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COMO USAR A PLANILHA

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RECEITAS

Data Data
Data Quitação Categoria Cliente
Competência Vencimento

1/1/2023 2/10/2023 2/10/2023 01.01.01 Receitas Recorrentes XPTO

1/1/2023 2/10/2023 2/10/2023 03.02.01 Crédito de Empréstimos Bancários ABC
1/1/2023 2/10/2023 2/10/2023 01.01.02 Receitas Pontuais
2/1/2023 2/10/2023 2/10/2023 01.01.02 Receitas Pontuais
3/1/2023 3/1/2023 3/1/2023 01.01.02 Receitas Pontuais
4/1/2023 4/1/2023 4/1/2023 01.01.02 Receitas Pontuais
5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 01.01.02 Receitas Pontuais
6/1/2023 6/1/2023 6/1/2023 01.01.02 Receitas Pontuais
7/1/2023 7/1/2023 7/1/2023 01.01.02 Receitas Pontuais
8/1/2023 8/1/2023 8/1/2023 01.01.02 Receitas Pontuais
9/1/2023 9/1/2023 9/1/2023 01.01.02 Receitas Pontuais
10/1/2023 10/1/2023 10/1/2023 01.01.02 Receitas Pontuais
11/1/2023 11/1/2023 11/1/2023 01.01.02 Receitas Pontuais
12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 01.01.02 Receitas Pontuais
 u
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R$ 180,000.00 o
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,
Descrição Valor Status [auto]
n
ã
R$ 10,000.00 Realizado o
R$ 50,000.00 Realizado m
R$ 10,000.00 Realizado e
R$ 10,000.00 Realizado x
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R$ 10,000.00 Realizado r
R$ 10,000.00 Realizado .
R$ 10,000.00 Realizado
R$ 10,000.00 Realizado
R$ 10,000.00 Realizado
R$ 10,000.00 Realizado
R$ 10,000.00 Realizado
R$ 10,000.00 Realizado
R$ 10,000.00 Realizado
R$ 10,000.00 Realizado
DESPESAS

Data Data
Data Quitação Categoria Fornecedor
Competência Vencimento

1/1/2023 2/10/2023 2/10/2023 02.01.01 Simples Nacional

1/1/2023 2/10/2023 2/10/2023 04.01.01 Empréstimos Bancários
1/1/2023 2/10/2023 2/10/2023 02.01.07 PIS/COFINS
2/1/2023 2/10/2023 2/10/2023 02.02.02 Lanches e Refeições para Prestação de Serviço
3/1/2023 3/1/2023 3/1/2023 02.04.03 Cursos e Treinamentos
4/1/2023 4/1/2023 4/1/2023 02.05.01 Comissões sobre Vendas
5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 02.02.05 Aluguel de Máquinas e Equipamentos
6/1/2023 6/1/2023 6/1/2023 02.01.99 Outros Impostos Sobre Vendas e Serviços
7/1/2023 7/1/2023 7/1/2023 02.02.99 Outras Despesas com Prestação de Serviço
8/1/2023 8/1/2023 8/1/2023 02.01.99 Outros Impostos Sobre Vendas e Serviços
9/1/2023 9/1/2023 9/1/2023 02.02.01 Prestadores de Serviço Pontuais
10/1/2023 10/1/2023 10/1/2023 02.02.01 Prestadores de Serviço Pontuais
11/1/2023 11/1/2023 11/1/2023 02.01.06 ISS
12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 02.01.99 Outros Impostos Sobre Vendas e Serviços
12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 02.01.99 Outros Impostos Sobre Vendas e Serviços
2/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 02.01.99 Outros Impostos Sobre Vendas e Serviços
2/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 02.01.99 Outros Impostos Sobre Vendas e Serviços
2/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 02.01.99 Outros Impostos Sobre Vendas e Serviços
12/1/2023 05016/2016 02.01.99 Outros Impostos Sobre Vendas e Serviços
 o
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R$ 65,980.00 ,

