 #REF! 300
###
Faturamento Anual 206,331.14 #REF! #REF! ###
Faturamento Médio Mensal 17,194.26 #REF! #REF! ###
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
-
Oct-18 May-19 Dec-19 Jun-20 Jan-21 Jul-21 Feb-22
(20,000.00)
COMPARATIVO DE LUCRO
KUBRICK PLANEJAMENTO FINANCEIRO
ANO 2019 2020 2021
Mês Faturamento Faturamento Faturamento
Janeiro 114,804.00 12 #REF! 44 #REF! 95
Fevereiro 112,832.33 14 #REF! 47 #REF! 100
Março 113,080.66 16 #REF! 50 #REF! 110
Abril 114,808.49 18 #REF! 54 #REF! 120
Maio 118,090.32 20 #REF! 58 #REF! 140
Junho 123,703.15 23 #REF! 62 #REF! 160
Julho 131,646.98 26 #REF! 66 #REF! 180
Agosto 141,921.82 29 #REF! 70 #REF! 200
Setembro 154,527.65 32 #REF! 75 #REF! 220
Outubro 169,464.48 35 #REF! 80 #REF! 240
Novembro 186,732.31 38 #REF! 85 #REF! 270
Dezembro 206,331.14 41 #REF! 90 #REF! 300
250,000.00
f(x) = 269.933331052437 x − 11637204.1233955
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
Oct-18 May-19 Dec-19 Jun-20 Jan-21 Jul-21 Feb-22
INITIAL INVESTMENT, ROI, U.T.E.S. & VALUATION
KUBRICK
INITIAL INVESTMENT
BUILDING RECAST / REFIT R$ 43,300.00 100.00%
INICIAL MARKETING COSTS R$ - 0.00%
STOCK FILLING R$ - 0.00%
FLOATING/WORKING CAPITAL R$ - 0.00%
TOTAL INICIAL INVESTMENT R$ 43,300.00
BUSINESS VALUATION
YEAR 1 REVENUE R$ 702,117.00
YEAR 2 REVENUE #REF!
YEAR 3 REVENUE #REF!
MEAN YEARLY REVENUE #REF!
YEAR 1 PROFITABILITY R$ 206,331.14
YEAR 2 PROFITABILITY #REF!
YEAR 3 PROFITABILITY #REF!
MEAN YEARLY PROFITABILITY #REF!
MEAN ROI PREVISION 24.81
BASE REVENUE VALUATION #REF!
PROFITABILITY VALUATION #REF!
DCF VALUATION #REF!