DATA FORNECEDOR VALOR ORIGINAL VALOR PAGO JUROS

12/15/2023 CRV PARAFUSOS R$ 2,189.03 R$ 2,549.12 R$ 360.09

18/12/2023 ROMILDO CARRO R$ 1,589.45 R$ 1,827.28 R$ 237.83
20/12/2023 CRV PARAFUSOS R$ 538.80 R$ 553.62 R$ 14.82
22/12/2023 ACRO CABO DE AÇO R$ 1,006.45 R$ 1,008.46 R$ 2.01
22/12/2023 BRAZINC GALVANIZAÇÃO R$ 220.00 R$ 227.92 R$ 7.92
13/12/2023 PAYSAGE - IV INCORPORACOES LTDA R$ 358.98 R$ 358.98
15/12/2023 BR CONSORCIOS R$ 3,586.80 R$ 3,586.80
16/12/2023 DEPOSITO DE MADEIRAS ASSIS R$ 2,102.80 R$ 2,102.80
20/12/2023 TIAO TRANSPORTES R$ 3,800.00
20/12/2023 ALCANTARA FIORENZA ASSIS R$ 960.00 R$ 980.00 R$ 20.00
20/12/2023 ALCANTARA FIORENZA ASSIS R$ 688.00 R$ 708.00 R$ 20.00
12/21/2023 ACOS RETOS URANIO LTDA R$ 1,312.94 R$ 1,437.73 R$ 124.79
21/12/2023 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK R$ 2,455.40 R$ 2,501.74 R$ 46.34
21/12/2023 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK R$ 1,437.90 R$ 1,465.06 R$ 27.16
21/12/2023 LOCATER TERRAPLANAGEM R$ 1,400.00 R$ 1,448.95 R$ 48.95
21/12/2023 DEMASSIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 321.00 R$ 350.80 R$ 29.80
22/12/2023 ADRIACO TELHAS METALICAS R$ 1,658.37 R$ 1,723.59 R$ 65.22
22/12/2023 R B FIXADORES LTDA R$ 2,090.20 R$ 2,090.20
22/12/2023 DEMASSIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 1,866.10 R$ 1,938.95 R$ 72.85
12/23/2023 NR6 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL R$ 55.00 R$ 57.42 R$ 2.42
25/12/2023 CEF MATRIZ R$ 2,849.48
26/12/2023 WK ACOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRO E ACO EIRELI R$ 1,639.40 R$ 1,688.58 R$ 49.18
12/27/2023 ACOS RETOS URANIO LTDA R$ 11,874.86 R$ 12,500.72 R$ 625.86
12/28/2023 WGB COMERCIO I E LTDA EPP R$ 795.11 R$ 829.63 R$ 34.52
12/28/2023 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK R$ 485.95 R$ 502.85 R$ 16.90
01/01/2024 Residencial Plaza de Siena R$ 174.36 R$ 174.36
01/01/2024 WK ACOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRO E ACO EIRELI R$ 1,879.60 R$ 1,935.98 R$ 56.38
01/01/2024 SALÁRIOS BARRACÃO R$ 1,700.00 R$ 1,700.00
1/2/2023 ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,19% R$ 1,860.90
02/01/2024 ALIMENTAÇÃO ASSIS R$ 2,975.00 R$ 2,975.00
02/01/2024 SALÁRIOS ASSIS
1/3/2024 IOF S/ UTILIZACAO LIMITE R$ 249.85
1/3/2024 FABINHO TINTAS - ASSIS R$ 8,900.00 R$ 12,854.79 R$ 3,954.79
04/01/2024 WK ACOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRO E ACO EIRELI R$ 470.25 R$ 484.35 R$ 14.10
05/01/2024 LINA CONTADORA R$ 800.00 R$ 800.00
06/01/2024 RANGEL DEPOSITO DA CONSTRUCAO LTDA R$ 4,800.00 R$ 4,932.00 R$ 132.00
08/01/2024 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK R$ 393.00 R$ 407.16 R$ 14.16
08/01/2024 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK R$ 1,671.00 R$ 1,723.50 R$ 52.50
08/01/2024 SALÁRIOS BARRACÃO R$ 1,700.00 R$ 1,700.00
09/01/2024 FABIO RODRIGUES BARBIERI R$ 2,145.00 R$ 2,188.40 R$ 43.40
09/01/2024 WK ACOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRO E ACO EIRELI R$ 1,639.40 R$ 1,688.58 R$ 49.18
09/01/2024 CARBONO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA R$ 866.67 R$ 892.85 R$ 26.18
10/01/2024 PAYSAGE - IV INCORPORACOES LTDA R$ 358.98 R$ 358.98
10/01/2024 MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R$ 2,956.82 R$ 2,956.82
10/01/2024 BR CONSORCIOS R$ 3,800.00
JUROS ADIANTAMENTO SENECA R$ 3,774.71
TOTAL JUROS R$ 12,393.79
Funcionário Salário liquido adcional salário Desconto vale alimentacão Total a pago.
CARLOS DA SILVA PEREIRA R$ 1,786.43 R$ 0.00 R$ 595.00 R$ 1,191.43
ELCIO MIGUEL C. DOS SANTOS R$ 1,938.03 R$ 0.00 R$ 595.00 R$ 1,343.03
GABRIEL L N DE SOUZA R$ 1,550.55 R$ 0.00 R$ 595.00 R$ 955.55
JOSE D APAZ FILHO R$ 2,712.69 R$ 2,000.00 R$ 595.00 R$ 4,117.69
WESLY K M DA SILVA R$ 1,550.55 R$ 0.00 R$ 595.00 R$ 955.55
Total: R$ 8,563.25

Observação: Verificar!
Foi pago 151,60 a mais para o funcionário ELCIO.
Total pago: R$8714,85
ITEM MATERIAL QTD
1 Vidro temperado cristal incolor 8mm 2900x1200 1
2 Vidro temperado cristal incolor 8mm 2300x1200 1
3 Vidro temperado cristal incolor 8mm 2600x1200 1
4 Vidro temperado cristal incolor 8mm 2900x1200 1
5 Vidro temperado cristal incolor 8mm 2300x1200 1
6 Vidro temperado cristal incolor 8mm 2666x1200 3
7 Vidro temperado cristal incolor 8mm 1000x1200 1
8 Vidro temperado cristal incolor 8mm 2700x510 2
9 Vidro temperado cristal incolor 8mm 1000x1200 1
10 Torre em inox 400mm 2 furos para vidro 8mm preto 34
 30000
3539.06
CLIENTE PRAZO Juros securitização Impostos nota Aliquota
Nota Protege nº 78 31 R$ 1,026.67 R$ 1,848.00 9.24%
Nota Protege nº 79 63 R$ 1,880.00 R$ 1,848.00 9.24%
Nota Protege nº 80 57 R$ 1,720.00 R$ 1,848.00 9.24%
Nota Protege nº 81 R$ 1,848.00 9.24%
Nota Protege nº 82 36 R$ 603.20 R$ 9,609.60 9.24%
Nota Construferri nº 84 36 R$ 3,166.67
Cheque especial
Juros Cartão Credito

R$ 8,396.54 R$ 17,001.60
TOTAL R$ 25,398.14