abr/23 SALDO ANTERIOR R$ 391.

715,00
DATA AUTORIZADO DESCRIÇÃO VALOR
03/04/2023 LUIS ITINERARIO -R$ 3.600,00
MARCIO TRANSFERENCIA JOSELAN -R$ 3.000,00
MAURICIO PROPAGANDA NET -R$ 3.500,00
TIO CARLINHO JURACI -R$ 6.000,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 18.909,00
DEPOSITOS R$ 5.900,00
SALDO -R$ 422.224,00
04/04/2023 TIO CARLINHO JONAS TRANSFERENCIA -R$ 3.600,00
LUIS ITINERARIO -R$ 400,00
MARCIO JARDINEIRO -R$ 1.200,00
MAURICIO PGTO BOLETOS -R$ 83,79
PAMELA ENFERMEIRA E CHEQUE DEVOLVIDO -R$ 4.293,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 2.331,00
DEPOSITOS R$ 16.221,00
DEU CHEQUE R$ 203.494,00
SALDO -R$ 214.894,00
05/04/2023 LUIS BOLETOS/LUIS -R$ 77.610,00
LUIS ITINERARIO -R$ 200,00
TIO CARLINHO ELIEL -R$ 500,00
ELIZEU LAVAGEM MOTO / CARRO -R$ 140,00
LUIS PGTO LUIS PF/ JR PF / TIO CARLINHO / ADRIANA / EZEQUIEL -R$ 9.431,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 6.278,00
DEPOSITOS R$ 8.513,00
SALDO -R$ 304.307,00
06/04/2023 MARCIO EMPREGADA -R$ 1.100,00
MAURICIO BOLETO -R$ 462,00
LUIS ITINERARIO -R$ 7.850,00
LUIS FERNANDE/CELSO/FABIO J/DONIZETE/ORIVALDO -R$ 4.930,00
TIO CARLINHO MICHELE/ELIEL/WELINGTON -R$ 2.980,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 5.636,00
DEPOSITOS R$ 7.811,00
SALDO -R$ 319.541,00
10/04/2023 MARCIO PEIXE -R$ 292,00
MARCIO CAMISETA TITI -R$ 161,33
TIO CARLINHO TRNSFERENCIA ITUVEL -R$ 742,38
MAURICIO DEPOSITO CONTA -R$ 5.000,00
LUIS ITINERARIO -R$ 100,00
PAMELA DRA GIANE -R$ 2.700,00
TIO CARLINHO JURACI -R$ 5.000,00
DEPOSITOS R$ 14.313,00
SALDO -R$ 319.785,00
11/04/2023 LUIS ITINERARIO -R$ 200,00
MARCIO MILIONI IMOVEIS -R$ 25.000,00
KALIL VIAJEM -R$ 800,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 2.342,63
DEPOSITOS R$ 14.334,00
SALDO -R$ 334.928,00
12/04/2023 MAURICIO DEPOSITO CONTA -R$ 23.784,13
MAURICIO BOLETO -R$ 183,89
PAMELA CHEQUE DEVOLVIDO -R$ 9.975,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 3.102,00
LUIS ITINERARIO -R$ 300,00
DEPOSITOS R$ 17.656,00
SALDO -R$ 356.113,00
13/04/2023 LUIS ITINERARIO -R$ 150,00
TIO CARLINHO ITUVEL -R$ 2.000,00
MARCIO PAULO LEME -R$ 10.000,00
 IVANA PAGAMENTOS -R$ 55.730,00
CAROL TRANSFERENCIA -R$ 2.600,00
DEPOSITOS R$ 6.376,00
DEU CHEQUE R$ 67.500,00
SALDO -R$ 355.538,00
14/04/2023 TIO CARLINHO MICHELE -R$ 960,00
TIO CARLINHO ELIEL -R$ 1.500,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 2.412,00
