DESPESAS

Mês Aluguel Condomínio Luz Internet Alimentação

Dia 6 15 15 10 17
pagamento
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril R$ 2,000.00 R$ R$ R$ 115.00 R$
Maio R$ 2,000.00 R$ 383.91 R$ R$ 115.00 R$
Junho R$ 2,000.00 R$ 424.03 R$ 142.29 R$ 115.00 R$ 500.00
Julho R$ 2,000.00 R$ 392.32 R$ 167.96 R$ 115.00 R$ 500.00
Agosto R$ 2,000.00 R$ 160.51 R$ 115.00 R$ 500.00
Setembro R$ 2,000.00 R$ 115.00 R$ 500.00
Outubro R$ 2,000.00 R$ 115.00 R$ 500.00
Novembro R$ 2,000.00 R$ 115.00 R$ 500.00
Dezembro R$ 2,000.00 R$ 115.00 R$ 500.00

Despesa
R$ 18,000.00 R$ 1,200.26 R$ 470.76 R$ 1,035.00 R$ 3,500.00
Total Anual
DESPESAS FIXAS
Plano de
Academia Cabelo Celular Economia Dívidas Saídas David

3 14 12 6 -

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 125.00 R$ 89.90 R$ 100.00 R$ 0.00
R$ 125.00 R$ 89.90 R$ 100.00 R$ 0.00
R$ 125.00 R$ 89.90 R$ 100.00 R$ 0.00 R$ 132.36 R$ 1,200.00
R$ 125.00 R$ 89.90 R$ 100.00 R$ 1,000.00 R$ 2,365.82 R$ 1,200.00
R$ 125.00 R$ 89.90 R$ 100.00 R$ 1,000.00 R$ 2,365.82 R$ 1,200.00
R$ 125.00 R$ 89.90 R$ 100.00 R$ 1,000.00 R$ 2,365.82 R$ 1,200.00
R$ 125.00 R$ 89.90 R$ 100.00 R$ 1,000.00 R$ 2,365.82 R$ 1,200.00
R$ 125.00 R$ 89.90 R$ 100.00 R$ 1,000.00 R$ 2,365.82 R$ 1,200.00
R$ 125.00 R$ 89.90 R$ 100.00 R$ 1,000.00 R$ 2,365.82 R$ 1,200.00

R$ 1,125.00 R$ 809.10 R$ 900.00 R$ 6,000.00 R$ 14,327.28 R$ 8,400.00

 ENTRADAS
Total de
Despesas Salário R$ 3,000.00

Musica R$ 2,000.00
R$ 0.00 Rendas Extras R$ 2,000.00
R$ 0.00 TOTAL R$ 7,000.00
R$ 0.00
R$ 2,429.90
R$ 2,813.81
R$ 4,828.58
R$ 8,056.00
R$ 7,656.23
R$ 7,495.72
R$ 7,495.72
R$ 7,495.72
R$ 7,495.72

R$ 55,767.40
Valores no dia
3 R$ 125.00

6 R$ 3,000.00

10 R$ 1,184.11
12 R$ 100.00
14 R$ 89.90
15 R$ 560.28
16 212.49
17 R$ 941.46
30 382.36
Total R$ 6,595.60
 1 ano

2023 Aporte mensal Taxa de Juros

rendimento acumulados

Janeiro 0.00% R$ -
Fevereiro 1.05% R$ -
Março 1.05% R$ -
Abril 1.05% R$ -
Maio 1.05% R$ -
Junho 1.05% R$ -
Julho R$ 1,000.00 1.05% R$ -
Agosto R$ 1,000.00 1.05% R$ 10.50
Setembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 21.11
Outubro R$ 1,000.00 1.05% R$ 31.83
Novembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 42.67
Dezembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 53.61

Total investido R$ 6,000.00

Total retorno R$ 159.72

Saldo final acumulado R$ 6,159.72

Aporte Mensal R$ 1,000.00

Taxa Fixa 1.05%
 Plano de Economia e Investimentos
2 anos

Saldo acumulado 2024 Aporte mensal

R$ - Janeiro R$ 1,000.00
R$ - Fevereiro R$ 1,000.00
R$ - Março R$ 1,000.00
R$ - Abril R$ 1,000.00
R$ - Maio R$ 1,000.00
R$ - Junho R$ 1,000.00
R$ 1,000.00 Julho R$ 1,000.00
R$ 2,010.50 Agosto R$ 1,000.00
R$ 3,031.61 Setembro R$ 1,000.00
R$ 4,063.44 Outubro R$ 1,000.00
R$ 5,106.11 Novembro R$ 1,000.00
R$ 6,159.72 Dezembro R$ 1,000.00

