08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 228.30 CAIXA SEGUINTE R$ 397.75

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

R$ 3,009.85 44.4 20.6 60 R$ 174.00

R$ 32.00 R$ 22.00 R$ 108.50 R$ 332.80
R$ 22.00 R$ 38.90 R$ 10.80
R$ 354.90 R$ 90.00 R$ 263.54
R$ 22.00 R$ 23.60
R$ 159.50 R$ 88.70
R$ 50.90 R$ 172.50
R$ 206.56 R$ 320.00
R$ 47.80 R$ 48.00
R$ 25.00 R$ 26.00
R$ 28.80 R$ 78.00
R$ 45.00 R$ 22.00
 08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

DATA:

CAIXA SISTEMA: R$ 5,442.10

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

R$ 2,250.00 F. DE CAIXA R$ 228.30

DINHEIRO R$ 3,009.85
C.CREDITO R$ 453.30
C. DEBITO R$ 757.06
DEPOSITOS R$ 1,221.64
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 5,441.85
DESPESAS R$ 506.80
RECOLHIMENTO R$ 2,250.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 481.35
C. SEGUINTE R$ 397.75
SALDO FINAL -R$ 83.60
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 50

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 397.75
C.CREDITO R$ 453.30
C. DEBITO R$ 757.06
DEPOSITOS R$ 1,221.64
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 506.80
RECOLHIMENTO R$ 2,250.00
SUB TOTAL R$ 5,586.55
CAIXA SISTEMA R$ 5,442.10
FUNDO DE CAIXA R$ 228.30
SALDO FINAL -R$ 83.85
RESULTADO Negativo
08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

R$ 18.00 113 63.7 184.74 R$ 13.05

R$ 72.00 R$ 130.40 R$ 218.00
R$ 54.60 R$ 22.40 R$ 338.50
R$ 222.44 R$ 76.90 R$ 40.00
R$ 97.50 R$ 90.00 R$ 21.90
R$ 51.90 R$ 1,457.10 R$ 330.00
R$ 39.20 R$ 24.10 R$ 715.03
R$ 4.00 R$ 8.00 R$ 1,919.95
R$ 22.00
R$ 123.15
R$ 4.90
R$ 8.00
R$ 8.00
R$ 146.80
R$ 157.00
R$ 16.00
R$ 274.91
R$ 9.60
R$ 40.00
R$ 18.90
R$ 188.37
R$ 11.00
R$ 22.00
R$ 22.00
R$ 59.00
R$ 5.90
R$ 31.90
R$ 22.00
R$ 10.00
R$ 77.40
R$ 23.90
R$ 71.01
R$ 22.00
R$ 38.40
R$ 132.70
R$ 60.00
R$ 1.20
 08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

DATA:

CAIXA SISTEMA: R$ 7,920.69

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

R$ 2,100.00 F. DE CAIXA R$ 0.00

DINHEIRO R$ 2,187.68
C.CREDITO R$ 113.00
C. DEBITO R$ 1,872.60
DEPOSITOS R$ 3,768.12
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 7,941.40
DESPESAS R$ 13.05
RECOLHIMENTO R$ 2,100.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 74.63
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL -R$ 74.63
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 52

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ 113.00
C. DEBITO R$ 1,872.60
DEPOSITOS R$ 3,768.12
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 13.05
RECOLHIMENTO R$ 2,100.00
SUB TOTAL R$ 7,866.77
CAIXA SISTEMA R$ 7,920.69
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL -R$ 53.92
RESULTADO Negativo
08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO
 08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIME DESCRIÇÃO TOTAL

NTO

F. DE CAIXA R$ 0.00
DINHEIRO R$ 0.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 556.75 CAIXA SEGUINTE R$ 481.55

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

R$ 300.00 458.4 259.98 410

R$ 439.38 R$ 207.30 R$ 344.70 R$ 38.00
R$ 22.90 R$ 64.00 R$ 7.00 R$ 140.00
R$ 24.30 R$ 16.00 R$ 32.00 R$ 21.60
R$ 93.90 R$ 19.90 R$ 19.50 R$ 119.00
R$ 107.82 R$ 70.00 R$ 350.90
R$ 18.40 R$ 14.70 R$ 453.40
R$ 20.00 R$ 31.90 R$ 172.26
R$ 12.80 R$ 20.00 R$ 77.90
R$ 42.40 R$ 30.90
R$ 10.00 R$ 718.00
R$ 44.00 R$ 331.99
R$ 51.40 R$ 21.00
R$ 9.90 R$ 43.60
R$ 80.00 R$ 10.00
R$ 29.50 -R$ 25.00
R$ 24.99
R$ 77.80
R$ 8.00
R$ 36.80
R$ 44.99
R$ 127.80
R$ 19.20
R$ 33.00
R$ 64.00
R$ 29.40
R$ 22.99
R$ 92.90
R$ 4.00
R$ 14.00
 08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

DATA:

CAIXA SISTEMA: R$ 6,383.41

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIME DESCRIÇÃO TOTAL

NTO

R$ 2,000.00 F. DE CAIXA R$ 556.75

DINHEIRO R$ 1,906.57
C.CREDITO R$ 765.60
C. DEBITO R$ 1,930.27
DEPOSITOS R$ 1,783.06
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 6,385.50
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ 2,000.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 463.32
C. SEGUINTE R$ 481.55
SALDO FINAL R$ 18.23
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 58

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 481.55
C.CREDITO R$ 765.60
C. DEBITO R$ 1,930.27
DEPOSITOS R$ 1,783.06
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ 2,000.00
SUB TOTAL R$ 6,960.48
CAIXA SISTEMA R$ 6,383.41
FUNDO DE CAIXA R$ 556.75
SALDO FINAL R$ 20.32
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 481.55 CAIXA SEGUINTE R$ 378.20

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

R$ 258.39 51.9 69.9

R$ 147.11 R$ 2.00 R$ 33.10
R$ 16.00 R$ 93.99 R$ 224.74
R$ 117.46 R$ 64.00
R$ 190.06
R$ 126.90
R$ 3.50
R$ 10.00
R$ 25.00
 08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

DATA:

CAIXA SISTEMA: R$ 1,434.05

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIME DESCRIÇÃO TOTAL

NTO

R$ 1,000.00 F. DE CAIXA R$ 481.55

DINHEIRO R$ 894.42
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 147.89
DEPOSITOS R$ 391.74
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 1,434.05
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ 1,000.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 375.97
C. SEGUINTE R$ 378.20
SALDO FINAL R$ 2.23
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 31

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 378.20
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 147.89
DEPOSITOS R$ 391.74
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ 1,000.00
SUB TOTAL R$ 1,917.83
CAIXA SISTEMA R$ 1,434.05
FUNDO DE CAIXA R$ 481.55
SALDO FINAL R$ 2.23
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO
 08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIME DESCRIÇÃO TOTAL

