mar/23 SALDO ANTERIOR -R$ 384.

072,76
DATA AUTORIZADO DESCRIÇÃO VALOR
01/03/2023 VIVIAN ANA BLOIS -R$ 3.150,00
LUIS ETINERARIO -R$ 150,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 10.466,00
PAMELA DR GIANE -R$ 2.100,00
MAURICIO PROPAGANDA NET -R$ 3.500,00
DEPOSITOS R$ 2.252,00
SALDO -R$ 401.961,40
02/03/2023 CAROL TRANSFERENCIA -R$ 7.500,00
MAURICIO DINHEIRO -R$ 5.000,00
LUIS ETINERARIO -R$ 200,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 7.900,00
TIO CARLINHO JF CAÇAMBAS -R$ 800,00
PAMELA PAGAMENTOS -R$ 1.652,00
DEPOSITOS R$ 14.917,00
DEU CHEQUE R$ 145.160,00
SALDO -R$ 265.858,48
03/03/2023 IVANA PAGAMENTOS -R$ 6.238,00
LUIS JUNIOR VALE TRANSP -R$ 642,00
LUIS LUIS PF -R$ 1.000,00
LUIS TIO CARLINHO -R$ 5.378,29
LUIS MARCIA -R$ 428,42
LUIS ETINERARIO -R$ 6.300,00
TIO CARLINHO EMPREGADA -R$ 380,00
TIO CARLINHO WELINGTON -R$ 2.000,00
TIO CARLINHO ELIEL -R$ 1.000,00
MAURICIO CRIBA -R$ 3.400,00
MARCIO BOLETO -R$ 984,00
DEPOSITOS R$ 45.338,00
SALDO -R$ 249.381,22
06/mar JUNIOR PF -R$ 2.000,00
LUIS ETINERARIO -R$ 2.100,00
LUIS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS -R$ 3.834,00
MARCIO PAULO LEME -R$ 7.000,00
MARCIO KIMITROL -R$ 16.098,00
PAMELA ENFERMEIRAS -R$ 2.090,00
TIO CARLINHO PNEU -R$ 3.600,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 651,00
DEPOSITOS R$ 13.371,00
SALDO -R$ 274.878,14
07/mar LUIS ETINERARIO -R$ 150,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 1.408,00
MAURICIO PAGAMENTOS 5 MEDICOS -R$ 50.002,00
DEPOSITOS R$ 11.092,00
SALDO -R$ 317.408,54
08/mar LUIS ETNERARIO +COZINHA -R$ 4.850,00
TIO CARLINHO WELINGTON -R$ 1.200,00
MARCIO BOLETO -R$ 6.755,00
MAURICIO GEMADA -R$ 5.000,00
DEPOSITOS R$ 2.886,00
SALDO -R$ 333.039,74
09/mar MAURICIO TRANFERENCIA CONTA -R$ 22.000,00
LUIS ETINERARIO -R$ 350,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 915,00
DEPOSITOS R$ 2.422,00
SALDO -R$ 354.813,34
10/mar IVANA PAGAMENTOS -R$ 5.880,00
MAURICIO CHARLES -R$ 12.500,00
 LUIS ETINERARIO -R$ 7.523,00
CAROL TRANSFERENCIA -R$ 2.800,00
TIO CARLINHO JURACI -R$ 6.000,00
TIO CARLINHO EMPREGADA -R$ 380,00
TIO CARLINHO ELIEL -R$ 1.800,00
DEPOSITOS R$ 11.177,00
SALDO -R$ 381.994,66
13/mar MARCIO MILIONI IMOVEIS -R$ 25.000,00
LUIS ETINERARIO -R$ 150,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 2.526,00
DEPOSITOS R$ 56.957,00
DEU CHEQUE R$ 92.817,00
SALDO -R$ 261.003,70
14/mar MARCIO JUNIOR -R$ 1.500,00
MAURICIO BOLETOS LEANDRO -R$ 26.516,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 220,00
LUIS ETINERARIO -R$ 500,00
DEPOSITOS R$ 37.263,00
SALDO -R$ 253.626,14
15/mar MARCIO MOTORISTA TITI -R$ 3.000,00
MARCIO PAULO LEME -R$ 3.000,00
MAURICIO BOLETO -R$ 6.371,53
ELIZEU CARRO LAVAGEM -R$ 300,00