Total investido R$ 17,000.00

Total retorno R$ 2,700.11

Saldo final acumulado R$ 19,700.11

Aporte Mensal R$ 1,000.00

Taxa Fixa 1.05%
tos
2 anos

Taxa de Juros Saldo acumulado

rendimento acumulados

1.05% R$ 64.68 R$ 7,224.40

1.05% R$ 75.86 R$ 8,300.26
1.05% R$ 87.15 R$ 9,387.41
1.05% R$ 98.57 R$ 10,485.98
1.05% R$ 110.10 R$ 11,596.08
1.05% R$ 121.76 R$ 12,717.84
1.05% R$ 133.54 R$ 13,851.38
1.05% R$ 145.44 R$ 14,996.81
1.05% R$ 157.47 R$ 16,154.28
1.05% R$ 169.62 R$ 17,323.90
1.05% R$ 181.90 R$ 18,505.80
1.05% R$ 194.31 R$ 19,700.11
 3 anos

2025 Aporte mensal Taxa de Juros

rendimento acumulados

Janeiro R$ 1,000.00 1.05% R$ 206.85

Fevereiro R$ 1,000.00 1.05% R$ 219.52
Março R$ 1,000.00 1.05% R$ 232.33
Abril R$ 1,000.00 1.05% R$ 245.27
Maio R$ 1,000.00 1.05% R$ 258.34
Junho R$ 1,000.00 1.05% R$ 271.56
Julho R$ 1,000.00 1.05% R$ 284.91
Agosto R$ 1,000.00 1.05% R$ 298.40
Setembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 312.03
Outubro R$ 1,000.00 1.05% R$ 325.81
Novembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 339.73
Dezembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 353.80

Total investido R$ 28,000.00

Total retorno R$ 7,048.65

Saldo final acumulado R$ 35,048.65

Aporte Mensal R$ 1,000.00

Taxa Fixa 1.05%
 4 anos

Saldo acumulado 2026 Aporte mensal

R$ 20,906.96 Janeiro R$ 1,000.00

R$ 22,126.49 Fevereiro R$ 1,000.00
R$ 23,358.82 Março R$ 1,000.00
R$ 24,604.08 Abril R$ 1,000.00
R$ 25,862.43 Maio R$ 1,000.00
R$ 27,133.98 Junho R$ 1,000.00
R$ 28,418.89 Julho R$ 1,000.00
R$ 29,717.29 Agosto R$ 1,000.00
R$ 31,029.32 Setembro R$ 1,000.00
R$ 32,355.13 Outubro R$ 1,000.00
R$ 33,694.85 Novembro R$ 1,000.00
R$ 35,048.65 Dezembro R$ 1,000.00

Total investido R$ 39,000.00

Total retorno R$ 13,446.79

Saldo final acumulado R$ 52,446.79

Aporte Mensal R$ 1,000.00

Taxa Fixa 1.05%
4 anos

Taxa de Juros Saldo acumulado

rendimento acumulados

1.05% R$ 368.01 R$ 36,416.66

1.05% R$ 382.37 R$ 37,799.04
1.05% R$ 396.89 R$ 39,195.93
1.05% R$ 411.56 R$ 40,607.48
1.05% R$ 426.38 R$ 42,033.86
1.05% R$ 441.36 R$ 43,475.22
1.05% R$ 456.49 R$ 44,931.71
1.05% R$ 471.78 R$ 46,403.49
1.05% R$ 487.24 R$ 47,890.73
1.05% R$ 502.85 R$ 49,393.58
1.05% R$ 518.63 R$ 50,912.21
1.05% R$ 534.58 R$ 52,446.79
 5 anos

2027 Aporte mensal Taxa de Juros

rendimento acumulados

Janeiro R$ 1,000.00 1.05% R$ 550.69

Fevereiro R$ 1,000.00 1.05% R$ 566.97
Março R$ 1,000.00 1.05% R$ 583.43
Abril R$ 1,000.00 1.05% R$ 600.05
Maio R$ 1,000.00 1.05% R$ 616.85
Junho R$ 1,000.00 1.05% R$ 633.83
Julho R$ 1,000.00 1.05% R$ 650.99
Agosto R$ 1,000.00 1.05% R$ 668.32
Setembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 685.84
Outubro R$ 1,000.00 1.05% R$ 703.54
Novembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 721.43
Dezembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 739.50

