FLUXO DE CAIXA

DESPESAS VALOR DESPESAS

VENDAS - FATURADO R$ 258,737.00 RECEBIDOS (VENDA)

RECEBIDOS R$ 138,838.70 SAÍDAS (COMPRA)

INADIMPLENTE R$ 119,898.30 DESPESAS OPERACIONAIS

COMPRAS R$ 208,672.00 SALDO EM CAIXA

PAGO PELA LABEL R$ 145,595.00

PAGO PELO EVAIR R$ 45,642.00

DESPESAS TOTAIS R$ 93,701.58

SALDO COMPRAS X VENDAS -R$ 504.88

 VALOR
R$ 64,538.70 (SEM EDUARDO)

R$ 45,642.00

R$ 19,401.58

-R$ 504.88
 TABELA DE PREÇOS
CAP DIA (KG): 2,000
CAP. MÊS (KG): 40,000 20 DIAS
MERCADO
DESCRIÇÃO TIPO COR R$ KG R$ KG
GRÃO RECUPERADO PEBD CRISTAL R$ 8.20 R$ 6.20
GRÃO RECUPERADO PEBD CANELINHA R$ 7.20 R$ 5.20
GRÃO RECUPERADO PEBD PRETO R$ 6.00 R$ 4.50
GRÃO RECUPERADO PEBD COLORIDO R$ 6.60 R$ 4.80
GRÃO RECUPERADO PEBD LEITOSO R$ 7.70 R$ 5.90
GRÃO RECUPERADO PEBD VERDE R$ 6.60 R$ 4.80

APARA TIPO R$ KG R$ KG
APARA DE PE CRISTAL (LIMPA) R$ 3.50 R$ 3.50
APARA DE PE COLORIDA R$ 1.50 R$ 1.50
RESINA VIRGEM
marcelo rael
9.08 9.25
6.354688 70%
FLUXO - VALINHOS - RECLICAGEM
ENTRADA DE ESTOQUE (COMPRAS)
TOTAL R$ 5.17 39,020 R$ 208,672.00

DATA FORNECEDOR MATERIAL VALOR (KG) QTD (KG) TOTAL

9-Nov KLEBER COLORIDO R$ 4.80 10,640 R$ 51,072.00
10-Nov GFG CANELA R$ 4.50 3,010 R$ 13,545.00
10-Nov GFG COLORIDO R$ 3.80 770 R$ 2,926.00
11-Nov Mellicz Amb. LEITOSO R$ 5.80 5,010 R$ 29,058.00
11-Nov Mellicz Amb. LEITOSO R$ 5.40 1,190 R$ 6,426.00
11-Nov Mellicz Amb. LEITOSO R$ 5.00 250 R$ 1,250.00
11-Nov Mellicz Amb. CRISTAL R$ 7.30 5,660 R$ 41,318.00
12-Dec CICLO PP COLORIDO R$ 4.50 3,150 R$ 14,175.00
12-Dec CICLO PP LEITOSO R$ 5.50 3,170 R$ 17,435.00
18-Dec PAULO ATIBAIA CANELA R$ 5.10 6,170 R$ 31,467.00
R$ -
R$ -
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R$ -
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 LABEL EVAIR SAÍDAS - VEN
R$ 145,595.00 R$ 45,642.00 TOTAL R$ 7.61

OBS DATA CLIENTE MATERIAL VALOR (KG)

LABEL - TRANSF 16-Nov EDUARDO CINZA R$ 7.30
LABEL - TRANSF 21-Nov EDUARDO CINZA R$ 7.30
LABEL - TRANSF 29-Nov EDUARDO CINZA R$ 7.20
LABEL - TRANSF 1-Dec FABRICIO LEITOSO R$ 7.90
LABEL - TRANSF 6-Dec EDUARDO CINZA R$ 7.20
LABEL - TRANSF 20-Dec EDUARDO CINZA R$ 7.20
LABEL - TRANSF 5-Jan Nivaldo CRISTAL R$ 8.50
CHEQUE - EVAIR 3-Jan EDUARDO CINZA R$ 7.20
EM ABERTO COMO VAMOS PAGAR? 17-Jan Costa Aguiar CRISTAL R$ 8.40
CHEQUE - EVAIR 17-Jan Ernando CRISTAL R$ 8.50
R$ - 17-Jan Ernando LEITOSO R$ 7.40
R$ - 17-Jan Ernando COLORIDO R$ 6.50
9-Jan EDUARDO CRISTAL R$ 8.80
19-Jan EDUARDO COLOR/CINZA R$ 7.00
R$ - 1-Dec FABRICIO LEITOSO R$ 7.70
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R$ -
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SAÍDAS - VENDAS SALDO CAIXA

