FEVEREIRO/ 2024

PEDRA
EMPRESTIMO DE
CONTAS A
DATA SALDO BANCO DIFERENÇA PEDRA PARA
PAGAR
CAXIAS
1-Feb R$ -
2-Feb R$ -
3-Feb R$ -
4-Feb R$ -
5-Feb R$ -
6-Feb R$ -
7-Feb R$ -
8-Feb R$ -
9-Feb R$ -
10-Feb R$ -
11-Feb R$ -
12-Feb R$ -
13-Feb R$ -
14-Feb R$ -
15-Feb R$ -
16-Feb R$ -
17-Feb R$ -
18-Feb R$ -
19-Feb R$ -
20-Feb R$ -
21-Feb R$ -
22-Feb R$ 811.33 R$ 920.00 -R$ 108.67
23-Feb R$ 1,978.33 -R$ 1,978.33 -R$ 1,475.24
24-Feb R$ -
25-Feb R$ -
26-Feb R$ 2,790.89 R$ 5,890.18 -R$ 3,099.29
27-Feb R$ 1,058.29 R$ - R$ 1,058.29
28-Feb R$ -
29-Feb R$ -

SALDO FINAL
LOJA -R$ 5,603.24
TOTAIS R$ 8,788.51 -R$ 4,128.00 -R$ 1,475.24
 CAXIAS
EMPRESTIMO DE
CONTAS A
SALDO BANCO DIFERENÇA CAXIAS PARA
PAGAR
PEDRA
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 1,580.00 R$ 1,464.92 R$ 115.08 -R$ 108.67
R$ 1,475.24 -R$ 1,475.24 -R$ 1,978.33
R$ -
R$ -
R$ 6,447.12 R$ 3,309.41 R$ 3,137.71 -R$ 3,099.29
R$ 2,231.61 R$ 1,277.08 R$ 954.53
R$ -
R$ -

-R$ 2,454.21
R$ 7,526.65 R$ 2,732.08 -R$ 5,186.29
 FEVEREIRO/ 2024
PEDRA
EMPRESTIMO DE
CONTAS A
DATA SALDO BANCO DIFERENÇA PEDRA PARA
PAGAR
CAXIAS
1-Feb R$ -
2-Feb R$ -
3-Feb R$ -
4-Feb R$ -
5-Feb R$ -
6-Feb R$ -
7-Feb R$ -
8-Feb R$ -
9-Feb R$ -
10-Feb R$ -
11-Feb R$ -
12-Feb R$ -
13-Feb R$ -
14-Feb R$ -
15-Feb R$ -
16-Feb R$ -
17-Feb R$ -
18-Feb R$ -
19-Feb R$ -
20-Feb R$ -
21-Feb R$ -
22-Feb R$ 811.33 R$ 920.00 -R$ 108.67
23-Feb R$ 1,978.33 -R$ 1,978.33 -R$ 1,475.24
24-Feb R$ -
25-Feb R$ -
26-Feb R$ 2,790.89 R$ 5,890.18 -R$ 3,099.29
27-Feb R$ 1,058.29 R$ - R$ 1,058.29
28-Feb R$ -
29-Feb R$ -

SALDO FINAL
LOJA -R$ 5,603.24
TOTAIS R$ 8,788.51 -R$ 4,128.00 -R$ 1,475.24
 CAXIAS
EMPRESTIMO DE
CONTAS A
SALDO BANCO DIFERENÇA CAXIAS PARA
PAGAR
PEDRA
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 1,580.00 R$ 1,464.92 R$ 115.08 -R$ 108.67
R$ 1,475.24 -R$ 1,475.24 -R$ 1,978.33
R$ -
R$ -
R$ 6,447.12 R$ 3,309.41 R$ 3,137.71 -R$ 3,099.29
R$ 2,231.61 R$ 1,277.08 R$ 954.53
R$ -
R$ -

-R$ 2,454.21
R$ 7,526.65 R$ 2,732.08 -R$ 5,186.29
 Emissão: 22/03/2024 16:33

SOFISTICASA

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR - PERÍODO 01/01/2024 - 31/12/202