Total investido R$ 50,000.00

Total retorno R$ 22,168.23

Saldo final acumulado R$ 72,168.23

Aporte Mensal R$ 1,000.00

Taxa Fixa 1.05%
 6 anos

Saldo acumulado 2028 Aporte mensal

R$ 53,997.48 Janeiro R$ 1,000.00

R$ 55,564.46 Fevereiro R$ 1,000.00
R$ 57,147.88 Março R$ 1,000.00
R$ 58,747.93 Abril R$ 1,000.00
R$ 60,364.79 Maio R$ 1,000.00
R$ 61,998.62 Junho R$ 1,000.00
R$ 63,649.60 Julho R$ 1,000.00
R$ 65,317.92 Agosto R$ 1,000.00
R$ 67,003.76 Setembro R$ 1,000.00
R$ 68,707.30 Outubro R$ 1,000.00
R$ 70,428.73 Novembro R$ 1,000.00
R$ 72,168.23 Dezembro R$ 1,000.00

Total investido R$ 61,000.00

Total retorno R$ 33,523.22

Saldo final acumulado R$ 94,523.22

Aporte Mensal R$ 1,000.00

Taxa Fixa 1.05%
6 anos

Taxa de Juros Saldo acumulado

rendimento acumulados

1.05% R$ 757.77 R$ 73,926.00

1.05% R$ 776.22 R$ 75,702.22
1.05% R$ 794.87 R$ 77,497.09
1.05% R$ 813.72 R$ 79,310.81
1.05% R$ 832.76 R$ 81,143.58
1.05% R$ 852.01 R$ 82,995.58
1.05% R$ 871.45 R$ 84,867.04
1.05% R$ 891.10 R$ 86,758.14
1.05% R$ 910.96 R$ 88,669.10
1.05% R$ 931.03 R$ 90,600.13
1.05% R$ 951.30 R$ 92,551.43
1.05% R$ 971.79 R$ 94,523.22
 7 anos

2029 Aporte mensal Taxa de Juros

rendimento acumulados

Janeiro R$ 1,000.00 1.05% R$ 992.49

Fevereiro R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,013.41
Março R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,034.56
Abril R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,055.92
Maio R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,077.51
Junho R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,099.32
Julho R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,121.36
Agosto R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,143.64
Setembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,166.14
Outubro R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,188.89
Novembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,211.87
Dezembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,235.10

Total investido R$ 72,000.00

Total retorno R$ 47,863.43

Saldo final acumulado R$ 119,863.43

Aporte Mensal R$ 1,000.00

Taxa Fixa 1.05%
 8 anos

Saldo acumulado 2030 Aporte mensal

R$ 96,515.71 Janeiro R$ 1,000.00

R$ 98,529.13 Fevereiro R$ 1,000.00
R$ 100,563.68 Março R$ 1,000.00
R$ 102,619.60 Abril R$ 1,000.00
R$ 104,697.11 Maio R$ 1,000.00
R$ 106,796.43 Junho R$ 1,000.00
R$ 108,917.79 Julho R$ 1,000.00
R$ 111,061.43 Agosto R$ 1,000.00
R$ 113,227.57 Setembro R$ 1,000.00
R$ 115,416.46 Outubro R$ 1,000.00
R$ 117,628.33 Novembro R$ 1,000.00
R$ 119,863.43 Dezembro R$ 1,000.00

Total investido R$ 83,000.00

Total retorno R$ 65,587.51

Saldo final acumulado R$ 148,587.51

Aporte Mensal R$ 1,000.00

Taxa Fixa 1.05%
8 anos

Taxa de Juros Saldo acumulado

rendimento acumulados

1.05% R$ 1,258.57 R$ 122,122.00

1.05% R$ 1,282.28 R$ 124,404.28
1.05% R$ 1,306.24 R$ 126,710.52
1.05% R$ 1,330.46 R$ 129,040.98
1.05% R$ 1,354.93 R$ 131,395.91
1.05% R$ 1,379.66 R$ 133,775.57
1.05% R$ 1,404.64 R$ 136,180.22
1.05% R$ 1,429.89 R$ 138,610.11
1.05% R$ 1,455.41 R$ 141,065.51
1.05% R$ 1,481.19 R$ 143,546.70
1.05% R$ 1,507.24 R$ 146,053.94
1.05% R$ 1,533.57 R$ 148,587.51
 9 anos

2031 Aporte mensal Taxa de Juros

rendimento acumulados

Janeiro R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,560.17

Fevereiro R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,587.05
Março R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,614.21
Abril R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,641.66
Maio R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,669.40
Junho R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,697.43
Julho R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,725.75
Agosto R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,754.37
Setembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,783.29
Outubro R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,812.52
Novembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,842.05
Dezembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 1,871.89

