PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

CONTAS EMBASA - MÉDIA 2023

MENSAL ANUAL
MEIO R$ 1.937,08 R$ 23.245,00
PORTARIA R$ 756,08 R$ 9.073,00
CLUBE R$ 2.239,08 R$ 26.869,00
PRAIA BELA R$ 1.973,33 R$ 23.680,00
PRAIA DA BARRA R$ 1.720,50 R$ 20.646,00
PRAIA DUNAS R$ 2.141,92 R$ 25.703,00
PRAIA FAROL R$ 1.049,00 R$ 12.588,00
PRAIA FORTE R$ 1.900,75 R$ 22.809,00
PRAIA GRANDE R$ 1.118,33 R$ 13.420,00
PRAIA PIPA R$ 1.874,33 R$ 22.492,00
PRAIA PONTAL R$ 2.020,92 R$ 24.251,00
PRAIA SOL R$ 2.060,75 R$ 24.729,00
PRAIA SUL R$ 1.874,33 R$ 22.492,00
PRAIA TORRES R$ 1.965,00 R$ 23.580,00
TOTAL R$ 24.631,42 R$ 295.577,00

CONTAS COELBA - MÉDIA 2023

MENSAL ANUAL
MEIO R$ 209,33 R$ 2.512,00
GERAL R$ 4.968,17 R$ 59.618,00
PRAIA BELA R$ 235,00 R$ 2.820,00
PRAIA DA BARRA R$ 221,67 R$ 2.660,00
PRAIA DUNAS R$ 275,17 R$ 3.302,00
PRAIA FAROL R$ 578,50 R$ 6.942,00
PRAIA FORTE R$ 362,25 R$ 4.347,00
PRAIA GRANDE R$ 212,25 R$ 2.547,00
PRAIA PIPA R$ 272,75 R$ 3.273,00
PRAIA PONTAL R$ 281,08 R$ 3.373,00
PRAIA SOL R$ 262,58 R$ 3.151,00
PRAIA SUL R$ 222,42 R$ 2.669,00
PRAIA TORRES R$ 261,58 R$ 3.139,00
APLICAÇÃO DE DESCONTO REFERENTE A PLACA SOLAR R$ (5.800,00) -R$ 69.600,00
TOTAL R$ 2.562,75 R$ 30.753,00

DESPESAS FIXAS FUNCIONÁRIOS

MENSAL ANUAL
SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS R$ 23.550,00 R$ 282.600,00
SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS - 13º SALÁRIO R$ 1.941,67 R$ 23.300,00
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - 1/3 DO SALÁRIO R$ 541,67 R$ 6.500,00
FGTS R$ 2.216,67 R$ 26.600,00
INSS R$ 9.175,00 R$ 110.100,00
DARF - PIS R$ 258,33 R$ 3.100,00
SEGURO DE VIDA E PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIO R$ 541,67 R$ 6.500,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS R$ 1.041,67 R$ 12.500,00
SINDICATO SECSUL - FUNCIONÁRIOS R$ 420,00 R$ 5.040,00
SINDICATO SECONVI - PATRONAL R$ 20,83 R$ 250,00
TICKET ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO R$ 4.665,00 R$ 55.980,00
EPI - FUNCIONÁRIOS R$ 125,00 R$ 1.500,00
FARDAMENTO FUNCIONÁRIOS R$ 333,33 R$ 4.000,00
PCR - PROGRAMA CONTROLE DE RISCO (ANTIGO PPRA/PCMSO) R$ 125,00 R$ 1.500,00
EXAMES PERÍODICOS FUNCIONÁRIOS R$ 125,00 R$ 1.500,00
RESERVA DEMISSIONAL - 5% VALOR MENSAL R$ 1.316,67 R$ 15.800,00
SERVIÇOS TERCERIZADOS (PORTARIA; FISCAL DE PISCINA) R$ 1.083,33 R$ 13.000,00
REUNIÃO/CONFRATERNIZAÇÃO R$ 83,33 R$ 1.000,00
TOTAL R$ 47.564,17 R$ 570.770,00