TIO CARLINHO BOLETOS TITI -R$ 1.218,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 2.801,00
LUIS ETINERARIO -R$ 1.268,00
LUIS CICERO -R$ 3.664,78
DEPOSITOS R$ 16.761,00
SALDO -R$ 259.353,38
16/mar LUIS ETINERARIO -R$ 250,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 9.512,00
PAMELA PAGAMENTOS -R$ 1.528,00
SALDO -R$ 271.094,98
17/mar TIO CARLINHO EMPILHADEIRA -R$ 8.163,00
TIO CARLINHO ELIEL -R$ 1.800,00
TIO CARLINHO EMPREGADA -R$ 560,00
CAROL TRANSFERENCIA -R$ 1.800,00
LUIS ETINERARIO -R$ 6.500,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 5.143,00
DEPOSITOS R$ 17.670,00
SALDO -R$ 278.349,62
20/mar TIO CARLINHO EMPREGADA -R$ 180,00
PAMELA TROCO -R$ 2.738,00
KALIL VIAGEM -R$ 2.000,00
LUIS ETINERARIO -R$ 3.400,00
MAURICIO TORRED -R$ 4.500,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 6.525,00
MAURICIO VIVIAN -R$ 776,00
DEPOSITOS R$ 9.167,00
SALDO -R$ 290.106,38
21/mar TIO CARLINHO PINOS -R$ 20.145,00
TIO CARLINHO JURACI -R$ 6.000,00
LUIS ETINERARIO -R$ 250,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 1.712,00
DEPOSITOS R$ 17.077,00
SALDO -R$ 302.260,66
22/mar LUIS ETINERARIO -R$ 2.000,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 120,00
MARCIO ML SERVICOS -R$ 2.000,00
 MAURICIO WRAY TRANSFERENCIA -R$ 12.573,00
VIVIAN TRANSFERENCIA PIROSOL -R$ 8.130,00
DEPOSITOS R$ 25.338,00
SALDO -R$ 302.738,58
23/mar LUIS ETINRARIO + FÉRIAS -R$ 2.472,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 840,00
DEPOSITOS R$ 912,00
SALDO -R$ 305.271,06
24/abr MARCIO AMAROK -R$ 7.129,20
IVANA PAGAMENTOS -R$ 72,00
LUIS ETINERARIO -R$ 7.220,00
TIO CARLINHO ELIEL -R$ 1.800,00
TIO CARLINHO EMPREGADA -R$ 380,00
DEPOSITOS R$ 8.392,00
SALDO -R$ 314.144,31
27/mar LUIS ETINERARIO -R$ 250,00
MAURICIO JEFINHO -R$ 4.183,00
MAURICIO BOLETO -R$ 5.525,43
IVANA PAGAMENTOS -R$ 2.998,00
MARCIO BOLETO BMW -R$ 7.246,52
MARCIO BOLETO TERRENO -R$ 6.451,63
DEPOSITOS R$ 6.533,00
SALDO -R$ 335.332,07
28/mar LUIS ETINERARIO -R$ 2.560,00
MAURICIO MEGASENA -R$ 300,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 544,00
DEPOSITOS R$ 4.414,00
SALDO -R$ 334.458,23
29/mar LUIS ETINERARIO -R$ 200,00
MAURICIO DEP CIRURGIA -R$ 27.271,20
IVANA PAGAMENTOS -R$ 2.114,00
DEPOSITOS R$ 13.708,00
SALDO -R$ 351.518,84
30/mar LUIS ETINERARIO -R$ 200,00
CAROL TRANSFERENCIA -R$ 7.500,00
TIO CARLINHO MICHELE -R$ 960,00
MARCIO JANTAR -R$ 280,00
MAURICIO MEGASENA -R$ 320,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 1.890,00
DEPOSITOS R$ 7.440,00
SALDO -R$ 355.674,84
31/mar LUIS BOLETOS -R$ 22.423,00
LUIS ETINERARIO -R$ 6.600,00
IVANA PAGAMENTOS -R$ 1.465,00
PAMELA TRANSFERENCIA BB -R$ 1.166,00
TIO CARLINHO ELIEL -R$ 2.100,00
TIO CARLINHO MICHELE -R$ 900,00
SALDO -R$ 391.715,00