DATA COMP DATA VENCIMENTO NF

21/02/2024 06/03/2024 43249

08/02/2024 07/03/2024 43049
20/02/2024 21/03/2024 43204
22/02/2024 21/03/2024 43270
23/02/2024 22/03/2024 43301
27/01/2024 23/03/2024 42821
01/02/2024 28/03/2024 42919
28/02/2024 29/03/2024 5888
08/02/2024 4/4/2024 43049
20/02/2024 4/20/2024 43204

01/11/2023 31/12/2023
20/02/2024 21/03/2024 G F J COMERCIO DE GESS
22/02/2024 21/03/2024 G F J COMERCIO DE GESS
23/02/2024 22/03/2024 G F J COMERCIO DE GESS
27/01/2024 23/03/2024 G F J COMERCIO DE GESS
01/02/2024 28/03/2024 G F J COMERCIO DE GESS
28/02/2024 29/03/2024 CASA NOSSA MATERIAIS
13/03/2024 02/04/2024 COMERCIAL DE TINTAS M
08/02/2024 04/04/2024 G F J COMERCIO DE GESS
08/03/2024 05/04/2024 DIPROTEC DISTR DE PROD
13/03/2024 10/04/2024 DIPROTEC DISTR DE PROD
14/03/2024 11/04/2024 G F J COMERCIO DE GESS
20/02/2024 20/04/2024 G F J COMERCIO DE GESS
08/03/2024 22/04/2024 DIPROTEC DISTR DE PROD
13/03/2024 22/04/2024 COMERCIAL DE TINTAS M
13/03/2024 27/04/2024 DIPROTEC DISTR DE PROD
NOME FORNECEDOR VALOR
G F J COMERCIO DE GESSO LTDA GDSUL R$ 195.30
G F J COMERCIO DE GESSO LTDA GDSUL R$ 4,910.87
G F J COMERCIO DE GESSO LTDA GDSUL R$ 2,414.40
G F J COMERCIO DE GESSO LTDA GDSUL R$ 1,458.45
G F J COMERCIO DE GESSO LTDA GDSUL R$ 1,447.32
G F J COMERCIO DE GESSO LTDA GDSUL R$ 1,426.50
G F J COMERCIO DE GESSO LTDA GDSUL R$ 1,573.50
CASA NOSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 596.50
G F J COMERCIO DE GESSO LTDA GDSUL R$ 4,910.87
G F J COMERCIO DE GESSO LTDA GDSUL R$ 2,414.40

