PREJUÍZOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES

Ano Prejuízo
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
TOTAL R$0.00

RECEITA BRUTA E LUCRO ANTES DO IR

Mês / Ano Receita Bruta LUCRO ANTES IR
Jan-22 R$ 3,400,258.00 R$373,185.00
Feb-22 R$ 4,250,158.00 R$431,150.00
Mar-22 R$ 3,125,000.00 R$295,847.00
Apr-22 R$ 3,188,050.00 -R$325,300.00
May-22 R$ 3,485,000.00 -R$278,640.00
Jun-22 R$ 3,235,300.00 -R$346,790.00
Jul-22 R$ 4,185,320.00 R$647,226.00
Aug-22 R$ 2,895,150.00 R$195,126.00
Sep-22 R$ 2,777,145.00 R$725,430.00
Oct-22 R$ 3,975,160.00 -R$325,720.00
Nov-22 R$ 2,855,985.00 R$284,320.00
Dec-22 R$ 2,458,000.00 R$383,850.00

ESTIMATIVA IRPJ
Mês / Ano Receita Matriz e Filial Presunção IRPJ
8% 15%
Jan-22 R$ 3,400,258.00 R$ 272,020.64 R$ 40,803.10
Feb-22 R$ 4,250,158.00 R$ 340,012.64 R$ 51,001.90
Mar-22 R$ 3,125,000.00 R$ 250,000.00 R$ 37,500.00
Apr-22 R$ 3,188,050.00 R$ 255,044.00 R$ 38,256.60
May-22 R$ 3,485,000.00 R$ 278,800.00 R$ 41,820.00
Jun-22 R$ 3,235,300.00 R$ 258,824.00 R$ 38,823.60
 Jul-22 R$ 4,185,320.00 R$ 334,825.60 R$ 50,223.84
Aug-22 R$ 2,895,150.00 R$ 231,612.00 R$ 34,741.80
Sep-22 R$ 2,777,145.00 R$ 222,171.60 R$ 33,325.74
Oct-22 R$ 3,975,160.00 R$ 318,012.80 R$ 47,701.92
Nov-22 R$ 2,855,985.00 R$ 228,478.80 R$ 34,271.82
Dec-22 R$ 2,458,000.00

ESTIMATIVA CSLL
Mês / Ano Receita Matriz e Filial Presunção CSLL
12% 9%
Jan-22 R$ 3,400,258.00 R$ 408,030.96 R$ 36,722.79
Feb-22 R$ 4,250,158.00 R$ 510,018.96 R$ 45,901.71
Mar-22 R$ 3,125,000.00 R$ 375,000.00 R$ 33,750.00
Apr-22 R$ 3,188,050.00 R$ 382,566.00 R$ 34,430.94
May-22 R$ 3,485,000.00 R$ 418,200.00 R$ 37,638.00
Jun-22 R$ 3,235,300.00 R$ 388,236.00 R$ 34,941.24
Jul-22 R$ 4,185,320.00 R$ 502,238.40 R$ 45,201.46
Aug-22 R$ 2,895,150.00 R$ 347,418.00 R$ 31,267.62
Sep-22 R$ 2,777,145.00 R$ 333,257.40 R$ 29,993.17
Oct-22 R$ 3,975,160.00 R$ 477,019.20 R$ 42,931.73
Nov-22 R$ 2,855,985.00 R$ 342,718.20 R$ 30,844.64
Dec-22 R$ 2,458,000.00

BALANCETE DE REDUÇÃO / SUSPENSÃO - IR (1º SEMESTRE

Mês / Ano JAN JAN à FEV JAN à MAR
EBTIDA R$373,185.00 R$804,335.00 R$1,100,182.00
ADIÇÕES R$0.00 R$0.00 R$0.00
PREJ. ANTERIORES R$0.00 R$0.00 R$0.00
OUTRAS EXCLUSÕES R$0.00 R$0.00
LUCRO TRIBUTÁVEL R$ 373,185.00 R$ 804,335.00 R$ 1,100,182.00
IRPJ R$55,977.75 R$120,650.25 R$165,027.30
AD IRPJ R$35,318.50 R$76,433.50 R$104,018.20
TOTAL IRPJ R$91,296.25 R$197,083.75 R$269,045.50
COMPENSAÇÃO IR
ACUMULADO R$ 66,005.16 R$ 149,008.32