NTO

F. DE CAIXA R$ 0.00
DINHEIRO R$ 0.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 378.20 CAIXA SEGUINTE R$ 676.35

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

R$ 40.00 45.5 37.7 34.4 R$ 5.62

R$ 150.00 R$ 174.00 R$ 6.00 R$ 84.00 R$ 5.62
R$ 11.70 R$ 134.70 R$ 351.50 R$ 231.00 R$ 986.49
R$ 31.00 R$ 114.90 R$ 65.00 R$ 50.00 R$ 858.15
R$ 397.88 R$ 49.00 R$ 113.40 R$ 60.00
R$ 31.90 R$ 210.64 R$ 172.00 R$ 500.00
R$ 75.00 R$ 27.00 R$ 93.70 R$ 500.00
R$ 157.22 R$ 1,046.00
R$ 16.00 R$ 39.90
R$ 188.25 R$ 239.55
R$ 14.90 R$ 125.37
R$ 20.40 R$ 42.90
R$ 8.00
R$ 38.50
R$ 61.00
R$ 25.00
R$ 45.99
R$ 8.00
R$ 35.00
R$ 18.00
R$ 86.00
R$ 21.00
R$ 271.17
R$ 93.70
R$ 30.00
R$ 44.00
R$ 60.00
R$ 11.00
R$ 93.70
R$ 20.00
R$ 103.89
 08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

DATA:

CAIXA SISTEMA: R$ 5,734.41

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIME DESCRIÇÃO TOTAL

NTO

F. DE CAIXA R$ 378.20
DINHEIRO R$ 2,208.20
C.CREDITO R$ 469.10
C. DEBITO R$ 746.84
DEPOSITOS R$ 2,272.22
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 5,696.36
DESPESAS R$ 2,915.88
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA -R$ 329.48
C. SEGUINTE R$ 676.35
SALDO FINAL R$ 1,005.83
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 42

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 676.35
C.CREDITO R$ 469.10
C. DEBITO R$ 746.84
DEPOSITOS R$ 2,272.22
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 2,915.88
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 7,080.39
CAIXA SISTEMA R$ 5,734.41
FUNDO DE CAIXA R$ 378.20
SALDO FINAL R$ 967.78
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 676.35 CAIXA SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

R$ 388.90 16 96 R$ 343.00
R$ 24.00 R$ 22.00 R$ 102.00 R$ 35.00
R$ 40.00 R$ 73.50 R$ 504.88
R$ 137.20 R$ 70.72 R$ 58.50
R$ 140.00 R$ 131.22 R$ 194.70
R$ 85.00 R$ 31.90 R$ 178.90
R$ 19.80 R$ 78.50 R$ 43.90
R$ 8.00 R$ 27.00
R$ 40.00 R$ 97.75
R$ 8.00 R$ 47.90
R$ 59.90 R$ 73.50
R$ 75.00 R$ 299.90
R$ 17.60 R$ 99.63
R$ 53.90 R$ 3.20
R$ 22.99
R$ 70.00
R$ 32.00
R$ 9.80
R$ 20.00
R$ 16.00
R$ 23.00
R$ 109.50
R$ 161.00
R$ 72.00
R$ 79.80
R$ 9.80
 08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

R$ 2,000.00 F. DE CAIXA R$ 676.35

DINHEIRO R$ 1,723.19
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 1,072.72
DEPOSITOS R$ 1,178.88
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 3,974.79
DESPESAS R$ 378.00
RECOLHIMENTO R$ 2,000.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 21.54
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL -R$ 21.54
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 55

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 1,072.72
DEPOSITOS R$ 1,178.88
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 378.00
RECOLHIMENTO R$ 2,000.00
SUB TOTAL R$ 4,629.60
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ 676.35
SALDO FINAL R$ 3,953.25
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 21.55 CAIXA SEGUINTE R$ 618.35

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

3 R$ 25.20 94.8 129 214.82

683 R$ 71.10 R$ 631.30 R$ 112.90 R$ 130.00 R$ 31.80
1035 R$ 32.00 R$ 415.00 R$ 65.70 R$ 8.00
392 R$ 8.00 R$ 187.90 R$ 610.90 R$ 38.90
222 R$ 80.01 R$ 12.80 R$ 166.00 R$ 107.00
105 R$ 70.00 R$ 173.25 R$ 16.00
389 R$ 8.00 R$ 45.70 R$ 128.15
984 R$ 22.00 R$ 197.00 R$ 60.00
1379 R$ 58.70 R$ 467.90
95 R$ 16.00 R$ 24.90
1427 R$ 51.00 R$ 56.40
1323 R$ 38.50
424 R$ 26.40
214 R$ 116.00
210 R$ 16.00
884 R$ 10.00
967 R$ 63.90
528 R$ 10.00
202 R$ 146.16
401 R$ 8.00
846 R$ 36.98
679 R$ 350.00
 08/30/2023 BRASIL OCULAR

DATA:

CAIXA SISTEMA: R$ 5,358.18

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENTO DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 21.55
DINHEIRO R$ 1,263.95
R$ 600.00 C.CREDITO R$ 1,341.80
C. DEBITO R$ 2,049.65
DEPOSITOS R$ 702.87
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 5,358.27
DESPESAS R$ 31.80
RECOLHIMENTO R$ 600.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 653.70
C. SEGUINTE R$ 618.35
SALDO FINAL -R$ 35.35
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 618.35
C.CREDITO R$ 1,341.80
C. DEBITO R$ 2,049.65
DEPOSITOS R$ 702.87
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 31.80
RECOLHIMENTO R$ 600.00
SUB TOTAL R$ 5,344.47
CAIXA SISTEMA R$ 5,358.18
FUNDO DE CAIXA R$ 21.55
SALDO FINAL -R$ 35.26
RESULTADO Negativo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 618.35 CAIXA SEGUINTE R$ 495.55

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

3 R$ 93.20
683 R$ 538.02
1221 R$ 56.80
401 R$ 59.00
6 R$ 39.90
440 R$ 8.00
471 R$ 8.00
1229 R$ 34.50
203 R$ 86.40
34 R$ 24.90
1413 R$ 39.60
583 R$ 32.00
1377 R$ 151.90
120 R$ 44.00
1330 R$ 11.30
441 R$ 210.60
176 R$ 33.00
518 R$ 14.40
504 R$ 16.00
493 R$ 14.00
686 R$ 4.90
929 R$ 36.00
1450 R$ 300.00
1317 R$ 110.90
877 R$ 201.45
949 R$ 28.90
416 R$ 8.00
649 R$ 118.51
535 R$ 18.00
1253 R$ 97.40
91 R$ 17.70
693 R$ 100.00 R$ 132.16
1398 R$ 13.20
179 R$ 13.00
1253 R$ 15.00
578 R$ 22.00
202 R$ 67.40
528 R$ 226.00
608 R$ 45.60
196 R$ 48.70
686 R$ 23.60
1233 R$ 238.12
1032 R$ 15.50 R$ 1.20
1199 R$ 82.44
587 R$ 60.00
1449 R$ 889.84
1435 R$ 96.00
08/30/2023 BRASIL OCULAR

1035 R$ 43.50
282 R$ 208.10
95 R$ 22.00 R$ 351.43
899 R$ 74.00
2 PÇ DE VS BLUE R$ 40.00
RECOLHIMENTO
 08/30/2023 BRASIL OCULAR

DATA:

