BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 3,182.35 CAIXA SEGUINTE R$ 4,555.25

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO RECO

CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO LHIM
ENTO
273 R$ 3.00 29.8
239 R$ 22.00
92 R$ 103.90
38 R$ 32.00
168 R$ 15.00
340 R$ 20.00
17 R$ 46.00
176 R$ 4.25
165 R$ 22.99
221 R$ 4.90
327 R$ 15.00
122 R$ 13.20
135 R$ 40.00
266 R$ 1,182.25
23 R$ 26.00
105 R$ 53.00
89 R$ 123.80
11 R$ 22.90
255 R$ 114.00
304 R$ 590.33
25 R$ 45.00
79 R$ 199.40
163 R$ 1,610.00
67 R$ 159.57
lente terc vs lab R$ 22.00
material de limpeza R$ 6.00
4 almoço R$ 52.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 1-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 4,498.41

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 3,182.35
DINHEIRO R$ 1,446.59
C.CREDITO R$ 159.57
C. DEBITO R$ 206.60
DEPOSITOS R$ 2,685.53
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 4,498.29
DESPESAS R$ 80.00
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 4,548.94
C. SEGUINTE R$ 4,555.25
SALDO FINAL R$ 6.31
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 26
MONTAGENS 47

OBSERVAÇÕES
cliente 255 depositou 114,00 so que o valor da compra foi 87,00
ficou com um credito em deposito 27,00

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 4,555.25
C.CREDITO R$ 159.57
C. DEBITO R$ 206.60
DEPOSITOS R$ 2,685.53
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 80.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 7,686.95
CAIXA SISTEMA R$ 4,498.41
FUNDO DE CAIXA R$ 3,182.35
SALDO FINAL R$ 6.19
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 4,555.25 CAIXA SEGUINTE R$ 5,345.85

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

REC
OL
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS HI
CREDITO DEBITO
ME
NT
267 R$ 79.30
O
96 R$ 25.80
168 R$ 45.00
135 R$ 143.91
100 R$ 42.00
29 R$ 43.00
23 R$ 324.80
295 R$ 22.00
30 R$ 48.00
16 R$ 9.00
239 R$ 44.00
77 R$ 38.50
226 R$ 61.00
28 R$ 97.90
105 R$ 45.00
165 R$ 120.90
145 R$ 1,211.00
275 R$ 63.92
27 R$ 16.80 R$ 165.00
25 R$ 46.20
327 R$ 106.90
127 R$ 27.50
7 R$ 4.20
43 R$ 23.00
19 R$ 237.90
296 R$ 71.00
90 R$ 108.40
lente terc vs lab R$ 347.00
alcool de posto lab R$ 10.00
4 almoços R$ 52.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 2-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 3,272.00

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 4,555.25
DINHEIRO R$ 1,200.11
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 226.90
DEPOSITOS R$ 1,844.92
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 3,271.93
DESPESAS R$ 409.00
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 5,346.36
C. SEGUINTE R$ 5,345.85
SALDO FINAL -R$ 0.51
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 21
MONTAGENS 35

OBSERVAÇÕES
cliente 145 depositou dia 01.07 mais mandou o comprovante hj 02.07

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 5,345.85
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 226.90
DEPOSITOS R$ 1,844.92
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 409.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 7,826.67
CAIXA SISTEMA R$ 3,272.00
FUNDO DE CAIXA R$ 4,555.25
SALDO FINAL -R$ 0.58
RESULTADO Negativo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 5,345.85 CAIXA SEGUINTE R$ 6,064.30

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO RECO

CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO LHIM
ENTO
27 R$ 6.00
137 R$ 146.59
185 R$ 53.00
26 R$ 211.00
239 R$ 206.40
229 R$ 10.00
30 R$ 158.00
146 R$ 292.16
89 R$ 55.80
66 R$ 182.30
29 R$ 68.00
304 R$ 480.00
18 R$ 163.35
315 R$ 71.00
98 R$ 103.20
25 R$ 61.33
163 R$ 93.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 3-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 2,362.06

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 5,345.85
DINHEIRO R$ 700.99
C.CREDITO R$ 292.16
C. DEBITO R$ 213.80
DEPOSITOS R$ 1,154.18
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 2,361.13
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 6,046.84
C. SEGUINTE R$ 6,064.30
SALDO FINAL R$ 17.46
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 0
MONTAGENS 4

OBSERVAÇÕES
163 cliente depositou so os 93,00
cliente 304 depositou 480,00, 20.00 e p pg uma solda e 10 ficou de
credito em deposito
ta sobrando 17,45 quando decobrir aviso

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 6,064.30
C.CREDITO R$ 292.16
C. DEBITO R$ 213.80
DEPOSITOS R$ 1,154.18
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 7,724.44
CAIXA SISTEMA R$ 2,362.06
FUNDO DE CAIXA R$ 5,345.85
SALDO FINAL R$ 16.53
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS RECOLHI
CREDITO DEBITO
MENTO
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 1-Jul

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 6,064.30 CAIXA SEGUINTE R$ 3,449.95

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

REC
OL
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS HI
CREDITO DEBITO
ME
NT
15 291.9
O
7 R$ 22.00
77 R$ 15.00
347 R$ 62.90
25 R$ 8.00
239 R$ 225.00
226 R$ 71.00
363 R$ 1,370.76
40 R$ 276.60
190 R$ 5.00
315 R$ 36.50
101 R$ 7.00
94 R$ 88.00
26 R$ 15.00
215 R$ 61.00
275 R$ 260.50
27 R$ 99.73 R$ 8.00
280 R$ 68.00
318 R$ 201.36 R$ 320.00
148 R$ 233.00
108 R$ 8.00
lente vs lab R$ 30.00
material de limpeza R$ 12.00
material de limpeza R$ 14.97
pg internet R$ 131.76
pg funcionarios R$ 3,692.35
62 R$ 570.00 R$ 141.00
11 R$ 15.00
65 R$ 256.36
4 almoço R$ 52.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 5-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 4,736.51

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 6,064.30
DINHEIRO R$ 1,318.36
C.CREDITO R$ 696.33
C. DEBITO R$ 264.90
DEPOSITOS R$ 2,457.02
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 4,736.61
DESPESAS R$ 3,933.08
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 3,449.58
C. SEGUINTE R$ 3,449.95
SALDO FINAL R$ 0.37
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 27
MONTAGENS 22

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 3,449.95
C.CREDITO R$ 696.33
C. DEBITO R$ 264.90
DEPOSITOS R$ 2,457.02
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 3,933.08
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 10,801.28
CAIXA SISTEMA R$ 4,736.51
FUNDO DE CAIXA R$ 6,064.30
SALDO FINAL R$ 0.47
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 3,449.95 CAIXA SEGUINTE R$ 3,617.60

