BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE CAIXA SISTEMA:

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENTO
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SISTEMA:
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

PENDENCIAS
08/30/2023 BRASIL OCULAR -PETROLINA

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SISTEMA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
08/30/2023 BRASIL OCULAR -PETROLINA

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SISTEMA:
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SI
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SI
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SISTEM
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
08/30/2023 BRASIL OCULAR -PETROLINA

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
08/30/2023 BRASIL OCULAR -PETROLINA

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR -PETROLINA

PENDENCIAS
08/30/2023 BRASIL OCULAR - PETROLINA

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SIST
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
08/30/2023 BRASIL OCULAR - PETROLINA

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SISTEMA:
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O
F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023
 BRASIL OCULAR -MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 227.00 R$ 198.00 CAIXA SIST
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

114 R$ 46.40
118 R$ 39.90
136 R$ 5.90
920 R$ 15.00
1160 R$ 109.90
1290 R$ 48.79
1530 R$ 8.90
1889 R$ 39.90
2386 R$ 15.00
ALCOOL R$ 43.00
MERCANTIL R$ 26.00
 BRASIL OCULAR -MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 14-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 329.69

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 227.00
DINHEIRO R$ 39.90
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 48.79
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 241.00
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 329.69
DESPESAS R$ 69.00
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 197.90
C. SEGUINTE R$ 198.00
SALDO FINAL R$ 0.10
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 198.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 48.79
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 241.00
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 69.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 556.79
CAIXA SISTEMA R$ 329.69
FUNDO DE CAIXA R$ 227.00
SALDO FINAL R$ 0.10
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 198.00 R$ 225.00 CAIXA SIST
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

118 R$ 47.00
131 R$ 39.90
1889 R$ 40.00
920 R$ 39.90
1160 R$ 30.00
1160 R$ 15.00
2591 R$ 89.90
2608 R$ 15.00
AGUA R$ 5.00
DEPOSITO R$ 2.00
MERCANTIL R$ 17.28
PADARIA R$ 3.00
 BRASIL OCULAR - MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 15-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 316.70

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 198.00
DINHEIRO R$ 55.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 261.70
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 316.70
DESPESAS R$ 27.28
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 225.72
C. SEGUINTE R$ 225.00
SALDO FINAL -R$ 0.72
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 11

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 225.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 261.70
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 27.28
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 513.98
CAIXA SISTEMA R$ 316.70
FUNDO DE CAIXA R$ 198.00
SALDO FINAL -R$ 0.72
RESULTADO Negativo

PENDENCIAS 15/12

920- COMP. DE PIX NÃO ENVIADO $ 39,90

 BRASIL OCULAR-MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 225.00 R$ 283.00 CAIXA SI
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

118 R$ 39.90
139 R$ 76.98
484 R$ 40.00
557 R$ 8.90
557 R$ 64.95
773 R$ 114.70
855 R$ 89.90
1369 R$ 89.90
1478 R$ 179.80
2039 R$ 56.00
2609 R$ 30.00
2611 R$ 30.00
COMPRA DE BALDE R$ 12.00
 BRASIL OCULAR-MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 16-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 821.03

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 225.00
DINHEIRO R$ 70.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 191.68
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 559.35
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 821.03
DESPESAS R$ 12.00
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 283.00
C. SEGUINTE R$ 283.00
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 10

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 283.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 191.68
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 559.35
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 12.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 1,046.03
CAIXA SISTEMA R$ 821.03
FUNDO DE CAIXA R$ 225.00
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS 16/12

557 - ESTÁ NA PLAN E NÃO FOI BAIXADO $ 73,65

855- ESTÁ NA PLAN E NÃO FOI BAIXADO $ 89,90
1369- ESTÁ NA PLAN E NÃO FOI BAIXADO $ 89,90

855- COMP PIX NÃO ENCONTRADO $ 89,90

1369- COMP DE PIX NÃO ENCONTRADO $ 89,90
 BRASIL OCULAR-MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 283.00 R$ 326.50 CAIXA SISTEMA:
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