IR RETIDO
 IRPJ A RECOLHER R$91,296.25 R$131,078.59 R$120,037.18

BALANCETE DE REDUÇÃO / SUSPENSÃO - IR (2º SEMESTRE

Mês / Ano JAN à JUL JAN à AGO JAN à SET
EBTIDA R$796,678.00 R$991,804.00 R$1,717,234.00
ADIÇÕES R$0.00
PREJ. ANTERIORES R$0.00 R$0.00 R$0.00
OUTRAS EXCLUSÕES R$0.00
LUCRO TRIBUTÁVEL R$ 796,678.00 R$ 991,804.00 R$ 1,717,234.00
IRPJ R$119,501.70 R$148,770.60 R$257,585.10
AD IRPJ R$65,667.80 R$83,180.40 R$153,723.40
TOTAL IRPJ R$185,169.50 R$231,951.00 R$411,308.50
COMPENSAÇÃO IR
ACUMULADO R$ 209,508.32 R$ 209,508.32 R$ 231,951.00

IR RETIDO
IRPJ A RECOLHER -R$24,338.82 R$22,442.68 R$179,357.50

BALANCETE DE REDUÇÃO / SUSPENSÃO - CSLL (1º SEMESTR

Mês / Ano JAN JAN à FEV JAN à MAR
EBTIDA R$373,185.00 R$804,335.00 R$1,100,182.00
ADIÇÕES R$ -
PREJ. ANTERIORES R$ - R$ - R$ -
OUTRAS EXCLUSÕES R$ - R$ - R$ -
LUCRO TRIBUTÁVEL R$ 373,185.00 R$ 804,335.00 R$ 1,100,182.00
TOTAL CSLL R$ 33,586.65 R$ 72,390.15 R$ 99,016.38
COMPENSAÇÃO CSLL
ACUMULADO R$ 33,586.65 R$ 72,390.15

CSLL RETIDO
CSLL A RECOLHER R$33,586.65 R$38,803.50 R$26,626.23

BALANCETE DE REDUÇÃO / SUSPENSÃO - CSLL (2º SEMESTR

Mês / Ano JAN à JUL JAN à AGO JAN à SET
EBTIDA R$796,678.00 R$991,804.00 R$1,717,234.00
ADIÇÕES R$ - R$ - R$ -
PREJ. ANTERIORES R$ - R$ - R$ -
OUTRAS EXCLUSÕES R$ - R$ - R$ -
LUCRO TRIBUTÁVEL R$ 796,678.00 R$ 991,804.00 R$ 1,717,234.00
 TOTAL CSLL R$ 71,701.02 R$ 89,262.36 R$ 154,551.06
COMPENSAÇÃO CSLL
ACUMULADO R$ 99,016.38 R$ 99,016.38 R$ 99,016.38

CSLL RETIDO
CSLL A RECOLHER -R$27,315.36 -R$9,754.02 R$55,534.68

Mês / Ano IRPJ ESTIMATIVA / BALANÇO

Jan-22 R$ 66,005.16 ESTIMATIVA
Feb-22 R$ 83,003.16 ESTIMATIVA
Mar-22 R$ 60,500.00 ESTIMATIVA
Apr-22 R$ - BALANÇO
May-22 R$ - BALANÇO
Jun-22 R$ - BALANÇO
Jul-22 R$ - BALANÇO
Aug-22 R$ 22,442.68 BALANÇO
Sep-22 R$ 53,542.90 ESTIMATIVA
Oct-22 R$ 42,384.60 BALANÇO
Nov-22 R$ 55,119.70 ESTIMATIVA
Dec-20 R$ 107,922.80 BALANÇO

TOTAL R$ 490,921.00

R$ 490,921.00
 R$804,335.00
R$1,100,182.00
R$774,882.00
R$496,242.00
R$149,452.00
R$796,678.00
R$991,804.00
R$1,717,234.00
R$1,391,514.00
R$1,675,834.00
R$2,059,684.00

AD IR Total a Pagar
10%
R$ 25,202.06 R$ 66,005.16
R$ 32,001.26 R$ 83,003.16
R$ 23,000.00 R$ 60,500.00 R$ 209,508.32
R$ 23,504.40 R$ 61,761.00
R$ 25,880.00 R$ 67,700.00
R$ 23,882.40 R$ 62,706.00
 R$ 31,482.56 R$ 81,706.40
R$ 21,161.20 R$ 55,903.00
R$ 20,217.16 R$ 53,542.90
R$ 29,801.28 R$ 77,503.20
R$ 20,847.88 R$ 55,119.70
R$ -

