Descrição Janeiro Fevereiro

RECEITA BRUTA R$ 14,829,461.81 R$ 11,880,467.27

VENDA DE MERCADORIAS R$ 14,211,710.14 R$ 11,448,954.12
SERVIÇOS PRESTADOS R$ 674,852.47 R$ 463,958.15
DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS R$ 57,100.80 R$ 32,445.00

IMPOSTOS R$ 3,953,297.52 R$ 3,177,112.77

PIS R$ 244,686.12 R$ 196,027.71
COFINS R$ 1,127,039.10 R$ 902,915.51
ICMS R$ 2,547,829.68 R$ 2,054,971.64
ISS R$ 33,742.62 R$ 23,197.91

RECEITA LÍQUIDA R$ 10,876,164.29 R$ 8,703,354.50

CUSTO DAS VENDAS R$ 4,307,924.64 R$ 2,991,039.26

(+) COMPRAS MERCADORIAS R$ 4,974,098.55 R$ 3,434,686.24
(+) FRETES R$ 142,117.10 R$ 114,489.54
( - ) ICMS SOBRE COMPRAS E FRETES R$ 348,186.90 R$ 240,428.04
( - ) PIS SOBRE COMPRAS R$ 82,072.63 R$ 56,672.32
( - ) COFINS SOBRE COMPRAS R$ 378,031.49 R$ 261,036.15
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS R$ 4,307,924.64 R$ 2,991,039.26

LUCRO BRUTO R$ 6,568,239.65 R$ 5,712,315.23

DESPESAS FIXAS R$ 1,088,059.77 R$ 1,074,990.85

PRÓ-LABORE (Sócios) R$ 15,000.00 R$ 15,000.00
SALÁRIOS R$ 675,890.10 R$ 677,125.00
FGTS R$ 54,071.21 R$ 54,170.00
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 135,178.02 R$ 135,425.00
TERCEIROS FOLHA PAGAMENTO R$ 45,960.53 R$ 46,044.50
PROVISÃO 13° SALÁRIO R$ 56,324.17 R$ 56,324.17
ENCARGOS SOBRE 13° SALÁRIO R$ 19,600.81 R$ 19,600.81
PROVISÃO FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS R$ 6,242.60 R$ 6,254.00
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS R$ 5,645.03 R$ 5,645.03
GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO ADMs R$ 74,147.31 R$ 59,402.34

INFRA-ESTRUTURA R$ 234,266.00 R$ 229,918.00

AGUA E ESGOTO R$ 3,500.00 R$ 3,285.00
 TELEFONE R$ 18,258.00 R$ 18,258.00
INTERNET R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
ENERGIA R$ 49,258.00 R$ 45,125.00
ALUGUEL A PAGAR R$ 150,000.00 R$ 150,000.00
DEPRECIAÇÃO R$ 11,250.00 R$ 11,250.00

OUTRAS DESPESAS R$ 586,346.46 R$ 549,511.52

COMBUSTÍVEIS R$ 21,121.00 R$ 19,582.00
CONTABILIDADE R$ 4,000.00 R$ 4,000.00
OUTRAS CONSULTORIAS R$ 25,000.00 R$ 25,000.00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 4,585.00 R$ 3,958.00
CURSOS E TREINAMENTOS R$ 14,998.00 R$ 8,585.00
BRINDES P/ CLIENTES R$ 112,152.00 R$ 95,337.20
PRODUTOS DE LIMPEZA (USO E CONSUMO) R$ 19,455.00 R$ 22,110.00
DOAÇÃO IGREJA SOLETUD R$ 163,142.46 R$ 130,550.32
PLANO DE SAÚDE DIRETORIA R$ 34,950.00 R$ 34,950.00
Pagto Multa GFIP R$ 958.00 R$ -
Despesas com Prestação de Serviço R$ 67,585.00 R$ 91,089.00
Juros Passivos R$ 32,000.00 R$ 32,000.00
Despesa Sócios R$ 86,400.00 R$ 82,350.00
OUTRAS RECEITAS R$ - R$ -
Outras receitas R$ - R$ -

LUCRO ANTES DO IR e CSLL R$ 4,659,567.41 R$ 3,857,894.86

R$ 13,365,366.82
 Março
R$ 16,911,680.30
R$ 16,128,320.30
R$ 850,130.00
R$ 66,770.00

R$ 4,497,915.98
R$ 279,042.72
R$ 1,285,287.70
R$ 2,891,079.05
R$ 42,506.50

R$ 12,413,764.32

R$ 5,564,270.50
R$ 6,451,328.12
R$ 161,283.20
R$ 451,592.97
R$ 106,446.91
R$ 490,300.94
R$ 5,564,270.50

R$ 6,849,493.81

R$ 1,134,342.48
R$ 15,000.00
R$ 702,320.00
R$ 56,185.60
R$ 140,464.00
R$ 47,757.76
R$ 56,324.17
R$ 19,600.81
R$ 6,486.71
R$ 5,645.03
R$ 84,558.40

R$ 224,743.00
R$ 3,985.00
R$ 18,258.00
R$ 2,000.00
R$ 39,250.00
R$ 150,000.00
R$ 11,250.00

R$ 642,503.79
R$ 20,045.03
R$ 4,000.00
R$ 25,000.00
R$ 5,150.00
R$ 12,954.00
R$ 127,988.30
R$ 27,585.00
R$ 186,206.46
R$ 34,950.00

