Mês/ Ano Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19

1. SALDO INICIAL R$ 11,160.06 R$ 17,089.40 R$ 15,614.27 R$ 13,501.65 R$ 10,417.27

2. RECEBTOS R$ 13,870.72 R$ 17,193.30 R$ 11,517.95 R$ 11,596.35 R$ 14,512.52

Dinheiro R$ 1,483.74 R$ 3,450.85 R$ 2,618.26 R$ 2,052.00 R$ 2,452.15
Débito R$ 7,387.24 R$ 8,358.20 R$ 5,310.80 R$ 6,155.35 R$ 6,405.60
Crédito R$ 4,999.74 R$ 5,384.25 R$ 3,016.49 R$ 3,389.00 R$ 5,654.77
Voucher (VR) R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Transferência R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Ifood faturamento
Investimento 10%
Investimento 05%
Pagtos encargos (30%) R$ 572.40

3. INVESTIMENTO R$ 312.30 R$ 984.70 R$ 1,084.70 R$ 1,757.10 R$ 1,857.10

Burgeria 2 (10%) R$ 208.20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Manutenção (05%) R$ 104.10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Rendimento/tarifas R$ 0.00
30% Salários (encargos) R$ 0.00 R$ 572.40 R$ 0.00 R$ 572.40 R$ 0.00
Titulo Captalização Santander R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00

4. PAGTOS -R$ 7,941.38 -R$ 18,668.43 -R$ 13,630.58 -R$ 14,680.73 -R$ 17,419.30
Simples Nacional R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 300.00 R$ 0.00 -R$ 826.34
Salário Thais R$ 0.00 -R$ 501.69 -R$ 1,512.26 -R$ 801.33 -R$ 670.72
Salário Victor R$ 0.00 -R$ 493.80 -R$ 1,507.25 -R$ 965.12 -R$ 699.85
30% salários (encargos) R$ 0.00 -R$ 572.40 -R$ 572.40 -572.40 R$ 0.00
Transporte Thais -R$ 86.00 -R$ 115.00 -R$ 115.00 -R$ 115.00 -R$ 115.00
Transporte Victor -R$ 65.00 -R$ 80.00 -R$ 80.00 -R$ 80.00 -R$ 80.00
13° Thais R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 73.14 R$ 0.00 R$ 0.00
13° Victor R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 73.14 R$ 0.00 R$ 0.00
Intermitente -R$ 270.00 -R$ 807.00 -R$ 540.00 -R$ 348.00 -R$ 1,090.00
10% Serviço Thais R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 156.72
10% Serviço Victor R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 156.72
10% Serviço Intermitente R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Taxa de débito -R$ 177.29 -R$ 100.30 -R$ 63.73 -R$ 73.86 -R$ 76.87
Taxa de crédito -R$ 159.14 -R$ 155.60 -R$ 87.18 -R$ 97.94 -R$ 163.42
Taxa de voucher (VR) R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Insumo -R$ 3,259.18 -R$ 10,960.21 -R$ 4,262.37 -R$ 6,922.94 -R$ 7,870.90
Sanasa R$ 0.00 -R$ 75.61 -R$ 117.73 -R$ 117.73 -R$ 89.65
Cpfl -R$ 386.82 R$ 0.00 -R$ 1,015.33 -R$ 950.80 -R$ 824.33
Net R$ 0.00 -R$ 148.94 -R$ 148.75 -R$ 122.52 -R$ 127.04
Dívida -R$ 1,564.96 -R$ 1,743.53 -R$ 1,743.53 R$ 0.00 -R$ 1,750.20
Sistema R$ 0.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00 -R$ 250.00
Parcela Pag Seguro R$ 0.00 -R$ 119.80 -R$ 119.80 R$ 0.00 -R$ 119.80
Mensalidade Santander R$ 0.00 -R$ 27.96 -R$ 13.98 -R$ 13.98 -R$ 17.40
Titulo Captalização Santander R$ 0.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00
Contabilidade R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 541.12 -R$ 717.00 -R$ 741.00
Contribuição assistencial R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 49.00 -R$ 41.58
GPS R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 12.72 -R$ 161.03 -R$ 132.96
FGTS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 205.47 -R$ 165.76
Divulgação -R$ 50.00 R$ 0.00 -R$ 21.00 R$ 0.00 -R$ 20.00
Gerenciamento Redes Sociais R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 300.00
Equipamento -R$ 372.88 -R$ 27.50 -R$ 14.99 -R$ 554.60 -R$ 93.00
Outros -R$ 1,126.75 -R$ 959.10 -R$ 124.93 -R$ 12.00 -R$ 40.04
Recarga Celular R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 15.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Segurança R$ 0.00 -R$ 75.00 -R$ 75.00 -R$ 75.00 -R$ 75.00
Faxina -R$ 50.00 -R$ 350.00 -R$ 100.00 -R$ 250.00 -R$ 500.00
Controle de Pragas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Frota 1 (Corsa) -R$ 61.05 -R$ 182.99 -R$ 30.23 -R$ 125.00 -R$ 125.00
Frota 2 (Fit) R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Investimento 10% -R$ 208.20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Investimento 05% -R$ 104.10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Pró-labore Guímel R$ 0.00 -R$ 411.00 R$ 0.00 -R$ 500.00 R$ 0.00

