BALANÇO OBRA SÂMIH GALIL

Obra: Sâmih Galil

CUSTOS DA ETAPA
MÊS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO
MATERIAIS MÃO DE OBRA CUSTOS INDIRETO ADMINISTRAÇÃO TOTAL
SETEMBRO ATERRO , BARRAÇÃO DE OBRA E GABARITO R$ 15,705.24 R$ 16,600.00 R$ 7,000.00 R$ 14,200.00 R$ 53,505.24
FUNDAÇÃO, VIGA BALDRAME, IMPERMEABILIZAÇÃO
OUTUBRO R$ 33,136.90 R$ 17,100.00 R$ 2,454.00 R$ 0.00 R$ 52,690.90
E CONCRETAGEM PISO
NOVEMBRO ALVENARIA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM PILARES E VIGA AÉREA R$ 11,048.77 R$ 16,600.00 R$ 0.00 R$ 5,193.00 R$ 32,841.77

DEZEMBRO TAIPA. IMPERMEABILIZAÇÃO, ESGOTO E FERRAGEM LAJE R$ 22,219.82 R$ 27,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 49,719.82

JANEIRO CONCRETAGEM LAJE, ALVENARIA BEIRAL R$ 24,827.27 R$ 22,100.00 R$ 0.00 R$ 3,720.00 R$ 50,647.27

FEVEREIRO R$ 4,157.61 R$ 3,680.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 7,837.61

MARÇO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

ABRIL R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

MAIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

JUNHO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

TOTAL: R$ 247,242.61
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Gabriel Nominato Cazetta
Crea Nº 2872219-MG
16 DE MARÇO DE 2024
 MÃO DE OBRA DATA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO
DATA DESCRIÇÃO VALOR DATA DESCRIÇÃO VALOR
20/09/2023 ATTOS EMPREITEIRA 1º PAGAMENTO R$ 16,600.00 16/09/2023 ADMINISTRAÇÃO - 1º PAGAMENTO R$ 14,200.00
07/10/2023 ELETRICISTA R$ 500.00 23/11/2023 ADMINISTRAÇÃO - 2º PAGAMENTO R$ 5,193.00
20/10/2023 ATTOS EMPREITEIRA 2º PAGAMENTO R$ 16,600.00 02/01/2024 ADMINISTRAÇÃO - 3º PAGAMENTO R$ 3,720.00
20/11/2023 ATTOS EMPREITEIRA 3º PAGAMENTO R$ 16,600.00 20/02/2024 ADMINISTRAÇÃO - 4º PAGAMENTO R$ 5,760.00
20/12/2023 ATTOS EMPREITEIRA 3º PAGAMENTO R$ 16,600.00 R$ -
21/12/2023 TAIPA - TUCA (LEOPOLDINA) R$ 10,900.00 R$ -
02/01/2024 ELETRICISTA SILVIO CASA (1/3) R$ 2,000.00 TOTAL : R$ 28,873.00
09/01/2024 FERRAGEM LAJE R$ 3,500.00
20/01/2024 ATTOS EMPREITEIRA 4º PAGAMENTO R$ 16,600.00
20/02/2024 ATTOS EMPREITEIRA 5º PAGAMENTO R$ 16,600.00 ALOCAÇÃO DE RECURSOS
09/03/2024 INFRA AR R$ 3,680.00
TOTAL : R$ 120,180.00 9%
4%

45%
CUSTOS INDIRETOS
DATA DESCRIÇÃO VALOR
42%
14/09/2023 TERRAPLANAGEM R$ 7,000.00
26/10/2023 ALUGUEL COMPACTADOR - 2 DIAS R$ 400.00
26/10/2023 GASOLINA COMPACTADOR R$ 44.00
27/10/2023 GASOLINA COMPACTADOR R$ 60.00
27/10/2023 ATERRO BALDRAME R$ 1,950.00

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO INDIRETO ADMINISTRAÇÃO

TOTAL : R$ 9,454.00

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Gabriel Nominato Cazetta
Crea Nº 2872219-MG
16 DE MARÇO DE 2024
 CONTROLE DE COMPRAS DETALHADO

Obra: Sâmih Galil Mês: Fevereiro de 2024

DATA VALOR VALOR UNIT. VALOR VALOR TOTAL
FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT. UNIDADE
COMPRA UNITÁRIO C/ DESCONTO TOTAL C/ DESCONTO
CAL PLASTMASSA 15KG 30 UNIDADE R$ 11.00 R$ 11.00 R$ 330.00 R$ 330.00
06/02/2024 QUINTÃO BASE REGISTRO GAVETA 3 UNIDADE R$ 65.00 R$ 65.00 R$ 195.00 R$ 195.00
TOTAL R$ 525.00 R$ 525.00
BASE REGISTRO GAVETA DECA 3/4 3 UNIDADE R$ 45.50 R$ 45.50 R$ 136.50 R$ 136.50
ADAPTADOR CUTO 32MMX1 1 UNIDADE R$ 1.87 R$ 1.87 R$ 1.87 R$ 1.87
16/02/2024 QUINTÃO
ADAPTADOR CURTO 25MMX3/4 9 UNIDADE R$ 0.66 R$ 0.66 R$ 5.94 R$ 5.94
TOTAL R$ 144.31 R$ 144.31
CAIXA LUZ AMARELA 4X2 20 UNIDADE R$ 1.50 R$ 1.30 R$ 30.00 R$ 26.00
CIMENTO CSN 50 UNIDADE R$ 33.99 R$ 26.50 R$ 1,699.50 R$ 1,325.00
19/02/2024 QUINTÃO SUPERCAL 15KG 50 UNIDADE R$ 17.21 R$ 13.90 R$ 860.50 R$ 695.00
AREIA CAMINHÃO 5M³ 2 UNIDADE R$ 509.90 R$ 509.90 R$ 1,019.80 R$ 1,019.80
TOTAL R$ 3,609.80 R$ 3,065.80
PLUG ROSCA 1/2 15 UNIDADE R$ 0.39 R$ 0.39 R$ 5.85 R$ 5.85
CIMENTO CSN 7 UNIDADE R$ 26.50 R$ 26.50 R$ 185.50 R$ 185.50
20/02/2024 QUINTÃO LONA PRETA 4 UNIDADE R$ 2.40 R$ 2.40 R$ 9.60 R$ 9.60
CORDA SEDA 10 UNIDADE R$ 1.03 R$ 1.03 R$ 10.30 R$ 10.30
TOTAL R$ 211.25 R$ 211.25
PLUG ROSCA 1/2 15 UNIDADE R$ 0.39 R$ 0.39 R$ 5.85 R$ 5.85
CIMENTO CSN 7 UNIDADE R$ 26.50 R$ 26.50 R$ 185.50 R$ 185.50
26/02/2024 QUINTÃO LONA PRETA 4 UNIDADE R$ 2.40 R$ 2.40 R$ 9.60 R$ 9.60
CORDA SEDA 10 UNIDADE R$ 1.03 R$ 1.03 R$ 10.30 R$ 10.30
TOTAL R$ 211.25 R$ 211.25
SOMATÓRIO DAS COMPRAS = R$4,701.61 R$4,157.61