n
Descrição Valor Status [auto] ã
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R$ 5,000.00 Realizado m
R$ 1,000.00 Realizado o
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R$ 1,000.00 Realizado
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R$ 5,000.00 Realizado
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R$ 5,000.00 Realizado .
R$ 5,000.00 Realizado
R$ 1,000.00 Realizado
R$ 5,000.00 Realizado
R$ 1,000.00 Realizado
R$ 5,000.00 Realizado
R$ 1,000.00 Realizado
R$ 5,000.00 Realizado
R$ 5,000.00 Realizado
R$ 5,000.00 Realizado
R$ 0.00 Realizado
R$ 980.00 Previsto
DFC - Realizado Jan/2023 Feb/2023 Mar/2023 Apr/2023 May/2023 Jun/2023

01. Receitas Operacionais R$ - R$ 30,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000

01.01 Receitas de Serviço R$ - R$ 30,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000
01.01.01 Receitas Recorrentes R$ - R$ 10,000 R$ - R$ - R$ - R$ -
01.01.02 Receitas Pontuais R$ - R$ 20,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000
01.01.99 Outras Receitas de Serviço R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
01.02 Outras Receitas Operacionais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
01.02.01 Comissões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
01.02.99 Outras Receitas Operacionais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02. Despesas Operacionais R$ - R$ 11,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000
02.01 Impostos sobre Vendas e Serviços R$ - R$ 10,000 R$ - R$ - R$ - R$ 5,000
02.01.01 Simples Nacional R$ - R$ 5,000 R$ - R$ - R$ - R$ -
02.01.02 CSLL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.01.03 ICMS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.01.04 IPI R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.01.05 IRPJ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.01.06 ISS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.01.07 PIS/COFINS R$ - R$ 5,000 R$ - R$ - R$ - R$ -
02.01.99 Outros Impostos Sobre Vendas e Serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000
02.02 Despesas com Prestação de Serviço R$ - R$ 1,000 R$ - R$ - R$ 5,000 R$ -
02.02.01 Prestadores de Serviço Pontuais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.02.02 Lanches e Refeições para Prestação de Serviço R$ - R$ 1,000 R$ - R$ - R$ - R$ -
02.02.03 Combustível e Despesas com Veículos para PrestaçãoR$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.02.04 Hospedagem e Outras Despesas com Viagem para Pr R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.02.05 Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 R$ -
02.02.06 Aluguel de Espaços e Ambientes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.02.07 Ferramentas, Softwares e Sistemas - Prestação de Se R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.02.99 Outras Despesas com Prestação de Serviço R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03 Salários, Encargos e Pessoal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03.01 Pró-labore R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03.02 Salários e Remunerações Administrativo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03.03 Salários e Remunerações Operacional R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03.04 Salários e Remunerações Marketing R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03.05 Salários e Remunerações Vendas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03.06 INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03.07 FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03.08 IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03.09 Benefícios (VT, VR, VA, Saúde e Outros) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03.10 Gratificação por Metas Atingidas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03.11 PLR (Participação nos Lucros e Resultados) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.03.99 Outras Despesas com Salários, Encargos e Pessoal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.04 Despesas com Pessoal R$ - R$ - R$ 5,000 R$ - R$ - R$ -
02.04.01 Brindes e Presentes para Pessoal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.04.02 Confraternizações R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.04.03 Cursos e Treinamentos R$ - R$ - R$ 5,000 R$ - R$ - R$ -
02.04.99 Outras Despesas com Pessoal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.05 Despesas com Marketing e Vendas R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 R$ - R$ -
02.05.01 Comissões sobre Vendas R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 R$ - R$ -
02.05.02 Despesas com Visitas Comerciais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.05.03 Ferramentas e Softwares R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.05.04 Mídia Paga R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.05.99 Outras Despesas com Marketing e Vendas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06 Despesas Administrativas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06.01 Honorários Financeiro e Contábil R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06.02 Honorários Consultoria R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06.03 Honorários Advogado R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06.04 Aluguel, Condomínio, IPTU R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06.05 Água e Energia Elétrica R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06.06 Internet e Telefone R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06.07 Ferramentas e Softwares R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06.08 Material de Escritório, Limpeza e Uso e Consumo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06.09 Seguros (Imóvel, Veículos e afins) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06.10 Diarista/Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06.11 Manutenção Predial R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.06.99 Outras Despesas Administrativas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.07 Despesas Financeiras R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.07.01 Juros Bancários R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.07.02 Tarifas bancárias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
02.07.99 Outras Despesas Financeiras R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
(=) Geração de Caixa Operacional R$ - R$ 19,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000
03. Receitas Não Operacionais R$ - R$ 50,000 R$ - R$ - R$ - R$ -
03.01 Aporte de Capital dos Sócios R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
03.01.01 Aporte de Capital dos Sócios R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
03.02 Crédito de Empréstimos R$ - R$ 50,000 R$ - R$ - R$ - R$ -
03.02.01 Crédito de Empréstimos Bancários R$ - R$ 50,000 R$ - R$ - R$ - R$ -
03.02 Crédito de Empréstimos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
03.02.99 Outros Créditos de Empréstimos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
03.03 Capital de Clientes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
03.03 Capital de Clientes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
03.03.01 Adiantamentos e Reembolsos de Clientes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
03.03.02 Mídia Paga para Clientes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
03.04 Outras Receitas e Entradas não Operacionais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
03.04.01 Venda de Bens de Pequeno Valor, Ativos e Outros R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
03.04.02 Rentabilidade de Investimentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
03.04.99 Outras Receitas não Operacionais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04. Despesas Não Operacionais R$ - R$ 1,000 R$ - R$ - R$ - R$ -
04.01 Empréstimos R$ - R$ 1,000 R$ - R$ - R$ - R$ -
04.01.01 Empréstimos Bancários R$ - R$ 1,000 R$ - R$ - R$ - R$ -
04.01.99 Outros Empréstimos e Dívidas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04.02 Investimentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04.02.01 Computadores e Periféricos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04.02.02 Máquinas e Equipamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04.02.03 Móveis, Utensílios e Instalações R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04.02.04 Compra de Veículos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04.02.05 Compra de Imóveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04.02.99 Outros Investimentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04.03 Despesas de Clientes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04.03.01 Adiantamento e Reembolso de Clientes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04.03.02 Mídia Paga para Clientes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04.04 Outras Despesas e Saídas não Operacionais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
04.04.99 Outras Despesas e Saídas não Operacionais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
05. Distribuição de Lucros R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
05.01 Distribuição de Lucros R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
05.01.01 Remuneração Mensal dos Sócios R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
05.01.02 Despesas Pessoais dos Sócios R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
05.01.03 Distribuição de Lucros /Dividendos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
(=) Geração de Caixa Líquido R$ - R$ 68,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000
 % da
Jul/2023 Aug/2023 Sep/2023 Oct/2023 Nov/2023 Dec/2023 Total
receita