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA

1/2/2024 1/3/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Pagamentos aleatório 180 Total alimentos 202.96
Tok e art 150 TOTAL 202.96
TOTAL 330
1/10/2024

Fornecedor Valor
Total alimentos 202.96
TOTAL 202.96
1/16/2024 1/17/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Nobreseg comerc 833.51 Total alimentos 202.96
TOTAL 833.51 TOTAL 202.96
1/24/2024

Fornecedor Valor
Folha 15
TOTAL 15

2/5/2024

Fornecedor Valor
Rio home 3,391.46
Privilegio conf 940
TOTAL 4,331.46

2/20/2024 2/21/2024
Fornecedor Valor Fornecedor Valor
Guia fgts 200 Guia fgts 200
Iptu 96.88 Pagamentos aleatório 375
Iptu 196.65 Pagamentos aleatório 375
Iptu 112.11 Pagamentos aleatório 380
Iptu 103.05 Pagamentos aleatório 390
Iptu 103.05 TOTAL 1,720.00
Iptu 147.19
Iptu 96.16
Iptu 103.05
Iptu 297.67
Iptu 96.16
Iptu 99.71
Iptu 103.05
Iptu 96.91
Iptu 103.05
Iptu 100.27
Iptu 96.16
Privilegio conf 940
TOTAL 3,091.12
2/27/2024 2/28/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Guia fgts 200 Guia fgts 200
Make distribuid 329.49 Mercado livre 367
TOTAL 529.49 TOTAL 567

3/6/2024

Fornecedor Valor
Privilegio conf 940
Privilegio conf 940
TOTAL 1,880.00
 3/19/2024 3/20/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Vida pratika 784 Aluguel loja 4,000.00
TOTAL 784 Connection link 210
Gps/inss 371.59
Jb internet fab 200
Play indoor - r 100
Play indoor - r 100
Tecelagem valle 2,721.60
TOTAL 7,703.19

3/26/2024 3/27/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Vivo 1,275.82 Rio home 183.05
TOTAL 1,275.82 TOTAL 183.05
 4/9/2024 4/10/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Oi fibra/fixo 155.33 Acordo 703
TOTAL 155.33 Allianz seguros 336.72
TOTAL 1,039.72

4/16/2024 4/17/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Nobreseg comerc 833.51 Rio home 3,511.49
TOTAL 833.51 TOTAL 3,511.49

4/23/2024

Fornecedor Valor
Rio home 454.72
Rio home 454.72
Rio home 303.15
Rio home 303.15
TOTAL 1,515.74

5/1/2024

Fornecedor Valor
Pagamentos aleatório 4,772.00
TOTAL 4,772.00
5/7/2024 5/8/2024
Fornecedor Valor Fornecedor Valor
Guia fgts 800 Rio home 303.15
Guia fgts 1,200.00 Rio home 303.15
Rio home 1,929.11 Rio home 454.72
Rio home 721.9 Rio home 454.72
Rio home 588 TOTAL 1,515.74
Rio home 481.26
Rio home 392
Light 0.01
TOTAL 6,112.28
5/15/2024

Fornecedor Valor
Bella janela 797.5
Contador 750
Dot8 147.08
Fenix internet 119.9
Lalamove 0.01
TOTAL 1,814.49
5/22/2024

Fornecedor Valor
Caixa 4,683.50
Rio home 721.9
Rio home 481.26
TOTAL 5,886.66

5/28/2024

Fornecedor Valor
Rio home 401.2
Rio home 230.3
Rio home 1,213.22
Rio home 1,819.81
Rio home 601.77
Rio home 345.44
Rio home 1,213.24
Mercado livre 367
TOTAL 6,191.98
6/5/2024

Fornecedor Valor
Allianz seguros 539.23
Conexão nf 108.67
Nubank 50
 TOTAL 697.9

6/25/2024 6/26/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Caixa 105 Vivo 1,300.00
TOTAL 105 TOTAL 1,300.00