DESPESAS VARIÁVEIS
MENSAL ANUAL
REMUNERAÇÃO SÍNDICO R$ 2.824,00 R$ 33.888,00
SERVIÇOS CONTABEIS E RH R$ 930,00 R$ 11.160,00
PRESTADOR DE SERVIÇOS ELEVADORES R$ 7.000,00 R$ 84.000,00
AVCB - CORPO DE BOMBEIROS / ANUAL/MANUTENÇÃO R$ 15.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA R$ 1.000,00 R$ 12.000,00
MANUTENÇAO AREA PISCINA / REJUNTE / MESAS R$ 4.000,00
SERVIÇO DE PISCINEIRO R$ 900,00 R$ 10.800,00
MATERIAL DE PISCINA / PRODUTO R$ 2.500,00 R$ 30.000,00
MANUTENÇÃO BOMBA PISCINA / MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2 X R$ 3.000,00
SERVIÇO DE ROÇAGEM/JARDINAGEM DIÁRIA + COMPRA DE MUDAS/PLANTAS R$ 3.800,00 R$ 45.600,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ACADEMIA PREVENTIVA R$ 350,00 R$ 4.200,00
TELEFONE FIXO PORTARIA/ADMINISTRAÇÃO R$ 50,00 R$ 600,00
COMODATO CÂMERA/CERCA ELETRICA/PORTÃO/INTERFONE R$ 6.000,00 R$ 72.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA LAJES / TELHADOS / RUFOS - R$ 100,00 R$ 1.200,00
SISTEMA DE GESTÃO SEU CONDOMÍNIO R$ 293,00 R$ 3.516,00
CERTIFICADO DIGITAL / ANUAL - R$ 250,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / CAFETEIRA/COMPUTADOR/FURADEIRA/MAKITA R$ 500,00 R$ 6.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (BOLETOS, TED, DOC, FOLHA, MANUTENÇÃO) R$ 11.500,00
ÁGUA MINERAL R$ 150,00 R$ 1.800,00
MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.750,00 R$ 45.000,00
SEGURO PATRIMONIAL / ANUAL - R$ 5.500,00
MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS - MÉDIA EM 2023 R$ 1.100,00 R$ 13.200,00
MATERIAL HIDRÁULICO E SERVIÇOS - MÉDIA EM 2023 R$ 700,00 R$ 8.400,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS - MÉDIAS 2023 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00
DEDETIZAÇÃO - 2 VEZES AO ANO R$ 2.000,00
CAIXA DE GORDURA - 2 X ANO R$ 9.000,00
CAIXA DE ÁGUA - 2 X ANO R$ 8.000,00
FRETES E COMBUSTÍVEL R$ 300,00 R$ 3.600,00
DESP. CARTÓRIO - REGISTROS ATAS, ASSINATURAS R$ 3.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MATERIAL E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO R$ 650,00 R$ 7.800,00
EXTINTORES ANUAL R$ 8.500,00
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS 3X ANO (PORTARIA E ESCRITÓRIO) R$ 2.100,00
MANUTENÇÃO QUADRA / TUBOS R$ 5.000,00
 TOTAL R$ 34.897,00 R$ 495.614,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 1.392.714,00
897.100,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2024, (CONSIDERANDO INADIMP.) 400,21
FUNDO DE OBRAS 1% R$ 4,00
FUNDO DE MELHORIAS 1% R$ 4,00
FUNDO DE RESERVA - ESTRUTURA E REFORMAS DOS BLOCOS 5% R$ 20,01
RATEIO ENTRE AS UNIDADES RESIDENCIAIS R$ 428,22

ATÉ DIA 05 DE CADA MÊS - 20,00 DESCONTO R$ 408,22