R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 130,000 100.0%

R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 130,000 100.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 10,000 7.7%
R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 120,000 92.3%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ 5,000 R$ 1,000 R$ 5,000 R$ 1,000 R$ 5,000 R$ 16,000 R$ 64,000 49.2%
R$ - R$ 1,000 R$ - R$ - R$ 5,000 R$ 16,000 R$ 37,000 28.5%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 3.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 R$ - R$ 5,000 3.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 3.8%
R$ - R$ 1,000 R$ - R$ - R$ - R$ 16,000 R$ 22,000 16.9%
R$ 5,000 R$ - R$ 5,000 R$ 1,000 R$ - R$ - R$ 17,000 13.1%
R$ - R$ - R$ 5,000 R$ 1,000 R$ - R$ - R$ 6,000 4.6%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,000 0.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 3.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ 5,000 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 3.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 3.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 3.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 3.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 3.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ 5,000 R$ 9,000 R$ 5,000 R$ 9,000 R$ 5,000 -R$ 6,000 R$ 66,000 50.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 50,000 38.5%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 50,000 38.5%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 50,000 38.5%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,000 0.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,000 0.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,000 0.8%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%
R$ 5,000 R$ 9,000 R$ 5,000 R$ 9,000 R$ 5,000 -R$ 6,000 R$ 115,000 88.5%
 DRE Jan/2023 Feb/2023 Mar/2023 Apr/2023 May/2023 Jun/2023