7/3/2024

Fornecedor Valor
Caixa 4,445.20
TOTAL 4,445.20

7/10/2024

Fornecedor Valor
Acordo 703
Oi fibra/fixo 155.33
TOTAL 858.33
7/16/2024

Fornecedor Valor
Nobreseg comerc 833.51
TOTAL 833.51

7/30/2024

Fornecedor Valor
Hedrons 559.9
TOTAL 559.9
8/6/2024 8/7/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Bella janela 899 Guia fgts 800
TOTAL 899 Guia fgts 1,200.00
Light 0.01
TOTAL 2,000.01

8/20/2024

Fornecedor Valor
Connection link 210
Gps/inss 371.59
Jb internet fab 200
Play indoor - r 100
Play indoor - r 100
TOTAL 981.59
 9/3/2024

Fornecedor Valor
Caixa 4,445.20
TOTAL 4,445.20

9/10/2024

Fornecedor Valor
Acordo 703
TOTAL 703

9/25/2024

Fornecedor Valor
Caixa 105
TOTAL 105
10/1/2024

Fornecedor Valor
Pagamentos aleatório 4,772.00
TOTAL 4,772.00

10/9/2024

Fornecedor Valor
Oi fibra/fixo 155.33
TOTAL 155.33
10/15/2024

Fornecedor Valor
Contador 750
Dot8 147.08
Fenix internet 119.9
Lalamove 0.01
 TOTAL 1,016.99
10/22/2024

Fornecedor Valor
Caixa 4,683.50
TOTAL 4,683.50

11/5/2024

Fornecedor Valor
Conexão nf 108.67
Nubank 50
TOTAL 158.67

11/20/2024

Fornecedor Valor
Connection link 210
Gps/inss 371.59
Jb internet fab 200
Play indoor - r 100
Play indoor - r 100
TOTAL 981.59
11/26/2024 11/27/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Vivo 1,300.00 Hedrons 559.95
TOTAL 1,300.00 TOTAL 559.95

12/3/2024

Fornecedor Valor
 Caixa 4,445.20
TOTAL 4,445.20

12/25/2024

Fornecedor Valor
Caixa 105
TOTAL 105
12/30/2024

Fornecedor Valor
Aluguel caxias 10,000.00
Pagamentos aleatório 9,000.00
TOTAL 19,000.00
DO 01/01/2024 - 31/12/2024

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA
1/5/2024

Fornecedor Valor
nexus 1,500.00
Diversao pet 104
TOTAL 1,604.00

1/19/2024

Fornecedor Valor
nexus 1,500.00
TOTAL 1,500.00

2/2/2024

Fornecedor Valor
nexus 1,500.00
TOTAL 1,500.00

2/15/2024 2/16/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Pagamentos aleatório 1,650.00 nexus 1,500.00
TOTAL 1,650.00 Nobreseg comerc 833.51
TOTAL 2,333.51
2/22/2024 2/23/2024
Fornecedor Valor Fornecedor Valor
Guia fgts 200 Guia fgts 200
Pagamentos aleatório 50 TOTAL 200
TOTAL 250

2/29/2024 3/1/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Aluguel caxias 10,000.00 nexus 1,500.00
Guia fgts 200 Guia fgts 200
Numanice 1,750.00 Monaco decor e 331.32
Numanice 1,750.00 TOTAL 2,031.32
TOTAL 13,700.00
3/7/2024

Fornecedor Valor
Guia fgts 442.81
Guia fgts 1,187.76
TOTAL 1,630.57
3/15/2024

Fornecedor Valor
nexus 1,500.00
Contador 750
Lalamove 443.94
Pagamentos aleatório 33
Pagamentos aleatório 188
Pagamentos aleatório 442
TOTAL 3,356.94
 3/22/2024