34,962.00 R$ 258,737.00 R$ 138,838.70 R$ 119,898.30 -R$ 46,103.18

QTD (KG) TOTAL PAGO EM ABERTO

2,034 R$ 14,848.20 R$ 14,848.20 R$ 0.00
3,351 R$ 24,462.30 R$ 24,462.30 R$ 0.00
3,792 R$ 27,302.40 R$ 27,302.40 R$ 0.00
5,903 R$ 46,633.70 R$ 46,633.70 R$ 0.00
4,433 R$ 31,917.60 R$ 7,687.10 R$ 24,230.50
5,110 R$ 36,792.00 R$ 0.00 R$ 36,792.00
1,000 R$ 8,500.00 R$ 8,500.00 R$ 0.00
6,989 R$ 50,320.80 R$ 0.00 R$ 50,320.80
50 R$ 420.00 R$ 420.00 R$ 0.00
100 R$ 850.00 R$ 850.00 R$ 0.00
100 R$ 740.00 R$ 50.00 R$ 690.00
50 R$ 325.00 R$ 0.00 R$ 325.00
300 R$ 2,640.00 R$ 0.00 R$ 2,640.00
700 R$ 4,900.00 R$ 0.00 R$ 4,900.00
1,050 R$ 8,085.00 R$ 8,085.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00

R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
R$ 0.00 R$ - R$ 0.00
 103.2%

EDUARDO

R$ 123,783.30
 ESTOQUE PRODUTO ACABADO

TOTAL R$ 7.28 17,166 R$ 131,385.60

DATA MATERIAL TIPO COR VALOR (KG) QTD (KG) TOTAL

23-Jan PE RECUPARADO PEAD VERDE R$ 6.60 4,266 R$ 28,155.60

23-Jan PE RECUPERADO PEBD CRISTAL R$ 8.20 8,900 R$ 72,980.00

23-Jan PE RECUPERADO PEBD COLORIDO R$ 6.60 500 R$ 3,300.00

23-Jan PE RECUPERADO PEBD LEITOSO R$ 7.70 3,500 R$ 26,950.00

R$ -

R$ -

R$ -
 OBS

DISPONÍVEL P VENDA

DISPONÍVEL P VENDA

DISPONÍVEL P VENDA

DISPONÍVEL P VENDA
 CUSTO FIXO DA OPERAÇÃO
DESPESAS SALDO DEBITO NOV STATUS DEZ
ENERGIA R$ 17,000.00 PAGO EDUARDO R$ 14,043.63

ALUGUEL R$ 3,000.00 R$ 13,000.00 PAGO EDUARDO R$ 13,000.00

ADIANT. SALÁRIO R$ 6,700.00 PAGO EDUARDO R$ 6,700.00

SALÁRIO R$ 6,700.00 PAGO EDUARDO R$ 6,700.00

ÁGUA R$ 400.00 R$ 400.00

MARMITAS R$ 1,500.00 PAGO EDUARDO R$ 1,500.00

PARCELA MÁQUINA R$ 24,737.00 R$ - R$ 5,757.58

TOTAL R$ 45,300.00 R$ 48,101.21

PAG. EDUARDO R$ 74,300.00 R$ 44,900.00 R$ 27,900.00

PAG. JUVINO R$ 19,401.58 R$ - R$ 5,757.58

EM ABERTO R$ 400.00 R$ 14,443.63

O DA OPERAÇÃO
STATUS JAN STATUS FEV STATUS MAR
ATRASADO R$ 15,608.41 EM ABERTO

PAGO EDUARDO R$ 13,000.00 EM ABERTO

PAGO EDUARDO R$ 6,970.00 PAGO JUVINO R$ 6,700.00 R$ 6,700.00

PAGO EDUARDO R$ 6,674.00 PAGO JUVINO R$ 6,700.00 R$ 6,700.00

R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00

PAGO EDUARDO R$ 1,500.00 PAGO EDUARDO R$ 1,500.00 R$ 1,500.00

PAGO JUVINO

R$ 44,152.41 R$ 15,300.00 R$ 15,300.00

R$ 1,500.00 R$ - R$ -

R$ 13,644.00

R$ 29,008.41 R$ 15,300.00 R$ 15,300.00

STATUS ABR STATUS MAI STATUS JUN STATUS

R$ 6,700.00 R$ 6,700.00 R$ 6,700.00

R$ 6,700.00 R$ 6,700.00 R$ 6,700.00

R$ 400.00 R$ 400.00

R$ 1,500.00 R$ 1,500.00

R$ 15,300.00 R$ 13,800.00 R$ 13,400.00

R$ 15,300.00 R$ 13,800.00 R$ 13,400.00

 SAÍDAS - DESPESAS

TOTAL R$ 19,401.58

DATA DESCRIÇÃO QUEM CUSTO QTD TOTAL

28-Dec PARCELA 01 MAQUINA DANILO R$ 5,757.580 1 R$ 5,757.58
6-Jan PAGAMENTO FUNCIONARIOS EQUIPE R$ 6,970.00 1 R$ 6,970.00
20-Jan PAGAMENTO FUNCIONARIOS EQUIPE R$ 6,674.00 1 R$ 6,674.00
COMBUSTÍVEL PARA ENTREGAS EVAIR R$ 0.00
AGUÁ... EVAIR R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
 OBS
CHEQUE
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
ESTOQUE FÍSICO