CAIXA SISTEMA: R$ 5,246.92

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENTO DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 618.35
DINHEIRO R$ 2,461.68
C.CREDITO R$ 520.22
C. DEBITO R$ 739.76
DEPOSITOS R$ 1,524.41
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 5,246.07
DESPESAS R$ 40.00
RECOLHIMENTO R$ 2,550.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 490.03
C. SEGUINTE R$ 495.55
SALDO FINAL R$ 5.52
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 495.55
C.CREDITO R$ 520.22
C. DEBITO R$ 739.76
DEPOSITOS R$ 1,524.41
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 40.00
RECOLHIMENTO R$ 2,550.00
SUB TOTAL R$ 5,869.94
CAIXA SISTEMA R$ 5,246.92
FUNDO DE CAIXA R$ 618.35
SALDO FINAL R$ 4.67
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

R$ 2,550.00
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 495.00 CAIXA SEGUINTE R$ 2,161.35

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

683 R$ 26.00 138.9 92.8

251 R$ 24.00
1399 R$ 45.80
1452 R$ 214.00
1035 R$ 136.00
1312 R$ 16.00 R$ 38.60
963 R$ 367.00
211 R$ 32.29
382 R$ 38.90
1429 R$ 59.90
603 R$ 29.80
1058 R$ 33.00
887 R$ 14.00
411 R$ 31.90
93 R$ 71.70
202 R$ 180.15
221 R$ 19.20
229 R$ 473.33
361 R$ 30.00
1302 R$ 68.00
184 R$ 72.00
196 R$ 20.00
1120 R$ 32.00
190 R$ 126.90
1032 R$ 42.90
917 R$ 44.00
347 R$ 8.80
1429 R$ 7.80
464 R$ 46.00
72 R$ 21.60
3 R$ 83.60
224 R$ 73.80
39 R$ 1,100.00
906 R$ 41.80
403 R$ 31.90
170 R$ 38.90
921 R$ 14.90
154 R$ 22.00
1253 R$ 15.00
26 R$ 7.50
95 R$ 8.00
8 R$ 45.00
1377 R$ 16.00
282 R$ 8.00 R$ 29.00

CX COPO DES. R$ 100.00

COMPRA DE LENTES R$ 82.50
 08/30/2023 BRASIL OCULAR

DATA:

CAIXA SISTEMA: R$ 4,122.79

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENTO DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 495.00
DINHEIRO R$ 1,846.40
C.CREDITO R$ 121.00
C. DEBITO R$ 1,181.88
DEPOSITOS R$ 989.39
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 4,138.67
DESPESAS R$ 182.50
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 2,158.90
C. SEGUINTE R$ 2,161.35
SALDO FINAL R$ 2.45
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 67

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 2,161.35
C.CREDITO R$ 121.00
C. DEBITO R$ 1,181.88
DEPOSITOS R$ 989.39
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 182.50
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 4,636.12
CAIXA SISTEMA R$ 4,122.79
FUNDO DE CAIXA R$ 495.00
SALDO FINAL R$ 18.33
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 2,161.35 CAIXA SEGUINTE R$ 2,161.35

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

748 25
683 R$ 13.30 R$ 29.90
639 R$ 42.30
572 R$ 8.00
151 R$ 24.20
695 R$ 69.00
1450 R$ 1,098.00
336 R$ 180.17
465 R$ 287.97
483 R$ 35.90
3 R$ 22.00
613 R$ 40.30
876 R$ 13.20
1450 R$ 44.40
627 R$ 119.10
416 R$ 8.00
1445 R$ 20.10
745 R$ 16.50
169 R$ 20.80
1418 R$ 122.70
933 R$ 209.20
1452 R$ 495.92
1334 R$ 415.56
8 R$ 9.90
49 R$ 142.80
 08/30/2023 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA

DATA:

CAIXA SISTEMA: R$ 3,514.27

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIME DESCRIÇÃO TOTAL

NTO

R$ 800.00 F. DE CAIXA R$ 2,161.35

DINHEIRO R$ 774.17
C.CREDITO R$ 1,098.00
C. DEBITO R$ 496.37
DEPOSITOS R$ 1,145.68
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 3,514.22
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ 800.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 2,135.52
C. SEGUINTE R$ 2,161.35
SALDO FINAL R$ 25.83
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 80

OBSERVAÇÕES
CLIENTE 572 + 49 CARTAO 150,8

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 2,161.35
C.CREDITO R$ 1,098.00
C. DEBITO R$ 496.37
DEPOSITOS R$ 1,145.68
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ 800.00
SUB TOTAL R$ 5,701.40
CAIXA SISTEMA R$ 3,514.27
FUNDO DE CAIXA R$ 2,161.35
SALDO FINAL R$ 25.78
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO
 08/30/2023 BRASIL OCULAR

DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENTO DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR - SANTA LUCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 775.20 CAIXA SEGUINTE R$ 997.45

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

REC
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS OLHI
CREDITO DEBITO
MEN
TO
ANDRESSA RECEBEU ###
1209 R$ 51.90
1035 R$ 178.00
380 R$ 4.90
767 R$ 355.77
91 R$ 22.00
229 R$ 208.70
19 R$ 59.70
608 R$ 45.00
737 R$ 557.30
967 R$ 51.90
190 R$ 24.00 R$ 290.00
202 R$ 115.61
1027 R$ 650.00
698 R$ 305.73
693 R$ 49.00
1020 R$ 54.90
1335 R$ 100.39
1253 R$ 43.70
1214 R$ 7.80
1446 R$ 26.20
311 R$ 8.00
1365 R$ 13.00
1125 R$ 152.89
1319 R$ 57.75
683 R$ 1,405.90
431 R$ 39.90
1317 R$ 258.68
1199 R$ 54.99
120 R$ 73.80
641 R$ 115.50
864 R$ 19.60
164 R$ 34.50
44 R$ 53.30
95 R$ 16.00
691 R$ 31.00
4 R$ 22.00
3 R$ 23.60
166 R$ 22.00
31 R$ 83.90
465 R$ 48.00
ALMOÇO E PASSAGEM R$ 419.60
7 R$ 24.30
899 R$ 14.50
08/30/2023 BRASIL OCULAR - SANTA LUCIA

DATA: 14-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 5,775.58

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 775.20
DINHEIRO R$ 2,841.34
C.CREDITO R$ 171.14
C. DEBITO R$ 1,498.63
DEPOSITOS R$ 1,264.50
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 5,775.61
DESPESAS R$ 419.60
RECOLHIMENTO R$ 2,200.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 996.94
C. SEGUINTE R$ 997.45
SALDO FINAL R$ 0.51
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 50

OBSERVAÇÕES
ANDRESSA RECEBEU UM RECOLHIMENTO

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 997.45
C.CREDITO R$ 171.14
C. DEBITO R$ 1,498.63
DEPOSITOS R$ 1,264.50
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 419.60
RECOLHIMENTO R$ 2,200.00
SUB TOTAL R$ 6,551.32
CAIXA SISTEMA R$ 5,775.58
FUNDO DE CAIXA R$ 775.20
SALDO FINAL R$ 0.54
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 997.45 CAIXA SEGUINTE R$ 346.55

