1.

ATIVO
1.1 ATIVO CIRCULANTE
1.1.1 DISPONÍVEL
1.1.1.1 CAIXA
1.1.1.2 1.1.1.2 MOVIMENTAÇÃO NA CONTA
1.1.2 1.1.2 REALIZAÇÕES
1.1.2.1 1.1.2.1 CLIENTES
1.1.2.2 1.1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.3 1.1.3 ESTOQUES
1.1.3.1 1.1.3.1 MERCADORIAS PARA REVENDA
1.1.3.2 1.1.3.2 INSUMOS
1.1.3.3 1.1.3.3 PRODUTOS FINAIS

1.2 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.1 1.2.1.1 TÍTULOS A RECEBER
1.2.2 1.2.2 IMOBILIZADO
1.2.2.1 1.2.2.1 IMÓVEIS PARA RENDA
1.2.3 1.2.3 INTANGÍVEL
1.2.3.1 1.2.3.1 MARCAS E PATENTES

2 . PASSIVO
2.1 2.1 CIRCULANTE
2.1.1 2.1.1 IMPOSTOS
2.1.1.1 2.1.1.1 INSS
2.1.1.2 2.1.1.2 FGTS
2.1.1.3 2.1.1.3 SIMPLES NACIONAL
2.1.2 2.1.2 CONTAS A PAGAR
2.1.2.1 2.1.2.1 FORNECEDORES
2.1.2.2 2.1.2.2 OUTRAS CONTAS
2.1.3 2.1.3 EMPRÉSTIMOS
2.1.3.1 2.1.3.1 EMPRÉSTIMO NO BANCO A
2.1.3.2 2.1.3.2 EMPRÉSTIMO NO BANCO B

2.2 2.2 NÃO CIRCULANTE

2.2.1 2.2.1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ( LONGO PRAZO)
2.2.1.1 2.2.1.1 EMPRÉSTIMO NO BANCO C
2.3 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.3.1 2.3.1 CAPITAL
2.3.2 2.3.2 RESERVAS
2.3.3 2.3.3 PREJUÍZOS ACUMULADOS

3. CUSTOS
3.1 3.1 CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS
3.1.1 3.1.1 MATERIAIS
3.1.2 3.1.2 MÃO DE OBRA
3.1.3 3.1.3 ENCARGOS SOCIAIS
3.2 3.2 CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
3.2.1 COMBUSTÍVEL
3.2.2 MÃO DE OBRA
3.2.3 ENCARGOS SOCIAIS

4. DESPESAS
4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.1.1 ALUGUEL
4.1.2 ENERGIA ELÉTRICA
4.1.3 ÁGUA
4.1.4 INTERNET
4.1.5 CORREIOS
4.1.6 SALÁRIOS
4.1.7 FÉRIAS

4.2 DESPESAS FINANCEIRAS

4.2.1 JUROS PASSIVOS
4.2.2 DESCONTOS CONCEDIDOS
4.2.3 DESPESAS BANCÁRIAS
4.3 DESPESAS COMERCIAIS
4.3.1 PUBLICIDADE
4.3.2 BRINDES

5 . RECEITAS
5.1 RECEITA DE VENDAS
5.1.1 VENDAS DE PRODUTOS Á VISTA
5.1.2 VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO
5.2 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5.2.1 VENDAS DE SERVIÇOS Á VISTA
5.2.2 VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO
5.3 RECEITAS FINANCEIRAS
5.3.1 JUROS ATIVOS
5.3.2 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
5.3.3 DESCONTOS OBTIDOS
 FLUXO
PERÍODOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
SALDO INICIAL R$ 50,000.00 R$ 64,263.16 R$ 77,220.75

VENDAS À VISTA R$ 7,540.00 R$ 6,458.56 R$ 6,542.00

ENTRADAS

VENDAS À PRAZO R$ 5,042.00 R$ 5,128.00 R$ 4,575.00

A RECEBER R$ 3,845.55 R$ 2,987.00 R$ 3,542.74
OUTROS R$ 2,145.00 R$ 2,254.00 R$ 2,154.00
TOTAL DE ENTRADAS R$ 18,572.55 R$ 16,827.56 R$ 16,813.74

FORNECEDORES R$ 689.00 R$ 254.66 R$ 254.66

ÁGUA E LUZ R$ 919.00 R$ 845.55 R$ 880.00
TELEFONE E INTERNET R$ 554.00 R$ 554.00 R$ 554.00
SAÍDAS

COMBUSTÍVEL R$ 650.00 R$ 650.00 R$ 750.66

IMPOSTOS E TAXAS R$ 600.15 R$ 650.44 R$ 692.33
PRÓ-LABORE R$ 350.99 R$ 365.44 R$ 452.66
CUSTOS DE MERCADORIA R$ 546.25 R$ 549.88 R$ 450.33
TOTAL DE SAÍDAS R$ 4,309.39 R$ 3,869.97 R$ 4,034.64
SALDO OPERACIONAL R$ 14,263.16 R$ 12,957.59 R$ 12,779.10
SALDO FINAL R$ 64,263.16 R$ 77,220.75 R$ 89,999.85
 FLUXO DE CAIXA - BALACOBACO VINHOS
ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
R$ 89,999.85 R$ 106,016.78 R$ 120,185.59 R$ 134,616.42 R$ 153,601.06

R$ 7,458.00 R$ 6,542.52 R$ 5,429.00 R$ 7,846.00 R$ 6,841.00

R$ 5,413.78 R$ 4,689.00 R$ 4,512.00 R$ 6,449.82 R$ 6,548.00
R$ 3,982.00 R$ 3,542.55 R$ 4,821.52 R$ 5,148.00 R$ 4,589.99
R$ 3,004.00 R$ 2,856.00 R$ 2,549.00 R$ 2,254.00 R$ 1,899.00
R$ 19,857.78 R$ 17,630.07 R$ 17,311.52 R$ 21,697.82 R$ 19,877.99