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

REC
CARTAO CARTAO OLH
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO IME
NT
103 R$ 16.00 O
25 R$ 19.20
17 R$ 103.90
R$ 61.00
16 R$ 73.42
103 R$ 114.90
239 R$ 55.01
90 R$ 1,272.30
30 R$ 275.00
43 R$ 39.00
360 R$ 267.00
59 R$ 78.00
41 R$ 35.92
315 R$ 45.00
303 R$ 555.00
320 R$ 952.00
108 R$ 68.00
65/273 R$ 4.20 R$ 134.50
lente terc dina lab R$ 30.00
lente terc ana e anne R$ 108.00
frete gerador aut por jr R$ 80.00
pg malote R$ 1,050.00
4 almoço nara daniel leo e
R$ 52.00
priscila
pg tel fixo R$ 63.07
pg emvipol segurança R$ 152.00
3 garrafao de agua R$ 18.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 6-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 4,169.37

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 3,449.95
DINHEIRO R$ 1,719.93
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 382.00
DEPOSITOS R$ 2,067.42
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 4,169.35
DESPESAS R$ 1,553.07
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 3,616.81
C. SEGUINTE R$ 3,617.60
SALDO FINAL R$ 0.79
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 33
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

cliente 17 pg 25,00 de frete de fortaleza p mossoro

não cadastrado frete

cliente 68/273 são a mesma pessoa
priscila func e belissima

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 3,617.60
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 382.00
DEPOSITOS R$ 2,067.42
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 1,553.07
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 7,620.09
CAIXA SISTEMA R$ 4,169.37
FUNDO DE CAIXA R$ 3,449.95
SALDO FINAL R$ 0.77
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 3,617.60 CAIXA SEGUINTE R$ 4,290.70

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

RE
C
CARTAO CARTAO OL
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO HI
M
100 R$ 23.00 EN
0 R$ 59.00 TO
40 R$ 228.00
296 R$ 188.00
356 R$ 28.00
122 R$ 40.00 R$ 11.00
17 R$ 8.00
327 R$ 86.90
239 R$ 116.00
16 R$ 22.00
7 R$ 49.40
295 R$ 110.00
67 R$ 78.76
4 R$ 424.87
38 R$ 48.00
145 R$ 2,247.00
98 R$ 132.00
316 R$ 53.00
217 R$ 447.00
148 R$ 32.00
4 ALMOÇOS R$ 52.00
LENTE TERC VS LAB R$ 232.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 7-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 4,431.92

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 3,617.60
DINHEIRO R$ 958.30
C.CREDITO R$ 78.76
C. DEBITO R$ 483.87
DEPOSITOS R$ 2,911.00
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 4,431.93
DESPESAS R$ 284.00
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 4,291.90
C. SEGUINTE R$ 4,290.70
SALDO FINAL -R$ 1.20
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 4,290.70
C.CREDITO R$ 78.76
C. DEBITO R$ 483.87
DEPOSITOS R$ 2,911.00
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 284.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 8,048.33
CAIXA SISTEMA R$ 4,431.92
FUNDO DE CAIXA R$ 3,617.60
SALDO FINAL -R$ 1.19
RESULTADO Negativo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 4,290.70 CAIXA SEGUINTE R$ 4,605.15

R
DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS E
C
O
CARTAO CARTAO L
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO HI
M
20 R$ 470.00 E
224 R$ 71.00 N
226 R$ 111.00 T
O
17 R$ 24.00
100 R$ 23.00
16 R$ 106.50
85 R$ 15.00
25 R$ 43.00
216 R$ 63.00
27 R$ 12.00 R$ 95.00
7 R$ 71.00
122 R$ 22.00
30 R$ 68.00
89 R$ 31.90
29 R$ 297.00 R$ 53.50
219 R$ 22.90
239 R$ 121.20
356 R$ 63.00
293 R$ 640.75
164 R$ 228.00
92 R$ 23.00
62 R$ 98.00

3 ALMOÇOS R$ 39.00
LENTES TERC DINA LAB R$ 257.00
LENTES TERC VS LAB R$ 247.50
COMPRAS PAPELARIA R$ 77.81
COMPRAS LOJA R$ 38.96
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 8-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 2,773.74

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 4,290.70
DINHEIRO R$ 973.50
C.CREDITO R$ 297.00
C. DEBITO R$ 332.30
DEPOSITOS R$ 1,170.95
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 2,773.75
DESPESAS R$ 660.27
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 4,603.93
C. SEGUINTE R$ 4,605.15
SALDO FINAL R$ 1.22
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 37
MONTAGENS 43

OBSERVAÇÕES
cliente 327 e 7 baixou hj no sistema e lançou ontem
na planilha

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 4,605.15
C.CREDITO R$ 297.00
C. DEBITO R$ 332.30
DEPOSITOS R$ 1,170.95
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 660.27
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 7,065.67
CAIXA SISTEMA R$ 2,773.74
FUNDO DE CAIXA R$ 4,290.70
SALDO FINAL R$ 1.23
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 4,605.15 CAIXA SEGUINTE R$ 177.35

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO RECO

CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO LHIM
ENTO
167 R$ 186.00
25 R$ 88.00 R$ 172.60
214 R$ 114.66
41 R$ 114.90
179 R$ 140.00
28 R$ 54.30
125 R$ 88.30
303 R$ 19.80
29 R$ 55.00
61 R$ 594.40
93 R$ 40.00
77 R$ 28.00
68 R$ 6.60
66 R$ 41.10
148 R$ 7.10
163 R$ 1,191.18
280 R$ 38.90
62 R$ 22.50
lentes terc vs lab R$ 150.00
lentes terc dina lab R$ 177.00
compras loja R$ 83.30
almoços R$ 52.00
sangria ###
vale para daniel (autorizado
R$ 400.00
por lívia)
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 9-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 3,003.34

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 4,605.15
DINHEIRO R$ 686.20
C.CREDITO R$ 709.06
C. DEBITO R$ 203.20
DEPOSITOS R$ 1,404.88
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 3,003.34
DESPESAS R$ 862.30
RECOLHIMENTO R$ 4,250.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 179.05
C. SEGUINTE R$ 177.35
SALDO FINAL -R$ 1.70
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 23
MONTAGENS 32

OBSERVAÇÕES
cliente 148 pagou em depósito R$32,00 dia 07/07 e ficou

com um crédito R$5,70 abatido no controle 1639205, e hoje ele pagou

a diferença de R$7,10 em dinheiro

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 177.35
C.CREDITO R$ 709.06
C. DEBITO R$ 203.20
DEPOSITOS R$ 1,404.88
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 862.30
RECOLHIMENTO R$ 4,250.00
SUB TOTAL R$ 7,606.79
CAIXA SISTEMA R$ 3,003.34
FUNDO DE CAIXA R$ 4,605.15
SALDO FINAL -R$ 1.70
RESULTADO Negativo
 BRASIL OCULAR-MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 177.35 CAIXA SEGUINTE R$ 523.00

RE
DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS
C
O
L
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS HI
CREDITO DEBITO
M
E
4 R$ 700.00
N
255 R$ 53.00 T
38 R$ 22.00 O
239 R$ 49.25
122 R$ 22.00
25 R$ 45.00
309 R$ 22.50
16 R$ 22.50
41 R$ 88.00
308 R$ 380.67
17 R$ 56.00
65+273 R$ 37.90
347 R$ 50.50
288 R$ 200.90
318 R$ 102.90
LENTES TERC DINA LAB R$ 55.00
15 R$ 147.70
 BRASIL OCULAR-MOSSORO 08/30/2023