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

REC
OL
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS HI
CREDITO DEBITO
ME
NT
ANDRESSA RECEBEU ###
O
1054 R$ 600.00 R$ 425.00
221 R$ 16.00
399 R$ 148.75
1405 R$ 746.20
1405 R$ 290.00
193 R$ 257.20
213 R$ 33.80
211 R$ 22.99
509 R$ 54.00
531 R$ 27.90
179 R$ 28.90
105 R$ 35.00
1446 R$ 8.00
211 R$ 53.98
222 R$ 98.80
1428 R$ 1,041.25
3 R$ 27.80
1209 R$ 185.00
751 R$ 118.80
528 R$ 112.80
1181 R$ 190.20
1199 R$ 11.50
1384 R$ 29.90
384 R$ 10.00
532 R$ 677.10
683 R$ 137.92 R$ 136.50 R$ 436.24
343 R$ 8.00
1384 R$ 119.00
1152 R$ 17.60
881 R$ 31.90
411 R$ 177.95
416 R$ 15.00
745 R$ 157.80
1455 R$ 102.75
239 R$ 3.90
575 R$ 19.60
203 R$ 209.69
465 R$ 93.99
686 R$ 11.80
6 R$ 372.00
613 R$ 157.04
90 R$ 16.00
308 R$ 98.80
691 R$ 72.00
583 R$ 21.00
1377 R$ 137.60
08/30/2023 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA

95 R$ 48.00
1159 R$ 112.45
28 R$ 37.00
08/30/2023 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA

DATA: 15-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 8,002.43

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 997.45
DINHEIRO R$ 2,335.71
C.CREDITO R$ 2,860.60
C. DEBITO R$ 721.54
DEPOSITOS R$ 2,084.55
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 8,002.40
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ 3,000.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 333.16
C. SEGUINTE R$ 346.55
SALDO FINAL R$ 13.39
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 52

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 346.55
C.CREDITO R$ 2,860.60
C. DEBITO R$ 721.54
DEPOSITOS R$ 2,084.55
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ 3,000.00
SUB TOTAL R$ 9,013.24
CAIXA SISTEMA R$ 8,002.43
FUNDO DE CAIXA R$ 997.45
SALDO FINAL R$ 13.36
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 385.45 CAIXA SEGUINTE R$ 2,075.45

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS RECOLH
CREDITO DEBITO
IMENTO

745 R$ 25.90
202 R$ 175.68
251 R$ 24.00
921 R$ 98.73
481 R$ 268.38
258 R$ 1,334.25
95 R$ 259.95
683 R$ 236.58
1427 R$ 32.00
1146 R$ 3.90
686 R$ 58.20 R$ 17.70
108 R$ 4.90
200 R$ 77.80
1277 R$ 126.93
83 R$ 38.90
1325 R$ 304.06
1396 R$ 1,644.85
250 R$ 157.40
84 R$ 230.80
372 R$ 22.99
204 R$ 506.07
71 R$ 29.61
400 R$ 66.00
842 R$ 83.99
899 R$ 21.90
1027 R$ 32.00
760 R$ 41.90
245 R$ 22.99
746 R$ 29.90
439 R$ 20.40
246 R$ 71.30
1413 R$ 22.00
195 R$ 9.60
229 R$ 117.30
639 R$ 9.60
1035 R$ 474.40
416 R$ 26.91
ARCO DE SERRA R$ 27.00
COMPRAS DE LENTES R$ 22.00
10 BOBINADE CUPOM R$ 38.50
08/30/2023 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA

DATA: 15-Jan

CAIXA SISTEMA: R$ 6,713.76

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 385.45
DINHEIRO R$ 2,016.39
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 2,728.07
DEPOSITOS R$ 1,985.31
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 6,729.77
DESPESAS R$ 87.50
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 2,314.34
C. SEGUINTE R$ 2,075.45
SALDO FINAL -R$ 238.89
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES
F

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 2,075.45
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 2,728.07
DEPOSITOS R$ 1,985.31
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 87.50
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 6,876.33
CAIXA SISTEMA R$ 6,713.76
FUNDO DE CAIXA R$ 385.45
SALDO FINAL -R$ 222.88
RESULTADO Negativo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 75.45 CAIXA SEGUINTE R$ 2,177.50

RE
DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS
C
O
L
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS HI
CREDITO DEBITO
M
E
431 57.42
N
745 R$ 17.90 T
1213 R$ 243.00 O
1459 R$ 644.40
559 R$ 368.46
691 R$ 16.00
888 R$ 119.00
211 R$ 131.95
1209 R$ 76.70
1122 R$ 26.50
171 R$ 118.80
528 R$ 118.80
741 R$ 4.90
959 R$ 45.00
91 R$ 44.80
384 R$ 24.30
3 R$ 138.70
509 R$ 600.80
566 R$ 24.00
864 R$ 59.00
1181 R$ 166.85
850 R$ 20.60
1 R$ 57.75 R$ 80.70 R$ 722.25
579 R$ 66.00
399 R$ 118.98
1029 R$ 167.50
1440 R$ 31.90
962 R$ 29.80
179 R$ 22.70
1145 R$ 22.00
984 R$ 22.00
900 R$ 8.00
1304 R$ 151.98
949 R$ 103.23
730 R$ 21.00
821 R$ 26.40
95 R$ 32.00
1035 R$ 66.40 R$ 65.00
1199 R$ 253.49
683 R$ 124.80 R$ 11.80
282 R$ 38.50
440 R$ 76.31
465 R$ 116.64
169 R$ 62.00
587 R$ 53.00
251 R$ 8.00
08/30/2023 BRASIL OCULAR

DATA: 17-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 5,616.27

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 75.45
DINHEIRO R$ 1,864.83
C.CREDITO R$ 891.95
C. DEBITO R$ 1,736.44
DEPOSITOS R$ 1,134.79
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 5,628.01
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 1,940.28
C. SEGUINTE R$ 2,177.50
SALDO FINAL R$ 237.22
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 52

OBSERVAÇÕES
MONTAGEM DA OTICA LEAO REVERENTE O CAIXA DO
DE 16/06/21
88 dep agape

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 2,177.50
C.CREDITO R$ 891.95
C. DEBITO R$ 1,736.44
DEPOSITOS R$ 1,134.79
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 5,940.68
CAIXA SISTEMA R$ 5,616.27
FUNDO DE CAIXA R$ 75.45
SALDO FINAL R$ 248.96
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 427.50 CAIXA SEGUINTE R$ 784.55

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

RE
CO
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS LHI
CREDITO DEBITO
ME
NT
ANDRESSA RECEBEU ###
O
483 R$ 16.20
381 R$ 200.55
683 R$ 24.20 R$ 35.00 R$ 12.90
686 R$ 145.00
897 R$ 88.30
528 R$ 8.00
587 R$ 33.80
321 R$ 19.80
737 R$ 1,000.00
1462 R$ 147.70
850 R$ 12.80
389 R$ 71.82
1377 R$ 37.80
1463 R$ 6.60
1157 R$ 4.00
356 R$ 7.00
18 R$ 49.00
1142 R$ 19.70
1461 R$ 8.00
124 R$ 22.00
1035 R$ 8.00
1304 R$ 57.00
137 R$ 76.90
623 R$ 48.50
596 R$ 57.75
36 R$ 428.75
207 R$ 61.70
625 R$ 79.90
292 R$ 3.90
691 R$ 10.00
249 R$ 8.80
860 R$ 217.76
190 R$ 24.00
71 R$ 5.00
229 R$ 101.80
545 R$ 395.60
202 R$ 40.40
221 R$ 12.80
863 R$ 9.80
1199 R$ 22.99
1312 R$ 136.60
748 R$ 160.50
102 R$ 190.25
367 R$ 99.80
1209 R$ 82.40
250 R$ 400.00
08/30/2023 BRASIL OCULAR

