Empresa: Super Geeks Ltda.

Controle de contas a receber

Data Documento/cliente Vencimento Valor

Total do mês: R$ -

Controle de contas a pagar

Data Fornecedor/descrição Vencimento Valor
17/12/21 Ponto Frio S.A. 17/12/21 R$ 7,000.00

Total do mês: R$ 7,000.00

 Mês: Dez/2021

Recebimento
Data Valor Desconto Juros

Resumo
Contas a receber
R$ -
Recebimento
R$ -
Saldo a receber
Total do mês: R$ - R$ -

Realizado
Data do pagamento Valor Desconto Juros
17/12/21 R$ 7,000.00

Resumo
Contas a pagar
R$ 7,000.00
Contas pagas
R$ 7,000.00
Saldo a pagar
Total: R$ 7,000.00 R$ -
 Caixa Banco
SI 2,160.00 SI 34,900.00

SF SF

Móveis e utensílios Máquinas e equipamentos

SI 7,000.00 SI 5,600.00

SF SF

ICMS a recuperar ICMS a pagar

900.00 1,980.00

SF

Despesa com água Despesa com alvará

Despesa com PIS PIS a pagar

SF

Despesa com IRPJ IRPJ a pagar

SF
 Estoque de mercadorias Fornecedores a pagar
SI 869.80 4,760.00 SI

SF SF

Computadores e periféricos Capital

SI 3,000.00 50,000.00 SI

SF SF

Lucro
Clientes a receber
7,500.00

SF
SF
Resultado do exercício (DRE)
5,189.80 SI

Despesa com telefone/Internet

Despesa com Cofins Cofins a pagar

SF

Despesa com CSLL CSLL a pagar

SF
 SIGLAS

SI: saldo inicial

SF: saldo final
 Balanço patrimonial (anterior)
Ativo Passivo
Ativo circulante Passivo circulante
Disponível Fornecedores
Caixa R$ 2,160.00 Fornecedores a pagar R$ 4,760.00
Banco do Brasil R$ 34,900.00 ICMS a pagar R$ 1,980.00
ICMS a recuperar R$ 900.00
Clientes a receber R$ 7,500.00
Realizável a curto prazo
Estoque de mercadorias R$ 869.80
Ativo não circulante Patrimônio líquido
Imobilizado Capital social
Móveis e utensílios R$ 7,000.00 Capital R$ 50,000.00
Máquinas e equipamentos R$ 5,600.00 Lucro do exercício R$ 5,189.80
Computadores e periféricos R$ 3,000.00

Total R$ 61,929.80 Total R$ 61,929.80

Balanço patrimonial (atual)

Ativo Passivo
Ativo circulante Passivo circulante
Disponível Obrigações a curto prazo
Caixa Fornecedores
Banco do Brasil Fornecedores a pagar
Obrigações tributárias
ICMS a pagar
PIS a pagar
Realizável a curto prazo Cofins a pagar
Clientes a receber IRPJ a pagar
Estoque de mercadorias CSLL a pagar

Ativo não circulante Patrimônio líquido

Imobilizado Capital social
Móveis e utensílios Capital
Máquinas e equipamentos Lucro do exercício
Computadores e periféricos

Total R$ - Total R$ -
 O BALANÇO ANTERIOR REFERE-SE A
TODA MOVIMENTAÇÃO DA EMPRESA
SUPER GEEKS LTDA. ATÉ A ETAPA 5 DO
PROJETO INEGRADOR.
Fornecedores a pagar R$ 4,760.00
ICMS a pagar R$ 1,080.00
PIS a pagar R$ 71.50
COFINS a pagar R$ 330.00
IRPJ a pagar R$ 132.00
CSLL a pagar R$ 118.80