( + ) Receita Bruta R$ 20,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000

( - ) Impostos sobre as vendas R$ 10,000 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000

( = ) Receita Líquida R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 5,000

( - ) Custo dos serviços prestados R$ - R$ 1,000 R$ - R$ - R$ 5,000 R$ -

( = ) Lucro Bruto R$ 10,000 R$ 9,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 5,000 R$ 5,000

( - ) Despesas com Vendas R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 R$ - R$ -

( - ) Despesas Administrativas R$ - R$ - R$ 5,000 R$ - R$ - R$ -

( - ) Despesas Financeiras R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

( - ) Outras Despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

( = ) LAJIDA/EBITDA R$ 10,000 R$ 9,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000

( - ) Juros, impostos depreciação e amortização R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

( = ) Lucro Líquido R$ 10,000 R$ 9,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000

 Jul/2023 Aug/2023 Sep/2023 Oct/2023 Nov/2023 Dec/2023 Total % da receita

R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ - R$ - R$ - R$ 100,000 100.0%

R$ - R$ 1,000 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 16,000 16.0%

R$ 10,000 R$ 9,000 R$ 10,000 R$ - R$ - R$ - R$ 84,000 84.0%

R$ 5,000 R$ - R$ 5,000 R$ - R$ - R$ - R$ 16,000 16.0%

R$ 5,000 R$ 9,000 R$ 5,000 R$ - R$ - R$ - R$ 68,000 68.0%

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 5.0%

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5,000 5.0%

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%

R$ 5,000 R$ 9,000 R$ 5,000 R$ - R$ - R$ - R$ 58,000 58.0%

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.0%

R$ 5,000 R$ 9,000 R$ 5,000 R$ - R$ - R$ - R$ 58,000 58.0%

DASHBOARD

Receitas Operacionais, Despesas Operacio

R$ 40,000

R$ 30,000
R$ 30,000

R$ 20,000
R$ 19,000

R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$

R$ 10,000

R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000

R$ - R$ -
R$ - R$ -
01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023

-R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000
-R$ 10,000
-R$ 11,000

-R$ 20,000

Período

Receitas Totais, Despesas Toais

R$ 100,000

R$ 80,000
R$ 80,000

R$ 68,000
R$ 60,000

R$ 40,000

R$ 20,000
R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000

R$ - R$ - R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,00

 R$ 40,000

R$ 20,000
R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000

R$ - R$ - R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,00

R$ - R$ -
01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023
-R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000
-R$ 12,000
-R$ 20,000

-R$ 40,000

Período

Lucro Líquido
R$ 12,000
R$ 10,000
R$ 10,000 R$ 9,000
R$ 8,000
R$ 6,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000
R$ 4,000
R$ 2,000
R$ -
01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023
Período

Período 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023

Receitas Operacion R$ - R$ 30,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000
Despesas Operacio R$ - -R$ 11,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000
Resultado Operaci R$ - R$ 19,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000
Receitas Totais R$ - R$ 80,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000
Despesas Totais R$ - -R$ 12,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000
Resultado Líquido R$ - R$ 68,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000

Lucro Líquido R$ 10,000 R$ 9,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000

 Despesas Operacionais e Resultado Operacional

Receitas Operacionais
10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 Despesas Operacionais
R$ 9,000 R$ 9,000 Resultado Operacional
R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000

06/2023 07/2023 08/2023

-R$ 1,000 09/2023 10/2023
-R$ 1,000 11/2023 12/2023

-R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 6,000

-R$ 16,000

Período

ais, Despesas Toais e Resultado Líquido

Receitas Totais
Despesas Totais
Resultado Líquido

R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000

R$ 9,000 R$ 9,000
0 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000
 Receitas Totais
Despesas Totais
Resultado Líquido