95 R$ 104.00
91 R$ 19.00
451 R$ 190.20
08/30/2023 BRASIL OCULAR

DATA: 18-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 5,024.33

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 427.50
DINHEIRO R$ 1,856.03
C.CREDITO R$ 765.20
C. DEBITO R$ 1,245.50
DEPOSITOS R$ 1,157.54
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 5,024.27
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ 1,500.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 783.53
C. SEGUINTE R$ 784.55
SALDO FINAL R$ 1.02
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 60

OBSERVAÇÕES
ANDRESSA RECEBRU ENVELOPE DE $

48 dep agape

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 784.55
C.CREDITO R$ 765.20
C. DEBITO R$ 1,245.50
DEPOSITOS R$ 1,157.54
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ 1,500.00
SUB TOTAL R$ 5,452.79
CAIXA SISTEMA R$ 5,024.33
FUNDO DE CAIXA R$ 427.50
SALDO FINAL R$ 0.96
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 784.55 CAIXA SEGUINTE R$ 1,464.15

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO RECO

CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO LHIM
ENTO
348 R$ 188.55
336 R$ 112.70
237 R$ 542.97
1169 R$ 22.00
440 R$ 120.24
195 R$ 94.00
1465 R$ 64.75 R$ 1,500.00
1253 R$ 28.80
424 R$ 18.00
1284 R$ 126.89
214 R$ 71.00
1229 R$ 11.80
1384 R$ 77.22
481 R$ 9.60
683 R$ 142.00
1181 R$ 255.40
1377 R$ 38.60
 BRASIL OCULAR-SANTA LÚCIA 08/30/2023

DATA: 19-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 3,424.39

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 784.55
DINHEIRO R$ 680.51
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 2,450.01
DEPOSITOS R$ 294.00
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 3,424.52
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 1,465.06
C. SEGUINTE R$ 1,464.15
SALDO FINAL -R$ 0.91
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES
CARTAO NÃO LANÇADO
270

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 1,464.15
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 2,450.01
DEPOSITOS R$ 294.00
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 4,208.16
CAIXA SISTEMA R$ 3,424.39
FUNDO DE CAIXA R$ 784.55
SALDO FINAL -R$ 0.78
RESULTADO Negativo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO
 08/30/2023 BRASIL OCULAR

DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENTO DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 0.00
DINHEIRO R$ 0.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 1,464.15 CAIXA SEGUINTE R$ 1,367.75

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

ANDRESSA RECE 19/06

683 R$ 165.80 R$ 31.90 R$ 19.20
1199 R$ 62.00
1233 R$ 489.06 R$ 126.90
1159 R$ 177.15
282 R$ 8.00
107 R$ 17.60
95 R$ 32.00
921 R$ 800.00 R$ 344.57
1377 R$ 62.00
899 R$ 20.00
3 R$ 38.90
224 R$ 78.70
399 R$ 24.20
1229 R$ 27.50
120 R$ 31.90
192 R$ 22.00
509 R$ 8.00
466 R$ 22.60
531 R$ 33.00
1467 R$ 300.00
271 R$ 8.00
250 R$ 10.20
1395 R$ 12.90
458 R$ 22.00
433 R$ 51.20
748 R$ 23.00
18 R$ 151.30
426 R$ 23.00
78 R$ 217.59
211 R$ 8.00
903 R$ 14.40
1466 R$ 174.96
528 R$ 57.90
950 R$ 127.64
237 R$ 24.05
583 R$ 93.00
1125 R$ 57.80
196 R$ 66.40
229 R$ 24.00
1035 R$ 271.99
SACO P/LIXO 5KG R$ 60.00
PASSAGEM E ALMOÇO R$ 419.60
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA 08/30/2023

DATA: 21-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 4,382.88

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENTO DESCRIÇÃO TOTAL

R$ 1,000.00 F. DE CAIXA R$ 1,464.15

DINHEIRO R$ 1,385.21
C.CREDITO R$ 1,212.29
C. DEBITO R$ 574.16
DEPOSITOS R$ 1,210.65
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 4,382.31
DESPESAS R$ 479.60
RECOLHIMENTO R$ 1,000.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 1,369.76
C. SEGUINTE R$ 1,367.75
SALDO FINAL -R$ 2.01
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 80

OBSERVAÇÕES
ANDRESSA RECEBEU ENVEPOLE DO DIA 19/06/21
NO VALO DE $ 1000,00
cartao 43,00 - 14,40

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 1,367.75
C.CREDITO R$ 1,212.29
C. DEBITO R$ 574.16
DEPOSITOS R$ 1,210.65
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 479.60
RECOLHIMENTO R$ 1,000.00
SUB TOTAL R$ 5,844.45
CAIXA SISTEMA R$ 4,382.88
FUNDO DE CAIXA R$ 1,464.15
SALDO FINAL -R$ 2.58
RESULTADO Negativo
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 1,367.75 CAIXA SEGUINTE R$ 2,516.35

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

RE
CO
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS LHI
CREDITO DEBITO
ME
NT
1463 R$ 4.40
O
416 R$ 52.00
528 R$ 233.46
405 R$ 5.00
1470 R$ 140.00
693 R$ 98.00
3 R$ 20.80
584 R$ 9.80
190 R$ 8.00
686 R$ 11.00
92 R$ 49.00
1182 R$ 11.00
998 R$ 23.90
906 R$ 44.50
1377 R$ 59.60
1192 R$ 38.61 R$ 58.80
779 R$ 42.90
297 R$ 94.70
1199 R$ 29.90
1161 R$ 93.20
967 R$ 24.00
1469 R$ 9.35 R$ 2,070.00
1471 R$ 323.90
1468 R$ 47.01
202 R$ 39.80
887 R$ 39.90
263 R$ 13.20
93 R$ 9.30
1169 R$ 80.00
1317 R$ 67.00
31 R$ 55.00
691 R$ 29.00
311 R$ 8.00
1330 R$ 8.10
303 R$ 14.40
95 R$ 56.00
1137 R$ 20.00
211 R$ 47.00
1135 R$ 270.00
108 R$ 49.00
532 R$ 9.70
293 R$ 76.80
1183 R$ 20.00
1035 R$ 263.00
1304 R$ 67.99
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA 08/30/2023

DATA: 22-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 4,845.99

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 1,367.75
DINHEIRO R$ 1,146.92
C.CREDITO R$ 312.90
C. DEBITO R$ 594.61
DEPOSITOS R$ 2,791.59
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 4,846.02
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 2,514.67
C. SEGUINTE R$ 2,516.35
SALDO FINAL R$ 1.68
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 70

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 2,516.35
C.CREDITO R$ 312.90
C. DEBITO R$ 594.61
DEPOSITOS R$ 2,791.59
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 6,215.45
CAIXA SISTEMA R$ 4,845.99
FUNDO DE CAIXA R$ 1,367.75
SALDO FINAL R$ 1.71
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - SANTA LUCIA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 2,516.35 CAIXA SEGUINTE R$ 399.65

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS RECOLHI
CREDITO DEBITO
MENTO