Total investido R$ 94,000.00

Total retorno R$ 87,147.32

Saldo final acumulado R$ 181,147.32

Aporte Mensal R$ 1,000.00

Taxa Fixa 1.05%
 10 anos

Saldo acumulado 2032 Aporte mensal

R$ 151,147.68 Janeiro R$ 1,000.00

R$ 153,734.73 Fevereiro R$ 1,000.00
R$ 156,348.94 Março R$ 1,000.00
R$ 158,990.61 Abril R$ 1,000.00
R$ 161,660.01 Maio R$ 1,000.00
R$ 164,357.44 Junho R$ 1,000.00
R$ 167,083.19 Julho R$ 1,000.00
R$ 169,837.56 Agosto R$ 1,000.00
R$ 172,620.86 Setembro R$ 1,000.00
R$ 175,433.38 Outubro R$ 1,000.00
R$ 178,275.43 Novembro R$ 1,000.00
R$ 181,147.32 Dezembro R$ 1,000.00

Total investido R$ 105,000.00

Total retorno R$ 113,055.08

Saldo final acumulado R$ 218,055.08

Aporte Mensal R$ 1,000.00

Taxa Fixa 1.05%
10 anos

Taxa de Juros Saldo acumulado

rendimento acumulados

1.05% R$ 1,902.05 R$ 184,049.37

1.05% R$ 1,932.52 R$ 186,981.89
1.05% R$ 1,963.31 R$ 189,945.20
1.05% R$ 1,994.42 R$ 192,939.62
1.05% R$ 2,025.87 R$ 195,965.49
1.05% R$ 2,057.64 R$ 199,023.12
1.05% R$ 2,089.74 R$ 202,112.87
1.05% R$ 2,122.19 R$ 205,235.05
1.05% R$ 2,154.97 R$ 208,390.02
1.05% R$ 2,188.10 R$ 211,578.11
1.05% R$ 2,221.57 R$ 214,799.68
1.05% R$ 2,255.40 R$ 218,055.08
 11 anos

2033 Aporte mensal Taxa de Juros

rendimento acumulados

Janeiro R$ 1,000.00 1.05% R$ 2,289.58

Fevereiro R$ 1,000.00 1.05% R$ 2,324.12
Março R$ 1,000.00 1.05% R$ 2,359.02
Abril R$ 1,000.00 1.05% R$ 2,394.29
Maio R$ 1,000.00 1.05% R$ 2,429.93
Junho R$ 1,000.00 1.05% R$ 2,465.95
Julho R$ 1,000.00 1.05% R$ 2,502.34
Agosto R$ 1,000.00 1.05% R$ 2,539.11
Setembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 2,576.27
Outubro R$ 1,000.00 1.05% R$ 2,613.82
Novembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 2,651.77
Dezembro R$ 1,000.00 1.05% R$ 2,690.11

Total investido R$ 116,000.00

Total retorno R$ 143,891.41

Saldo final acumulado R$ 259,891.41

Aporte Mensal R$ 1,000.00

Taxa Fixa 1.05%
Saldo acumulado

R$ 221,344.66
R$ 224,668.78
R$ 228,027.80
R$ 231,422.09
R$ 234,852.02
R$ 238,317.97
R$ 241,820.31
R$ 245,359.42
R$ 248,935.70
R$ 252,549.52
R$ 256,201.29
R$ 259,891.41
 Valor Total
Dívida Valor Entrada
Dívida
Porto Seguro - Aluguel R$ 5,297.52 R$ 0.00
Incomum Turismo R$ 661.80 R$ 0.00
Caraíva Passagens R$ 1,283.08 R$ 244.86
FORUM Torres R$ 1,302.00 R$ 0.00
Tatto Michel R$ 600.00 R$ 0.00
Violão Motta R$ 500.00 R$ 0.00
Gislaine Botox R$ 700.00 R$ 200.00
Parcela Nubank R$ 637.47 R$ 0.00

Totais R$ 10,981.87

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Pagamento Início
Dia Vencimento
Mensal Pagamento
R$ 441.46 Jul-23 17
R$ 132.36 Jun-23 30
R$ 519.11 Aug-23 12
R$ 260.40 Jun-23 15
R$ 300.00 Jul-23 10
R$ 250.00 Jul-23 10
R$ 250.00 Jul-23 30
R$ 212.49 Jul-23 16

R$ 2,365.82
 Total Total de Valor Pago Status
Parcelamento parcelas pagas
12 0 R$ 0.00 0%
5 1 R$ 132.36 20%
2 0 R$ 244.86 19%
5 0 R$ 0.00 0%
2 0 R$ 0.00 0%
2 0 R$ 0.00 0%
2 1 R$ 450.00 64%
3 0 R$ 0.00 0%

R$ 827.22