R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000

R$ 9,000 R$ 9,000
0 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000
06/2023 07/2023 08/2023
-R$ 1,000 09/2023 10/2023
-R$ 1,000 11/2023 12/2023
-R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 5,000 -R$ 6,000

-R$ 16,000

Período

Lucro Líquido

R$ 9,000 01/2023 02/2023

03/2023 04/2023
05/2023 06/2023
R$ 5,000 R$ 5,000 R$ 5,000
07/2023 08/2023
09/2023 10/2023
11/2023 12/2023
R$ - R$ - R$ -
06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023
Período

07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 Total

R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 130,000
-R$ 5,000 -R$ 1,000 -R$ 5,000 -R$ 1,000 -R$ 5,000 -R$ 16,000 -R$ 64,000
R$ 5,000 R$ 9,000 R$ 5,000 R$ 9,000 R$ 5,000 -R$ 6,000 R$ 66,000
R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 10,000 R$ 180,000
-R$ 5,000 -R$ 1,000 -R$ 5,000 -R$ 1,000 -R$ 5,000 -R$ 16,000 -R$ 65,000
R$ 5,000 R$ 9,000 R$ 5,000 R$ 9,000 R$ 5,000 -R$ 6,000 R$ 115,000

R$ 5,000 R$ 9,000 R$ 5,000 R$ - R$ - R$ - R$ 58,000

 Total Receitas Operacionais

R$ 130,000.00

Total Receitas Operacionais

Receitas Operacionais
Despesas Operacionais
-R$ 64,000.00
Resultado Operacional

Total Resultado Operacional

R$ 66,000.00

Total de Receitas

R$ 180,000.00

Total de Despesas

Receitas Totais
Despesas Totais
-R$ 65,000.00
Resultado Líquido
 Receitas Totais
Despesas Totais
-R$ 65,000.00
Resultado Líquido

Total Resultado Líquido

R$ 115,000.00

Total Lucro Líquido

01/2023 02/2023
03/2023 R$04/2023
58,000.00
05/2023 06/2023
07/2023 08/2023
09/2023 10/2023
11/2023 12/2023
% Lucro Líquido

58.00%
Atenção!!! Paramêtros Gerais para Funcionamento da planilha. Ao modificar, será necessário realizar ajustes em todas as abas. Sugestão: não mexer.

Catetorias Financeiras (DFC) - Receitas Catetorias Contábeis (DRE) - Receitas

01.01.01 Receitas Recorrentes Receita Bruta
01.01.02 Receitas Pontuais Receita Bruta
01.01.99 Outras Receitas de Serviço Receita Bruta
01.02.01 Comissões Receita Bruta
01.02.99 Outras Receitas Operacionais Receita Bruta

03.01.01 Aporte de Capital dos Sócios Não se aplica

03.02.01 Crédito de Empréstimos Bancários Não se aplica
03.02.99 Outros Créditos de Empréstimos Não se aplica

03.03.01 Adiantamentos e Reembolsos de Clientes Não se aplica

03.03.02 Mídia Paga para Clientes Não se aplica

03.04.01 Venda de Bens de Pequeno Valor, Ativos e Outros Não se aplica

03.04.02 Rentabilidade de Investimentos Não se aplica
03.04.99 Outras Receitas não Operacionais Não se aplica

Categoria Financeiras (DFC) - Despesas Catetorias Contábeis (DRE) - Despesas

02.01.01 Simples Nacional Impostos sobre as vendas
02.01.02 CSLL Impostos sobre as vendas
02.01.03 ICMS Impostos sobre as vendas
02.01.04 IPI Impostos sobre as vendas
02.01.05 IRPJ Impostos sobre as vendas
02.01.06 ISS Impostos sobre as vendas
02.01.07 PIS/COFINS Impostos sobre as vendas
02.01.99 Outros Impostos Sobre Vendas e Serviços Impostos sobre as vendas
02.02.01 Prestadores de Serviço Pontuais Custo dos serviços prestados
02.02.02 Lanches e Refeições para Prestação de Serviço Custo dos serviços prestados
02.02.03 Combustível e Despesas com Veículos para Prestação de Serviço Custo dos serviços prestados
02.02.04 Hospedagem e Outras Despesas com Viagem para Prestação de SeCusto dos serviços prestados
02.02.05 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Custo dos serviços prestados
02.02.06 Aluguel de Espaços e Ambientes Custo dos serviços prestados
02.02.07 Ferramentas, Softwares e Sistemas - Prestação de Serviço Custo dos serviços prestados
02.02.99 Outras Despesas com Prestação de Serviço Custo dos serviços prestados