ANDRESSA RECEB ###

95 R$ 16.00 R$ 90.00
251 R$ 8.00 R$ 292.00
683 R$ 261.60 R$ 75.00 R$ 19.60
311 R$ 48.00
1312 R$ 32.00
806 R$ 826.64
1233 R$ 10.00
1213 R$ 19.60
791 R$ 20.00
1157 R$ 31.80
1446 R$ 188.65
1427 R$ 80.50
112 R$ 124.90
202 R$ 520.00
237 R$ 13.10
1472 R$ 39.90
1284 R$ 19.60
104 R$ 33.00
3 R$ 7.00
439 R$ 27.00
1353 R$ 173.89
1446 R$ 3.20
743 R$ 48.00
1474 R$ 273.10
465 R$ 195.99
1027 R$ 447.75
686 R$ 11.80
440 R$ 301.46
49 R$ 119.93
655 R$ 230.20
528 R$ 8.00
767 R$ 47.60
1027 R$ 67.99
946 R$ 95.00
18 R$ 128.30
229 R$ 134.60
55 R$ 61.00
8 R$ 21.60
282 R$ 10.00
196 R$ 16.00
842 R$ 8.00
687 R$ 118.70
 BRASIL OCULAR - SANTA LUCIA 08/30/2023

439 R$ 18.20
ANDRESSA RECEB ###
1035 R$ 44.99
 BRASIL OCULAR - SANTA LUCIA 08/30/2023

DATA: 23-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 5,389.13

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 2,516.35
DINHEIRO R$ 790.09
C.CREDITO R$ 848.78
C. DEBITO R$ 2,396.09
DEPOSITOS R$ 1,354.23
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 5,389.19
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ 2,900.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 406.44
C. SEGUINTE R$ 399.65
SALDO FINAL -R$ 6.79
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 68

OBSERVAÇÕES
ANDRESSA RECEB ENVELOPES DA DATA
21/06/21 E 22/06/21E DE HOJE
154.7

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 399.65
C.CREDITO R$ 848.78
C. DEBITO R$ 2,396.09
DEPOSITOS R$ 1,354.23
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ 2,900.00
SUB TOTAL R$ 7,898.75
CAIXA SISTEMA R$ 5,389.13
FUNDO DE CAIXA R$ 2,516.35
SALDO FINAL -R$ 6.73
RESULTADO Negativo
 BRASIL OCULAR- SANTA LUCIA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 399.20 CAIXA SEGUINTE R$ 1,338.30

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS RECOLHI
CREDITO DEBITO
MENTO

81 R$ 185.00
389 R$ 56.00
683 R$ 14.70 R$ 57.75
245 R$ 16.00
439 R$ 26.00
95 R$ 40.00
1476 R$ 1,560.55
3 R$ 38.90
8 R$ 9.60
920 R$ 88.00
1475 R$ 22.00
353 R$ 145.00
24 R$ 11.00
1184 113,,04
453 R$ 22.40
1141 R$ 9.60
770 R$ 91.00
745 R$ 8.00
183 R$ 69.00
190 R$ 40.00
343 R$ 22.90
842 R$ 16.00
214 R$ 24.00
1312 R$ 16.00
166 R$ 22.00
1045 R$ 338.50
1221 R$ 151.50
1439 R$ 80.60
572 R$ 38.90
1377 R$ 39.99
1152 R$ 11.00
55 R$ 97.90
1199 R$ 114.80
709 R$ 47.30
691 R$ 24.00
458 R$ 31.90
121 R$ 3.90
693 R$ 39.90
748 R$ 68.00
281 R$ 29.90
27 R$ 4.90
77 R$ 38.90
1005 R$ 154.70
154 R$ 22.00
933 R$ 225.20
 BRASIL OCULAR- SANTA LUCIA 08/30/2023

432 R$ 32.00
263 R$ 122.68
416 R$ 40.00
1013 R$ 19.20
26 R$ 14.00
REBITE ALUM R$ 113.38

4451
 BRASIL OCULAR- SANTA LUCIA 08/30/2023

DATA: 24-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 4,456.11

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 399.20
DINHEIRO R$ 1,003.89
C.CREDITO R$ 353.80
C. DEBITO R$ 2,358.98
DEPOSITOS R$ 686.40
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 4,403.07
DESPESAS R$ 113.38
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 1,289.71
C. SEGUINTE R$ 1,338.30
SALDO FINAL R$ 48.59
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 80

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 1,338.30
C.CREDITO R$ 353.80
C. DEBITO R$ 2,358.98
DEPOSITOS R$ 686.40
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 113.38
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 4,850.86
CAIXA SISTEMA R$ 4,456.11
FUNDO DE CAIXA R$ 399.20
SALDO FINAL -R$ 4.45
RESULTADO Negativo
 BRASIL OCULAR - SANTA LUCIA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 1,338.30 CAIXA SEGUINTE R$ 2,353.85

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO RECOL

CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO HIMEN
TO
46 54.3
169 R$ 27.00
493 R$ 111.90
179 R$ 15.00 R$ 40.00 R$ 73.60
683 R$ 45.30 R$ 69.00 R$ 14.70 R$ 38.60
258 R$ 1,354.25
899 R$ 67.40 R$ 34.00
760 R$ 44.00
190 R$ 8.00
221 R$ 30.50
308 R$ 78.00
229 R$ 160.00
750 R$ 30.00
1379 R$ 38.90
528 R$ 24.00
1220 R$ 56.30
108 R$ 224.47
587 R$ 9.60
887 R$ 44.00
73 R$ 64.80
458 R$ 16.00
18 R$ 29.30
1461 R$ 27.50
1161 R$ 800.00
689 R$ 8.30
1018 R$ 23.20
1123 R$ 18.00
411 R$ 109.70
337 R$ 29.10
297 R$ 4.90
1035 R$ 509.80
123 R$ 114.90
967 R$ 19.50
1271 R$ 39.90
133 R$ 584.31
202 R$ 190.77
466 R$ 8.80
95 R$ 25.00
535 R$ 16.00
211 R$ 224.56
686 R$ 9.60
226 R$ 111.55
493 R$ 95.22
1452 R$ 560.00
 BRASIL OCULAR - SANTA LUCIA 08/30/2023

PG DO ERIVAN DIVISORIAS R$ 400.00

 BRASIL OCULAR - SANTA LUCIA 08/30/2023

DATA: 25-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 6,333.97

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 1,338.30
DINHEIRO R$ 1,412.47
C.CREDITO R$ 579.77
C. DEBITO R$ 649.26
DEPOSITOS R$ 3,692.03
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 6,333.53
DESPESAS R$ 400.00
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 2,350.77
C. SEGUINTE R$ 2,353.85
SALDO FINAL R$ 3.08
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 102

OBSERVAÇÕES
37.6

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 2,353.85
C.CREDITO R$ 579.77
C. DEBITO R$ 649.26
DEPOSITOS R$ 3,692.03
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 400.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 7,674.91
CAIXA SISTEMA R$ 6,333.97
FUNDO DE CAIXA R$ 1,338.30
SALDO FINAL R$ 2.64
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 2,353.85 CAIXA SEGUINTE R$ 2,767.40