R$ 77,045.00
R$ 32,000.00
R$ 89,580.00
R$ -
R$ -

R$ 4,847,904.54
PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
DATA H I S T O R I C O
NATUREZA DOS AJUSTES
1/7/2020 Despesa Sócios
1/22/2020 Pagto Multa GFIP
1/10/2020 DOAÇÃO IGREJA SOLETUD
1/31/2020 GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO ADMs
1/28/2020 BRINDES P/ CLIENTES
1/15/2020 PLANO DE SAÚDE DIRETORIA

2/5/2020 GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO ADMs

2/10/2020 BRINDES P/ CLIENTES
2/15/2020 DOAÇÃO IGREJA SOLETUD
2/20/2020 PLANO DE SAÚDE DIRETORIA
2/28/2020 Despesa Sócios

3/1/2020 GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO ADMs

3/10/2020 BRINDES P/ CLIENTES
3/15/2020 DOAÇÃO IGREJA SOLETUD
3/20/2020 Despesa Sócios
3/25/2020 PLANO DE SAÚDE DIRETORIA

TOTAL ADIÇÕES E EXCLUSÕES

3/31/2020 DEMONSTRATIVO DO LUCRO REAL

RESULTADO DO PERÍODO
ADIÇÕES:
Despesas Indedutíveis
Despesas Indedutíveis
Despesas Indedutíveis
TOTAL ADIÇÕES
EXCLUSÕES:
Dividendos Recebidos

TOTAL EXCLUSÕES

LUCRO REAL
 ADIÇÕES EXCLUSÕES

86,400.00
958.00
163,142.46
74,147.31
112,152.00
34,950.00 R$ 471,749.77

59,402.34
95,337.20
130,550.32
34,950.00
82,350.00

R$ 402,589.86

84,558.40
127,988.30
186,206.46
89,580.00
34,950.00

-
R$ 523,283.16
1,397,622.79 -

13,365,366.82

471,749.77
402,589.86
523,283.16
1,397,622.79
 -

14,762,989.61

4,428,896.88

__________________________ 10,334,092.72

Contador
PARTE B - CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRÃO AJUSTE DO LUCRO LIQUIDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

CONTA : PREJUIZO FISCAL ANO CALENDÁRIO

Para efeitos de Correção Monetária

DATA H I S T Ó R I C O Mês de Valor a Coef.
Ref. Corrigir
Prej. Fiscal apurado n/exercício 1º TRI 2016
Prej. Fiscal compensado n/exercício 2º TRI 2016
Prej. Fiscal compensado n/exercício 3º TRI 2018
 FOLHA 26

Controle de Valores
Débito Crédito Valor Corrigido D/C

- 2,450,000.00
2,650,000.00
1,250,000.00

6,350,000.00
 PREJUÍZOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES
Ano Prejuízo
2017 - 1 R$1,295,000.00
2017 - 3 R$754,222.00
2018 - 2 R$495,105.00
2019 - 4 R$901,222.00

TOTAL R$3,445,549.00

LUCRO
TRIMESTRE LUCRO

1° TRI R$700,000.00 R$210,000.00

2° TRI R$0.00 R$0.00

3° TRI

4° TRI R$0.00 R$0.00

LUCRO REAL TRIMESTRAL - IR

Mês / Ano 1° TRI 2° TRI 3° TRI
LUCRO / PREJUÍZO R$700,000.00 R$0.00 R$0.00
ADIÇÕES R$150,000.00
PREJ. ANTERIORES R$255,000.00 R$0.00 R$0.00
OUTRAS EXCLUSÕES R$0.00
LUCRO TRIBUTÁVEL R$595,000.00 R$ - R$ -
IRPJ R$89,250.00 R$0.00 R$0.00
AD IRPJ R$53,500.00 0,00 0,00
TOTAL IRPJ R$142,750.00 #VALUE! #VALUE!
IR RETIDO R$27,500.00
IRPJ A RECOLHER R$115,250.00 #VALUE! #VALUE!
 LUCRO REAL TRIMESTRAL - CSLL
Mês / Ano 1° TRI 2° TRI 3° TRI
LUCRO / PREJUÍZO R$700,000.00 R$0.00 R$0.00
ADIÇÕES R$150,000.00
PREJ. ANTERIORES R$255,000.00 R$0.00 R$0.00
OUTRAS EXCLUSÕES R$0.00
LUCRO TRIBUTÁVEL R$ 595,000.00 R$ - R$ -
TOTAL CSLL R$53,550.00 R$0.00 R$0.00
CSLL RETIDO
CSLL A RECOLHER R$53,550.00 R$0.00 R$0.00

Mês / Ano IRPJ CSLL

1° TRI R$ 115,250.00 R$ 53,550.00
2° TRI R$ - R$ -
3° TRI R$ - R$ -
4° TRI R$ - R$ -

TOTAL R$ 115,250.00 R$ 53,550.00

IRPJ CSLL
3373 - Pessoas
jurídicas não 6012 - Demais
DARF obrigadas, mas pessoas jurídicas
optante
 R$3,235,549.00 ### ###

4° TRI
R$0.00

R$0.00

R$ -
R$0.00
0,00
#VALUE!

#VALUE!
 4° TRI
R$0.00

R$0.00

R$ -
R$0.00

R$0.00