Empresa: Super Geeks Ltda Mês: Dez/2021

RESUMO
Controle de Contas a Receber Recebimento Contas a Receber
DATA DOCUMENTO/CLIENTE VENCIMENTO VALOR DATA DO RECEBIMENTO VALOR DESCONTO JUROS R$ 11,000.00
23/12/21 NFe 10 - Inovações e Marketing Ltda 23/12/21 R$ 3,500.00 23/12/21 R$ 3,500.00 Recebimento
27/12/21 SENAC 06/01/22 R$ 7,500.00 R$ 3,500.00
Saldo a Receber
Total do Mês: R$ 11,000.00 Total do Mês: R$ 3,500.00 R$ 7,500.00

Controle de Contas a Pagar Pagamento

DATA FORNECEDOR/DESCRIÇÃO VENCIMENTO VALOR DATA DO PAGAMENTO VALOR DESCONTO JUROS
17/12/21 Ponto Frio S.A. 17/12/21 R$ 7,000.00 17/12/21 R$ 7,000.00
20/12/21 Magazine Luiza S.A. 20/12/21 R$ 3,000.00 20/12/21 R$ 3,000.00
20/12/21 Kadu Malhas Ltda. 18/01/22 R$ 600.00
22/12/21 GILMAQ INDUSTRIA MAQUINAS 20/01/22 R$ 5,600.00 22/12/21 R$ 5,600.00
23/12/21 Kadu Malhas Ltda. 23/12/22 R$ 840.00 23/12/21 R$ 840.00
23/12/21 ÁGUA 27/12/21 R$ 58.89 27/12/21 R$ 58.89
23/12/21 TAXA 27/12/21 R$ 31.22 27/12/21 R$ 31.22
29/12/21 TELEFONE- INTERNET 31/12/21 R$ 100.39 31/12/21 R$ 100.39
31/12/21 ICMS A PAGAR 20/01/22 R$ 1,080.00 RESUMO
31/12/21 PIS A PAGAR 25/01/22 R$ 71.50 Contas a Pagar
31/12/21 COFINS A PAGAR 25/01/22 R$ 330.00 R$ 18,962.80
31/12/21 IPRJ A PAGAR 31/01/22 R$ 132.00 Contas Pagas
31/12/21 CSLL A PAGAR 31/01/22 R$ 118.80 R$ 16,630.50
Saldo a Pagar
Total do Mês: R$ 18,962.80 Total do Mês: R$ 16,630.50 R$ 2,332.30
 RAZONETES - REGISTROS DO CONTAS A PAGAR E A RECEBER APURE O RESULTADO DO EXERCÍCIO

Caixa Banco Estoque de Mercadorias Fornecedores a pagar Resultado do Exercício Reserva de Lucros
SI 2,160.00 SI 34,900.00 58.89 SI 869.80 4,760.00 SI 118.80 5,189.80 SI
31.22 132.00
100.39 330.00
71.50
SF 2,160.00 SF 34,709.50 SF 869.80 4,760.00 SF 100.39 4,347.00 SF
31.22
Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Computadores e Periféricos Capital Social 58.89
SI 7,000.00 SI 5,600.00 SI 3,000.00 50,000.00 SI
Zerar a conta

SF 7,000.00 SF 5,600.00 SF 3,000.00 50,000.00 SF

Clientes a Receber ICMS a Recuperar ICMS a Pagar Despesa com Água

SI 7,500.00 SI 900.00 900.00 900.00 1,980.00 SI 58.89 58.89

SF 7,500.00 Zerar a conta 1,080.00 SF Zerar a conta SI - Saldo Inicial

SF - Saldo Final
Despesa com Alvará Despesa Telefone/Internet Despesa com PIS PIS a Pagar
31.22 31.22 100.39 100.39 71.50 71.50 71.50

Zerar a conta Zerar a conta Zerar a conta 71.50 SF

Despesa com COFINS COFINS a pagar Despesa com IRPJ IRPJ a pagar
330.00 330.00 330.00 132.00 132.00 132.00

Zerar a conta 330.00 SF Zerar a conta 132.00 SF

Despesa com CSLL CSLL a pagar

118.80 118.80 118.80

Zerar a conta 118.80 SF

 BALANÇO PATRIMONIAL - ANTERIOR (ETAPA 5)
Ativo Passivo
Ativo Circulante R$ 46,329.80 Passivo Circulante
Disponível R$ 37,060.00 Fornecedores
Caixa R$ 2,160.00 Fornecedores a Pagar
Banco do Brasil R$ 34,900.00
Realizável a Curto Prazo R$ 9,269.80 Obrigações Tributárias
Clientes a Receber R$ 7,500.00 ICMS a Pagar
ICMS a Recuperar R$ 900.00
Estoque de Mercadorias R$ 869.80

Ativo Não Circulante R$ 15,600.00 Patrimônio Líquido

Imobilizado R$ 15,600.00 Capital Social
Móveis e Utensílios R$ 7,000.00 Reserva de Lucros
Máquinas e Equipamentos R$ 5,600.00
Computadores e Periféricos R$ 3,000.00

Total R$ 61,929.80 Total

TAPA 5) BALANÇO PATRIMONIAL - ATUAL (ETAP
assivo Ativo
R$ 6,740.00 Ativo Circulante R$ 45,239.30
R$ 4,760.00 Disponível R$ 36,869.50
R$ 4,760.00 Caixa R$ 2,160.00
Banco do Brasil R$ 34,709.50
R$ 1,980.00 Realizável a Curto Prazo R$ 8,369.80
R$ 1,980.00 Clientes a Receber R$ 7,500.00
Estoque de Mercadorias R$ 869.80

R$ 55,189.80 Ativo Não Circulante R$ 15,600.00

R$ 50,000.00 Imobilizado R$ 15,600.00
R$ 5,189.80 Móveis e Utensílios R$ 7,000.00
Máquinas e Equipamentos R$ 5,600.00
Computadores e Periféricos R$ 3,000.00

R$ 61,929.80 Total R$ 60,839.30

ONIAL - ATUAL (ETAPA 6)
Passivo
Passivo Circulante R$ 6,492.30
Fornecedores R$ 4,760.00
Fornecedores a Pagar R$ 4,760.00

Obrigações Tributárias R$ 1,732.30

ICMS a Pagar R$ 1,080.00
PIS a pagar R$ 71.50
COFINS a pagar R$ 330.00
IRPJ a pagar R$ 132.00
CSLL a pagar R$ 118.80

Patrimônio Líquido R$ 54,347.00

Capital Social R$ 50,000.00
Reserva de Lucros R$ 4,347.00

Total R$ 60,839.30