Pró-labore Ivan R$ 0.00 -R$ 411.00 R$ 0.00 -R$ 500.00 R$ 0.00

LÍQUIDO MENSAL R$ 5,929.34 -R$ 1,475.13 -R$ 2,112.63 -R$ 3,084.38 -R$ 2,906.78

5. SALDA ACUMULADO R$ 17,089.40 R$ 15,614.27 R$ 13,501.65 R$ 10,417.27 R$ 7,510.49

Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
R$ 7,510.49 R$ 7,877.62 R$ 5,437.68 R$ 3,689.94 R$ 803.08 R$ 340.49 R$ 7,394.94

R$ 16,263.29 R$ 13,810.30 R$ 15,427.28 R$ 12,311.54 R$ 15,930.76 R$ 26,249.63 R$ 18,576.70

R$ 2,867.00 R$ 2,435.00 R$ 2,087.90 R$ 1,936.50 R$ 1,612.64 R$ 2,844.75 R$ 2,479.35
R$ 7,566.11 R$ 7,344.55 R$ 7,566.47 R$ 6,778.99 R$ 6,126.48 R$ 8,178.40 R$ 4,850.55
R$ 5,830.18 R$ 4,030.75 R$ 5,351.62 R$ 3,596.05 R$ 5,048.87 R$ 4,716.75 R$ 3,980.19
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 174.29 R$ 0.00 R$ 171.75 R$ 0.00 R$ 119.90
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 247.00 R$ 145.00 R$ 220.00 R$ 145.00
R$ 2,826.02 R$ 10,289.73 R$ 7,001.71

R$ 2,529.50 R$ 3,201.90 R$ 3,874.30 R$ 3,874.30 R$ 3,874.30 R$ 5,533.90 R$ 6,172.84

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 906.40 R$ 159.29
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 453.20 R$ 79.65

R$ 572.40 R$ 572.40 R$ 572.40 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 300.00 R$ 300.00

