TAREFAS COMPROMETEDORAS

No final do último dia do mês, anote o caixa presente na barbearia e nos bancos na planilha "Balanceamento de Caixa" e faça um update no My Wallet com essas informações.
Copie os dados finais do Controle de Estoque e Mercadoria e cole para os iniciais.
Faça uma verificação do estoque e da mercadoria presente na barbearia e atualize os dados finais.
Verifique as compras de estoque e mercadoria no My Wallet e verifique nos aplicativo de compras e cartão por compras não anotadas e atualize os dados.

TAREFAS DE TEMPO
Colocar todos os dados do My Wallet utéis no DRP
Atualize o balanço patrimonial
Atualize os índices
Atualize o Fluxo de Caixa
Atualize a data do dia de atualização na página do Balanço Patrimonial, C.E.M., DRP e Índices.
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o de Caixa (ESTIMA 2023

junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

Balance b/d R$ 1.000,00 R$ 1.060,00 R$ 1.120,00

Entradas:
Corte de Cabelo R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
Venda de Produtos R$ - R$ - R$ -
Caixa de troco
Venda de Ativos
Emprestimo pegado

Saídas:
Aluguel R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
Fatura [1] R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 56,00
Pró-labore R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
Compra de Material (dinheiro/pix) R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
Diversos R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
Compra de Assets
Compra de Pintura

Total: R$ 1.060,00 R$ 1.120,00 R$ 1.180,00 R$ (56,00)

Nota: Quando uma transação de fato ocorrer, mude a estimativa para o valor ocorrido.

Caixa Positivo/Negativo R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00

Fluxo para dentro R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
Fluxo para fora R$ 1.540,00 R$ 1.540,00 R$ 1.540,00 R$ 56,00

R$ 1.600,00
R$ 1.540,00

Avg.Fluxo=
Fluxo Alvo =
 Balanço Patrimonial - Barbershop 2023 [2] FAQ
ATIVO PASSIVO + PL Quanto podes utilizar sem comprometer a segurança?
CIRCULANTE PASSIVO Excesso das liquidez imediata - futuras despesas essenciais
Monetário R$ 775,00 CURTO PRAZO 317,93 - 500
Conta Corrente R$ 273,17 Cartão de Crédito - Inter R$ 730,24 [
Recebíveis R$ 206,00 Cartão de crédito - Mercado Pago R$ - R: -182,07
Estoque R$ 770,88
Investimentos R$ -
LONGO PRAZO
NÃO-CIRCULANTE Financiamento - Eliaquim R$ 900,00 [
Ativos Operacionais R$ 3.940,00 Financiamento - Fellipe R$ 25,00

PATRIMONIO LÍQUIDO
Patrimônio R$ 4.309,81

Total Ativo R$ 5.965,05 Total Passivo + PL R$ 5.965,05

Atualizado em: 16/08/2023

RSA 2,45%
RSPL 3,39%
Liquidez Corrente 2,77
Liquidez Seca 1,72
Liquidez Imediata 1,44 317,93
Endividamento Geral 0,28
CONTROLE DE ESTOQUE E MERCADORIA
09/16
ESTOQUE Est.
Produto Preço Unidade +- Inicial Compras Final Gasto Total Inicial 358
Água Ox. 20 3 3 1,5 R$ 1,50 Compras R$ 632,35
Galão dágua 20 1 19 Final 611,8833
Lápis de olho 12 10 2 Mer.
Papel Alumínio 6,59 1 5,59 Inicial R$ 205,00
Luva latex 11,4 9 2,4 Compras R$ -
Água Ox.30 9,4 7,05 2,35 Final 159
Água Ox. 40 3 4 R$ 29,00 10 R$ 23,00
Álcool 70° 10 5 R$ 5,00 Est.+Merc. 770,8833
Copo Plástico 7 5 R$ 10,89 1 R$ 14,89
Desodorante Pé R$ -
R$ -
Concentrado Cheirinho 30 25 22 R$ 3,00
Gel de barbear 17 12 6 R$ 6,00
Glade Aerocheiro 1 0 R$ 1,00
Gola Higienica 7 70 55 R$ 15,00
Lamix 22,2 7 R$ 221,99 199,8 R$ 29,19
Lenço Humidecido R$ -
Lord R$ -
Talco 2 R$ (2,00)
Tinta cabelo R$ 165,99 82 R$ 83,99
Óleo Lubrificante 15 8 R$ 7,00
Papel Higiênico 1,083333333 8 R$ 10,98 3 R$ 15,98
Pós-barba 34 40 17 R$ 23,00
Rosa Mosqueta 2 1 R$ 1,00
Sabonete Liquido 2 3 1,5 R$ 1,50
Saco Plastico 7 2 R$ 5,00
Skala 3 R$ 11,99 8,0333 R$ 6,96
Superbarba 17 136 102 R$ 34,00
Tinta Aerosol R$ -
Uau Perfume R$ -
Veja Limpeza Pesada 15 7 3 4
Mascára 100uni R$ -
Matizador R$ 76,12 35 R$ 41,12 R$ 378,47
Po descolorante R$ 46,00 R$ 19,00 R$ 27,00