2016 R$ 15.00
855 R$ 189.87
159 R$ 15.00
840 R$ 34.00
INSUMOS P COLORACAO R$ 5.50
 BRASIL OCULAR-MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 17-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 253.87

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 283.00
DINHEIRO R$ 49.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 15.00
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 189.87
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 253.87
DESPESAS R$ 5.50
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 326.50
C. SEGUINTE R$ 326.50
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 11

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 326.50
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 15.00
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 189.87
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 5.50
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 536.87
CAIXA SISTEMA R$ 253.87
FUNDO DE CAIXA R$ 283.00
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS CX 17/12

855- KINK OT - SOBRANDO $ 82,89

 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023
 BRASIL OCULAR-MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 326.50 R$ 277.05 CAIXA SI
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

855 R$ 109.90
978 R$ 27.50
1357 R$ 20.00
2464 R$ 15.00
DEPOSITO R$ 14.00
PAPELARIA R$ 39.95
 BRASIL OCULAR-MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 19-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 172.40

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 326.50
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 172.40
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 172.40
DESPESAS R$ 53.95
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 272.55
C. SEGUINTE R$ 277.05
SALDO FINAL R$ 4.50
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 6

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 277.05
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 172.40
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 53.95
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 503.40
CAIXA SISTEMA R$ 172.40
FUNDO DE CAIXA R$ 326.50
SALDO FINAL R$ 4.50
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR-MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 277.05 R$ 191.70 CAIXA SISTEMA:
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

41 R$ 15.00
204 R$ 82.50
204 R$ 29.80
708 R$ 438.22
1096 R$ 7.80
1160 R$ 30.00
1160 R$ 15.00
1889 R$ 39.90
2609 R$ 436.83
2611 R$ 39.90
ALMOÇO SEMANAL R$ 135.00
PASSAGEM METRO R$ 3.60
 BRASIL OCULAR-MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 20-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 1,134.95

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 277.05
DINHEIRO R$ 52.80
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 436.83
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 645.32
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 1,134.95
DESPESAS R$ 138.60
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 191.25
C. SEGUINTE R$ 191.70
SALDO FINAL R$ 0.45
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 17

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 191.70
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 436.83
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 645.32
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 138.60
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 1,412.45
CAIXA SISTEMA R$ 1,134.95
FUNDO DE CAIXA R$ 277.05
SALDO FINAL R$ 0.45
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR-MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 191.70 R$ 528.10 CAIXA SISTEMA:
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

139 R$ 50.00 R$ 121.43

139 R$ 89.90
429 R$ 39.90
773 R$ 20.00
773 R$ 69.00
855 R$ 89.90
1013 R$ 77.80
1096 R$ 29.70
1096 R$ 86.90
1185 R$ 55.00
1357 R$ 35.54
2587 R$ 149.80
2591 R$ 237.10
2608 R$ 89.90
2609 R$ 58.90
 BRASIL OCULAR-MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 21-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 1,300.77

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 191.70
DINHEIRO R$ 336.40
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 301.23
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 663.14
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 1,300.77
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 528.10
C. SEGUINTE R$ 528.10
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 30

OBSERVAÇÕES
139- PAGOU A DIFERENÇA DE 1,50 POR ERRO NA SEPARACAO DA LENTE ( PERCA )

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 528.10
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 301.23
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 663.14
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 1,492.47
CAIXA SISTEMA R$ 1,300.77
FUNDO DE CAIXA R$ 191.70
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 528.10 R$ 606.95 CAIXA SI
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

22 R$ 214.25
118 R$ 39.90
118 R$ 221.80
159 R$ 15.00
773 R$ 57.90
855 R$ 359.60
949 R$ 45.00
978 R$ 47.00
978 R$ 48.00
1326 R$ 55.00
1326 R$ 269.50
1357 R$ 40.00
2609 R$ 39.90
DEPOSITO R$ 18.00
PASSAGEM METRO R$ 3.60
 BRASIL OCULAR - MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 22-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 1,452.85