Fornecedor Valor
Caixa 4,683.50
Contador 1,190.00
Rio home 638.9
Rio home 454.72
Pagamentos aleatório 320
Pagamentos aleatório 1,500.00
Pagamentos aleatório 700
Pagamentos aleatório 200
Pagamentos aleatório 0.01
Pagamentos aleatório 300
Pagamentos aleatório 600
Pagamentos aleatório 660.74
Pagamentos aleatório 525
Pagamentos aleatório 122
Pagamentos aleatório 400
Pagamentos aleatório 1,000.00
Uber 29.67
Uber 90
Uber 29.48
TOTAL 13,444.02
3/28/2024 3/29/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Make distribuid 329.49 nexus 1,500.00
Mercado livre 367 Aluguel caxias 10,000.00
TOTAL 696.49 Fetranspor 1,290.00
Fetranspor 748
Rio home 345.41
Rio home 1,819.81
Rio home 923.39
Rio home 361.82
Rio home 1,617.47
Rio home 601.77
Pagamentos aleatório 45.6
Pagamentos aleatório 39.91
Pagamentos aleatório 62
Pagamentos aleatório 750
Pagamentos aleatório 250
Pagamentos aleatório 0.01
TOTAL 20,355.19
4/4/2024 4/5/2024
Fornecedor Valor Fornecedor Valor
Sarapui materia 92 Absoluto enchimentos 400
TOTAL 92 Allianz seguros 539.23
Conexão nf 108.67
Guia fgts 1,200.00
Guia fgts 800
Nubank 50
TOTAL 3,097.90
4/12/2024

Fornecedor Valor
Rio home 401.18
Rio home 230.27
Rio home 601.77
Rio home 345.41
Sarapui materia 162
TOTAL 1,740.63
4/19/2024

Fornecedor Valor
Connection link 210
Gps/inss 371.59
Jb internet fab 200
Play indoor - r 100
Play indoor - r 100
Tecelagem valle 2,721.60
TOTAL 3,703.19
4/25/2024 4/26/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Caixa 105 Rio home 601.77
TOTAL 105 Rio home 345.41
Rio home 1,819.81
Rio home 401.18
Rio home 230.27
Rio home 1,213.22
Vivo 1,300.00
TOTAL 5,911.66
5/2/2024 5/3/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Hedrons 559.9 Caixa 4,445.20
TOTAL 559.9 TOTAL 4,445.20
5/9/2024 5/10/2024
Fornecedor Valor Fornecedor Valor
Oi fibra/fixo 155.33 Acordo 703
TOTAL 155.33 TOTAL 703

5/16/2024 5/17/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Nobreseg comerc 833.51 Rio home 3,511.50
TOTAL 833.51 TOTAL 3,511.50

5/23/2024 5/24/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Rio home 303.15 Caixa 105
Rio home 454.76 TOTAL 105
Rio home 454.76
Rio home 303.15
TOTAL 1,515.82
5/31/2024

Fornecedor Valor
Fetranspor 1,290.00
Fetranspor 748
Hedrons 559.9
TOTAL 2,597.90

6/6/2024 6/7/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Rio home 588 Bella janela 899
Rio home 481.29 Guia fgts 1,200.00
Rio home 392 Guia fgts 800
Rio home 1,929.11 Light 0.01
Rio home 721.91 TOTAL 2,899.01
TOTAL 4,112.31
6/14/2024

Fornecedor Valor
Bella janela 797.5
Contador 750
Dot8 147.08
Fenix internet 119.9
Lalamove 0.01
TOTAL 1,814.49
6/20/2024 6/21/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Connection link 210 Caixa 4,683.50
Gps/inss 371.59 TOTAL 4,683.50
Jb internet fab 200
Play indoor - r 100
Play indoor - r 100
TOTAL 981.59
6/27/2024 6/28/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Rio home 1,819.81 Fetranspor 1,290.00
TOTAL 1,819.81 Fetranspor 748
Mercado livre 367
TOTAL 2,405.00
7/5/2024

Fornecedor Valor
Conexão nf 108.67
Guia fgts 1,200.00
Guia fgts 800
Nubank 50
TOTAL 2,158.67

7/19/2024

Fornecedor Valor
 Connection link 210
Gps/inss 371.59
Jb internet fab 200
Play indoor - r 100
Play indoor - r 100
TOTAL 981.59
7/25/2024 7/26/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Caixa 105 Vivo 1,300.00
TOTAL 105 TOTAL 1,300.00
8/2/2024