DATA: 10-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 2,000.83

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 177.35
DINHEIRO R$ 395.15
C.CREDITO R$ 37.90
C. DEBITO R$ 50.50
DEPOSITOS R$ 1,517.27
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 2,000.82
DESPESAS R$ 55.00
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 517.50
C. SEGUINTE R$ 523.00
SALDO FINAL R$ 5.50
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS meio pa
MONTAGENS meio pa

OBSERVAÇÕES
CLIENTE 255 PAGOU 53,00 REFERENTE À DIFERENÇA DO CONTROLE
1639816 (DE R$80,05), POIS TINHA UM CRÉDITO DE R$27,00 [CLL B9]
CLIENTE 308 DEPOSITOU ONTEM (09/07)
CLIENTE 41 DEPOSITOU ONTEM (09/07)
ta passando 5,50 quando descobrir aviso

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 523.00
C.CREDITO R$ 37.90
C. DEBITO R$ 50.50
DEPOSITOS R$ 1,517.27
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 55.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 2,183.67
CAIXA SISTEMA R$ 2,000.83
FUNDO DE CAIXA R$ 177.35
SALDO FINAL R$ 5.49
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO
 08/30/2023 BRASIL OCULAR

DATA: 1-Jul

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHI DESCRIÇÃO TOTAL

MENTO

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 523.00 CAIXA SEGUINTE R$ 2,392.65

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

REC
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS OLHI
CREDITO DEBITO
MEN
TO
172 R$ 110.00
296 R$ 17.00 R$ 98.90
224 R$ 29.40
267 R$ 69.90
122 R$ 17.60
25 R$ 45.00
26 R$ 20.00
239 R$ 22.00
108 R$ 68.40
214 R$ 15.00
327 R$ 139.00
38 R$ 45.00
9 R$ 45.00
27 R$ 4.40
239 R$ 251.92
103 R$ 285.00
17 R$ 10.00
296 R$ 23.00
62 R$ 153.90 R$ 230.00
90 R$ 1,159.58
77 R$ 22.00
29 R$ 71.50
227 R$ 209.30
116 R$ 91.55
lentes terc vs lab R$ 12.00
lentes terc dina lab R$ 45.00
lentes terc ana e anne R$ 56.00
adesivo art7 designer R$ 297.00

2 almoços (priscila e daniel) R$ 26.00

 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 12-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 3,254.38

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 523.00
DINHEIRO R$ 2,304.80
C.CREDITO R$ 68.40
C. DEBITO R$ 372.35
DEPOSITOS R$ 508.80
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 3,254.35
DESPESAS R$ 436.00
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 2,391.80
C. SEGUINTE R$ 2,392.65
SALDO FINAL R$ 0.85
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 40
MONTAGENS 50

OBSERVAÇÕES
Alguns centavos de divergencia entre a planilha, o sistema e o caixa.
cartao 66,00 NL

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 2,392.65
C.CREDITO R$ 68.40
C. DEBITO R$ 372.35
DEPOSITOS R$ 508.80
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 436.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 3,778.20
CAIXA SISTEMA R$ 3,254.38
FUNDO DE CAIXA R$ 523.00
SALDO FINAL R$ 0.82
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 2,392.65 CAIXA SEGUINTE R$ 4,396.70

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

REC
CARTAO CARTAO OLH
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO IME
NT
208 R$ 298.10 O
133 R$ 15.00
320 R$ 970.39
74 R$ 15.00
27 R$ 43.96 R$ 413.80
327 R$ 18.50
122 R$ 33.90
284 R$ 24.50
25 R$ 1.40 R$ 50.00
39 R$ 194.90
356 R$ 160.45
181 R$ 10.00
68 R$ 17.00
239 R$ 182.00
323 R$ 10.00
5 R$ 72.00
26 R$ 15.00
77 R$ 58.92
16 R$ 345.82
62 R$ 66.00
352 R$ 380.00
4 R$ 400.00
296 R$ 30.00
360 R$ 60.00
292 R$ 820.00
100 R$ 100.40
168 R$ 36.96
316 R$ 89.00
28 R$ 55.00
compra loja R$ 12.00
almoço daniel R$ 13.00
conserto na eletrônica R$ 14.00
troca de botão maquina
R$ 15.00
montagem
lentes terc vs lab R$ 35.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 13-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 4,987.96

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 2,392.65
DINHEIRO R$ 2,093.65
C.CREDITO R$ 419.10
C. DEBITO R$ 72.00
DEPOSITOS R$ 2,403.25
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 4,988.00
DESPESAS R$ 89.00
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 4,397.30
C. SEGUINTE R$ 4,396.70
SALDO FINAL -R$ 0.60
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 16
MONTAGENS 18

OBSERVAÇÕES
Cliente 360 (Center Ouro, célula B30) depositou os 60.00 ontem (12/07)

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 4,396.70
C.CREDITO R$ 419.10
C. DEBITO R$ 72.00
DEPOSITOS R$ 2,403.25
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 89.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 7,380.05
CAIXA SISTEMA R$ 4,987.96
FUNDO DE CAIXA R$ 2,392.65
SALDO FINAL -R$ 0.56
RESULTADO Negativo
 BRASIL OCULAR -MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 4,396.70 CAIXA SEGUINTE R$ 5,135.45

RE
DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS
C
O
L
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS HI
CREDITO DEBITO
M
E
25 R$119.00
N
54 R$ 17.70 T
93 R$ 40.00 O
357 R$ 25.20
27 R$ 215.37
127 R$ 20.00
214 R$ 24.00
75 R$ 15.30
148 R$ 330.00
327 R$ 16.50
16 R$ 840.00
11 R$ 15.00
17 R$ 86.00
7 R$ 66.00
77 R$ 15.00
239 R$ 15.00 R$ 809.90
107 R$ 96.00
340 R$ 12.00
59 R$ 50.00
50 R$ 71.00
192 R$ 22.50
98 R$ 23.00
62 R$ 194.00
16 R$ 27.00
Almoço Priscila R$ 13.00

compra de agua sebastião R$ 18.00

lentes terc vs lab R$ 7.50

43 R$ 16.00
194 R$ 197.30
 BRASIL OCULAR -MOSSORO 08/30/2023

DATA: 14-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 3,378.77

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 4,396.70
DINHEIRO R$ 743.20
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 926.00
DEPOSITOS R$ 1,709.57
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 3,378.77
DESPESAS R$ 38.50
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 5,101.40
C. SEGUINTE R$ 5,135.45
SALDO FINAL R$ 34.05
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 16
MONTAGENS 26

OBSERVAÇÕES

Sistema e planilha bateram, a não ser por R$1,40 (diferença de centavos). Entretanto, em
caixa, tenho uma sobra de 32,65 (frente ao sistema) e de 34,05 (fente à planilha). Esse saldo
a mais aconteceu devido à superlotação na loja hoje e, consequentemente, à possibilidade
de termos não tirado alguma notinha (o dinheiro entrou, mas a venda não foi cadastrada
em sistema e, por sua vez, não lançado na planilha pela falta da nota). Valor real do caixa
consta no caixa seguinte (célula G4).