02.03.01 Pró-labore Despesas Administrativas

02.03.02 Salários e Remunerações Administrativo Despesas Administrativas
02.03.03 Salários e Remunerações Operacional Custo dos serviços prestados
02.03.04 Salários e Remunerações Marketing Despesas com Vendas
02.03.05 Salários e Remunerações Vendas Despesas com Vendas
02.03.06 INSS Despesas Administrativas
02.03.07 FGTS Despesas Administrativas
02.03.08 IRRF Despesas Administrativas
02.03.09 Benefícios (VT, VR, VA, Saúde e Outros) Despesas Administrativas
02.03.10 Gratificação por Metas Atingidas Despesas com Vendas
02.03.11 PLR (Participação nos Lucros e Resultados) Despesas com Vendas
02.03.99 Outras Despesas com Salários, Encargos e Pessoal Despesas Administrativas

02.04.01 Brindes e Presentes para Pessoal Despesas Administrativas

02.04.02 Confraternizações Despesas Administrativas
02.04.03 Cursos e Treinamentos Despesas Administrativas
02.04.99 Outras Despesas com Pessoal Despesas Administrativas

02.05.01 Comissões sobre Vendas Despesas com Vendas

02.05.02 Despesas com Visitas Comerciais Despesas com Vendas
02.05.03 Ferramentas e Softwares Despesas com Vendas
02.05.04 Mídia Paga Despesas com Vendas
02.05.99 Outras Despesas com Marketing e Vendas Despesas com Vendas
02.06.01 Honorários Financeiro e Contábil Despesas Administrativas
02.06.02 Honorários Consultoria Despesas Administrativas
02.06.03 Honorários Advogado Despesas Administrativas
02.06.04 Aluguel, Condomínio, IPTU Despesas Administrativas
02.06.05 Água e Energia Elétrica Despesas Administrativas
02.06.06 Internet e Telefone Despesas Administrativas
02.06.07 Ferramentas e Softwares Despesas Administrativas
02.06.08 Material de Escritório, Limpeza e Uso e Consumo Despesas Administrativas
02.06.09 Seguros (Imóvel, Veículos e afins) Despesas Administrativas
02.06.10 Diarista/Limpeza Despesas Administrativas
02.06.11 Manutenção Predial Despesas Administrativas
02.06.99 Outras Despesas Administrativas Despesas Administrativas

02.07.01 Juros Bancários Despesas Financeiras

02.07.02 Tarifas bancárias Despesas Financeiras
02.07.99 Outras Despesas Financeiras Despesas Financeiras

04.01.01 Empréstimos Bancários Não se aplica

04.01.99 Outros Empréstimos e Dívidas Não se aplica

04.02.01 Computadores e Periféricos Não se aplica

04.02.02 Máquinas e Equipamentos Não se aplica
04.02.03 Móveis, Utensílios e Instalações Não se aplica
04.02.04 Compra de Veículos Não se aplica
04.02.05 Compra de Imóveis Não se aplica
04.02.99 Outros Investimentos Não se aplica

04.03.01 Adiantamento e Reembolso de Clientes Não se aplica

04.03.02 Mídia Paga para Clientes Não se aplica

04.04.99 Outras Despesas e Saídas não Operacionais Não se aplica

05.01.01 Remuneração Mensal dos Sócios Não se aplica
05.01.02 Despesas Pessoais dos Sócios Não se aplica
05.01.03 Distribuição de Lucros /Dividendos Não se aplica
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