Fornecedor Valor
Caixa 4,445.20
TOTAL 4,445.20
8/9/2024

Fornecedor Valor
Acordo 703
Oi fibra/fixo 155.33
TOTAL 858.33

8/15/2024

Fornecedor Valor
Contador 750
Dot8 147.08
Fenix internet 119.9
Lalamove 0.01
TOTAL 1,016.99
8/22/2024

Fornecedor Valor
Caixa 4,683.50
TOTAL 4,683.50

8/29/2024 8/30/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Hedrons 559.9 Fetranspor 1,290.00
TOTAL 559.9 Fetranspor 748
 TOTAL 2,038.00
9/5/2024 9/6/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Bella janela 899 Guia fgts 1,200.00
Conexão nf 108.67 Guia fgts 800
Nubank 50 Light 0.01
TOTAL 1,057.67 TOTAL 2,000.01
9/13/2024

Fornecedor Valor
Contador 750
TOTAL 750
9/20/2024

Fornecedor Valor
Connection link 210
Gps/inss 371.59
Jb internet fab 200
Play indoor - r 100
Play indoor - r 100
TOTAL 981.59
9/26/2024

Fornecedor Valor
Vivo 1,300.00
TOTAL 1,300.00
10/3/2024 10/4/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Caixa 4,445.20 Conexão nf 108.67
TOTAL 4,445.20 Nubank 50
TOTAL 158.67
10/10/2024

Fornecedor Valor
Acordo 703
TOTAL 703
10/18/2024

Fornecedor Valor
Contador 1,872.50
Gps/inss 371.59
Play indoor - r 100
Play indoor - r 100
 TOTAL 2,444.09
10/25/2024

Fornecedor Valor
Caixa 105
Vivo 1,300.00
TOTAL 1,405.00
11/1/2024

Fornecedor Valor
Pagamentos aleatório 4,772.00
TOTAL 4,772.00
11/7/2024

Fornecedor Valor
Guia fgts 1,200.00
Guia fgts 800
Light 0.01
TOTAL 2,000.01
11/15/2024

Fornecedor Valor
Contador 750
Dot8 147.08
Fenix internet 119.9
Lalamove 0.01
TOTAL 1,016.99
11/22/2024

Fornecedor Valor
Caixa 4,683.50
TOTAL 4,683.50

11/29/2024

Fornecedor Valor
Fetranspor 748
Fetranspor 1,290.00
TOTAL 2,038.00
12/5/2024 12/6/2024

Fornecedor Valor Fornecedor Valor

Conexão nf 108.67 Guia fgts 1,200.00
Nubank 50 Guia fgts 800
TOTAL 158.67 Light 0.01
TOTAL 2,000.01
12/13/2024

Fornecedor Valor
Contador 750
TOTAL 750
12/20/2024

Fornecedor Valor
Connection link 210
Gps/inss 371.59
Jb internet fab 200
Play indoor - r 100
Play indoor - r 100
TOTAL 981.59
12/26/2024

Fornecedor Valor
Vivo 1,300.00
TOTAL 1,300.00
EP Vencimento Fornecedor PagarCom Documento
SFC 1/29/2024 Rio home 5 - Pix RIO HOME NF138 - 01 X 03

SFC 2/5/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF 113 - 01 X 01

SFC 2/19/2024 Rio home 1 - Boleto NF 183 01 X 04

SFC 2/26/2024 Rio home 5 - Pix RIO HOME NF138 - 02 X 03

SFC 3/18/2024 Rio home 1 - Boleto NF 183 02 X 04

SFC 3/22/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 383 - 01X05 - 23

SFC 3/22/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 383 - 01X05 - 03

SFC 3/25/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF383 COMPLEMENTO - 0

