PLANILHA - FLUXO

Janeiro Fevereiro Março Abril

Saldo Inicial R$ - R$ - R$ -

Vendas à Vista
Receitas

Vendas Boleto
Vendas Cartão de Crédito
Outras Receitas

Total Receita Bruta R$ - R$ - R$ - R$ -

Taxa de Adquirência
Descontos

Descontos Concedidos
Outros Descontos

Total Receita Líquida R$ - R$ - R$ - R$ -

Fornecedores
Operacionais

Terceiros
Despesas

Transporte
Hospedagem
Alimentação

Salários
13º salário
Horas Extras
Despesas com Pessoal

Aviso Prévio/Rescisão
INSS
FGTS
Vale Transporte
 Despesas com Pe Vale Alimentação
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Pró Labore
Outros

Comissões de vendas
Comerciais e de
Marketing
Despesas

Assessoria de Marketing
Publicidade

Aluguel
Energia Elétrica
Água
Despesas Administrativas

Serviço de Telefonia e Internet

Materiais de escritório
Serviços de Contabilidade
Serviços Jurídicos
Manutenção
Sistemas e TI
Seguros
Aquisições diversas
Outras Despesas

Despesas bancárias
Financeiras
Despesas

Despesas com cobrança

Tarifa de saque
Estornos

Despesas Totais R$ - R$ - R$ - R$ -
Saldo (Receita Líquida - Despesas Totais) R$ - R$ - R$ - R$ -

Imposto sobre faturamento

DAS
Impostos

ICMS
 Impostos PIS/COFINS
IR/CS

Saldo Após Impostos R$ - R$ - R$ - R$ -

Total de Entradas de Financiamentos

e Investimentos
Financiamentos

Total de Saídas de Financiamentos

Total de Entradas de Investimentos
Total de Saídas de Investimentos

Resultado Após Financ. e Inv. R$ - R$ - R$ - R$ -

Aportes e

Total de Aporte de Sócios

Retiradas

Total de Retirada para Sócios

Resultado R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldo Final R$ - R$ - R$ - R$ -
ANILHA - FLUXO DE CAIXA

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

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 Ano

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 PLANILHA - FLUXO

Saldo Final no Caix

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Saldo ao Final do Mês

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R$-
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
ANILHA - FLUXO DE CAIXA

ldo Final no Caixa por Mês

R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$-

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
$- R$-
embro Dezembro