TOTAL A PAGAR R$ 21,152.81

C36:C38

COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA 6,430.00

2,414.40 PROTEGE NFe 43204-1
1,458.45 PROTEGE NFe 43270-1
1,447.32 PROTEGE NFe 43301-1
1,426.50 2/2 - PROTEGE NFe 42821
1,573.50 2/2 - PROTEGE NFe 42919
596.50 Protege NFe 5888-1
R$ 1,361.24 1/2 - PROTEGE NFe 49137
R$ 4,910.88 PROTEGE NFe 43049-1
R$ 6,609.50 1/2 - PROTEGE NFe 32456
R$ 999.75 PROTEGE
R$ 3,784.35 PROTEGE
R$ 2,414.40 PROTEGE
R$ 6,609.50 PROTEGE
R$ 1,361.24 PROTEGE
R$ 999.75 PROTEGE
STATUS FORMA PGTO PARCELA VALOR PAGO
PAGO
4,910.87
2,414.40
1,458.45
1,447.32
1,426.50
1,573.50
596.50
4,910.87
2,414.40
DATA COMP DATA VENCIMENTO NOME FORNECEDOR VALOR DESCRIÇÃO VALOR A PAGAR STATUS PARCELA VALOR PAGO PAGO
12/13/2023 15/01/2024 BR CONSORCIOS R$ 3,591.42 Consórcio terreno sobrado R$ 3,591.42 R$ 3,591.42 atrasado
28/01/2024 25/02/2024 CEF MATRIZ R$ 2,803.07 Habitacional sobrado Aguiar R$ 2,803.07 R$ 2,803.07 pgto dia
26/01/2024 10/03/2024 CASA NOSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 2,475.00 Material de construção Assis R$ 2,475.00 R$ 2,532.46 lançado
3/14/2024 DESPESAS AGUA E LUZ AGUIAR/BARRACÃO R$ 1,151.16 AGUA E LUZ BARRACÃO E AGUIAR R$ 1,151.16 R$ 1,151.16
22/02/2024 14/03/2024 ACOS RETOS URANIO LTDA R$ 805.35 Material para Assis R$ 805.35 R$ 805.35
2/29/2024 14/03/2024 ELETROESTE COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA R$ 1,631.53 Materialeletrico para Assis R$ 1,631.53 R$ 1,631.53
13/03/2024 14/03/2024 Aluguel e combustivel Pempem R$ 2,200.00 Pempem - despesa aluguel e combustível veiculo R$ 2,200.00 R$ 2,300.00
05/02/2024 15/03/2024 Residencial Plaza de Siena R$ 200.00 TAXA CONDOMINIO R$ 200.00 R$ 200.00
1/25/2024 1/25/2024 PAYSAGE UMUARAMA R$ 3,567.36 Terreno Umuarama R$ 3,567.36 R$ 3,567.36
01/03/2024 15/03/2024 ELETROESTE COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA R$ 1,128.19 Materialeletrico para Assis R$ 1,128.19 R$ 1,128.19
15/03/2024 15/03/2024 Diarias Firmino R$ 1,280.00 diaria dirmino e ajudante R$ 1,280.00 R$ 1,280.00
15/03/2024 15/03/2024 Diarias ajudante Romildo R$ 320.00 4 dias x 80,00 R$ 320.00 R$ 320.00
15/03/2024 15/03/2024 Salário diarias pedreiro Assis R$ 600.00 5 dias x 120,00 R$ 600.00 R$ 600.00
12/03/2024 15/03/2024 Salário Newton R$ 850.00 salario edson newton R$ 850.00 R$ 850.00
3/15/2024 3/15/2024 calhas e rufos Assis R$ 2,450.00 Eletrica Assis R$ 2,450.00 R$ 2,450.00
3/15/2024 3/15/2024 Hermes R$ 1,586.00 Eletrica Assis R$ 1,586.00 R$ 1,586.00
19/02/2024 18/03/2024 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ05) R$ 1,548.00 Tintas para Assis R$ 1,548.00
11/03/2024 18/03/2024 TRANSDETRITOS R$ 480.00 CAÇAMBA R$ 480.00
13/03/2024 18/03/2024 SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA R$ 3,200.00 Consórcios Servopa R$ 3,200.00
11/03/2024 18/03/2024 POSTO TIO ZICO III LTDA R$ 188.64 Combustiveis R$ 188.64
20/02/2024 19/03/2024 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL R$ 784.37 Compra de produto NFe 877-1 R$ 784.37
28/02/2024 19/03/2024 ELETROESTE COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA R$ 474.71 Materialeletrico para Assis R$ 474.71
3/20/2024 3/20/2024 Simples nacional R$ 15,000.00 Simples R$ 15,000.00
12/03/2024 20/03/2024 Adiantamento salário Assis R$ 5,000.00 Adiantamento salário R$ 5,000.00
13/03/2024 20/03/2024 INSS R$ 1,363.15 INSS R$ 1,363.15
12/03/2024 15/03/2024 Munck Assis R$ 1,800.00 munck assis R$ 1,800.00
13/01/2024 10/02/2024 BR CONSORCIOS R$ 3,800.00 Consórcio terreno sobrado R$ 3,800.00
19/02/2024 23/02/2024 Salário Cleber parcial final fevereiro R$ 3,750.00 Salário Cleber parcial final R$ 3,750.00
2/25/2023 2/25/2023 PAYSAGE UMUARAMA R$ 3,567.36 Terreno Umuarama R$ 3,567.36
05/03/2024 10/03/2024 PAYSAGE - IV INCORPORACOES LTDA R$ 358.98 Taxa de condominio de Umuarama R$ 358.98
13/02/2024 15/03/2024 BR CONSORCIOS R$ 3,800.00 Consórcio terreno sobrado R$ 3,800.00
13/03/2024 18/03/2024 VIDROPAR R$ 3,325.00 janelas e vidros Assis R$ 3,325.00
20/12/2023 20/03/2024 FABIO RODRIGUES BARBIERI R$ 2,142.47 Tinta Assis R$ 2,142.47
02/03/2024 20/03/2024 RANGEL DEPOSITO DA CONSTRUCAO LTDA R$ 304.45 sobrado R$ 304.45
11/03/2024 15/03/2024 Pintura gabinetes R$ 7,575.57 LAIZ PINTURA GABINETES R$ 7,575.57
27/02/2024 21/03/2024 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK R$ 410.15 sobrado R$ 410.15
12/03/2024 21/03/2024 Emprestimo banco do Brasil R$ 5,000.00 1/9 - Emprestimo Banco do Brasil 1/9 R$ 5,000.00
12/03/2024 21/03/2024 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK R$ 145.55 sobrado R$ 145.55
19/02/2024 18/03/2024 FF LOCAÇÕES R$ 2,652.00 LOCAÇES ASSIS R$ 2,652.00
23/02/2024 22/03/2024 ADECOM COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$ 654.52 sobrado R$ 654.52
3/22/2024 SALÁRIOS SEMANAIS R$ 3,150.00
28/02/2024 25/03/2024 CEF MATRIZ R$ 2,849.48 HABITACIONAL SOBRADO R$ 2,849.48
26/02/2024 25/03/2024 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK R$ 378.40 sobrado R$ 378.40
3/25/2024 PAYSAGE UMUARAMA R$ 3,567.36 Terreno Umuarama R$ 3,567.36
20/02/2024 19/03/2024 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK R$ 1,044.19 sobrado R$ 1,044.19
20/02/2024 19/03/2024 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK R$ 1,052.47 Sobrado R$ 1,052.47
29/02/2024 30/03/2024 CENTRAL TINTAS COMERCIAL LTDA R$ 400.00 Tintas para Assis R$ 400.00
3/29/2024 R$ 3,150.00
3/29/2024 Contas não programadas R$ 5,000.00 não programadas R$ 5,000.00
3/29/2024 pintura torre R$ 13,000.00 pintura torre assis R$ 12,000.00
11/03/2024 20/03/2024 Decio eng mecanico R$ 30,000.00 DECIO R$ 30,000.00
3/29/2024 simples parcelado R$ 651.39 Parcelamento Simples R$ 651.39
Contas não programadas R$ 3,000.00