SFC 3/25/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF383 - 01X05

SFC 3/27/2024 Rio home 5 - Pix RIO HOME NF138 - 03 X 03

SFC 3/29/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 438 - 01X04 - 03

SFC 3/29/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 437 - 01X05 - 23

SFC 3/29/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 437 - 01X05 - 03

SFC 3/29/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 436 - 01X05 - 23

SFC 3/29/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 436 - 01X05 - 03

SFC 3/29/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 438 - 01X04 - 23

SFC 4/8/2024 Rio home 1 - Boleto PF 519/1RIOHOME-23791.70000 99

SFC 4/8/2024 Rio home 1 - Boleto PF518/1-RIOHOME-23791.70000 99

SFC 4/8/2024 Rio home 1 - Boleto NF518/1-RIOHOME-03399.04120 76

SFC 4/8/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 383 - 02X05 - 23

SFC 4/8/2024 Rio home 1 - Boleto NF519/01 RIOHOME-03399.04120 7

SFC 4/8/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 383 - 02X05 - 03

SFC 4/8/2024 Rio home 1 - Boleto NFE523/1-RIOHOME 03399.04120 7

SFC 4/8/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF383 COMPLEMENTO - 0

SFC 4/8/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF383 - 02X05

SFC 4/12/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 437 - 02X05 - 23

SFC 4/12/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 437 - 02X05 - 03

SFC 4/12/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 436 - 02X05 - 23

SFC 4/12/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 436 - 02X05 - 03

SFC 4/17/2024 Rio home 1 - Boleto NF 183 03 X 04

SFC 4/22/2024 Rio home 1 - Boleto NF518/2-RIOHOME-03399.04120 76

SFC 4/22/2024 Rio home 1 - Boleto PF518/2-RIOHOME-23791.70000 99

SFC 4/23/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF383 - 03X05

SFC 4/23/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 383 - 03X05 - 23

SFC 4/23/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 383 - 03X05 - 03

SFC 4/23/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF383 COMPLEMENTO - 0

SFC 4/26/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 438 - 02X04 - 23

SFC 4/26/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 438 - 02X04 - 03

SFC 4/26/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 437 - 03X05 - 23

SFC 4/26/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 437 - 03X05 - 03

SFC 4/26/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 436 - 03X05 - 23

SFC 4/26/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 436 - 03X05 - 03

SFC 5/7/2024 Rio home 1 - Boleto PF 519/2-RIOHOME-23791.70000 9

SFC 5/7/2024 Rio home 1 - Boleto PF518/3-RIOHOME-23791.70000 99

SFC 5/7/2024 Rio home 1 - Boleto NF518/3-RIOHOME-03399.04120 76

SFC 5/7/2024 Rio home 1 - Boleto NF519/2-RIOHOME -03399.04120 7

SFC 5/7/2024 Rio home 1 - Boleto 523/002 RIOHOME-03399.04120 7

SFC 5/8/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 383 - 04X05 - 23

SFC 5/8/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 383 - 04X05 - 03

SFC 5/8/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF383 COMPLEMENTO - 0

SFC 5/8/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF383 - 04X05

SFC 5/13/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 437 - 04X05 - 23

SFC 5/13/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 437 - 04X05 - 03

SFC 5/13/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 436 - 04X05 - 23

SFC 5/13/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 436 - 04X05 - 03

SFC 5/17/2024 Rio home 1 - Boleto NF 183 04 X 04

SFC 5/22/2024 Rio home 1 - Boleto PF518/4-RIOHOME-23791.70000 99

SFC 5/22/2024 Rio home 1 - Boleto NF518/4-RIOHOME-03399.04120 76

SFC 5/23/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 383 - 05X05 - 23

SFC 5/23/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 383 - 05X05 - 03

SFC 5/23/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF383 COMPLEMENTO - 0