45+255 cartao nl

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 5,135.45
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 926.00
DEPOSITOS R$ 1,709.57
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 38.50
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 7,809.52
CAIXA SISTEMA R$ 3,378.77
FUNDO DE CAIXA R$ 4,396.70
SALDO FINAL R$ 34.05
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 5,135.45 CAIXA SEGUINTE R$ 3,438.95

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

REC
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS OLHI
CREDITO DEBITO
MEN
TO
239 R$ 327.00
167 R$ 45.00
190 R$ 95.00
25 R$ 8.00
7 R$ 45.00
357 R$ 9.00 R$ 40.00
320 R$ 7.50
62 R$ 136.80
74 R$ 40.00
26 R$ 27.00
129 R$ 27.10
29 R$ 16.00
327 R$ 73.00
105 R$ 23.50
98 R$ 48.00
275 R$ 241.00
133 R$ 15.00
269 R$ 38.90
181 R$ 6.40
179 R$ 191.00
59 R$ 38.84 R$ 255.00 R$ 45.00
29 R$ 55.00
145 R$ 747.00
163 R$ 4,371.19
336 R$ 10.00 R$ 78.90
lentes terc vs lab R$ 27.50

lentes terc dina lab R$ 55.00

lentes terc ana e anne R$ 27.00

almoço priscila R$ 13.00

compra loja papelaria R$ 6.48

pagamento água caern R$ 134.61

depósito do recolhimento ###
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 15-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 7,061.14

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 5,135.45
DINHEIRO R$ 956.84
C.CREDITO R$ 293.90
C. DEBITO R$ 300.30
DEPOSITOS R$ 5,510.09
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 7,061.13
DESPESAS R$ 263.59
RECOLHIMENTO R$ 2,450.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 3,378.70
C. SEGUINTE R$ 3,438.95
SALDO FINAL R$ 60.25
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES
Desses 134,61 do pgt da água, 67,41 foram realmente da loja, os outros 67,20 foram do rapaz do
apartamento de cima, que fez um depósito para a conta. A nível de informação, o valor total do
boleto da água foi 201,61, dividido por três. A moça do prédio já havia deixado os 67,00 de sua parte
pessoalmente. (célula H36)
não conseguimos identificar a sobra do caixa e a diferença que deu entre a planilha e o sistema,
mesmo após conferir e reconferir até 18h30

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 3,438.95
C.CREDITO R$ 293.90
C. DEBITO R$ 300.30
DEPOSITOS R$ 5,510.09
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 263.59
RECOLHIMENTO R$ 2,450.00
SUB TOTAL R$ 12,256.83
CAIXA SISTEMA R$ 7,061.14
FUNDO DE CAIXA R$ 5,135.45
SALDO FINAL R$ 60.24
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 3,438.95 CAIXA SEGUINTE R$ 1,380.70

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

25 R$ 82.40
167 R$ 27.00
210 R$ 49.50
356 R$ 90.80
60 R$ 21.50
255 R$ 144.50
165 R$ 4.90 R$ 93.60
98 R$ 96.00
127 R$ 57.00
100 R$ 50.40
108 R$ 49.60
240 R$ 100.00
30 R$ 143.42
122 R$ 24.20
41 R$ 171.00
336 R$ 37.40
296 R$ 201.90
compras loja R$ 29.63
almoço priscila R$ 13.00
pgto aluguel da loja
lentes terc dina lab R$ 40.00
27 R$ 42.80
17 R$ 44.00
74 R$ 15.00
48 R$ 136.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 16-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 1,682.92

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENTO DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 3,438.95
DINHEIRO R$ 525.50
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 243.42
DEPOSITOS R$ 914.00
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 1,682.92
DESPESAS R$ 82.63
RECOLHIMENTO R$ 2,500.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 1,381.82
C. SEGUINTE R$ 1,380.70
SALDO FINAL -R$ 1.12
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 50
MONTAGENS 61
R$ 2,500.00

OBSERVAÇÕES
Planilha e sistema bateram. Diferença de centavos no caixa.

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 1,380.70
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 243.42
DEPOSITOS R$ 914.00
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 82.63
RECOLHIMENTO R$ 2,500.00
SUB TOTAL R$ 5,120.75
CAIXA SISTEMA R$ 1,682.92
FUNDO DE CAIXA R$ 3,438.95
SALDO FINAL -R$ 1.12
RESULTADO Negativo
 BRASIL OCULAR-MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 1,380.70 CAIXA SEGUINTE R$ 1,724.35

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

RE
CO
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS LHI
CREDITO DEBITO
ME
NT
62 R$847.80 R$919.35
O
327 R$ 233.20 R$ 75.30
25 R$ 100.00
15 R$ 419.70
74 R$ 20.00
114 R$ 80.00
215+16 R$ 229.84
315 R$ 84.00
357 R$ 25.20
compras loja R$ 29.16
compras loja R$ 16.00
109 R$ 16.66
17 R$ 31.00
16
 BRASIL OCULAR-MOSSORO 08/30/2023

DATA: 17-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 3,073.19

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 1,380.70
DINHEIRO R$ 389.40
C.CREDITO R$ 1,094.30
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ 1,598.35
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 3,082.05
DESPESAS R$ 45.16
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 1,724.94
C. SEGUINTE R$ 1,724.35
SALDO FINAL -R$ 0.59
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 3
MONTAGENS 7

OBSERVAÇÕES
cliente 114 occhi ficou com 1,98 de crédito pelo depósito (célula F13)
o sistema está dando o valor errado, eu conferi manualmente os lançamentos
de especificidade 0 lá (dinheiro), somei com a abertura de caixa e subtraí com
as duas saídas que interferem no caixa e estão lançadas aqui. acredito que seja
bug.
1,98 CRÉDITO DO CLIENTE 114
28,79 CARTAO NL

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 1,724.35
C.CREDITO R$ 1,094.30
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ 1,598.35
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 45.16
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 4,462.16
CAIXA SISTEMA R$ 3,073.19
FUNDO DE CAIXA R$ 1,380.70
SALDO FINAL R$ 8.27
 BRASIL OCULAR-MOSSORO 08/30/2023

RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR-MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS RECOLHI
CREDITO DEBITO
MENTO
 BRASIL OCULAR-MOSSORO 08/30/2023

DATA: 1-Jul

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR-MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 1,724.35 CAIXA SEGUINTE R$ 4,576.65

