Fluxo de C

Situação Previsão Realizado

Mês Janeiro Janeiro

EN
Contas a receber sobre vendas concretizadas R$ 2,000.00 R$ 1,500.00
Retorno de Investimento
Outros recebimentos R$ 1,000.00 R$ 500.00
TOTALIZADOR DE ENTRADAS R$ 3,000.00 R$ 2,000.00

Aluguéis (ponto da loja, automóveis...) R$ 500.00 R$ 500.00

Combustíveis (p/ viagens e prestação de serviços...) R$ 1,000.00 R$ 200.00
Contabilidade
Despesas com viagens empresariais
Despesas diversas (Lanche, Xerox, Estacionamento...)
Despesas financeiras (tarífas bancárias, anuidade Cartão...)
Férias (pagamento de adicional de férias de funcionários...)
FGTS
Financiamento de Máquinas
Folha de pagamento
Fornecedores
Impostos s/ vendas
INSS a recolher
Internet
Manutenção de instações e Maquinas
Manutenção de veículos
Material para escritório
Pagamento Cartão de Crédito Empresarial
Pagamento de Empréstimos bancários
Pgto Vale Alimentação
Pgto Vale transporte
Rede de Energia elétrica
Rede Telefonia
Rescisões de funcionários
Retiradas sócios
Vale/empréstimo para funcionários
13º salário
Outros pagamentos
TOTALIZADOR DE SAÍDAS R$ 1,500.00 R$ 700.00

1 -> ENTRADAS (recebimentos) - SAÍDAS (pagamentos) R$ 1,500.00 R$ 1,300.00

2 -> SALDO DO PERÍODO ANTERIOR
3 -> SALDO ACUMULADO NO PERÍODO (1 + 2 ) R$ 1,500.00 R$ 1,300.00
4 -> NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO
5 -> SALDO FINAL DO PERíODO (3 + 4) R$ 1,500.00 R$ 1,300.00
 Fluxo de Caixa Mensal - Exercício 2019
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado
Fevereiro Fevereiro Março Março Abril Abril

ENTRADAS (Recebimentos)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SAÍDAS (Pagamentos)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00
R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00

R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00

Previsão Realizado Previsão Realizado
Maio Maio Junho Junho

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00
R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00

R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00

 Situação
Mês

Contas a receber sobre vendas concretizadas

Prev. de recebimento de vendas
Outros recebimentos
TOTALIZADOR DE ENTRADAS

Aluguéis (ponto da loja, automóveis...)

Combustíveis (p/ viagens e prestação de serviços...)
Contabilidade
Despesas com viagens empresariais
Despesas diversas (Lanche, Xerox, Estacionamento...)
Despesas financeiras (tarífas bancárias, anuidade Cartão...)
Férias (pagamento de adicional de férias de funcionários...)
FGTS
Financiamento de Máquinas
Folha de pagamento
Fornecedores
Impostos s/ vendas
INSS a recolher
Internet
Manutenção de instações e Maquinas
Manutenção de veículos
Material para escritório
Pagamento Cartão de Crédito Empresarial
Pagamento de Empréstimos bancários
Pgto Vale Alimentação
Pgto Vale transporte
Rede de Energia elétrica
Rede Telefonia
Rescisões de funcionários
Retiradas sócios
Vale/empréstimo para funcionários
13º salário
Outros pagamentos
TOTALIZADOR DE SAÍDAS

1 -> ENTRADAS (recebimentos) - SAÍDAS (pagamentos)

2 -> SALDO DO PERÍODO ANTERIOR
3 -> SALDO ACUMULADO NO PERÍODO (1 + 2 )
4 -> NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO
5 -> SALDO FINAL DO PERíODO (3 + 4)
 Fluxo de Caixa - Exercício 2019
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado
Julho Julho Agosto Agosto Setembro Setembro

ENTRADAS (Recebimentos)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SAÍDAS (Pagamentos)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00
R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00

R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00

Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado
Outubro Outubro Novembro Novembro Dezembro Dezembro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00
R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00

R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00 R$ 1,500.00 R$ 1,300.00