SFC 5/23/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF383 - 05X05

SFC 5/28/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 437 - 05X05 - 03

SFC 5/28/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 436 - 05X05 - 23

SFC 5/28/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 436 - 05X05 - 03

SFC 5/28/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 438 - 03X04 - 23

SFC 5/28/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 438 - 03X04 - 03

SFC 5/28/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 438 - 04X04 - 03

SFC 5/28/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 437 - 05X05 - 23

SFC 6/6/2024 Rio home 1 - Boleto PF518/5-RIOHOME-23791.70000 99

SFC 6/6/2024 Rio home 1 - Boleto NF 519/3 RIOHOME-03399.04120 7

SFC 6/6/2024 Rio home 1 - Boleto NF518/5-RIOHOME-03399.04120 76

SFC 6/6/2024 Rio home 1 - Boleto 523/003 RIOHOME- 03399.04120 7

SFC 6/6/2024 Rio home 1 - Boleto PF 519/3 RIOHOME-23791.70000 9

SFC 6/27/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 438 - 04X04 - 23

CentroCusto Valor
Fornecedor 218.74

Fornecedor 3,391.46

Fornecedor 5,360.13

Fornecedor 183.05

Fornecedor 3,511.49

Fornecedor 454.72

Fornecedor 638.9

Fornecedor 454.72

Fornecedor 638.9

Fornecedor 183.05

Fornecedor 1,617.47

Fornecedor 345.41

Fornecedor 361.82

Fornecedor 601.77

Fornecedor 923.39

Fornecedor 1,819.81

Fornecedor 588

Fornecedor 721.9

Fornecedor 807.48

Fornecedor 454.72

Fornecedor 392

Fornecedor 303.15

Fornecedor 2,730.51

Fornecedor 454.72

Fornecedor 303.15

Fornecedor 345.41

Fornecedor 230.27

Fornecedor 601.77

Fornecedor 401.18

Fornecedor 3,511.49

Fornecedor 481.26

Fornecedor 721.9

Fornecedor 303.15

Fornecedor 454.72

Fornecedor 303.15

Fornecedor 454.72

Fornecedor 1,819.81

Fornecedor 1,213.22

Fornecedor 345.41

Fornecedor 230.27

Fornecedor 601.77

Fornecedor 401.18

Fornecedor 588

Fornecedor 721.9
Fornecedor 481.26

Fornecedor 392

Fornecedor 1,929.11

Fornecedor 454.72

Fornecedor 303.15

Fornecedor 454.72

Fornecedor 303.15

Fornecedor 345.41

Fornecedor 230.27

Fornecedor 601.77

Fornecedor 401.18

Fornecedor 3,511.50

Fornecedor 721.9

Fornecedor 481.26

Fornecedor 454.76

Fornecedor 303.15

Fornecedor 454.76

Fornecedor 303.15

Fornecedor 230.3

Fornecedor 601.77

Fornecedor 401.2

Fornecedor 1,819.81

Fornecedor 1,213.22

Fornecedor 1,213.24

Fornecedor 345.44

Fornecedor 721.91

Fornecedor 392

Fornecedor 481.29

Fornecedor 1,929.11

Fornecedor 588

Fornecedor 1,819.81

TOTAL 65,075.36
 visualizaçãoIm
primir

Emissão: 22/03/2024 16:42

SOFISTICASA

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR - PERÍODO 01/01/2024 - 31/12/2024

EP Vencimento Fornecedor PagarCom Documento

SFC 1/5/2024 nexus 1 - Boleto ACORDO QUINZENAL HEDRONS - PAR

SFC 1/19/2024 nexus 1 - Boleto ACORDO QUINZENAL HEDRONS - PAR

SFC 2/2/2024 nexus 1 - Boleto ACORDO QUINZENAL HEDRONS - PAR

SFC 2/16/2024 nexus 1 - Boleto ACORDO QUINZENAL HEDRONS - PAR

SFC 3/1/2024 nexus 1 - Boleto ACORDO QUINZENAL HEDRONS - PAR

SFC 3/15/2024 nexus 1 - Boleto ACORDO QUINZENAL HEDRONS - PAR

SFC 3/18/2024 nexus 1 - Boleto DIARIA SERGINHO ( APTO FELIPE

SFC 3/29/2024 nexus 1 - Boleto ACORDO QUINZENAL HEDRONS - PAR

/2024 - 31/12/2024

CentroCusto Valor
Fornecedor 1,500.00

Fornecedor 1,500.00

Fornecedor 1,500.00

Fornecedor 1,500.00

Fornecedor 1,500.00

Fornecedor 1,500.00

Acerto dívida itáu ronaldo e 800

Fornecedor 1,500.00

TOTAL 11,300.00