TOTAL A PAGAR

R$ 36,722.79
R$ 45,901.71
R$ 33,750.00
R$ 34,430.94
R$ 37,638.00
R$ 34,941.24
R$ 45,201.46
R$ 31,267.62
R$ 29,993.17
R$ 42,931.73
R$ 30,844.64
R$ -

ENSÃO - IR (1º SEMESTRE)

JAN à ABR JAN à MAI JAN à JUN
R$774,882.00 R$496,242.00 R$149,452.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$ 774,882.00 R$ 496,242.00 R$ 149,452.00
R$116,232.30 R$74,436.30 R$22,417.80
R$69,488.20 R$39,624.20 R$2,945.20
R$185,720.50 R$114,060.50 R$25,363.00

R$ 209,508.32 R$ 209,508.32 R$ 209,508.32

 -R$23,787.82 -R$95,447.82 -R$184,145.32

ENSÃO - IR (2º SEMESTRE)

JAN à OUT JAN à NOV JAN à DEZ
R$1,391,514.00 R$1,675,834.00 R$2,059,684.00

R$0.00 R$0.00 R$0.00

R$ 1,391,514.00 R$ 1,675,834.00 R$ 2,059,684.00

R$208,727.10 R$251,375.10 R$308,952.60
R$119,151.40 R$145,583.40 R$181,968.40
R$327,878.50 R$396,958.50 R$490,921.00

R$ 285,493.90 R$ 327,878.50 R$ 382,998.20

R$42,384.60 R$69,080.00 R$107,922.80

NSÃO - CSLL (1º SEMESTRE)

JAN à ABR JAN à MAI JAN à JUN
R$774,882.00 R$496,242.00 R$149,452.00

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ 774,882.00 R$ 496,242.00 R$ 149,452.00
R$ 69,739.38 R$ 44,661.78 R$ 13,450.68

R$ 99,016.38 R$ 99,016.38 R$ 99,016.38

-R$29,277.00 -R$54,354.60 -R$85,565.70

NSÃO - CSLL (2º SEMESTRE)

JAN à OUT JAN à NOV JAN à DEZ
R$1,391,514.00 R$1,675,834.00 R$2,059,684.00
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ 1,391,514.00 R$ 1,675,834.00 R$ 2,059,684.00
R$ 125,236.26 R$ 150,825.06 R$ 185,371.56

R$ 129,009.55 R$ 129,009.55 R$ 150,825.06

-R$3,773.29 R$21,815.51 R$34,546.50

CSLL ESTIMATIVA / BALANÇO

R$ 33,586.65 ESTIMATIVA
R$ 38,803.50 ESTIMATIVA
R$ 26,626.23 ESTIMATIVA
R$ - BALANÇO
R$ - BALANÇO
R$ - BALANÇO
R$ - BALANÇO
R$ - BALANÇO
R$ 29,993.17 ESTIMATIVA
R$ - BALANÇO
R$ 21,815.51 ESTIMATIVA
R$ 34,546.50 BALANÇO

R$ 185,371.56
Descrição Janeiro Fevereiro
RECEITA BRUTA R$ 792,820.54 R$ 1,079,100.72
VENDA DE MERCADORIAS R$ 710,881.14 R$ 948,144.12
SERVIÇOS PRESTADOS R$ 89,040.20 R$ 143,401.60
DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS R$ 7,100.80 R$ 12,445.00

IMPOSTOS R$ 204,468.37 R$ 275,412.74

PIS R$ 13,081.54 R$ 17,805.16
COFINS R$ 60,254.36 R$ 82,011.65
ICMS R$ 126,680.46 R$ 168,425.84
ISS R$ 4,452.01 R$ 7,170.08

RECEITA LÍQUIDA R$ 588,352.17 R$ 803,687.98

0
CUSTO DAS VENDAS R$ 433,045.51 R$ 558,227.31
(+) COMPRAS MERCADORIAS R$ 540,872.00 R$ 696,820.15
(+) FRETES R$ 7,108.81 R$ 9,481.44
( - ) ICMS SOBRE COMPRAS E FRETES R$ 64,904.64 R$ 83,618.42
( - ) PIS SOBRE COMPRAS R$ 8,924.39 R$ 11,497.53
( - ) COFINS SOBRE COMPRAS R$ 41,106.27 R$ 52,958.33
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS R$ 433,045.51 R$ 558,227.31