MERCADORIA
Mercadoria Unidade Inicial Compras Final
Gel Cola
Minoxidil
Pomada Matte Seco
Pomadas VisionBarber 26 R$ 170,00 130
Shaver 4D
Gel Cola Black
Mascara Facial 29 R$ 35,00 29
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Receita Bruta de Vendas R$ 103,75
(=) Receita Líquida de Vendas R$ 103,75
Outras Despesas Não Operacionais e Depreciação Valor para reduzir no
(-) Custo das Mercadorias Vendidas [6] patrimônio e deduzir
(+) Estoque Inicial R$ 205,00 Detalhe / Ativo Data de Início Está no patrimônio? dos lucros no DRM Data de vencimento:
(+) Compra das Mercadorias R$ -
(-) Estoque Final R$ 159,00 R$ 46,00
(=) Lucro Bruto das Vendas R$ 57,75 R$ 57,75
Receita Bruta de Serviços Prestados R$ 3.417,50
(=) Receita Líquida dos Serviços Prestados R$ 3.417,50
(-) Despesa dos Serviços Prestados [7]
Estoque Inicial R$ 358,00
(+) Produtos Comprados R$ 632,35
(-) Estoque Final R$ 611,88 R$ 378,47
(=) Lucro Bruto dos Serviços Prestados R$ 3.039,03
(-) Despesas Administrativas R$ 141,25
(-) Despesas Operacionais [8] R$ 350,00 R$ (491,25) R$ 2.547,78
(=) Lucro Operacional R$ 2.605,53
(+) Receita Financeira R$ -
(-) Despesas Financeiras
(-) Pró-Labore R$ 2.393,63
(+) Outras Receitas Não Operacionais
(-) Outras Despesas Não Operacionais [9] R$ 46,00 R$ (2.439,63)
(=) Lucro Antes dos Impostos R$ 165,90
(-) Impostos sobre o Lucro
(=) Lucro Líquido R$ 165,90

ATT: Reinvestimento do pagamento ao Eliaquim considerado como investimento pessoal Data: 15 9 2023
aumentando o Pró-Labore para corrigir tal mudança. 10
 Índice Fórmula b/d Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Patrimônio = Patrimônio Líquido R$ 2.450,00 R$ 3.206,00
Patrimônio Líquido Mes
ASC [10] -x- 30,86%
Atual / Mes Anterior
RSA Lucro Líquido / Ativo Total -x- 5,80%
Lucro Líquido / Patrimônio
RSPL -x- 10,92%
Líquido
Retorno s/ Lucro Líquido / (Vendas +
-x- 40,51%
Vendas Serviços Prestados)
Custo s/ Custos / (Vendas +
-x- 79,75%
Vendas Serviços Prestados)
Giro de Ativos Vendas + S.P / Ativo Total -x- 0,29
Liquidez Ativo Circulante / Passivo
-x- 2,27
Corrente Circulante
Ativo Circulante - Estoques/
Liquidez Seca -x- 2,10
Passivo Circulante
Liquidez Disponível / Passivo
-x- 1,39
Imediata Circulante
Endividamento
Passivo / Ativo -x- 0,47
Geral

Atualizado em:
31/01/2023
[1] O valor ocorrido pode ser encontrado pelo balanço patrimonial, na seção direita na parte de
cartão de crédito. Adicione cada item entre parêntesis para saber o valor para determinado mês.

[2] Coloque a data aqui

[3] Valor Utilizado mostrado na página principal de Cartões no Inter menos qualquer despesa
pessoal

[4] Todo mês deduza 150

[5] 2600 tudo

+ 100 maquinário
+ 100 Aerógrafo
+ 50 Bicicleta
+ 50 spray dagua, limpador, etc
+ 500 maquinas novas
+ 20 capa
+ 400 Lavatório + Cadeira Reformados
+ 30 touca de reflexo

[6] Custo das Mercadorias Vendida

Custo dos Produtos Vendido (CPV)
Custo dos Serviços Prestados (CSP)

[7] Custo das Mercadorias Vendida

Custo dos Produtos Vendido (CPV)
Custo dos Serviços Prestados (CSP)

[8] Aluguel 350

[9] 6 meses pintura Pool

[10] Aumento Sobre Capital