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Balancete percebido
NECESSIDADES em R$ mil FONTES
Aplic. Financeiras 298 prazo 365 Empréstimos bancários
Estoques 0 0 Fornecedores
Contas a Receber prazo médio 402 29 Impostos
82% dupls 30 330 Salários e encargos
1% cheques 90 3 Demais despesas
3% cartão 30 11 Passivo Circulante
14% outros 30 58 Financ Imobilizado
100% Ativo Circulante 700 Impostos parcelados
Imobilizado 35 Patrimônio Líquido
Total 735 Total
Ciclo Operacional em dias 29 Ciclo Financeiro em
Índices
Aplicações / CRN 40% CRN CP / FMM 1.84
PI dos sócios - R$ mil 0 CRN CP / Contas a Receber 1.87
PI (PJ+PF)/ CRN (PJ+PF) 5% Liquidez Corrente (AC / PC) 0.76
Informalidade 0% PL / Exigível Total -26%
650 684
22 15
22 15
672 699
R$ mil
409
2% 10
8.1% 33
000 120
21
0
7
43
mensal de caixa 175
% sobre vendas 43%
20
em R$ mil
670 prazo
22 66
33
141
50
916
82
-263
735
nanceiro em dias -37
30-dez-99
Saldo devedor
50
50
0
FLUXO DE CAIXA
9,945.48