Nome da Empresa

Previsão de Fluxo de
Caixa
Dinheiro em caixa inicial R$ 153.00 Data inicial Jan 2023 Alerta de mínimo de saldo em dinh R$ 2,000.00

Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 Apr 2023 May 2023 Jun 2023 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023
Total
Dinheiro em caixa (início do mês) R$ 153.00 R$ 954.77 R$ 275.82 -R$ 1,889.33 -R$ 3,089.33 -R$ 4,289.33 -R$ 5,489.33 -R$ 6,989.33 -R$ 8,669.33 -R$ 14,219.33 -R$ 16,019.33 -R$ 17,599.33

Recebimentos em Dinheiro

Vendas em dinheiro R$ 8,243.92 R$ 3,422.53 R$ 1,093.00 R$ 12,759.45

Devoluções e descontos R$ -

Conjuntos de contas a receber R$ - R$ -

Juros, outras receitas R$ -

Proventos de empréstimos R$ -

Contribuições do proprietário R$ - R$ 1,480.00 R$ 1,480.00

Outros recebimentos R$ -

Total de Recebimentos em Dinheiro R$ 8,243.92 R$ 3,422.53 R$ 2,573.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 14,239.45

Total Disponível em Dinheiro R$ 8,396.92 R$ 4,377.30 R$ 2,848.82 -R$ 1,889.33 -R$ 3,089.33 -R$ 4,289.33 -R$ 5,489.33 -R$ 6,989.33 -R$ 8,669.33 -R$ 14,219.33 -R$ 16,019.33 -R$ 17,599.33

Pagamentos Liquidados

1.Publicidade R$ 370.00 R$ 305.00 R$ 380.00 R$ 1,055.00

2. Comissões e taxas R$ 54.00 R$ - R$ 200.00 R$ 300.00 R$ 280.00 R$ 350.00 R$ 400.00 R$ 380.00 R$ 420.00 R$ 2,384.00

3. Mão de obra contratada R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 2,400.00

4. Benefícios de funcionários/Jantar/Pres R$ 250.00 R$ 250.00

5. Sistema PDV SMART R$ 31.50 R$ 31.50 R$ 31.50 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 8,094.50

6. Internet - Loja R$ 79.90 R$ 79.90 R$ 79.90 R$ 239.70

7. Água - Cagece R$ 34.71 R$ 35.04 R$ 34.50 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 10,904.25

8. Energia - Eneel R$ 156.44 R$ 91.76 R$ - R$ 248.20

9. Brindes R$ 76.59 R$ 128.00 R$ 204.59

10. Imposto - DAS MEI R$ 61.60 R$ 68.28 R$ 129.88

11. Despesas - Limpeza R$ 208.41 R$ 23.00 R$ 66.25 R$ 297.66

12. Despesas - Viagem R$ 309.00 R$ 309.00

13. Compras para revenda R$ 3,612.00 R$ 1,014.00 R$ 4,626.00

14. Inv. Equipamentos para loja R$ 200.00 R$ 95.00 R$ 2,160.00 R$ 2,455.00

15. Jurídico - Registro loja R$ 340.00 R$ 340.00 R$ - R$ 680.00

16.Reparos e manutenção R$ -

17. Empréstimo R$ 1,058.00 R$ 1,058.00 R$ 1,058.00 R$ 3,174.00

18. Fotos/modelos R$ 300.00 R$ 300.00

19. Costureira/Consertos R$ 60.00 R$ 60.00

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

Subtotal R$ 7,442.15 R$ 4,101.48 R$ 4,738.15 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,500.00 R$ 1,680.00 R$ 5,550.00 R$ 1,800.00 R$ 1,580.00 R$ 5,820.00 R$ 37,811.78

Pagamento principal de empréstimo R$ -

Compras de capital R$ -

Outros custos de inicialização R$ -

Reserva e/ou garantia R$ -

Retirada do proprietário R$ -

Total de Pagamentos à Vista R$ 7,442.15 R$ 4,101.48 R$ 4,738.15 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,500.00 R$ 1,680.00 R$ 5,550.00 R$ 1,800.00 R$ 1,580.00 R$ 5,820.00 R$ 37,811.78

Dinheiro em caixa (final do mês) R$ 954.77 R$ 275.82 -R$ 1,889.33 -R$ 3,089.33 -R$ 4,289.33 -R$ 5,489.33 -R$ 6,989.33 -R$ 8,669.33 -R$ 14,219.33 -R$ 16,019.33 -R$ 17,599.33 -R$ 23,419.33

Outros Dados Operacionais

Volume de vendas (reais)

Saldo de contas a receber

Saldo de dívida inválida

Estoque disponível

Saldo de contas a pagar

Depreciação
 Gráfico de Fluxo de Caixa

Mês Dinheiro em Caixa R$5,000

January de 2023 R$ 153.00

February de 2023 R$ 954.77

R$-
March de 2023 R$ 275.82 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

April de 2023 -R$ 1,889.33

R$(5,000)
May de 2023 -R$ 3,089.33

June de 2023 -R$ 4,289.33

July de 2023 -R$ 5,489.33 R$(10,000)

August de 2023 -R$ 6,989.33

September de 2023 -R$ 8,669.33 R$(15,000)

October de 2023 -R$ 14,219.33

November de 2023 -R$ 16,019.33

R$(20,000)
December de 2023 -R$ 17,599.33