TOTAL A PAGAR R$ 104,729.34 SALDO FEVEREIRO

SALDO POS

Limite especial
C36:C38
DATA COMP DATA VENCIMENTO NOME FORNECEDOR VALOR DESCRIÇÃO VALOR A PAGAR STATUS PARCELA VALOR PAGO
05/03/2024 01/04/2024 Residencial Plaza de Siena R$ 174.36 TAXA CONDOMINIO R$ 174.36 PAGO
13/03/2024 01/04/2024 SALÁRIOS/ACERTO ASSIS R$ 15,000.00 SALÁRIO ASSIS R$ 15,000.00 VENCIDO
04/03/2024 01/04/2024 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA R$ 1,250.00 ASSIS R$ 1,250.00 PAGAR DIA
28/02/2024 01/04/2024 CASA NOSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 5,116.00 ASSIS R$ 5,116.00
05/03/2024 02/04/2024 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ18) R$ 100.00 ASSIS R$ 100.00
13/03/2024 4/5/2024 SALÁRIOS BARRACÃO R$ 5,500.00 SALÁRIO RAFAEL R$ 5,500.00
4/5/2024 SALÁRIOS BARRACÃO R$ 15,000.00 salário barracão R$ 15,000.00
13/03/2024 05/04/2024 VIDROPAR R$ 7,000.00 Janelas e vidros assis R$ 7,000.00
11/03/2024 08/04/2024 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK R$ 1,783.07 SOBRADO R$ 1,783.07
05/04/2024 10/04/2024 PAYSAGE - IV INCORPORACOES LTDA R$ 358.98 CONDOMINIO UMUARAMA R$ 358.98
29/02/2024 10/04/2024 MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R$ 2,956.82 Aluguel Barracão R$ 2,956.82
13/03/2024 10/04/2024 BR CONSORCIOS R$ 3,800.00 CONSORCIO SOBRADO R$ 3,800.00
11/03/2024 10/04/2024 CENTRAL TINTAS COMERCIAL LTDA R$ 1,356.12 ASSIS R$ 1,356.12
12/03/2024 11/04/2024 CENTRAL TINTAS COMERCIAL LTDA R$ 886.86 ASSIS R$ 886.86
14/03/2024 11/04/2024 ADECOM COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$ 365.05 SOBRADO R$ 365.05
14/03/2024 12/04/2024 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK R$ 440.55 SOBRADO R$ 440.55
13/03/2024 13/04/2024 SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA R$ 4,200.00 CONSORCIOS R$ 4,200.00
20/12/2023 19/04/2024 FABIO RODRIGUES BARBIERI R$ 2,142.47 ASSIS R$ 2,142.47
12/03/2024 21/04/2024 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO R$ 5,000.00 2/9 - Emprestimo Banco do Brasil 2/9 R$ 5,000.00
28/03/2024 25/04/2024 CEF MATRIZ R$ 2,849.48 HABITACIONAL SOBRADO R$ 2,849.48
2/25/2023 4/25/2024 PAYSAGE UMUARAMA R$ 3,567.36 Terreno Umuarama R$ 3,567.36
4/30/2024 4/30/2024 CASA NOSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 5,115.75 ASSIS R$ 5,115.75