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

RECO
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS LHIM
CREDITO DEBITO
ENT
O
34 R$346.95
89 R$ 29.40
239 R$ 50.50 R$ 85.10
59 R$ 94.00
98 R$ 48.00
122 R$ 92.50
74 R$ 40.00
327 R$ 73.00
30 R$ 38.00
27 R$ 36.00 R$ 63.80
215 R$ 5.25
26 R$ 57.75
58 R$ 40.00
20 R$ 8.00 R$ 110.00
84 R$ 86.80
7 R$ 160.00
286 R$ 71.00
356 R$ 113.00
168 R$ 78.50
90 R$ 2,020.00
347 R$ 78.60
Lentes terc dina lab R$ 90.00

Lentes terc dina lab R$ 30.00

103 R$ 480.00

65 R$ 0.60 R$ 200.00
 BRASIL OCULAR-MOSSORO 08/30/2023

DATA: 19-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 4,026.75

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 1,724.35
DINHEIRO R$ 2,970.90
C.CREDITO R$ 310.00
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ 1,225.85
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 4,506.75
DESPESAS R$ 120.00
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 4,575.25
C. SEGUINTE R$ 4,576.65
SALDO FINAL R$ 1.40
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 21
MONTAGENS 38

OBSERVAÇÕES

Caixa e planilha bateram, a não ser por essa sobra de centavos de 1,40

Sistema, no entanto, ficou com uma diferença mesmo após conferirmos todas
as notinhas baixadas. Acredito que tenha sido devido a falhas da propria
plataforma na hora de baixar

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 4,576.65
C.CREDITO R$ 310.00
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ 1,225.85
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 120.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 6,232.50
CAIXA SISTEMA R$ 4,026.75
FUNDO DE CAIXA R$ 1,724.35
SALDO FINAL R$ 481.40
 BRASIL OCULAR-MOSSORO 08/30/2023

RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR-MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 4,576.65 CAIXA SEGUINTE R$ 6,412.15

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

REC
OL
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS HI
CREDITO DEBITO
ME
NT
62 R$ 300.00 R$374.00
O
16 R$ 27.00
239 R$ 114.00
38 R$ 45.99
215 R$ 20.00
190 R$ 34.00 R$ 50.00
11 R$ 114.90
181 R$ 55.00
30 R$ 61.50
204 R$ 68.00
356 R$ 270.00
71 R$ 106.89
100 R$ 14.00 R$ 111.90
303 R$ 92.00
17 R$ 64.00
20 R$ 8.85
122 R$ 22.00
194 R$ 80.00
18 R$ 217.26
294 R$ 239.60
350+308 R$ 197.00
109 R$ 453.70
200 R$ 59.90

288 R$ 114.00

266 R$ 2,414.98
4 R$ 1,125.00
320 R$ 650.00
136 R$ 141.66
145 R$ 537.00
65 R$ 34.00
almoço priscila R$ 13.00
lentes terc vs lab R$ 32.50
lentes terc dina lab R$ 71.50
compras loja alcool R$ 16.00
compras loja mercado R$ 52.89
compras loja plastico R$ 50.00
27 R$ 114.00
318 R$ 110.90
 BRASIL OCULAR-MOSSORO 08/30/2023

DATA: 20-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 8,941.03

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 4,576.65
DINHEIRO R$ 2,071.28
C.CREDITO R$ 625.50
C. DEBITO R$ 446.00
DEPOSITOS R$ 5,300.25
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 8,443.03
DESPESAS R$ 235.89
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 6,412.04
C. SEGUINTE R$ 6,412.15
SALDO FINAL R$ 0.11
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 23
MONTAGENS 45

OBSERVAÇÕES
CÉLULA E28: valor total 216, mas a cliente 350 tinha um crédito de 19,00
CLIENTES 350 E 308 (ÓTICA NOVA VISÃO) FORAM LANÇADOS APENAS
COMO 350. MESMA ÓTICA.

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 6,412.15
C.CREDITO R$ 625.50
C. DEBITO R$ 446.00
DEPOSITOS R$ 5,300.25
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 235.89
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 13,019.79
CAIXA SISTEMA R$ 8,941.03
FUNDO DE CAIXA R$ 4,576.65
SALDO FINAL -R$ 497.89
RESULTADO Negativo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 6,412.15 CAIXA SEGUINTE R$ 3,920.05

R
E
DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS
C
O
L
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS H
CREDITO DEBITO
I
M
280 R$ 125.70
E
N
89 R$ 48.00 T
O
16 R$ 62.00
194 R$ 52.50
17 R$ 39.00
25 R$ 118.20
32 R$ 15.00
347 R$ 40.00 R$ 25.00
293 R$ 280.00
93 R$ 45.00
27 R$ 10.90
267 R$ 44.00
255 R$ 162.40
172 R$ 79.00
296 R$ 423.00
241 R$ 68.00
26 R$ 20.00
68 R$ 15.00
346 R$ 31.00 R$ 300.00
12 R$ 40.00
362 R$ 52.50

103 R$ 8.00 R$ 84.00

239 R$ 28.00

30 R$ 45.00
252 R$ 15.00
168 R$ 37.00
265 R$ 70.00
20 R$ 8.00
92 R$ 84.00
74 R$ 15.00
LENTES TERC ANA E ANNE R$ 110.00
LENTES TERC VS LAB R$ 96.50
2 ALMOÇOS PRISCILA E DANIEL R$ 26.00
COMPRAS LOJA GARRAFÃO R$ 18.00
364 R$ 71.60
PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS R$ 3,520.00
108 R$ 114.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 21-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 2,675.78

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 6,412.15
DINHEIRO R$ 1,342.00
C.CREDITO R$ 300.00
C. DEBITO R$ 205.00
DEPOSITOS R$ 828.80
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 2,675.80
DESPESAS R$ 3,770.50
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 3,983.65
C. SEGUINTE R$ 3,920.05
SALDO FINAL -R$ 63.60
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 18
MONTAGENS 42

OBSERVAÇÕES

CLIENTE 280 PAGOU ESTE VALOR NO DIA 15, MAS NÃO FOI LANÇADO NESSE
DIA (POR ISSO FICOU AQUELA SOBRA). CÉLULAS B8:H9

Att. No sistema não foi dado sangria das saídas B39:B42, por isso a sobra lá

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 3,920.05
C.CREDITO R$ 300.00
C. DEBITO R$ 205.00
DEPOSITOS R$ 828.80
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 3,770.50
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 9,024.35
CAIXA SISTEMA R$ 2,675.78
FUNDO DE CAIXA R$ 6,412.15
SALDO FINAL -R$ 63.58
RESULTADO Negativo
 BRASIL OCULAR -MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 3,920.05 CAIXA SEGUINTE R$ 5,011.30

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

RE
CO
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS LHI
CREDITO DEBITO
ME
NT
239 R$ 697.16
O
194 R$ 61.00
25+3 R$ 138.60
17 R$ 49.00
338 R$ 36.95
133 R$ 45.00
42 R$ 303.80
200 R$ 51.50
108 R$ 450.00
65 R$ 373.20
105 R$ 31.00
103 R$ 16.00
221 R$ 45.00
155 R$ 120.00
5 R$ 50.60
315 R$ 270.80
7 R$ 50.96
77 R$ 15.00
275 R$ 139.90
62 R$ 16.00 R$ 149.00
16 R$ 22.50
318 R$ 5.90
347 R$ 8.00
309 R$ 98.40
lentes terc vs lab R$ 57.50
compras loja papelaria R$ 34.00