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO RECO

CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO LHIME
NTO
1477 R$ 100.00 108.44
683 R$ 23.90 R$ 58.80 R$ 63.00 R$ 158.00
1435 R$ 143.90 R$ 621.70
1478 R$ 95.00
1035 R$ 123.40
1284 R$ 6.10
18 R$ 48.20
343 R$ 69.00
842 R$ 8.00
120 R$ 64.00
26 R$ 40.00
3 R$ 21.30 R$ 8.80
196 R$ 122.89
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA 08/30/2023

DATA: 26-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 1,884.43

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 2,353.85
DINHEIRO R$ 380.50
C.CREDITO R$ 58.80
C. DEBITO R$ 433.59
DEPOSITOS R$ 1,011.54
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 1,884.43
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 2,734.35
C. SEGUINTE R$ 2,767.40
SALDO FINAL R$ 33.05
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 30

OBSERVAÇÕES

25.4

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 2,767.40
C.CREDITO R$ 58.80
C. DEBITO R$ 433.59
DEPOSITOS R$ 1,011.54
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 4,271.33
CAIXA SISTEMA R$ 1,884.43
FUNDO DE CAIXA R$ 2,353.85
SALDO FINAL R$ 33.05
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO
 08/30/2023 BRASIL OCULAR

DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENTO DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 0.00
DINHEIRO R$ 0.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 2,767.40 CAIXA SEGUINTE R$ 3,329.50

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

RECO
CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS LHIM
CREDITO DEBITO
ENT
O
ANDRESSA RECEB ###
1035 R$ 276.00
102 R$ 22.00
601 R$ 46.00
211 R$ 54.00
612 R$ 300.00 R$ 138.74
1479 R$ 383.78
653 R$ 19.60
748 R$ 67.99
85 R$ 44.60
1038 R$ 14.00
432 R$ 32.00
95 R$ 48.00
1078 R$ 11.00
1428 R$ 49.90
465 R$ 65.98
353 R$ 199.00
251 R$ 8.00
1023 R$ 52.50
691 R$ 39.00
229 R$ 54.00
683 R$ 49.90
613 R$ 36.90
195 R$ 282.80
1181 R$ 16.00
1229 R$ 12.00
77 R$ 100.00 R$ 20.70
416 R$ 111.80
94 R$ 946.89
1181 R$ 70.00
224 R$ 89.70
693 R$ 89.55
1304 R$ 80.60
693 R$ 203.67
583 R$ 67.50
3 R$ 11.80
1480 R$ 113.70
203 R$ 54.90
984 R$ 276.93
1199 R$ 131.80
384 R$ 25.60
1125 R$ 148.70
593 R$ 7.80
282 R$ 38.29
949 R$ 36.90
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA

71 R$ 116.70
SPREY WD40 R$ 45.60
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA

DATA: 28-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 5,066.60

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 2,767.40
DINHEIRO R$ 2,554.98
C.CREDITO R$ 970.62
C. DEBITO R$ 736.22
DEPOSITOS R$ 805.40
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 5,067.22
DESPESAS R$ 45.60
RECOLHIMENTO R$ 1,950.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 3,326.78
C. SEGUINTE R$ 3,329.50
SALDO FINAL R$ 2.72
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 73

OBSERVAÇÕES

34.9

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 3,329.50
C.CREDITO R$ 970.62
C. DEBITO R$ 736.22
DEPOSITOS R$ 805.40
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 45.60
RECOLHIMENTO R$ 1,950.00
SUB TOTAL R$ 7,837.34
CAIXA SISTEMA R$ 5,066.60
FUNDO DE CAIXA R$ 2,767.40
SALDO FINAL R$ 3.34
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 3,329.50 CAIXA SEGUINTE R$ 2,352.25

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO RECOL

CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO HIMEN
TO
ANDRESSA RECEB ###
640 R$ 231.89
95 R$ 24.00 R$ 1,445.00
683 R$ 1,091.14 R$ 20.00
528 R$ 252.00 R$ 160.00
1467 R$ 45.81
1253 R$ 14.40
233 R$ 139.60
1125 R$ 200.00 R$ 197.72
1122 R$ 4.90
1377 R$ 38.60
389 R$ 24.00
245 R$ 38.99
967 R$ 34.40
465 R$ 164.90
1032 R$ 21.70
192 R$ 41.30
343 R$ 4.90
250 R$ 8.00
329 R$ 13.20
1233 R$ 105.31
439 R$ 10.20
46 R$ 8.00
559 R$ 127.70
456 R$ 49.00
108 R$ 49.00
502 R$ 64.00
150 R$ 35.00
196 R$ 10.00
40 R$ 55.98
210 R$ 17.00
846 R$ 97.89
120 R$ 229.68
1408 R$ 213.73 R$ 200.00
545 R$ 59.40
741 R$ 30.50
49 R$ 254.70
793 R$ 10.00
1194 R$ 67.55
1396 R$ 1,254.95
288 R$ 69.00
1199 R$ 500.00
723 R$ 123.03
372 R$ 24.00
1035+1304 R$ 28.00
251 R$ 32.00
1352 R$ 36.20
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA 08/30/2023

1435 R$ 316.67
PG DE PASSAGEM E ALM.. R$ 419.60
416 R$ 42.90
258 R$ 67.80
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA 08/30/2023

DATA: 29-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 8,405.18

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 3,329.50
DINHEIRO R$ 2,441.11
C.CREDITO R$ 1,911.75
C. DEBITO R$ 999.36
DEPOSITOS R$ 3,053.42
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 8,405.64
DESPESAS R$ 419.60
RECOLHIMENTO R$ 3,000.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 2,351.01
C. SEGUINTE R$ 2,352.25
SALDO FINAL R$ 1.24
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 77

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 2,352.25
C.CREDITO R$ 1,911.75
C. DEBITO R$ 999.36
DEPOSITOS R$ 3,053.42
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 419.60
RECOLHIMENTO R$ 3,000.00
SUB TOTAL R$ 11,736.38
CAIXA SISTEMA R$ 8,405.18
FUNDO DE CAIXA R$ 3,329.50
SALDO FINAL R$ 1.70
RESULTADO Positivo
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA R$ 2,352.25 CAIXA SEGUINTE R$ 2,149.45

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO

ANDRESSA RECEB
532 R$ 8.40 R$ 125.90
528 R$ 145.00 R$ 65.00
325 R$ 37.40
683 R$ 95.90 R$ 32.00
397 R$ 45.40
686 R$ 8.30
214 R$ 8.00
229 R$ 10.00 R$ 52.70
1438 R$ 34.30
224 R$ 24.00
957 R$ 118.26
481 R$ 500.00 R$ 30.65
1440 R$ 115.90
1121 R$ 48.90
203 R$ 128.60
691 R$ 34.90
154 R$ 54.90
1479 R$ 1,331.38
3 R$ 341.90
221 R$ 19.20
308 R$ 95.22
226 R$ 457.40
1035 R$ 16.00
1304 R$ 16.00
202 R$ 171.40
1377 R$ 24.00
6 R$ 64.00
4 R$ 282.49
1192 R$ 57.42
190 R$ 45.14
852 R$ 17.50
1209 R$ 184.00
748 R$ 32.00
433 R$ 51.20
791 R$ 35.20
53 R$ 38.90
938 R$ 22.00
103 R$ 485.14
148 R$ 19.80
196 R$ 8.00
95 R$ 24.00
1181 R$ 85.51
1339 R$ 460.18
1032 R$ 55.60
1127 R$ 24.20
1452 R$ 131.00
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA 08/30/2023