LUCRO BRUTO R$ 155,306.66 R$ 245,460.67

DESPESAS FIXAS R$ 143,218.04 R$ 145,043.12

PRÓ-LABORE (Sócios) R$ 1,500.00 R$ 1,500.00
SALÁRIOS R$ 95,890.10 R$ 97,125.00
FGTS R$ 7,671.21 R$ 7,770.00
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19,178.02 R$ 19,425.00
TERCEIROS FOLHA PAGAMENTO R$ 6,520.53 R$ 6,604.50
PROVISÃO 13° SALÁRIO R$ 7,990.84 R$ 8,093.75
ENCARGOS SOBRE 13° SALÁRIO R$ 2,780.81 R$ 2,816.63
PROVISÃO FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS R$ 885.65 R$ 897.06
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS R$ 800.87 R$ 811.19

INFRA-ESTRUTURA R$ 22,100.00 R$ 22,323.00

AGUA E ESGOTO R$ 900.00 R$ 1,058.00
TELEFONE R$ 470.00 R$ 460.00
 INTERNET R$ 800.00 R$ 800.00
ENERGIA R$ 3,180.00 R$ 3,255.00
ALUGUEL A PAGAR R$ 5,500.00 R$ 5,500.00
DEPRECIAÇÃO R$ 11,250.00 R$ 11,250.00

OUTRAS DESPESAS R$ 73,129.00 R$ 109,176.00

COMBUSTÍVEIS R$ 8,125.00 R$ 9,958.00
CONTABILIDADE R$ 4,400.00 R$ 4,400.00
DOAÇÃO IGREJA R$ 15,000.00 R$ 15,000.00
OUTRAS CONSULTORIAS R$ 1,500.00 R$ 1,500.00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 2,385.00 R$ 2,958.00
CURSOS E TREINAMENTOS R$ 1,200.00 R$ 1,200.00
BRINDES P/ CLIENTES R$ - R$ 27,850.00
PRODUTOS DE LIMPEZA (USO E CONSUMO) R$ 2,455.00 R$ 2,110.00
PLANO DE SAÚDE DIRETORIA R$ 19,950.00 R$ 19,950.00
DESPESAS SÓCIOS R$ 18,114.00 R$ 24,250.00
OUTRAS RECEITAS R$ - R$ -
OUTRAS RECEITAS R$ - R$ -

LUCRO ANTES DO IR e CSLL -R$ 83,140.38 -R$ 31,081.45

-R$ 66,251.94
 Março
R$ 1,175,527.23
R$ 983,095.00
R$ 209,202.48
R$ 16,770.25

R$ 293,134.85
R$ 19,396.20
R$ 89,340.07
R$ 173,938.46
R$ 10,460.12

R$ 882,392.38

R$ 579,440.79
R$ 650,618.00
R$ 9,830.95
R$ 20,826.00
R$ 10,735.20
R$ 49,446.97
R$ 579,440.79

R$ 302,951.60

R$ 137,941.71
R$ 1,500.00
R$ 92,320.00
R$ 7,385.60
R$ 18,464.00
R$ 6,277.76
R$ 7,693.33
R$ 2,677.28
R$ 852.68
R$ 771.06

R$ 22,155.00
R$ 1,258.00
R$ 425.00
R$ 800.00
R$ 2,922.00
R$ 5,500.00
R$ 11,250.00

R$ 94,885.00
R$ 9,045.00
R$ 4,400.00
R$ 15,000.00
R$ 1,500.00
R$ 3,125.00
R$ 1,200.00
R$ 18,500.00
R$ 2,585.00
R$ 19,950.00
R$ 19,580.00
R$ -
R$ -

R$ 47,969.89
PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
DATA H I S T O R I C O OBSERVAÇÕES
NATUREZA DOS AJUSTES - JANEIRO / 2023
1/7/2023 DOAÇÃO IGREJA
1/22/2023 PLANO DE SAÚDE DIRETORIA
1/10/2023 DESPESAS SÓCIOS

