RELATÓRIO DIÁRIO - FINANÇAS

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Data: 11/30/2023
Balanço Anterior B&C 2,520.00

ACTIVO PASSIVO
Valor Akz Valor Akz

Receb. - Movimento Banco 150,000.00 Pagam. - Movimento Banco 150,000.00

Receb. - Movimento Caixa 15,000.00 Pagam. - Movimento Caixa 15,000.00

Outros 10,000.00 Outros 10,000.00

5,000.00
TOTAL MOVIMENTO DIA 175,000.00 TOTAL MOVIMENTO DIA 180,000.00

Saldo Banco - Final do Dia 35,000.00

Saldo Caixa - Final do Dia 45,000.00

Saldo Geral B&C 80,000.00

Mercadorias Gerais 100.00 Fornecedores 25.00

Facturas a receber 120.00 Outras Facturas a pagar 15.00
Fundo Para Impostos 135.00 Outros 13.00
TOTAL 355.00 TOTAL 53.00

SITUAÇÃO LÍQUIDA CORRENTE

Saldo Banco
Saldo Caixa
Fundo Para Imposto
Mercadrias Gerais
Facturas a receber
Facturas à pagar