R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 100.00

-R$ 15,896.16 -R$ 16,250.24 -R$ 17,175.02 -R$ 15,198.40 -R$ 16,393.35 -R$ 19,195.18 -R$ 17,662.74
-R$ 493.70 -R$ 551.65 -R$ 465.29 -R$ 509.53 -R$ 423.57 -R$ 428.77 -R$ 502.43
-R$ 599.20 -R$ 680.57 -R$ 511.69 -R$ 1,532.59 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 864.73 -R$ 874.14 -R$ 1,037.47 -R$ 1,058.40 -R$ 1,115.63 -R$ 947.36 -R$ 953.75
-R$ 572.40 -R$ 572.40 -R$ 572.40 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 300.00 -R$ 300.00
-R$ 115.00 -R$ 115.00 -R$ 115.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 80.00 -R$ 80.00 -R$ 80.00 -R$ 80.00 -R$ 80.00 -R$ 80.00 -R$ 80.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 84.00 R$ 0.00 -R$ 168.00 -R$ 419.00 -R$ 1,050.00 -R$ 1,045.00 -R$ 1,079.00
-R$ 68.20 -R$ 120.18 -R$ 145.81 -R$ 41.98 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 68.20 -R$ 120.18 -R$ 145.81 -R$ 241.89 -R$ 118.59 -R$ 339.84 -R$ 752.18
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 90.79 -R$ 88.13 -R$ 90.80 -R$ 81.35 -R$ 146.42 -R$ 195.46 -R$ 115.93
-R$ 168.49 -R$ 116.49 -R$ 154.66 -R$ 103.93 -R$ 251.94 -R$ 235.37 -R$ 198.61
R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 11.94 R$ 0.00 -R$ 11.76 R$ 0.00 -R$ 8.21
-R$ 7,294.69 -R$ 7,321.36 -R$ 7,472.95 -R$ 6,008.93 -R$ 7,656.12 -R$ 8,616.66 -R$ 8,178.40
-R$ 79.03 -R$ 79.03 -R$ 79.03 -R$ 79.03 -R$ 79.03 -R$ 79.68 -R$ 80.87
-R$ 850.64 -R$ 853.65 -R$ 796.06 -R$ 1,024.73 -R$ 568.05 -R$ 647.39 -R$ 542.52
-R$ 242.29 -R$ 258.36 -R$ 292.10 -R$ 296.46 -R$ 302.93 -R$ 293.75 -R$ 298.04
-R$ 1,740.00 -R$ 1,750.20 -R$ 1,750.00 -R$ 1,750.20 -R$ 2,890.20 -R$ 1,750.20 -R$ 1,750.20
-R$ 266.66 R$ 0.00 -R$ 588.15 -R$ 194.18 -R$ 195.70 -R$ 190.00 -R$ 190.00
-R$ 120.00 -R$ 119.80 -R$ 120.00 -R$ 119.80 -R$ 119.80 -R$ 119.80 -R$ 119.80
-R$ 21.18 -R$ 17.58 -R$ 13.98 -R$ 94.98 -R$ 98.58 -R$ 98.58 -R$ 110.68
-R$ 100.00 -R$ 100.00 -R$ 100.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 100.00
-R$ 741.00 -R$ 741.00 -R$ 975.50 -R$ 741.00 -R$ 641.00 -R$ 664.50 -R$ 643.13
-R$ 41.26 -R$ 45.20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 124.94 -R$ 102.39 -R$ 138.79 -R$ 141.27 -R$ 97.01 -R$ 82.37 -R$ 82.93
-R$ 157.75 -R$ 148.93 -R$ 171.59 -R$ 198.16 -R$ 97.01 -R$ 82.37 -R$ 87.49
R$ 0.00 -R$ 20.00 -R$ 20.00 -R$ 20.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 12.00
-R$ 300.00 -R$ 300.00 -R$ 300.00 -R$ 300.00 -R$ 300.00 -R$ 300.00 -R$ 300.00
-R$ 12.00 -R$ 89.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 102.80 R$ 0.00
R$ 0.00 -R$ 200.00 -R$ 188.00 -R$ 11.00 R$ 0.00 -R$ 75.68 -R$ 227.63
R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 15.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 150.00 -R$ 75.00 -R$ 150.00 -R$ 150.00 -R$ 150.00 -R$ 150.00 -R$ 150.00
-R$ 330.00 -R$ 500.00 -R$ 300.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 -R$ 90.00 -R$ 90.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 120.00 -R$ 120.00 -R$ 115.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 360.00 -R$ 120.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 50.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 906.40 -R$ 159.29
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 453.20 -R$ 79.65

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 300.00 -R$ 140.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 -R$ 300.00 -R$ 300.00

R$ 367.13 -R$ 2,439.94 -R$ 1,747.74 -R$ 2,886.86 -R$ 462.59 R$ 7,054.45 R$ 913.96

R$ 7,877.62 R$ 5,437.68 R$ 3,689.94 R$ 803.08 R$ 340.49 R$ 7,394.94 R$ 8,308.90

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20
R$ 8,308.90 R$ 5,684.32 R$ 5,947.43 R$ 3,103.01 R$ 2,516.17

R$ 13,599.54 R$ 19,251.00 R$ 13,760.99 R$ 11,196.49 R$ 16,369.89

R$ 1,768.75 R$ 2,164.79 R$ 1,504.05 R$ 1,001.46 R$ 1,907.55
R$ 5,306.58 R$ 7,368.18 R$ 5,460.55 R$ 5,600.76 R$ 7,002.10
R$ 3,105.73 R$ 5,583.36 R$ 2,829.32 R$ 4,366.27 R$ 5,612.70
R$ 208.00
R$ 150.00 R$ 61.60 R$ 28.10 R$ 20.00
R$ 3,268.48 R$ 4,073.07 R$ 3,938.97 R$ 1,847.54

R$ 6,272.84 R$ 6,272.84 R$ 6,169.47 R$ 6,066.10 R$ 5,962.73

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 100.00 R$ 0.00 -R$ 103.37 -R$ 103.37 -R$ 103.37

-R$ 16,224.12 -R$ 18,987.89 -R$ 16,605.41 -R$ 11,783.33 -R$ 12,880.36
-R$ 370.98 -R$ 340.41 -R$ 483.40 -R$ 357.85 -R$ 405.26
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 927.36 -R$ 957.34 -R$ 3,261.91 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 80.00 -R$ 80.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 -R$ 564.20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 910.00 -R$ 1,597.00 -R$ 2,083.00 -R$ 720.00 -R$ 3,681.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 612.08 -R$ 423.99 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 126.83 -R$ 212.94 -R$ 130.51
-R$ 154.98 -R$ 278.61 -R$ 141.18
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