NATUREZA DOS AJUSTES - FEVEREIRO / 2023

2/5/2023 DOAÇÃO IGREJA
2/10/2023 BRINDES P/ CLIENTES
2/15/2023 PLANO DE SAÚDE DIRETORIA
2/28/2023 DESPESAS SÓCIOS

NATUREZA DOS AJUSTES - MARÇO / 2023

3/1/2023 DOAÇÃO IGREJA
3/10/2023 BRINDES P/ CLIENTES
3/15/2023 PLANO DE SAÚDE DIRETORIA
3/20/2023 DESPESAS SÓCIOS
3/23/2023

TOTAL ADIÇÕES E EXCLUSÕES

3/31/2023 DEMONSTRATIVO DO LUCRO REAL

RESULTADO DO PERÍODO
ADIÇÕES:
Despesas Indedutíveis 01/2023
Despesas Indedutíveis 02/2023
Despesas Indedutíveis 03/2023
TOTAL ADIÇÕES

EXCLUSÕES:

TOTAL EXCLUSÕES

LUCRO REAL

PREJUÍZOS PERÍODOS ANTERIORES (LIMITADO A 30% DO

LUCRO)
__________________________

Contador
 ADIÇÕES EXCLUSÕES

15,000.00
19,950.00
18,114.00

R$ 53,064.00

15,000.00
27,850.00
19,950.00
24,250.00
R$ 87,050.00

15,000.00
18,500.00
19,950.00
19,580.00

R$ 73,030.00

213,144.00 -

-R$ 66,251.94

53,064.00 53,064.00
87,050.00 87,050.00
73,030.00 73,030.00
213,144.00

146,892.06

R$ 44,067.62
____________ 102,824.44
PARTE B - CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRÃO AJUSTE DO LUCRO LIQUIDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

CONTA : PREJUIZO FISCAL ANO CALENDÁRIO

Para efeitos de Correção Monetária

DATA H I S T Ó R I C O Mês de Valor a Coef.
Ref. Corrigir
4º TRI Prej. Fiscal apurado n/exercício 4º TRI 2022
 FOLHA 26

Controle de Valores
Débito Crédito Valor Corrigido D/C

- 457,090.00

457,090.00
 PREJUÍZOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES
Ano Prejuízo
2022-1 R$457,090.00

TOTAL R$457,090.00

LUCRO
TRIMESTRE LUCRO

1° TRI R$146,892.06 R$44,067.62

2° TRI R$0.00 R$0.00

3° TRI R$0.00

4° TRI R$0.00 R$0.00

LUCRO REAL TRIMESTRAL - IR

Mês / Ano 1° TRI 2° TRI 3° TRI
LUCRO / PREJUÍZO R$146,892.06 R$0.00 R$0.00
ADIÇÕES R$0.00
PREJ. ANTERIORES R$44,067.62 R$0.00 R$0.00
OUTRAS EXCLUSÕES R$0.00
LUCRO TRIBUTÁVEL R$102,824.44 R$ - R$ -
IRPJ R$15,423.67 R$0.00 R$0.00
AD IRPJ R$4,282.44 0,00 0,00
TOTAL IRPJ R$19,706.11 #VALUE! #VALUE!
IR RETIDO R$0.00
IRPJ A RECOLHER R$19,706.11 #VALUE! #VALUE!
 LUCRO REAL TRIMESTRAL - CSLL
Mês / Ano 1° TRI 2° TRI 3° TRI
LUCRO / PREJUÍZO R$146,892.06 R$0.00 R$0.00
ADIÇÕES R$0.00
PREJ. ANTERIORES R$44,067.62 R$0.00 R$0.00
OUTRAS EXCLUSÕES R$0.00
LUCRO TRIBUTÁVEL R$ 102,824.44 R$ - R$ -
TOTAL CSLL R$9,254.20 R$0.00 R$0.00
CSLL RETIDO
CSLL A RECOLHER R$9,254.20 R$0.00 R$0.00

Mês / Ano IRPJ CSLL

1° TRI R$ 19,706.11 R$ 9,254.20
2° TRI R$ - R$ -
3° TRI R$ - R$ -
4° TRI R$ - R$ -

TOTAL R$ 19,706.11 R$ 9,254.20

1

IRPJ CSLL
3373 - Pessoas

DARF jurídicas não

obrigadas, mas
6012 - Demais
pessoas jurídicas
optante
 R$413,022.38 R$413,022.38 R$413,022.38

4° TRI
R$0.00

R$0.00

R$ -
R$0.00
0,00
#VALUE!

#VALUE!
 4° TRI
R$0.00

R$0.00

R$ -
R$0.00

R$0.00