2 almoços priscila e daniel R$ 26.00

 BRASIL OCULAR -MOSSORO 08/30/2023

DATA: 22-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 3,245.30

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 3,920.05
DINHEIRO R$ 1,207.52
C.CREDITO R$ 355.30
C. DEBITO R$ 491.75
DEPOSITOS R$ 1,190.70
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 3,245.27
DESPESAS R$ 117.50
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 5,010.07
C. SEGUINTE R$ 5,011.30
SALDO FINAL R$ 1.23
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 35
MONTAGENS 18

OBSERVAÇÕES
23,00 CARTAO NL

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 5,011.30
C.CREDITO R$ 355.30
C. DEBITO R$ 491.75
DEPOSITOS R$ 1,190.70
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 117.50
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 7,166.55
CAIXA SISTEMA R$ 3,245.30
FUNDO DE CAIXA R$ 3,920.05
SALDO FINAL R$ 1.20
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 5,011.30 CAIXA SEGUINTE R$ 5,567.80

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS RECOLHI
CREDITO DEBITO
MENTO

125 R$ 68.00
103 R$ 4.00
200 R$ 103.91
25 R$ 45.00
239 R$ 271.24
148 R$ 119.40
26 R$ 20.25
288 R$ 148.90
318 R$ 108.42
176 R$ 61.00
167 R$ 1.00 R$ 60.00
30 R$ 147.00
7 R$ 49.50
190 R$ 27.50
10 R$ 68.00
204 R$ 5.00
168 R$ 101.00
62 R$ 136.00
104 R$ 23.00
296 R$ 96.00
356 R$ 149.50
lentes terc vs lab R$ 114.00
lentes terc dina lab R$ 90.00
almoço priscila R$ 12.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 23-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 1,813.62

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 5,011.30
DINHEIRO R$ 772.49
C.CREDITO R$ 103.91
C. DEBITO R$ 349.40
DEPOSITOS R$ 587.82
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 1,813.62
DESPESAS R$ 216.00
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 5,567.79
C. SEGUINTE R$ 5,567.80
SALDO FINAL R$ 0.01
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 47
MONTAGENS 24

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 5,567.80
C.CREDITO R$ 103.91
C. DEBITO R$ 349.40
DEPOSITOS R$ 587.82
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 216.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 6,824.93
CAIXA SISTEMA R$ 1,813.62
FUNDO DE CAIXA R$ 5,011.30
SALDO FINAL R$ 0.01
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 5,567.80 CAIXA SEGUINTE R$ 4,260.00

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

RECO
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS LHIM
CREDITO DEBITO
ENT
O
178 R$200.00
109 R$ 45.90
309 R$ 8.00
30 R$ 80.00
43 R$ 59.00
17 R$ 16.00
19 R$ 49.00
105 R$ 18.00
29 R$ 60.00
122 R$ 22.00

pagamento cosern energia R$ 6.50 ###

lentes terc dina lab R$ 7.50

200 R$ 46.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 24-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 603.91

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 5,567.80
DINHEIRO R$ 106.00
C.CREDITO R$ 46.00
C. DEBITO R$ 192.90
DEPOSITOS R$ 259.00
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 603.90
DESPESAS R$ 14.00
RECOLHIMENTO R$ 1,400.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 4,259.80

C. SEGUINTE R$ 4,260.00

SALDO FINAL R$ 0.20

RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 8
MONTAGENS 13

OBSERVAÇÕES
80,00 cartao nl

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 4,260.00
C.CREDITO R$ 46.00
C. DEBITO R$ 192.90
DEPOSITOS R$ 259.00
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 14.00
RECOLHIMENTO R$ 1,400.00
SUB TOTAL R$ 6,171.90
CAIXA SISTEMA R$ 603.91
FUNDO DE CAIXA R$ 5,567.80
SALDO FINAL R$ 0.19
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS RECOLHI
CREDITO DEBITO
MENTO
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 1-Jul

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 4,260.00 CAIXA SEGUINTE R$ 5,151.70

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

RECO
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS LHIM
CREDITO DEBITO
ENT
O
289 R$210.20
360 R$ 119.55
163 R$ 1,600.00
356 R$ 329.40
108 R$ 48.00
145 R$ 548.20
100 R$ 103.60
29 R$ 23.00
17 R$ 461.00
74 R$ 40.00
92 R$ 76.90
18 R$ 8.00
27 R$ 68.70
226 R$ 22.00
135 R$ 15.00
239 R$ 311.30
215 R$ 4.25
28 R$ 243.25
7 R$ 46.00
59 R$ 307.58 R$ 110.00
104 R$ 45.00
346 R$ 54.55
165 R$ 150.70
COMPRA LABORATÓRIO R$ 16.00
2 ALMOÇOS R$ 26.00
LENTES TERC VS LAB R$ 180.50
LENTES TERC DINA LAB R$ 251.00
LENTES TERC ANA E ANNE R$ 110.00
200 R$ 144.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 26-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 5,090.18

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 4,260.00
DINHEIRO R$ 1,475.10
C.CREDITO R$ 506.13
C. DEBITO R$ 248.20
DEPOSITOS R$ 2,860.75
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 5,090.18
DESPESAS R$ 583.50
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 5,151.60
C. SEGUINTE R$ 5,151.70
SALDO FINAL R$ 0.10
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 28
MONTAGENS 44

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 5,151.70
C.CREDITO R$ 506.13
C. DEBITO R$ 248.20
DEPOSITOS R$ 2,860.75
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 583.50
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 9,350.28
CAIXA SISTEMA R$ 5,090.18
FUNDO DE CAIXA R$ 4,260.00
SALDO FINAL R$ 0.10
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 5,151.70 CAIXA SEGUINTE R$ 284.90

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

77 R$ 20.70
176 R$ 202.95
340 R$ 20.00
135 R$ 30.00
26 R$ 55.00
356 R$ 8.90
276 R$ 39.90
359 R$ 22.00
97 R$ 19.90
27 R$ 222.05
11 R$ 29.50
16 R$ 25.25
25 R$ 1.20 R$ 50.00
168 R$ 23.20
5 R$ 44.00
89 R$ 21.80
90 R$ 1,046.55
depósito p fortaleza
lentes terc vs lab R$ 67.00
lentes terc dina lab R$ 131.00
1 almoço daniel R$ 13.00
instalação das cameras R$ 300.00
compras loja R$ 11.96
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 27-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 1,882.90

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ 5,151.70
DINHEIRO R$ 456.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 58.90
DEPOSITOS R$ 1,368.00
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 1,882.90
DESPESAS R$ 522.96
RECOLHIMENTO R$ 4,800.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 284.74
C. SEGUINTE R$ 284.90
SALDO FINAL R$ 0.16
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
R$ 4,800.00 SURFAÇAGENS 24
MONTAGENS 36