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 528.10
DINHEIRO R$ 99.90
C.CREDITO R$ 48.00
C. DEBITO R$ 359.60
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 945.35
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 1,452.85
DESPESAS R$ 21.60
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 606.40
C. SEGUINTE R$ 606.95
SALDO FINAL R$ 0.55
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 24

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 606.95
C.CREDITO R$ 48.00
C. DEBITO R$ 359.60
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 945.35
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 21.60
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 1,981.50
CAIXA SISTEMA R$ 1,452.85
FUNDO DE CAIXA R$ 528.10
SALDO FINAL R$ 0.55
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR- MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 606.95 R$ 821.05 CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

139 R$ 244.80
484 R$ 90.80
748 R$ 15.00
759 R$ 15.00
773 R$ 40.00
855 R$ 15.00
855 R$ 89.90
920 R$ 64.95
949 R$ 15.00
949 R$ 50.00
978 R$ 39.90
978 R$ 9.00
1096 R$ 89.94
1154 R$ 35.00
1160 R$ 15.00
1326 R$ 462.64
1357 R$ 125.90
2386 R$ 265.68
2611 R$ 8.90
2612 R$ 69.85 R$ 80.00
MOTO UBER R$ 27.30
VALE OSVALDO R$ 500.00
 BRASIL OCULAR- MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 23-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 1,842.26

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 606.95
DINHEIRO R$ 741.34
C.CREDITO R$ 9.00
C. DEBITO R$ 334.70
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 757.22
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 1,842.26
DESPESAS R$ 27.30
RECOLHIMENTO R$ 500.00
PREVISÃO DE CAIXA R$ 820.99
C. SEGUINTE R$ 821.05
SALDO FINAL R$ 0.06
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 28

OBSERVAÇÕES
MOTO UBER TROUXE AS SURFARCAGENS DE FORTALEZA PARA O MARACANAU

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 821.05
C.CREDITO R$ 9.00
C. DEBITO R$ 334.70
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 757.22
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 27.30
RECOLHIMENTO R$ 500.00
SUB TOTAL R$ 2,449.27
CAIXA SISTEMA R$ 1,842.26
FUNDO DE CAIXA R$ 606.95
SALDO FINAL R$ 0.06
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS 23/12

855- KINK OT - SOBRANDO $ 89,90

 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - BARAO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR - BARAO 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR - BARAO 08/30/2023
 BRASIL OCULAR - MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 821.05 R$ 819.45 CAIXA SI
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

41 R$ 89.90
118 R$ 89.90
136 R$ 15.00
1160 R$ 40.00
1415 R$ 9.90 R$ 150.00
2016 R$ 15.00
COMPRA DE AGUA R$ 5.00
COMPRA DE BOBINA R$ 6.50
 BRASIL OCULAR - MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 26-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 409.70

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 821.05
DINHEIRO R$ 9.90
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 399.80
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 409.70
DESPESAS R$ 11.50
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 819.45
C. SEGUINTE R$ 819.45
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 20

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 819.45
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 399.80
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 11.50
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 1,230.75
CAIXA SISTEMA R$ 409.70
FUNDO DE CAIXA R$ 821.05
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR- MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 819.45 R$ 941.45 CAIXA SI
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

118 R$ 354.89
139 R$ 39.90
748 R$ 40.00
773 R$ 47.00
855 R$ 330.70
949 R$ 30.00
978 R$ 62.00
978 R$ 4.99
1096 R$ 30.00
1160 R$ 47.00
1326 R$ 1,055.90
1357 R$ 179.80
MOTO UBER R$ 25.00
 BRASIL OCULAR- MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 27-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 2,222.18