TOTAL A PAGAR R$ 83,962.87 SALDO FEVEREIRO

SALDO POS

Limite especial
C36:C38
DATA COMP DATA VENCIMENTO NOME FORNECEDOR VALOR DESCRIÇÃO VALOR A PAGAR STATUS PARCELA VALOR PAGO
19/02/2024 18/03/2024 FF LOCAÇÕES R$ 2,652.00 LOCAÇES ASSIS R$ 2,652.00 PAGO
19/02/2024 18/03/2024 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ05) R$ 1,548.00 Tintas para Assis R$ 1,548.00 VENCIDO
13/03/2024 18/03/2024 VIDROPAR R$ 3,325.00 janelas e vidros Assis R$ 3,325.00 PAGAR DIA
28/02/2024 19/03/2024 ELETROESTE COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA R$ 474.71 Materialeletrico para Assis R$ 474.71
20/12/2023 20/03/2024 FABIO RODRIGUES BARBIERI R$ 2,142.47 Tinta Assis R$ 2,142.47
20/03/2024 ADIANTAMENTO ASSIS R$ 5,000.00 ADTO Assis R$ 5,000.00
3/27/2024 VALE ALIMENTAÇÃO ASSIS R$ 2,400.00 Vale alimentação Assis R$ 2,400.00
29/02/2024 30/03/2024 CENTRAL TINTAS COMERCIAL LTDA R$ 400.00 Tintas para Assis R$ 400.00
3/29/2024 pintura torre R$ 13,000.00 pintura torre assis R$ 12,000.00
13/03/2024 01/04/2024 SALÁRIOS/ACERTO ASSIS R$ 7,500.00 SALÁRIO ASSIS R$ 7,500.00
04/03/2024 01/04/2024 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA R$ 1,250.00 ASSIS R$ 1,250.00
28/02/2024 01/04/2024 CASA NOSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 5,116.00 ASSIS R$ 5,116.00
05/03/2024 02/04/2024 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ18) R$ 100.00 ASSIS R$ 100.00
13/03/2024 05/04/2024 VIDROPAR R$ 7,000.00 Janelas e vidros assis R$ 7,000.00
11/03/2024 10/04/2024 CENTRAL TINTAS COMERCIAL LTDA R$ 1,356.12 ASSIS R$ 1,356.12
12/03/2024 11/04/2024 CENTRAL TINTAS COMERCIAL LTDA R$ 886.86 ASSIS R$ 886.86
4/18/2024 RESCISÃO ASSIS R$ 15,000.00 ASSIS R$ 15,000.00
20/12/2023 19/04/2024 FABIO RODRIGUES BARBIERI R$ 2,142.47 ASSIS R$ 2,142.47
4/30/2024 4/30/2024 CASA NOSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 5,115.75 ASSIS R$ 5,115.75

TOTAL A PAGAR R$ 76,409.38 SALDO FEVEREIRO

SALDO POS

Limite especial
C36:C38
Newton R$ 850.00 41995604825 celular
Edson R$ 950.00 3798167923 CPF
Romildo R$ 2,200.00 41996042489 celular
Ajudante Romildo R$ 320.00 11320348920 CPF
Pedreiro Assis R$ 540.00 6900999913 CPF
Pintor Assis R$ 1,500.00 1262681936 CPF