416 R$ 24.00
RECARGA DE CELULA R$ 12.00
 BRASIL OCULAR - SANTA LÚCIA 08/30/2023

DATA: 30-Jun

CAIXA SISTEMA: R$ 6,344.15

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENTO DESCRIÇÃO TOTAL

R$ 2,000.00 F. DE CAIXA R$ 2,352.25

DINHEIRO R$ 1,809.75
C.CREDITO R$ 917.70
C. DEBITO R$ 2,124.41
DEPOSITOS R$ 1,492.33
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 6,344.19
DESPESAS R$ 12.00
RECOLHIMENTO R$ 2,000.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 2,150.00
C. SEGUINTE R$ 2,149.45
SALDO FINAL -R$ 0.55
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 97

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 2,149.45
C.CREDITO R$ 917.70
C. DEBITO R$ 2,124.41
DEPOSITOS R$ 1,492.33
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 12.00
RECOLHIMENTO R$ 2,000.00
SUB TOTAL R$ 8,695.89
CAIXA SISTEMA R$ 6,344.15
FUNDO DE CAIXA R$ 2,352.25
SALDO FINAL -R$ 0.51
RESULTADO Negativo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA | SANTA LUCIA

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO DEPOSITOS CHEQUE DESPESAS
CREDITO DEBITO
 08/30/2023 BRASIL OCULAR

DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

RECOLHIMENTO DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 0.00
DINHEIRO R$ 0.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
DEPOSITOS R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
FATURAMENTO

DATA DINHEIRO C. CREDITO C. DEBITO DEPOSITOS CHEQUE LOJA

1-Jun R$ 3,009.85 R$ 453.30 R$ 757.06 R$ 1,221.64 R$ - STA LUCIA
2-Jun R$ 2,187.68 R$ 113.00 R$ 1,872.60 R$ 3,768.12 R$ - STA LUCIA
3-Jun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - STA LUCIA
4-Jun R$ 1,906.57 R$ 765.60 R$ 1,930.27 R$ 1,783.06 R$ - STA LUCIA
5-Jun R$ 894.42 R$ - R$ 147.89 R$ 391.74 R$ - STA LUCIA
6-Jun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - STA LUCIA
7-Jun R$ 2,208.20 R$ 469.10 R$ 746.84 R$ 2,272.22 R$ - STA LUCIA
8-Jun R$ 1,723.19 R$ - R$ 1,072.72 R$ 1,178.88 R$ - STA LUCIA
9-Jun R$ 1,263.95 R$ 1,341.80 R$ 2,049.65 R$ 702.87 R$ - STA LUCIA
10-Jun R$ 2,461.68 R$ 520.22 R$ 739.76 R$ 1,524.41 R$ - STA LUCIA
11-Jun R$ 1,846.40 R$ 121.00 R$ 1,181.88 R$ 989.39 R$ - STA LUCIA
12-Jun R$ 774.17 R$ 1,098.00 R$ 496.37 R$ 1,145.68 R$ - STA LUCIA
13-Jun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - STA LUCIA
14-Jun R$ 2,841.34 R$ 171.14 R$ 1,498.63 R$ 1,264.50 R$ - STA LUCIA
15-Jun R$ 2,335.71 R$ 2,860.60 R$ 721.54 R$ 2,084.55 R$ - STA LUCIA
16-Jun R$ 2,016.39 R$ - R$ 2,728.07 R$ 1,985.31 R$ - STA LUCIA
17-Jun R$ 1,864.83 R$ 891.95 R$ 1,736.44 R$ 1,134.79 R$ - STA LUCIA
18-Jun R$ 1,856.03 R$ 765.20 R$ 1,245.50 R$ 1,157.54 R$ - STA LUCIA
19-Jun R$ 680.51 R$ - R$ 2,450.01 R$ 294.00 R$ - STA LUCIA
20-Jun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - STA LUCIA
21-Jun R$ 1,385.21 R$ 1,212.29 R$ 574.16 R$ 1,210.65 R$ - STA LUCIA
22-Jun R$ 1,146.92 R$ 312.90 R$ 594.61 R$ 2,791.59 R$ - STA LUCIA
23-Jun R$ 790.09 R$ 848.78 R$ 2,396.09 R$ 1,354.23 R$ - STA LUCIA
24-Jun R$ 1,003.89 R$ 353.80 R$ 2,358.98 R$ 686.40 R$ - STA LUCIA
25-Jun R$ 1,412.47 R$ 579.77 R$ 649.26 R$ 3,692.03 R$ - STA LUCIA
26-Jun R$ 380.50 R$ 58.80 R$ 433.59 R$ 1,011.54 R$ - STA LUCIA
27-Jun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - STA LUCIA
28-Jun R$ 2,554.98 R$ 970.62 R$ 736.22 R$ 805.40 R$ - STA LUCIA
29-Jun R$ 2,441.11 R$ 1,911.75 R$ 999.36 R$ - R$ - STA LUCIA
30-Jun R$ 1,809.75 R$ 917.70 R$ 2,124.41 R$ 1,492.33 R$ - STA LUCIA
SURFAÇAGEM MONTAGEM TOTAL
0 50 R$ 5,441.85
0 52 R$ 7,941.40
0 0 R$ -
0 58 R$ 6,385.50
0 31 R$ 1,434.05
0 0 R$ -
0 42 R$ 5,696.36
0 55 R$ 3,974.79
0 0 R$ 5,358.27
0 0 R$ 5,246.07
0 67 R$ 4,138.67
0 80 R$ 3,514.22
0 0 R$ -
0 50 R$ 5,775.61
0 52 R$ 8,002.40
0 0 R$ 6,729.77
0 52 R$ 5,628.01
0 60 R$ 5,024.27
0 0 R$ 3,424.52
0 0 R$ -
0 80 R$ 4,382.31
0 70 R$ 4,846.02
0 68 R$ 5,389.19
0 80 R$ 4,403.07
0 102 R$ 6,333.53
0 30 R$ 1,884.43
0 0 R$ -
0 73 R$ 5,067.22
0 77 R$ 5,352.22
0 97 R$ 6,344.19
1326 R$ 127,717.94
DIFERENÇAS CAIXAS

DATA DIFERENÇAS SALDO

1-Jun -R$ 83.85
2-Jun -R$ 53.92
3-Jun R$ -
4-Jun R$ 20.32
5-Jun R$ 2.23
6-Jun R$ -
7-Jun R$ 967.78
8-Jun R$ 3,953.25
9-Jun -R$ 35.26
10-Jun R$ 4.67
11-Jun R$ 18.33
12-Jun R$ 25.78
13-Jun R$ -
14-Jun R$ 0.54
15-Jun R$ 13.36
16-Jun -R$ 222.88
17-Jun R$ 248.96
18-Jun R$ 0.96
19-Jun -R$ 0.78
20-Jun R$ -
21-Jun -R$ 2.58
22-Jun R$ 1.71
23-Jun -R$ 6.73
24-Jun -R$ 4.45
25-Jun R$ 2.64
26-Jun R$ 33.05
27-Jun R$ -
28-Jun R$ 3.34
29-Jun R$ 1.70
30-Jun -R$ 0.51