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 819.45
DINHEIRO R$ 147.00
C.CREDITO R$ 4.99
C. DEBITO R$ 39.90
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 2,030.29
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 2,222.18
DESPESAS R$ 25.00
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 941.45
C. SEGUINTE R$ 941.45
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 26

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 941.45
C.CREDITO R$ 4.99
C. DEBITO R$ 39.90
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 2,030.29
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 25.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 3,041.63
CAIXA SISTEMA R$ 2,222.18
FUNDO DE CAIXA R$ 819.45
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 941.45 R$ 1,377.80 CAIX
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

66 R$ 200.00
484 R$ 39.90
484 R$ 109.90
855 R$ 269.90
920 R$ 460.47
949 R$ 10.00 R$ 79.90
978 R$ 189.93
1096 R$ 65.00
1096 R$ 300.00 R$ 126.30
1096 R$ 82.90
1160 R$ 80.00
1185 R$ 780.00
1326 R$ 65.88
1096 R$ 28.00
2386 R$ 89.90
2591 R$ 307.60
2614 R$ 60.00
ALMOÇO SEMANAL R$ 135.00
FERRAMENTA P MONTAGEM R$ 13.00
PASSAGEM METRO R$ 3.60
 BRASIL OCULAR - MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 28-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 3,345.58

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 941.45
DINHEIRO R$ 587.93
C.CREDITO R$ 460.47
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 2,297.18
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 3,345.58
DESPESAS R$ 151.60
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 1,377.78
C. SEGUINTE R$ 1,377.80
SALDO FINAL R$ 0.02
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 26

OBSERVAÇÕES
OTICA CLAUDIANE REIS (66) FICOU COM CREDITO DE 5,30.

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 1,377.80
C.CREDITO R$ 460.47
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 2,297.18
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 151.60
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 4,287.05
CAIXA SISTEMA R$ 3,345.58
FUNDO DE CAIXA R$ 941.45
SALDO FINAL R$ 0.02
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR-MARACANAU 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 1,377.80 R$ 1,697.90 CAIXA SISTEMA:
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

55 R$ 8.90
66 R$ 7.99
66 R$ 162.30
773 R$ 304.90
906 R$ 15.00
1096 R$ 17.60
1369 R$ 200.00 R$ 56.19
2016 R$ 74.90 R$ 420.80
2591 R$ 39.90
PASSAGEM METRO R$ 3.60
 BRASIL OCULAR-MARACANAU 08/30/2023

INSERIR DATA: 29-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 1,308.48

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 1,377.80
DINHEIRO R$ 323.70
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 17.60
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 967.18
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 1,308.48
DESPESAS R$ 3.60
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 1,697.90
C. SEGUINTE R$ 1,697.90
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 9

OBSERVAÇÕES
A CLAUDIANE REIS (66) USOU O CREDITO NO VALOR DE 5,30 QUE HAVIA FICADO DO DIA 28/12/2022.

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 1,697.90
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ 17.60
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 967.18
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 3.60
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 2,686.28
CAIXA SISTEMA R$ 1,308.48
FUNDO DE CAIXA R$ 1,377.80
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS 29/12

55- ESTÁ NA PLAN E NÃO FOI BAIXADA $ 8,90

08/30/2023 BRASIL OCULAR-MARACANAU

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 1,697.90 R$ 1,774.65 CAIXA SISTEMA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O

204 R$ 15.00
484 R$ 168.54
1096 R$ 209.80
1160 R$ 168.40
1357 R$ 140.00
1530 R$ 3.50
2016 R$ 15.00
2386 R$ 89.90
2386 R$ 80.87
PASSAGEM METRO R$ 3.60
08/30/2023 BRASIL OCULAR-MARACANAU

INSERIR DATA: 30-Dec

CAIXA SISTEMA: R$ 891.01

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ 1,697.90
DINHEIRO R$ 80.87
C.CREDITO R$ 168.54
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 641.60
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 891.01
DESPESAS R$ 3.60
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 1,775.17
C. SEGUINTE R$ 1,774.65
SALDO FINAL -R$ 0.52
RESULTADO Negativo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 9

