Receitas 1º semestre 2023

Origem Janeiro Fevereiro Março

Déb. Aut. BB R$ 14,826.45 R$ 12,016.00 R$ 15,464.78
Déb. Aut. BRB R$ 13,977.13 R$ 11,641.00 R$ 11,526.00
Boletos BB R$ 3,645.00 R$ 3,565.00 R$ 3,220.32
Apoio Cultural R$ 24,985.88 R$ 18,235.88 R$ 22,235.88
Reembolso aluguel R$ 5,800.00 R$ 5,800.00 R$ 5,800.00
Urnas R$ - R$ - R$ -
PI's R$ - R$ - R$ -
Bazar RF R$ - R$ 3,008.86 R$ 70,876.57
Depósitos, transf., Pix R$ 33,744.73 R$ 38,146.23 R$ 48,873.72
Extras R$ - R$ 20,000.00 R$ -
Total R$ 96,979.19 R$ 112,412.97 R$ 177,997.27

Detalhamento Receita
200000

180000

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
Origem Déb. Aut. BB Déb. Aut. BRB Boletos BB Apoio Cultural Reembolso alugue

Receitas 1º semestre 2023 Column C Colu

Relação Despesa e Receita 2023

ARRECADAÇÃO DESPESA EXECUTADA
2022
JANEIRO R$ 96,979.19 R$ 104,680.18
FEVEREIRO R$ 112,412.97 R$ 111,916.19
MARÇO R$ 177,997.27 R$ 163,099.49
 ABRIL R$ 182,328.36 R$ 158,305.23
MAIO R$ 186,044.20 R$ 148,664.46
JUNHO R$ 156,535.80
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL R$ 755,761.99 R$ 843,201.35

Funcionários 18
Folha pgto 42514.78
transp + alim 10003.24
Plano Saude 10312.42
FGTS 4829.42
INSS 5518.18
IRRF 1663.62
PIS 569.88
GPS 21019.17

96430.71
tas 1º semestre 2023
Abril Maio Junho
R$ 12,764.84 R$ 13,870.37 R$ 14,346.01
R$ 11,854.00 R$ 12,106.00 R$ 18,137.00
R$ 3,018.72 R$ 3,405.00 R$ 3,735.00
R$ 18,235.88 R$ 20,106.00 R$ 23,750.07
R$ 16,083.70 R$ 15,747.55 R$ 13,267.55
R$ - R$ 3,050.95
R$ - R$ - R$ 4,592.64
R$ 79,500.70 R$ 84,556.17 R$ 41,425.00
R$ 40,870.52 R$ 33,202.16
R$ - R$ 2,000.00
R$ 182,328.36 R$ 186,044.20 R$ 121,253.27

etalhamento Receitas 1º Semestre 2023

Cultural Reembolso aluguel Urnas PI's Bazar RF Depósitos, transf., Pix Extras To

mestre 2023 Column C Column D Column E Column F Column G

023 Despesas à pagar meses anteriores

SALDO CAIXA E BANCOS Nov-22
R$ 17,437.75 Dec-22
R$ 9,736.76 Jan-23
R$ 10,233.54 Feb-23
R$ 25,131.32 Mar-23
R$ 49,154.45 Apr-23
R$ 86,534.19 May-23
R$ 90,571.44
Total

R$ 271,361.70
Pix Extras Total

eses anteriores
R$ 20,798.77
R$ 65,903.12
R$ 65,381.32
R$ 57,334.80
R$ 62,961.26
 R$ 58,445.24
R$ 58,389.81

R$ 389,214.32