LANÇAMENTOS DO DIÁRIO DE CAIXA

DATA: 8/23/2018

DESCRIÇÃO ENTRADA SAÍDA

CAMISAS MATO GROSSO - COSTUREIRA R$ 24.20
CAMISAS CENTRAL - COSTUREIRA R$ 105.80

ENTRADAS VALORES
Entradas em dinheiro
Entradas em cheque à vista
Entradas cheque à prazo

TOTAL ENTRADAS R$ 0.00

SAÍDAS VALORES
Retiradas do(s) proprietário(s)*
Depósitos bancários
Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima) R$ 130.00
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
Pagamento a fornecedores (serviços prestados)
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)

TOTAL SAÍDAS R$ 130.00

SALDO INICIAL DE CAIXA *

SALDO FINAL DE CAIXA -R$ 130.00
* valores em dinheiro e cheque
 FORMULÁRIO ANALÍTICO
FERRAMENTA - DIÁRIO DE CAIXA
Planilha de Consolidação

Mês/ano: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CAIXA INICIAL DO DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS)
Entradas em dinheiro
Entradas em cheque à vista
Entradas cheque à prazo

TOTAL ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)
Retiradas do(s) proprietário(s)*
Depósitos bancários
Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
Pagamento a fornecedores (serviços prestados)
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)

TOTAL SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
SALDO DE CAIXA DIÁRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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ENTRADAS A RECEBER
Cartão de débito
Cartão de crédito

TOTAL A RECEBER R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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* Retirada Proprietário(s): não limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc.)
 FORMULÁRIO PLANILHA FERRAMENTA - DIÁRIO DE CAIXA
Analítico

Diário de caixa
R$ 1.00

R$ 0.90

R$ 0.80

R$ 0.70

R$ 0.60

R$ 0.50

R$ 0.40

R$ 0.30

R$ 0.20

R$ 0.10

R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

SALDO DE CAIXA DIÁRIO TOTAL ENTRADAS TOTAL SAÍDAS

Relação entre entradas e saídas do caixa e entradas a receber

R$ 1.00

R$ 0.90

R$ 0.80

R$ 0.70

R$ 0.60

R$ 0.50

R$ 0.40

R$ 0.30

R$ 0.20

R$ 0.10

R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS) ENTRADAS A RECEBER SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)

A - DIÁRIO DE CAIXA
Analítico

rio de caixa

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTAL ENTRADAS TOTAL SAÍDAS

das do caixa e entradas a receber

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENTRADAS A RECEBER SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)