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 1,774.65
C.CREDITO R$ 168.54
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 641.60
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 3.60
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 2,588.39
CAIXA SISTEMA R$ 891.01
FUNDO DE CAIXA R$ 1,697.90
SALDO FINAL -R$ 0.52
RESULTADO Negativo

PENDENCIAS
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
08/30/2023 BRASIL OCULAR

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

PENDENCIAS
FATURAMENTO

DATA DINHEIRO CHEQUE C. CREDITO C. DEBITO TRANSFERENCIA PIX LOJA DESPESAS

1-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
2-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
3-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
4-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
5-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
6-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
7-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
8-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
9-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
10-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
11-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
12-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
13-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
14-Dec R$ 39.90 R$ - R$ - R$ 48.79 R$ - R$ 241.00 MARACANAU R$ 69.00
15-Dec R$ 55.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 261.70 MARACANAU R$ 27.28
16-Dec R$ 70.00 R$ - R$ - R$ 191.68 R$ - R$ 559.35 MARACANAU R$ 12.00
17-Dec R$ 49.00 R$ - R$ - R$ 15.00 R$ - R$ 189.87 MARACANAU R$ 5.50
18-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
19-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 172.40 MARACANAU R$ 53.95
20-Dec R$ 52.80 R$ - R$ - R$ 436.83 R$ - R$ 645.32 MARACANAU R$ 138.60
21-Dec R$ 336.40 R$ - R$ - R$ 301.23 R$ - R$ 663.14 MARACANAU R$ -
22-Dec R$ 99.90 R$ - R$ 48.00 R$ 359.60 R$ - R$ 945.35 MARACANAU R$ 21.60
23-Dec R$ 741.34 R$ - R$ 9.00 R$ 334.70 R$ - R$ 757.22 MARACANAU R$ 27.30
24-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
25-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
26-Dec R$ 9.90 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 399.80 MARACANAU R$ 11.50
27-Dec R$ 147.00 R$ - R$ 4.99 R$ 39.90 R$ - R$ 2,030.29 MARACANAU R$ 25.00
28-Dec R$ 587.93 R$ - R$ 460.47 R$ - R$ - R$ 2,297.18 MARACANAU R$ 151.60
29-Dec R$ 323.70 R$ - R$ - R$ 17.60 R$ - R$ 967.18 MARACANAU R$ 3.60
30-Dec R$ 80.87 R$ - R$ 168.54 R$ - R$ - R$ 641.60 MARACANAU R$ 3.60
31-Dec R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - MARACANAU R$ -
R$ 2,593.74 R$ - R$ 691.00 R$ 1,745.33 R$ - R$ 10,771.40 MARACANAU R$ 550.53
SURFAÇAGEM MONTAGEM TOTAL
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ 329.69
0 11 R$ 316.70
0 10 R$ 821.03
0 11 R$ 253.87
0 0 R$ -
0 6 R$ 172.40
0 17 R$ 1,134.95
0 30 R$ 1,300.77
0 24 R$ 1,452.85
0 28 R$ 1,842.26
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 20 R$ 409.70
0 26 R$ 2,222.18
0 26 R$ 3,345.58
0 9 R$ 1,308.48
0 9 R$ 891.01
0 0 R$ -
0 227 R$ 15,801.47
 LOJA BARÃO 08/30/2023

DIFERENÇA DE CAIXA

DATA VALOR SALDO

R$ -
1-Jan R$ - R$ -
2-Jan R$ - R$ -
3-Jan R$ - R$ -
4-Jan R$ - R$ -
5-Jan R$ - R$ -
6-Jan R$ - R$ -
7-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
8-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
9-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
10-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
11-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
12-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
13-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
14-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
15-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
16-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
17-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
18-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
19-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
20-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
21-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
22-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
23-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
24-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
25-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
26-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
27-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
28-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
29-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
30-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
31-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!