LUIS ITINERARIO -R$ 10.114,00
MAURICIO BOLETOS LEANDRO -R$ 21.026,00
DEPOSITOS R$ 28.055,00
SALDO -R$ 364.936,00
17/04/2023 MAURICIO BOLETO BMW -R$ 6.371,53
LUIS ITINERARIO -R$ 3.350,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 12.203,00
TIO CARLINHO BOLETO TITI -R$ 243,00
DEPOSITOS R$ 15.005,00
SALDO -R$ 372.986,00
18/04/2023 LUIS ITINERARIO E COZINHA -R$ 1.950,00
TIO CARLINHO ITUVEL -R$ 2.000,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 1.920,00
DEPOSITOS R$ 17.345,00
SALDO -R$ 361.746,00
19/04/2023 LUIS BOLETO -R$ 46.000,00
LUIS ITINERARIO -R$ 200,00
LUIS TRANFERENCIA M PAULO -R$ 834,67
IVANA PAGAMENTOS -R$ 220,00
TIAGO DIDI PIX -R$ 3.000,00
DEPOSITOS R$ 1.538,00
SALDO -R$ 412.474,00
20/04/2023 PAMELA CHEQUE -R$ 2.000,00
PAMELA TROCO -R$ 2.510,00
PAMELA PGTO FUNCIONARIO -R$ 2.204,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 7.327,00
LUIS ITINERARIO -R$ 6.400,00
MAURICIO DEPOSITO CONTA -R$ 10.300,00
TIO CARLINHO MICHELE -R$ 380,00
TIO CARLINHO ELIEL -R$ 1.000,00
MARCIO EMPREGADA -R$ 1.100,00
VIVIAN TRANSPORTE -R$ 733,40
MAURICIO TORRED -R$ 4.500,00
DEPOSITOS R$ 28.884,00
SALDO -R$ 423.584,00
24/04/2023 LUIS ITINERARIO -R$ 3.600,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 58.071,00
VIVIAN DIFERENCA PGTO -R$ 60,00
VIVIAN MARCIO -R$ 425,00
KALIL VIAGEM -R$ 3.000,00
TIO CARLINHO MICHELE -R$ 600,00
MAURICIO GRAMA -R$ 5.200,00
DEPOSITOS R$ 12.293,00
SALDO -R$ 485.086,00
25/04/2023 MARCIO TERRENOS -R$ 12.782,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 3.143,00
TIO CARLINHO JURACI -R$ 6.000,00
TIO CARLINHO MAIKON -R$ 1.500,00
LUIS ITINERARIO -R$ 160,00
DEPOSITOS R$ 9.253,00
SALDO -R$ 500.362,00
26/04/2023 TIO CARLINHO EMPILHADEIRA -R$ 728,00
MARCIO BOLETO BMW -R$ 6.451,63
LUIS ITINERARIO -R$ 350,00
PAMELA ELSON -R$ 300,00
DEPOSITOS R$ 20.887,00
DEU CHEQUE R$ 204.601,00
SALDO -R$ 283.018,00
27/04/2023 IVANA PAGAMENTOS -R$ 543,86
MAURICIO BINHO TRANFERENCIA -R$ 13.000,00
MAURICIO DEU DINHEIRO R$ 13.000,00
DEPOSITOS R$ 41.005,00
SALDO -R$ 256.099,00
28/04/2023 IVANA PAGAMENTOS -R$ 55.431,00
TIO CARLINHO MICHELE -R$ 380,00
TIO CARLINHO ELIEL -R$ 1.000,00
TIO CARLINHO WELINGTON -R$ 400,00
TIO CARLINHO BOLETO -R$ 1.003,00
LUIS ITINERARIO -R$ 8.950,00
TIO CARLINHO JUNIOR GRAMA -R$ 2.895,00
DEPOSITOS R$ 4.678,00
DEU CHEQUE R$ 58.109,00
SALDO -R$ 266.174,00