DESCRIÇÃO QTD EMBALAGEM LOCAL

FARDO

.XX
 56,868.30

NOTA ITEM DESCRIÇÃO QTD (KG)

602691/02 LISA APARA PE LEITOSO K 653.40

602691/04 LISA APARA PEAD CRISTAL K 633.30

602691/03 LISA APARA PE INDUSTRIAL CRISTAL K 2,785.50

34058 602469/03 PARA IMPRESSA/LAMINADA PE COLORIDO ENVELOPE K 346.80

602691/05 APARA LISA PEAD VERDE K 9,342.00

602469/01 APARA IMPRESSA/LAMINADA BOPP K 7,635.50

602469/02 APARA IMPRESSA/LAMINADA PE COM POLIESTER 6,974.30

34059 602469/01 APARA IMPRESSA/LAMINADA BOPP LAMINADO 28,497.50

56,868.30

QTD (KG) APLICAÇÃO OBS

653.40

633.30

2,785.50

346.80

9,342.00

7,635.50

6,974.30 SÓ USA 5% DELE NA COMP VENDER A APARA PQ NÃO TEM USO

28,497.50 7 ton veio da press o restante do material e bopp laminado

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO QTD PREÇO UNT TOTAL
Extrusora recuperadora 1
Aglutinador 100cv 1
Conjunto extrusora 127 mm e cascata 180 mm 1
Banheira de 8 metros 1
Bombas de água 3
Armário 1
Bancada 1
TOTAIS 9 R$ -

R$ 434,968.67
 OBSERVAÇÕES

( partida soft starter)

com trocador de tela hidráulico nas duas com inversor nas duas

de madeira com morsa

TOTAL DÍVIDA A SER ABATIDA

CONTAS A RECEBER - LABEL PACKING X ESSENCIAL EMBALAGENS
Cliente Emp. Série Documento Parcela Emissão Vencimento Dias Dta Negociação Valor Nota Valor Título Juros 1,7% Custa boleto Saldo a pagar
2457 - ESSENCIAL EMBALAGENS EIRELI 4 1 29527 2/4 9/30/2021 11/24/2021 370 11/29/2022 243,086.23 60,771.55 12,741.77 7.00 73,520.32
2457 - ESSENCIAL EMBALAGENS EIRELI 4 1 29527 3/4 9/30/2021 12/9/2021 355 11/29/2022 243,086.23 60,771.55 12,225.21 7.00 73,003.76
2457 - ESSENCIAL EMBALAGENS EIRELI 4 1 29544 4/4 10/5/2021 12/20/2021 344 11/29/2022 42,895.32 10,723.83 2,090.43 7.00 12,821.26
2457 - ESSENCIAL EMBALAGENS EIRELI 4 1 29527 4/4 9/30/2021 12/24/2021 340 11/29/2022 243,086.23 60,771.58 11,708.66 7.00 72,487.24
2457 - ESSENCIAL EMBALAGENS EIRELI 4 1 30122 2/3 11/26/2021 1/25/2022 308 11/29/2022 117,909.20 39,303.06 6,859.69 7.00 46,169.75
2457 - ESSENCIAL EMBALAGENS EIRELI 4 1 30137 2/2 11/26/2021 1/25/2022 308 11/29/2022 89,741.95 44,870.98 7,831.48 7.00 52,709.46
2457 - ESSENCIAL EMBALAGENS EIRELI 4 1 30139 2/2 11/26/2021 1/25/2022 308 11/29/2022 5,316.31 2,658.16 463.94 7.00 3,129.10
2457 - ESSENCIAL EMBALAGENS EIRELI 4 1 30122 3/3 11/26/2021 2/9/2022 293 11/29/2022 117,909.20 39,303.08 6,525.62 7.00 45,835.70
2457 - ESSENCIAL EMBALAGENS EIRELI 4 1 30695 1/3 2/1/2022 3/3/2022 271 11/29/2022 48,284.80 16,094.93 2,471.64 7.00 18,573.57
2457 - ESSENCIAL EMBALAGENS EIRELI 4 1 30695 2/3 2/1/2022 3/18/2022 256 11/29/2022 48,284.80 16,094.93 2,334.84 7.00 18,436.77
2457 - ESSENCIAL EMBALAGENS EIRELI 4 1 30695 3/3 2/1/2022 4/4/2022 239 11/29/2022 48,284.80 16,094.94 2,179.79 7.00 18,281.73
Total Geral R$ 367,458.59 R$ 67,433.08 R$ 77.00 R$ 434,968.67