Planilha de Cadastro Clientes e Controle de entrada e saída finan

Utilize esta planilha para acompanhar o financeiro do seu escritório.

O que você irá encontrar:

1. Cadastro de Clientes Tabela de controle com o nome dos principais clientes

2. Controle de Fornecedores Tabela de controle com o nome dos principais fornecedores
3. Controle do Semestre 1 Controle de entradas e saídas do primeiro semestre
4. Controle do Semestre 2 Controle de entradas e saídas do segundo semestre
a e saída financeira
Código Nome Contato principal Ramo Telefone
01 Maurílio Moura Mequeline Cientista (32) 3333-5555
02 Xopamig Choperia (31) 1314-5565
03
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Celular / Whatsapp E-mail Site
(32) 99922-5544
(31) 99898-2255 xopin22@gmail.com www.chopperiaxopin.com.br
Endereço Bairro Cidade Estado CEP País
Rua Estados Unidos, 32 Sã o Jorge Baurú SP 38022-036 Brasil
Rua Castanheiras, 123 Centro Fluminense RJ 11119-921 Brasil
CPF/CNPJ Data Nascimento Número do Processo Advogado responsável
111.555.444-63 12/04/2014
222.211.134-99
Código Empresa Razão Social CNPJ
01
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Ramo Contato principal Telefone Celular E-mail
Site Endereço Bairro Cidade Estado CEP
País Observações
 Previsão Realizado Previsão
ENTRADAS
Janeiro Janeiro Fevereiro
Atendimento consultivo cliente 1 R$ 1,500.00
Atendimento consultivo cliente 1 R$ 1,000.00
Ganho de causa - Cliente 2 R$ 5,000.00

TOTAL DAS ENTRADAS R$ 7,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SAÍDAS
Fornecedores R$ 100.00
Folha de pagamento R$ 2,500.00
INSS a recolher R$ 50.00
FGTS R$ 100.00
Retiradas só cios
Impostos R$ 10.00
Aluguéis R$ 1,000.00
Energia elétrica
Telefone R$ 50.00
Serviços contabilidade R$ 200.00
Combustíveis R$ 200.00
Manut. de veículos
Manutençã o Escritó rio
Despesas diversas
Férias
13º salá rio
Verbas para rescisã o
Empréstimos bancá rios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS R$ 4,210.00 R$ 0.00 R$ 0.00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) R$ 3,290.00 R$ 0.00 R$ 0.00

2 SALDO ANTERIOR R$ 100.00 R$ 0.00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) R$ 3,390.00 R$ 0.00 R$ 0.00

4 NECESSIDADE DE CAPITAL

5 SALDO FINAL (3 + 4) R$ 3,390.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Fevereiro Março Março Abril Abril Maio

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Realizado Previsão Realizado
Maio Junho Junho

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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 Previsão Realizado Previsão
ENTRADAS Julho Julho Agosto
Atendimento consultivo cliente 1 R$ 1,500.00
Atendimento consultivo cliente 1 R$ 1,000.00
Ganho de causa - Cliente 2 R$ 5,000.00

TOTAL DAS ENTRADAS R$ 7,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SAÍDAS
Fornecedores R$ 100.00
Folha de pagamento R$ 2,500.00
INSS a recolher R$ 50.00
FGTS R$ 100.00
Retiradas só cios
Impostos R$ 10.00
Aluguéis R$ 1,000.00
Energia elétrica
Telefone R$ 50.00
Serviços contabilidade R$ 200.00
Combustíveis R$ 200.00
Manut. de veículos
Manutençã o Escritó rio
Despesas diversas
Férias
13º salá rio
Verbas para rescisã o
Empréstimos bancá rios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS R$ 4,210.00 R$ 0.00 R$ 0.00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) R$ 3,290.00 R$ 0.00 R$ 0.00

2 SALDO ANTERIOR R$ 100.00 R$ 0.00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) R$ 3,390.00 R$ 0.00 R$ 0.00

4 NECESSIDADE DE CAPITAL

5 SALDO FINAL (3 + 4) R$ 3,390.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Agosto Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Realizado Previsão Realizado
Novembro Dezembro Dezembro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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