BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

FUNDO DE CAIXA CAIXA SEGUINTE CAIXA SISTEMA:

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENTO
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SISTEMA:
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

PENDENCIAS
08/30/2023 BRASIL OCULAR -PETROLINA

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SISTEMA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
08/30/2023 BRASIL OCULAR -PETROLINA

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SISTEMA:
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SI
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SI
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SISTEM
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
08/30/2023 BRASIL OCULAR -PETROLINA

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
08/30/2023 BRASIL OCULAR -PETROLINA

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR -PETROLINA

PENDENCIAS
08/30/2023 BRASIL OCULAR - PETROLINA

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SIST
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
08/30/2023 BRASIL OCULAR - PETROLINA

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA CAIXA SISTEMA:
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS SAIDAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE DESPESAS RECOLHIMENT
CREDITO DEBITO
O
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO TOTAL

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O
F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR -PETROLINA 08/30/2023
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023
 BRASIL OCULAR-BARÃO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR-BARÃO 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O
F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR-BARÃO 08/30/2023
 BRASIL OCULAR-PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR-PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
BRASIL OCULAR-PETROLINA 08/30/2023

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023
 BRASIL OCULAR-BARAO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR-BARAO 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR-BARAO 08/30/2023
 BRASIL OCULAR-BARAO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR-BARAO 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
BRASIL OCULAR-BARAO 08/30/2023

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR-PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR-PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
BRASIL OCULAR-PETROLINA 08/30/2023

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023
 BRASIL OCULAR- PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR- PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR- PETROLINA 08/30/2023
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

PENDENCIAS
 BRASIL OCULAR - BARAO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR - BARAO 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR - BARAO 08/30/2023
 BRASIL OCULAR - BARAO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR - BARAO 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O
F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR - BARAO 08/30/2023
 BRASIL OCULAR- PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR- PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR- PETROLINA 08/30/2023
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
 BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O
F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

PENDENCIAS
BRASIL OCULAR - PETROLINA 08/30/2023
 BRASIL OCULAR-BARAO 08/30/2023

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 101.90 R$ 116.90
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO

2070 R$ 82.80
2761 R$ 15.00 R$ 151.00
 BRASIL OCULAR-BARAO 08/30/2023

INSERIR DATA: 29-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 248.80

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O
F. DE CAIXA R$ 101.90
DINHEIRO R$ 15.00
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 233.80
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 248.80
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 116.90
C. SEGUINTE R$ 116.90
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 2

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 116.90
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 233.80
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 350.70
CAIXA SISTEMA R$ 248.80
FUNDO DE CAIXA R$ 101.90
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
BRASIL OCULAR-BARAO 08/30/2023

PENDENCIAS
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO
08/30/2023 BRASIL OCULAR

INSERIR DATA:

CAIXA SISTEMA:

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ -
DINHEIRO R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ -
C. SEGUINTE R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ -
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ -
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ -
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ -
CAIXA SISTEMA R$ -
FUNDO DE CAIXA R$ -
SALDO FINAL R$ -
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

PENDENCIAS
08/30/2023 BRASIL OCULAR

FECHAMENTO DE CAIXA |

CAIXA
FUNDO DE CAIXA R$ 116.90 R$ 183.90
SEGUINTE

DESCRIÇÃO ENTRADAS

CARTAO CARTAO
CODIGO CLIENTE DINHEIRO TRANSFERENCIA PIX CHEQUE
CREDITO DEBITO

947 R$ 13.80
2070 R$ 27.00
2095 R$ 49.90
542 R$ 89.90
1440 R$ 104.90
1440 R$ 109.00
2070 R$ 253.80
947 R$ 517.10
57 R$ 69.90
DEPÓSITO
08/30/2023 BRASIL OCULAR

INSERIR DATA: 31-Jul

CAIXA SISTEMA: R$ 1,235.30

SAIDAS RESUMO GERAL

DESPESAS RECOLHIMENT DESCRIÇÃO TOTAL

O

F. DE CAIXA R$ 116.90
DINHEIRO R$ 69.90
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 1,165.40
CHEQUE R$ -
FATURAMENTO DIA R$ 1,235.30
DESPESAS R$ 3.00
R$ 3.00 RECOLHIMENTO R$ -
PREVISÃO DE CAIXA R$ 183.80
C. SEGUINTE R$ 183.90
SALDO FINAL R$ 0.10
RESULTADO Positivo

SERVIÇOS DIARIOS
SURFAÇAGENS
MONTAGENS 11

OBSERVAÇÕES
2070 - Ótica Kaynan - 253,80 pagto adiantado serviço
1440 - Ótica Vasconcelos - 158,90 pagto adiantado serviço

90
50

DESCRIÇÃO TOTAL
C. SEGUINTE R$ 183.90
C.CREDITO R$ -
C. DEBITO R$ -
TRANSFERENCIA R$ -
PIX R$ 1,165.40
CHEQUE R$ -
DESPESAS R$ 3.00
RECOLHIMENTO R$ -
SUB TOTAL R$ 1,352.30
CAIXA SISTEMA R$ 1,235.30
FUNDO DE CAIXA R$ 116.90
SALDO FINAL R$ 0.10
RESULTADO Positivo
08/30/2023 BRASIL OCULAR

PENDENCIAS
FATURAMENTO

DATA DINHEIRO CHEQUE C. CREDITO C. DEBITO TRANSFERENCIA PIX LOJA DESPESAS

1-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
2-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
3-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
4-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
5-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
6-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
7-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
8-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
9-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
10-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
11-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
12-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
13-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
14-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
15-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
16-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
17-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
18-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
19-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
20-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
21-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
22-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
23-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
24-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
25-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
26-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
27-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
28-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
29-Jul R$ 15.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 233.80 CAUCAIA R$ -
30-Jul R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - CAUCAIA R$ -
31-Jul R$ 69.90 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,165.40 CAUCAIA R$ 3.00
R$ 84.90 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.00
SURFAÇAGEM MONTAGEM TOTAL
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
0 2 R$ 248.80
0 0 R$ -
0 11 R$ 1,235.30
0 13 R$ 1,484.10
 LOJA BARÃO 08/30/2023

DIFERENÇA DE CAIXA

DATA VALOR SALDO

R$ -
1-Jan R$ - R$ -
2-Jan R$ - R$ -
3-Jan R$ - R$ -
4-Jan R$ - R$ -
5-Jan R$ - R$ -
6-Jan R$ - R$ -
7-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
8-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
9-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
10-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
11-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
12-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
13-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
14-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
15-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
16-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
17-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
18-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
19-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
20-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
21-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
22-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
23-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
24-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
25-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
26-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
27-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
28-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
29-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
30-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!
31-Jan CAIXA SISTEMA #VALUE!