OBSERVAÇÕES
104,00 CARTAO NL

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 284.90
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 58.90
DEPOSITOS R$ 1,368.00
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 522.96
RECOLHIMENTO R$ 4,800.00
SUB TOTAL R$ 7,034.76
CAIXA SISTEMA R$ 1,882.90
FUNDO DE CAIXA R$ 5,151.70
SALDO FINAL R$ 0.16
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 284.90 CAIXA SEGUINTE R$ 881.10

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

RECO
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS LHIM
CREDITO DEBITO
ENT
O
340 R$ 22.00
17 R$ 8.00
27 R$ 72.00
62 R$ 520.00 R$ 135.00
28 R$ 23.20
340 R$ 104.00
84 R$ 172.25
116 R$ 84.00
333 R$ 95.00
215 R$ 29.50
30 R$ 402.00
5 R$ 39.90
39 R$ 144.00
167 R$ 22.00
92 R$ 132.80
103 R$ 12.00
165 R$ 0.90 R$ 52.00
122 R$ 17.60
104 R$ 104.00
71 R$ 19.60
168 R$ 71.00
almoço priscila R$ 13.00

compras loja R$ 10.78

lentes terc dina lab R$ 93.50

lentes terc ana e anne R$ 112.00
114 R$ 23.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 28-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 2,305.76

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 284.90
DINHEIRO R$ 825.05
C.CREDITO R$ 624.00
C. DEBITO R$ 441.90
DEPOSITOS R$ 414.80
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 2,305.75
DESPESAS R$ 229.28
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 880.67
C. SEGUINTE R$ 881.10
SALDO FINAL R$ 0.43
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES
cliente 104 (CLL B26:D26) pagou 104 no cartão. No sistema essa venda foi baixada
no valor de 116, depois fiz a sangria e baixei novamente no valor certo (104.00)
devido a inicialmente a notinha estar contendo o tratamento antirrisco (12,00), mas
este não ter sido realizado. O cliente pagou o serviço sem o antirrisco e a notinha
foi alterada depois.

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 881.10
C.CREDITO R$ 624.00
C. DEBITO R$ 441.90
DEPOSITOS R$ 414.80
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 229.28
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 2,591.08
CAIXA SISTEMA R$ 2,305.76
FUNDO DE CAIXA R$ 284.90
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

SALDO FINAL R$ 0.42

RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 881.10 CAIXA SEGUINTE R$ 3,332.90

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO RECO

CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO LHIME
NTO
167 R$ 715.68
20 R$ 41.00 R$ 160.56
7 R$ 44.00
239 R$ 1,416.40 R$ 147.20
101 R$ 11.00
40 R$ 201.90
4 R$ 425.00
65 R$ 56.00 R$ 632.30 R$ 48.90
26 R$ 20.50
194 R$ 77.90
361 R$ 402.16
301 R$ 288.82
176 R$ 139.86
224 R$ 40.00
12 R$ 39.20
129 R$ 4.90
11 R$ 36.96
37 R$ 23.00
lentes terc ana e anne R$ 25.00
lentes terc vs lab R$ 79.50
lentes terc dina lab R$ 37.00

2 almoços priscila e daniel R$ 26.00

318 R$ 10.70
17 R$ 70.00
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 29-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 5,053.92

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 881.10
DINHEIRO R$ 2,619.30
C.CREDITO R$ 834.20
C. DEBITO R$ 186.40
DEPOSITOS R$ 1,414.04
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 5,053.94
DESPESAS R$ 167.50
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 3,332.90
C. SEGUINTE R$ 3,332.90
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 22
MONTAGENS 41

OBSERVAÇÕES

cliente 194 ótica vanessa havia pago parcialmente (58,00) a notinha dia 20/07
(conferir baixa do sistema nessa data), restando só 57,90. Porém hj, no pagamento
de quitar, a notinha estava baixada total, por bug do sistema. Assim, fiz outro
financeiro, baixei total para não ficar aberta e fiz a sangria do valor do dia 20/07,
deixando constar no cx de hoje apenas o pagamento de hoje. pix feito por ela:
20+57,9

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 3,332.90
C.CREDITO R$ 834.20
C. DEBITO R$ 186.40
DEPOSITOS R$ 1,414.04
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 167.50
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 5,935.04
CAIXA SISTEMA R$ 5,053.92
FUNDO DE CAIXA R$ 881.10
SALDO FINAL R$ 0.02
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 3,332.90 CAIXA SEGUINTE R$ 3,905.50

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

REC
CARTAO CARTAO OL
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO HIM
ENT
4 R$1,000.00 O
25 R$ 39.20 R$ 45.00
165 R$ 72.90
224 R$ 129.82
58 R$ 51.92
315 R$ 151.40
62 R$ 211.40 R$ 186.00
7 R$ 16.25
347 R$ 25.90
32 R$ 27.00
16 R$ 55.00
20 R$ 112.30
239 R$ 108.50
340 R$ 88.70
122 R$ 33.00
29 R$ 272.50
145 R$ 184.00
59 R$ 447.37 R$ 384.00
190 R$ 35.50
10 R$ 48.00
295 R$ 8.00
137 R$ 5.00
27 R$ 96.80
356 R$ 80.00
LENTES TERC VS LAB R$ 55.00
2 ALMOÇOS PRISCILA E
R$ 26.00
DANIEL
COMPRA LOJA R$ 39.98
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 30-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 3,915.46

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 3,332.90
DINHEIRO R$ 691.85
C.CREDITO R$ 719.87
C. DEBITO R$ 436.24
DEPOSITOS R$ 2,067.50
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 3,915.46
DESPESAS R$ 120.98
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 3,903.77
C. SEGUINTE R$ 3,905.50
SALDO FINAL R$ 1.73
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 10
MONTAGENS 27

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 3,905.50
C.CREDITO R$ 719.87
C. DEBITO R$ 436.24
DEPOSITOS R$ 2,067.50
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 120.98
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 7,250.09
CAIXA SISTEMA R$ 3,915.46
FUNDO DE CAIXA R$ 3,332.90
SALDO FINAL R$ 1.73
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | MOSSORO

FUNDO DE CAIXA R$ 3,905.50 CAIXA SEGUINTE R$ 4,275.55

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO RECO

CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO LHIM
ENTO
17 R$ 26.00
239 R$ 71.00
103 R$ 35.00
109 R$ 13.90
167 R$ 88.70
41 R$ 114.90 R$ 116.78
327 R$ 96.00
275 R$ 168.00
25 R$ 68.00
59 R$ 44.00
133 R$ 15.00
32 R$ 58.90
15 R$ 300.27
163 R$ 905.14
92 R$ 105.00
compras loja papel ofício R$ 47.45
 BRASIL OCULAR - MOSSORO 08/30/2023

DATA: 31-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 2,226.61

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 3,905.50
DINHEIRO R$ 416.80
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 219.38
DEPOSITOS R$ 1,590.41
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 2,226.59
DESPESAS R$ 47.45
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 4,274.85
C. SEGUINTE R$ 4,275.55
SALDO FINAL R$ 0.70
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS 7
MONTAGENS 15

