PREJUÍZOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES

Ano Prejuízo
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
TOTAL R$0.00

RECEITA BRUTA E LUCRO ANTES DO IR

Mês / Ano Receita Bruta LUCRO ANTES IR
Jan-22 R$ 3,400,258.00 R$425,000.00
Feb-22 R$ 4,250,158.00 R$310,150.00
Mar-22 R$ 3,125,000.00 R$145,000.00
Apr-22 R$ 4,188,050.00 -R$325,000.00
May-22 R$ 5,485,000.00 R$378,000.00
Jun-22 R$ 3,200,000.00 -R$460,000.00
Jul-22 R$ 4,185,000.00 R$650,000.00
Aug-22 R$ 2,895,150.00 R$395,000.00
Sep-22 R$ 3,777,145.00 -R$725,000.00
Oct-22 R$ 5,975,160.00 R$925,000.00
Nov-22 R$ 2,855,985.00 -R$845,000.00
Dec-22 R$ 2,458,000.00 R$980,000.00

ESTIMATIVA IRPJ
Mês / Ano Receita Matriz e Filial Presunção IRPJ
8% 15%
Jan-22 R$ 3,400,258.00 R$ 272,020.64 R$ 40,803.10
Feb-22 R$ 4,250,158.00 R$ 340,012.64 R$ 51,001.90
Mar-22 R$ 3,125,000.00 R$ 250,000.00 R$ 37,500.00
Apr-22 R$ 4,188,050.00 R$ 335,044.00 R$ 50,256.60
May-22 R$ 5,485,000.00 R$ 438,800.00 R$ 65,820.00
Jun-22 R$ 3,200,000.00 R$ 256,000.00 R$ 38,400.00
Jul-22 R$ 4,185,000.00 R$ 334,800.00 R$ 50,220.00
Aug-22 R$ 2,895,150.00 R$ 231,612.00 R$ 34,741.80
Sep-22 R$ 3,777,145.00 R$ 302,171.60 R$ 45,325.74
Oct-22 R$ 5,975,160.00 R$ 478,012.80 R$ 71,701.92
Nov-22 R$ 2,855,985.00 R$ 228,478.80 R$ 34,271.82
Dec-22 R$ 2,458,000.00 R$ 196,640.00 R$ 29,496.00

ESTIMATIVA CSLL
 Mês / Ano Receita Matriz e Filial Presunção CSLL
12% 9%
Jan-20 R$ 3,400,258.00 R$ 408,030.96 R$ 36,722.79
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20
Sep-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20

BALANCETE DE REDUÇÃO / SUSPENSÃO - IR (1º SEMESTRE

Mês / Ano JAN JAN à FEV JAN à MAR
EBTIDA R$425,000.00 R$735,150.00
ADIÇÕES R$0.00 R$0.00
PREJ. ANTERIORES R$0.00 R$0.00
OUTRAS EXCLUSÕES R$0.00 R$0.00
LUCRO TRIBUTÁVEL R$ 425,000.00 R$ 735,150.00
IRPJ R$63,750.00 R$110,272.50
AD IRPJ R$40,500.00 R$69,465.00
TOTAL IRPJ R$104,250.00 R$179,737.50
COMPENSAÇÃO IR
ACUMULADO R$0.00 R$ 66,005.16
IR RETIDO R$0.00 R$0.00
IRPJ A RECOLHER R$104,250.00 R$113,732.34

BALANCETE DE REDUÇÃO / SUSPENSÃO - IR (2º SEMESTRE

Mês / Ano JAN à JUL JAN à AGO JAN à SET
EBTIDA
ADIÇÕES
PREJ. ANTERIORES
OUTRAS EXCLUSÕES
LUCRO TRIBUTÁVEL
IRPJ
AD IRPJ
TOTAL IRPJ
COMPENSAÇÃO IR
ACUMULADO
IR RETIDO
IRPJ A RECOLHER
 BALANCETE DE REDUÇÃO / SUSPENSÃO - CSLL (1º SEMESTR
Mês / Ano JAN JAN à FEV JAN à MAR
EBTIDA
ADIÇÕES
PREJ. ANTERIORES
OUTRAS EXCLUSÕES
LUCRO TRIBUTÁVEL
TOTAL CSLL
COMPENSAÇÃO CSLL
ACUMULADO
CSLL RETIDO
CSLL A RECOLHER

