Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
3 - Controle Do Fluxo de Caixa
3 - Controle Do Fluxo de Caixa
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15
SALDO INICIAL (CAIXA E BANCOS)
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
ENTRADAS PREVISTAS (RECEITAS) semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15
A receber (carnês, boletos, duplicatas, etc.)
A receber (cartões débido e crédito)
Outros recebimentos previstos
TOTAL - ENTRADAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
SAÍDAS PREVISTAS (DESPESAS) semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15
Retiradas do(s) proprietário(s)
Pagamento a fornecedores (produtos, matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
Pagamento a fornecedores (prestadores de serviço)
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)
Pagamento de despesas bancárias
Pagamento de funcionários
Outras despesas a serem pagas
TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
SALDO FLUXO DE CAIXA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
PLANILHA
FERRAMENTA - CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA
Analítico
Entradas e Saídas
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 0.00
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14
Fluxo de caixa
R$1.00
R$0.90
R$0.80
R$0.70
R$0.60
R$0.50
R$0.40
R$0.30
R$0.20
R$0.10
R$0.00
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14
ONTROLE DO FLUXO DE CAIXA
Analítico
tradas e Saídas
luxo de caixa