OBSERVAÇÕES
o comprovante da new optical (315) foi lançado no caixa de ontem

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 4,275.55
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 219.38
DEPOSITOS R$ 1,590.41
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 47.45
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 6,132.79
CAIXA SISTEMA R$ 2,226.61
FUNDO DE CAIXA R$ 3,905.50
SALDO FINAL R$ 0.68
RESULTADO Positivo
FATURAMENTO

DATA DINHEIRO CHEQUE C. CREDITO C. DEBITO DEPOSITOS LOJA

1-Jul R$ 1,446.59 R$ - R$ 159.57 R$ 206.60 R$ 2,685.53 MOSSORO
2-Jul R$ 1,200.11 R$ - R$ - R$ 226.90 R$ 1,844.92 MOSSORO
3-Jul R$ 700.99 R$ - R$ 292.16 R$ 213.80 R$ 1,154.18 MOSSORO
4-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MOSSORO
5-Jul R$ 1,318.36 R$ - R$ 696.33 R$ 264.90 R$ 2,457.02 MOSSORO
6-Jul R$ 1,719.93 R$ - R$ - R$ 382.00 R$ 2,067.42 MOSSORO
7-Jul R$ 958.30 R$ - R$ 78.76 R$ 483.87 R$ 2,911.00 MOSSORO
8-Jul R$ 973.50 R$ - R$ 297.00 R$ 332.30 R$ 1,170.95 MOSSORO
9-Jul R$ 686.20 R$ - R$ 709.06 R$ 203.20 R$ 1,404.88 MOSSORO
10-Jul R$ 395.15 R$ - R$ 37.90 R$ 50.50 R$ 1,517.27 MOSSORO
11-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MOSSORO
12-Jul R$ 2,304.80 R$ - R$ 68.40 R$ 372.35 R$ 508.80 MOSSORO
13-Jul R$ 2,093.65 R$ - R$ 419.10 R$ 72.00 R$ 2,403.25 MOSSORO
14-Jul R$ 743.20 R$ - R$ - R$ 926.00 R$ 1,709.57 MOSSORO
15-Jul R$ 956.84 R$ - R$ 293.90 R$ 300.30 R$ 5,510.09 MOSSORO
16-Jul R$ 525.50 R$ - R$ - R$ 243.42 R$ 914.00 MOSSORO
17-Jul R$ 389.40 R$ - R$ 1,094.30 R$ - R$ 1,598.35 MOSSORO
18-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MOSSORO
19-Jul R$ 2,970.90 R$ - R$ 310.00 R$ - R$ 1,225.85 MOSSORO
20-Jul R$ 2,071.28 R$ - R$ 625.50 R$ 446.00 R$ 5,300.25 MOSSORO
21-Jul R$ 1,342.00 R$ - R$ 300.00 R$ 205.00 R$ 828.80 MOSSORO
22-Jul R$ 1,207.52 R$ - R$ 355.30 R$ 491.75 R$ 1,190.70 MOSSORO
23-Jul R$ 772.49 R$ - R$ 103.91 R$ 349.40 R$ 587.82 MOSSORO
24-Jul R$ 106.00 R$ - R$ 46.00 R$ 192.90 R$ 259.00 MOSSORO
25-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MOSSORO
26-Jul R$ 1,475.10 R$ - R$ 506.13 R$ 248.20 R$ 2,860.75 MOSSORO
27-Jul R$ 456.00 R$ - R$ - R$ 58.90 R$ 1,368.00 MOSSORO
28-Jul R$ 825.05 R$ - R$ 624.00 R$ 441.90 R$ 414.80 MOSSORO
29-Jul R$ 2,619.30 R$ - R$ 834.20 R$ 186.40 R$ 1,414.04 MOSSORO
30-Jul R$ 691.85 R$ - R$ 719.87 R$ 436.24 R$ 2,067.50 MOSSORO
31-Jul R$ 416.80 R$ - R$ - R$ 219.38 R$ 1,590.41 MOSSORO
 DESPESAS TOTAL
R$ 80.00 R$ 4,498.29
R$ 409.00 R$ 3,271.93
R$ - R$ 2,361.13
R$ - R$ -
R$ 3,933.08 R$ 4,736.61
R$ 1,553.07 R$ 4,169.35
R$ 284.00 R$ 4,431.93
R$ 660.27 R$ 2,773.75
R$ 862.30 R$ 3,003.34
R$ 55.00 R$ 2,000.82
R$ - R$ -
R$ 436.00 R$ 3,254.35
R$ 89.00 R$ 4,988.00
R$ 38.50 R$ 3,378.77
R$ 263.59 R$ 7,061.13
R$ 82.63 R$ 1,682.92
R$ 45.16 R$ 3,082.05
R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 4,506.75
R$ 235.89 R$ 8,443.03
R$ 3,770.50 R$ 2,675.80
R$ 117.50 R$ 3,245.27
R$ 216.00 R$ 1,813.62
R$ 14.00 R$ 603.90
R$ - R$ -
R$ 583.50 R$ 5,090.18
R$ 522.96 R$ 1,882.90
R$ 229.28 R$ 2,305.75
R$ 167.50 R$ 5,053.94
R$ 120.98 R$ 3,915.46
R$ 47.45 R$ 2,226.59
R$ 96,457.56
 LOJA MOSSORO 08/30/2023

DIFERENÇA DE CAIXA

DATA VALOR SALDO

1-Jul R$ 6.19 R$ 6.19
2-Jul -R$ 0.58 R$ 5.61
3-Jul R$ 16.53 R$ 22.14
4-Jul R$ - R$ 22.14
5-Jul R$ 0.47 R$ 22.61
6-Jul R$ 0.77 R$ 23.38
7-Jul -R$ 1.19 R$ 22.19
8-Jul R$ 1.23 R$ 23.42
9-Jul -R$ 1.70 R$ 21.72
10-Jul R$ 5.49 R$ 27.21
11-Jul R$ - R$ 27.21
12-Jul R$ 0.82 R$ 28.03
13-Jul -R$ 0.56 R$ 27.47
14-Jul R$ 34.05 R$ 61.52
15-Jul R$ 60.24 R$ 121.76
16-Jul -R$ 1.12 R$ 120.64
17-Jul R$ 8.27 R$ 128.91
18-Jul R$ - R$ 128.91
19-Jul R$ 481.40 R$ 610.31
20-Jul -R$ 497.89 R$ 112.42
21-Jul -R$ 63.58 R$ 48.84
22-Jul R$ 1.20 R$ 50.04
23-Jul R$ 0.01 R$ 50.05
24-Jul R$ 0.19 R$ 50.24
25-Jul R$ - R$ 50.24
26-Jul R$ 0.10 R$ 50.34
27-Jul R$ 0.16 R$ 50.50
28-Jul R$ 0.42 R$ 50.92
29-Jul R$ 0.02 R$ 50.94
30-Jul R$ 1.73 R$ 52.67
31-Jul R$ 0.68 R$ 53.35