Nome da Empresa

Previsão de Fluxo de
Caixa
Dinheiro em caixa inicial R$ 10,000.00 Data inicial Jun 2023 Alerta de mínimo de saldo em dinh R$ 2,000.00

Jun 2023 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024 Apr 2024 May 2024
Total
Dinheiro em caixa (início do mês) R$ 10,000.00 R$ 8,050.00 R$ 9,350.00 R$ 890.00 R$ 2,190.00 R$ 13,590.00 R$ 13,790.00 R$ 15,290.00 R$ 16,410.00 R$ 14,360.00 R$ 16,560.00 R$ 18,780.00

Recebimentos em Dinheiro

Vendas em dinheiro R$ 2,500.00 R$ 3,000.00 R$ 3,600.00 R$ 3,000.00 R$ 14,000.00 R$ 6,000.00 R$ 3,000.00 R$ 2,800.00 R$ 3,500.00 R$ 4,000.00 R$ 3,800.00 R$ 4,200.00 R$ 53,400.00

Devoluções e descontos R$ 200.00 R$ 200.00

Conjuntos de contas a receber R$ -

Juros, outras receitas R$ -

Proventos de empréstimos R$ -

Contribuições do proprietário R$ -

Outros recebimentos R$ -

Total de Recebimentos em Dinheiro R$ 2,500.00 R$ 3,000.00 R$ 3,400.00 R$ 3,000.00 R$ 14,000.00 R$ 6,000.00 R$ 3,000.00 R$ 2,800.00 R$ 3,500.00 R$ 4,000.00 R$ 3,800.00 R$ 4,200.00 R$ 53,600.00

Total Disponível em Dinheiro R$ 12,500.00 R$ 11,050.00 R$ 12,750.00 R$ 3,890.00 R$ 16,190.00 R$ 19,590.00 R$ 16,790.00 R$ 18,090.00 R$ 19,910.00 R$ 18,360.00 R$ 20,360.00 R$ 22,980.00

Pagamentos Liquidados

Publicidade R$ 3,000.00 R$ 3,000.00

Comissões e taxas R$ 250.00 R$ 300.00 R$ 360.00 R$ 300.00 R$ 1,400.00 R$ 400.00 R$ 300.00 R$ 280.00 R$ 350.00 R$ 400.00 R$ 380.00 R$ 420.00 R$ 5,140.00

Mão de obra contratada R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 1,200.00

Programas de benefícios de funcionários R$ -

Seguro (que não seja de saúde) R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 16,000.00

Despesas de juros R$ -

Materiais e suprimentos (em COGS) R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 7,500.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 20,700.00

Refeições e entretenimento R$ -

Juros de hipoteca R$ -

Despesas do escritório R$ -

Outras despesas de juros R$ -

Plano de aposentadoria e divisão de lucros R$ -

Compras para revenda R$ -

Aluguel ou leasing R$ -

Aluguel ou leasing: veículos, equipamentos R$ -

Reparos e manutenção R$ -

Suprimentos (não em COGS) R$ -

Impostos e licenças R$ -

Viagens R$ -

Serviços Públicos R$ -

Salários (menos créditos func.) R$ -

Outras despesas R$ -

Outras despesas R$ -

Outras despesas R$ -

Diversos R$ -

Subtotal R$ 4,450.00 R$ 1,700.00 R$ 11,860.00 R$ 1,700.00 R$ 2,600.00 R$ 5,800.00 R$ 1,500.00 R$ 1,680.00 R$ 5,550.00 R$ 1,800.00 R$ 1,580.00 R$ 5,820.00 R$ 46,040.00

Pagamento principal de empréstimo R$ -

Compras de capital R$ -

Outros custos de inicialização R$ -

Reserva e/ou garantia R$ -

Retirada do proprietário R$ -

Total de Pagamentos à Vista R$ 4,450.00 R$ 1,700.00 R$ 11,860.00 R$ 1,700.00 R$ 2,600.00 R$ 5,800.00 R$ 1,500.00 R$ 1,680.00 R$ 5,550.00 R$ 1,800.00 R$ 1,580.00 R$ 5,820.00 R$ 46,040.00

Dinheiro em caixa (final do mês) R$ 8,050.00 R$ 9,350.00 R$ 890.00 R$ 2,190.00 R$ 13,590.00 R$ 13,790.00 R$ 15,290.00 R$ 16,410.00 R$ 14,360.00 R$ 16,560.00 R$ 18,780.00 R$ 17,160.00

Outros Dados Operacionais

Volume de vendas (reais)

Saldo de contas a receber

Saldo de dívida inválida

Estoque disponível

Saldo de contas a pagar

Depreciação
 Gráfico de Fluxo de Caixa

Mês Dinheiro em Caixa R$20,000

June de 2023 R$ 10,000.00 R$18,000

July de 2023 R$ 8,050.00 R$16,000

August de 2023 R$ 9,350.00
R$14,000
September de 2023 R$ 890.00
R$12,000
October de 2023 R$ 2,190.00
R$10,000
November de 2023 R$ 13,590.00

December de 2023 R$ 13,790.00 R$8,000

January de 2024 R$ 15,290.00 R$6,000

February de 2024 R$ 16,410.00 R$4,000

March de 2024 R$ 14,360.00

R$2,000
April de 2024 R$ 16,560.00
R$-
May de 2024 R$ 18,780.00 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May