BALANCETE DE REDUÇÃO / SUSPENSÃO - CSLL (2º SEMESTR

Mês / Ano JAN à JUL JAN à AGO JAN à SET
EBTIDA
ADIÇÕES
PREJ. ANTERIORES
OUTRAS EXCLUSÕES
LUCRO TRIBUTÁVEL
TOTAL CSLL
COMPENSAÇÃO CSLL
ACUMULADO
CSLL RETIDO
CSLL A RECOLHER

Mês / Ano IRPJ ESTIMATIVA / BALANÇO

Jan-22 R$ 66,005.16 ESTIMATIVA
Feb-22 R$ - ESTIMATIVA
Mar-22 R$ - ESTIMATIVA
Apr-22 R$ - ESTIMATIVA
May-22 R$ - ESTIMATIVA
Jun-22 R$ - ESTIMATIVA
Jul-22 R$ - ESTIMATIVA
Aug-22 R$ - ESTIMATIVA
Sep-22 R$ - ESTIMATIVA
Oct-22 R$ - ESTIMATIVA
Nov-22 R$ - ESTIMATIVA
Dec-22 R$0.00 ESTIMATIVA

TOTAL R$ 66,005.16
R$ 66,005.16
 AD IR Total a Pagar
10%
R$ 25,202.06 R$ 66,005.16
R$ 32,001.26
 TOTAL A PAGAR

R$ 36,722.79

ENSÃO - IR (1º SEMESTRE)

JAN à ABR JAN à MAI JAN à JUN

ENSÃO - IR (2º SEMESTRE)

JAN à OUT JAN à NOV JAN à DEZ
NSÃO - CSLL (1º SEMESTRE)
JAN à ABR JAN à MAI JAN à JUN

NSÃO - CSLL (2º SEMESTRE)

JAN à OUT JAN à NOV JAN à DEZ

CSLL ESTIMATIVA / BALANÇO

R$ - ESTIMATIVA
R$ - ESTIMATIVA
R$ - ESTIMATIVA
R$ - ESTIMATIVA
R$ - ESTIMATIVA
R$ - ESTIMATIVA
R$ - ESTIMATIVA
R$ - ESTIMATIVA
R$ - ESTIMATIVA
R$ - ESTIMATIVA
R$ - ESTIMATIVA
R$0.00 ESTIMATIVA

R$ -
 PREJUÍZOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES
Ano Prejuízo

TOTAL R$0.00

LUCRO
TRIMESTRE LUCRO
1° TRI R$250,000.00 R$0.00
2° TRI R$300,000.00 R$0.00
3° TRI R$250,000.00 R$0.00
4° TRI R$100,000.00 R$0.00

LUCRO REAL TRIMESTRAL - IR

Mês / Ano 1° TRI 2° TRI 3° TRI 4° TRI
LUCRO / PREJUÍZO
ADIÇÕES
PREJ. ANTERIORES
OUTRAS EXCLUSÕES
LUCRO TRIBUTÁVEL
IRPJ
AD IRPJ
TOTAL IRPJ
IR RETIDO
 IRPJ A RECOLHER

LUCRO REAL TRIMESTRAL - CSLL

Mês / Ano 1° TRI 2° TRI 3° TRI 4° TRI
LUCRO / PREJUÍZO
ADIÇÕES
PREJ. ANTERIORES
OUTRAS EXCLUSÕES
LUCRO TRIBUTÁVEL
TOTAL CSLL
CSLL RETIDO
IRPJ A RECOLHER

Mês / Ano IRPJ CSLL

1° TRI
2° TRI
3° TRI
4° TRI

TOTAL R$ - R$ -