Projeto Integrado - TTI Pto Equilíbrio Lucratividade

Sindimóveis/MG
PROJETAR
Prof. AndréIMÓVEIS
Faria Prazo Retorno Rentabilidade
Negócios Imobiliários &
Alíquota de tributos: 6% 6% 6%
Empreendimentos
Negócios Imobil. & Empreendimentos
PROJETAR IMÓVEIS Meses Janeiro Fevereiro Março
Natureza Valores Discriminação Previsto Previsto Previsto

Entrada
TOTAL INVESTIMENTO Valor por item - anual Investimentos R$ - R$ -

R$ 20,000.00 Entrada Sócio Aranisio Lucas R$ 20,000.00

R$ 16,000.00 Entrada Sócio Ney Gomes R$ 16,000.00
R$ 16,000.00 Entrada Sócio Luiz Carlos R$ 16,000.00
R$ 100,000.00
R$ 16,000.00 Entrada Sócio José Raimundo R$ 16,000.00
R$ 16,000.00 Entrada Sócia Rafaela Fernanda R$ 16,000.00
R$ 16,000.00 Entrada Sócia Rosilene Aparecida R$ 16,000.00
TOTAL RECEITA R$ 14,450.00 R$ 14,100.00 R$ 15,460.00
Operacional Tipo
OPERACIONAL
R$ 9,050.00 Receita com alugueis R$ 450.00 R$ 600.00 R$ 660.00
R$ 14,550.00 Venda lotes venda
R$ 38,150.00 Venda de casas venda R$ 10,000.00 R$ 4,500.00 R$ 3,800.00
R$ 122,100.00 Venda apartamentos venda R$ 4,000.00 R$ 9,000.00 R$ 11,000.00
R$ -
R$ 183,850.00 R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

TOTAL RECEITA TERCEIROS Terceiros R$ - R$ - R$ -

R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL RECEITA NÃO R$ - R$ - R$ -
Não Operacional
OPERACIONAL
 R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL RECEITAS R$ 183,850.00 I - Subtotais: R$ 14,450.00 R$ 14,100.00 R$ 15,460.00

Saídas
TOTAL INVESTIMENTO PRÉ R$ 1,595.00 R$ - R$ -
Pré operacionais
OPERACIONAL
R$ 245.00 taxa registro Jucemg R$ 245.00
R$ 350.00 taxa alvará Prefeitura BH R$ 350.00
R$ 1,595.00 R$ 1,000.00 Reforma e pintura R$ 1,000.00
R$ -
R$ -
TOTAL INVESTIMENTO FIXO R$ 19,050.00 R$ - R$ -
Investimentos Fixos (Operacionais)
ou OPERACIONAL
R$ 2,000.00 mesa reuniao com 7 cadeiras R$ 2,000.00
R$ 750.00 Arquivo R$ 750.00
R$ 2,600.00 1 Computador com impressora R$ 2,600.00
R$ 800.00 cental telefonica R$ 800.00
R$ 2,300.00 Gasto com Sistema R$ 2,300.00
R$ 1,000.00 geladeira R$ 1,000.00
R$ 1,800.00 Balcao R$ 1,800.00
R$ 600.00 armário R$ 600.00
R$ 3,600.00 2 Computadores R$ 3,600.00
R$ 19,050.00
R$ 2,500.00 5 mesas R$ 2,500.00
R$ 800.00 10 cadeiras R$ 800.00
R$ 300.00 2 ventiladores R$ 300.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL MATÉRIA PRIMA OU R$ - R$ - R$ -
INSUMOS
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL CUSTOS E R$ 9,998.00 R$ 9,998.00 R$ 9,998.00
DESPESAS FIXAS
R$ 9,600.00 Telefone/internet R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00
R$ 1,920.00 Cemig R$ 160.00 R$ 160.00 R$ 160.00
R$ 9,600.00 Aluguel R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00
R$ 840.00 Copasa R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00
R$ 11,364.00 Recepcionista (salário) R$ 947.00 R$ 947.00 R$ 947.00
R$ 7,956.00 Recepcionista (encargos) R$ 663.00 R$ 663.00 R$ 663.00
R$ 1,440.00 Recepcionista (VT e VR) R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 6,000.00 Contabilidade R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 119,976.00
R$ 7,200.00 Assessoria jurídica R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00
R$ 14,400.00 Combustivel R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00
R$ 3,000.00 material grafico R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00
R$ 1,440.00 material escritorio/outros R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 31,680.00 Retirada pró-labore (R$ 880 x 3) R$ 2,640.00 R$ 2,640.00 R$ 2,640.00
R$ 6,336.00 INSS s/Pró-labore R$ 528.00 R$ 528.00 R$ 528.00
R$ 7,200.00 Despesas com propaganda R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00

TOTAL CUSTOS E R$ 3,200.33 R$ 3,096.00 R$ 3,394.27

Despesas variáveis
DESPESAS VARIÁVEIS
R$ 11,031.00 Impostos 6% R$ 867.00 R$ 846.00 R$ 927.60
R$ 29,133.33 Comissões em % 1.00 R$ 2,333.33 R$ 2,250.00 R$ 2,466.67
R$ 40,164.33 R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL DESPESAS R$ 180,785.33 II - Subtotais R$ 33,843.33 R$ 13,094.00 R$ 13,392.27
Lucro Líquido R$ 23,709.67 Saldo do mês ( I - II) (19,393.33) 1,006.00 2,067.73
Saldo Mês anterior (19,393.33) (18,387.33)
Saldo atual / Transporte p/ próx. mês (19,393.33) (18,387.33) (16,319.60)
Venda
Aluguel
 Fluxo de Caixa - ano 2016
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto

Entradas
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 15,700.00 R$ 14,540.00 R$ 15,300.00 R$ 16,780.00 R$ 15,800.00 R$ 14,360.00 R$ 14,880.00 R$ 15,300.00

R$ 700.00 R$ 740.00 R$ 750.00 R$ 780.00 R$ 800.00 R$ 860.00 R$ 880.00 R$ 900.00
R$ 4,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,750.00 R$ 2,000.00 R$ 4,000.00 R$ 1,800.00
R$ 3,800.00 R$ 2,800.00 R$ 5,000.00 R$ 3,500.00
R$ 11,000.00 R$ 9,000.00 R$ 10,000.00 R$ 9,000.00 R$ 11,000.00 R$ 10,000.00 R$ 14,000.00 R$ 12,600.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 15,700.00 R$ 14,540.00 R$ 15,300.00 R$ 16,780.00 R$ 15,800.00 R$ 14,360.00 R$ 14,880.00 R$ 15,300.00

Saídas
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 9,998.00 R$ 9,998.00 R$ 9,998.00 R$ 9,998.00 R$ 9,998.00 R$ 9,998.00 R$ 9,998.00 R$ 9,998.00
R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00
R$ 160.00 R$ 160.00 R$ 160.00 R$ 160.00 R$ 160.00 R$ 160.00 R$ 160.00 R$ 160.00
R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00
R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00 R$ 70.00
R$ 947.00 R$ 947.00 R$ 947.00 R$ 947.00 R$ 947.00 R$ 947.00 R$ 947.00 R$ 947.00
R$ 663.00 R$ 663.00 R$ 663.00 R$ 663.00 R$ 663.00 R$ 663.00 R$ 663.00 R$ 663.00
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00
R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00
R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 2,640.00 R$ 2,640.00 R$ 2,640.00 R$ 2,640.00 R$ 2,640.00 R$ 2,640.00 R$ 2,640.00 R$ 2,640.00
R$ 528.00 R$ 528.00 R$ 528.00 R$ 528.00 R$ 528.00 R$ 528.00 R$ 528.00 R$ 528.00
R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00

R$ 3,442.00 R$ 3,172.40 R$ 3,343.00 R$ 3,673.47 R$ 3,448.00 R$ 3,111.60 R$ 3,226.13 R$ 3,318.00

R$ 942.00 R$ 872.40 R$ 918.00 R$ 1,006.80 R$ 948.00 R$ 861.60 R$ 892.80 R$ 918.00
R$ 2,500.00 R$ 2,300.00 R$ 2,425.00 R$ 2,666.67 R$ 2,500.00 R$ 2,250.00 R$ 2,333.33 R$ 2,400.00

R$ 13,440.00 R$ 13,170.40 R$ 13,341.00 R$ 13,671.47 R$ 13,446.00 R$ 13,109.60 R$ 13,224.13 R$ 13,316.00

2,260.00 1,369.60 1,959.00 3,108.53 2,354.00 1,250.40 1,655.87 1,984.00
(16,319.60) (14,059.60) (12,690.00) (10,731.00) (7,622.47) (5,268.47) (4,018.07) (2,362.20)
(14,059.60) (12,690.00) (10,731.00) (7,622.47) (5,268.47) (4,018.07) (2,362.20) (378.20)
 6%

Dezembro
Previsto

R$ -

R$ 17,180.00
R$ 930.00

R$ 4,750.00
R$ 11,500.00

R$ -

R$ -
R$ 17,180.00

R$ -

R$ -

R$ -
R$ 9,998.00
R$ 800.00
R$ 160.00
R$ 800.00
R$ 70.00
R$ 947.00
R$ 663.00
R$ 120.00
R$ 500.00
R$ 600.00
R$ 1,200.00
R$ 250.00
R$ 120.00
R$ 2,640.00
R$ 528.00
R$ 600.00

R$ 3,739.13
R$ 1,030.80
R$ 2,708.33

R$ 13,737.13
3,442.87
(378.20)
3,064.67
 6.6.1 - PONTO DE EQUILÍBRIO

Ponto de Equilibrio (=) Custo Fixo Total

Volta para Fluxo
de Caixa % Margem de Contribuição

Ponto de Equilibrio (=) R$ 119,976.00

78.15%

ÍNDICE DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (IMC)

Índice da Margem de Contribuição= Receita Total - Custo variável Total

Receita Total

Índice da Margem de Contribuição= R$ 143,685.67

R$ 183,850.00
O

(=) R$ 153,512.79

ÇÃO (IMC)

(X) 100 (=)

(X) 100 (=) 78.15%

 6.6.2 - LUCRATIVIDADE

Volta para Fluxo Lucratividade (=) Lucro Líquido

de Caixa
Receita Total

Lucratividade (=) R$ 23,709.67

R$ 183,850.00
E

(X) 100

(X) 100 (=) 12.90%

 6.6.3 - RENTABILIDADE

Volta para Fluxo

Rentabilidade (=) Lucro Líquido
de Caixa Investimento Total

Rentabilidade (=) R$ 23,709.67

R$ 100,000.00
E

(X) 100

(X) 100 (=) 23.71%

 6.6.4 - PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO

Prazo Retorno Investimento (=) Investimento Total

Volta para Fluxo
de Caixa Lucro Líquido

Prazo Retorno Investimento (=) R$ 100,000.00

R$ 23,709.67
(=) 4.22 anos