DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE CCT

378745-Naza Agricola Servicos e Transportes Ltd Dezembro de 2023

● CRÉDITOS CEMMA COPLASA TOTAL

Corte Mecanizado R$ 149.438,86 R$ 66.587,58 R$ 216.026,44
Corte Manual R$ - R$ - R$ -
Reboque / Transbordo R$ 46.289,76 R$ 20.626,06 R$ 66.915,82
Carregamento R$ - R$ - R$ -
Transporte R$ 21.511,44 R$ 6.126,22 R$ 27.637,66

Sub-Total Créditos R$ 217.240,06 R$ 93.339,86 R$ 310.579,92

Retenção R$ - R$ - R$ -

Total Créditos R$ 217.240,06 R$ 93.339,86 R$ 310.579,92

● DÉBITOS
B.O. Interno R$ - R$ - R$ -
Prancha R$ - R$ - R$ -
Óleo Diesel - S10 R$ - R$ 1.765,29 R$ 1.765,29
Óleo Diesel Comum R$ 100.000,00 R$ 44.746,87 R$ 144.746,87

Total Débitos R$ 100.000,00 R$ 46.512,16 R$ 146.512,16

TOTAL LÍQUIDO R$ 117.240,06 R$ 46.827,70 R$ 164.067,76

Forma de Pagamento - USINA

RESUMO DOS RECEBIMENTOS 10/01/2024 80% R$ 131.254,21
PAGADORES CEMMA COPLASA TOTAL 23/01/2024 20% R$ 32.813,55
Da Usina 117.240,06 46.827,70 164.067,76 Nota Fiscal / CTE - Dezembro R$ 164.067,76
De Fornecedores - - -
Total Geral 117.240,06 46.827,70 164.067,76 TOTAL GERAL R$ 164.067,76

Obs.:- Valores das Notas Fiscais, sem abater Impostos e adiantamentos.