R$ 289.66 R$ 250.66 R$ 158.66 R$ 250.33 R$ 150.33

R$ 890.33 R$ 750.66 R$ 459.05 R$ 365.33 R$ 250.66
R$ 554.00 R$ 554.00 R$ 554.00 R$ 554.00 R$ 554.00
R$ 651.64 R$ 556.20 R$ 450.66 R$ 350.99 R$ 187.75
R$ 564.22 R$ 560.55 R$ 553.33 R$ 521.32 R$ 356.22
R$ 350.00 R$ 288.99 R$ 254.66 R$ 272.66 R$ 189.25
R$ 541.00 R$ 500.20 R$ 450.33 R$ 398.55 R$ 200.20
R$ 3,840.85 R$ 3,461.26 R$ 2,880.69 R$ 2,713.18 R$ 1,888.41
R$ 16,016.93 R$ 14,168.81 R$ 14,430.83 R$ 18,984.64 R$ 17,989.58
R$ 106,016.78 R$ 120,185.59 R$ 134,616.42 R$ 153,601.06 R$ 171,590.64
 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
R$ 171,590.64 R$ 186,748.21 R$ 203,383.74 R$ 228,109.10

R$ 4,589.00 R$ 6,895.00 R$ 9,875.00 R$ 10,549.89

R$ 5,536.55 R$ 4,485.88 R$ 6,652.54 R$ 7,548.99
R$ 4,458.22 R$ 5,914.02 R$ 7,542.78 R$ 8,621.12
R$ 2,250.00 R$ 1,155.00 R$ 2,299.00 R$ 3,569.00
R$ 16,833.77 R$ 18,449.90 R$ 26,369.32 R$ 30,289.00

R$ 148.33 R$ 159.65 R$ 154.55 R$ 198.99

R$ 225.33 R$ 332.20 R$ 330.20 R$ 350.22
R$ 554.00 R$ 554.00 R$ 554.00 R$ 554.00
R$ 150.75 R$ 165.22 R$ 148.33 R$ 170.22
R$ 256.99 R$ 254.33 R$ 152.33 R$ 165.33
R$ 190.55 R$ 150.75 R$ 154.33 R$ 154.00
R$ 150.25 R$ 198.22 R$ 150.22 R$ 172.88
R$ 1,676.20 R$ 1,814.37 R$ 1,643.96 R$ 1,765.64
R$ 15,157.57 R$ 16,635.53 R$ 24,725.36 R$ 28,523.36
R$ 186,748.21 R$ 203,383.74 R$ 228,109.10 R$ 256,632.46
 DRE (BALACOBACO VINHOS) R$
(+) RECEITA BRUTA DE VENDAS R$ 240,531.02
(-) IMPOSTOS R$ 5,327.54
(+) RECEITA LIQUIDA R$ 235,203.48
(-) CMV (CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS) R$ 4,308.31
(=) LUCRO BRUTO R$ 230,895.17
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 16,206.01
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 4,882.42
(-) FORNECEDORES R$ 1,198.32
(+) RECEITA DE VENDAS R$ 86,565.97
(=)LUCRO LIQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES R$ 295,174.39
PRÓ - LABORE R$ 3,174.28
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 292,000.11
 BALACOBACO VINHOS
BALANÇO PATRIMONIAL (2022)
ATIVO R$
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA R$ 11,141.91
ESTOQUES R$ 12,000.00

DIREITOS REALIZAVEIS
CLIENTES R$ 58,995.49

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO
IMOVEIS P/ RENDA R$ 50,000.00
VEICULOS R$ 50,000.00

TOTAL R$ 182,137.40
OBACO VINHOS
PATRIMONIAL (2022)
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO R$
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES R$ 1,198.32
PRÓ - LABORE R$ 3,174.28
SALARIOS DE FUNCIONARIOS
OBRIGAÇÕES FISCAIS
IMPOSTOS R$ 5,327.54

OUTRAS OBRIGAÇÕES
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 4,882.42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 13,246.53
CUSTOS DE MERCADORIAS R$ 4,308.31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL R$ 150,000.00

TOTAL R$ 182,137.40
 LIVRO DIARIO
BALACOBACO VINHOS
CNPJ: 08.975.934/0001-47
DATA CONTA A DEBITO CONTA A CREDITO
01.03.22 banco c / movimento aplic . financeira
14.06.22 contas a receber caixa
08.08.22 fornecedores pis a recuperar
09.09.22 est. p / revenda cofins a recuperar
09.09.22 est . p / revenda ICMS a recuperar
07.12.22 devolução fornecedores
LIVRO DIARIO

HISTORICO VALOR
aplicação financeira R$ 21,500.00
recebimento em dinheiro de venda R$ 19,250.00
compras a prazo R$ 17,500.00
contribuição recuperável R$ 288.55
contribuição recuperável R$ 1,330.00
devolução de compras adquiridas em 07/11/22 R$ 2,250.00
 RAZÃO ANALITICO
BALACOBACO VINHOS PERIODO: 2022
CNPJ: 08.975.934/0001-47
DATA HISTORICO DE OPERAÇÃO DEBITO CREDITO
3/2/2022 receita de vendas a prazo R$ 19,250.00
5/30/2022 venda a vista de mercadorias R$ 28,100.00
6/23/2022 com . a vista de mercadorias R$ 19,760.00
8/10/2022 devolução de vendas R$ 4,350.00
9/4/2022 pagamento de compras efetuada R$ 17,500.00
10/5/2022 desconto obtido de 0,8 % R$ 140.00
SALDO
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51,797.00
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