DOCUMENTO

OPERAÇAO VALOR
NUMERO ESPECIE
37/07- Saldo de fechamento do mês de julho R$ 17,278.99
1-Aug 1123 Duplicata R$ 4,622.10
03/08/2022- Receber 1117 Duplicata R$ 1,998.76
03/08/2022- Receber 1127 Duplicata R$ 2,381.35
03/08/2022- PAGAR 1133 Duplicata R$ 2,797.40
03/08/2022- PAGAR 1022 Duplicata R$ 2,310.05
03/08/2022- PAGAR 1035 Duplicata R$ 1,783.70
03/08/2022- PAGAR 1038 Duplicata R$ 1,311.70
05/08 Conta da CEMIG Nota fiscal 9783 R$ 806.25
05/08 Conta de Água do DAE Nota Fiscal 1012 R$ 225.12
05/08 Conta de telefone Oi Fixo Nota Fiscal 1357 R$ 453.78
05/08/2022- RECEBER 1079 Duplicata R$ 2,700.00
05/08/2022- RECEBER 1081 Duplicata R$ 2,554.70
05/08/2022- RECEBER 1083 Duplicata R$ 3,005.55
05/08/2022- PAGAR 1231 Duplicata R$ 1,799.80
05/08 Pagamento da folha de funcionários referente
1190 R$ 1,935.00
ao mês julho
05/08/2022- PAGAR 14-May Duplicata R$ 2,450.00
05/08/2022-RECEBER 1087 Duplicata R$ 2,300.00
13/08 Pagamento da Guia de recolhimento FGTS
R$ 984.70
referente ao mês julho
13/08 Pagamento da Guia de IRRF referente ao mês
R$ 1,347.70
julho
13/08 Pagamento da Guia INSS referente ao mês
julho 3,115.80

20/08/2022- RECEBER 1099 Duplicata 2,900.00

30/08/2022- PAGAR 1336 Duplicata 2,450.00
30/08/2022- PAGAR 1380 Duplicata 1,115.00
30/08/2022- PAGAR 1489 Duplicata 1,870.00
ENTRDA/SAIDA

ENTRDA
SAIDA
ENTRDA
ENTRDA
SAIDA
SAIDA
SAIDA
SAIDA
SAIDA
SAIDA
SAIDA
ENTRDA
ENTRDA
ENTRDA
SAIDA

SAIDA

SAIDA
ENTRDA
SAIDA

SAIDA

SAIDA

SAIDA
ENTRDA
ENTRDA
ENTRDA
 DOCUMENTOS
HISTORICO ENTRDA SAIDA
DATA NUMERO ESPECIE
37/07- RECEBER R$ 17,278.99
1-Aug 1123 Duplicata PAGAR R$ 4,622.10
3-Aug 1117 Duplicata RECEBER R$ 1,998.76
3-Aug 1127 Duplicata RECEBER R$ 2,381.35
3-Aug 1133 Duplicata PAGAR R$ 2,797.40
3-Aug 1022 Duplicata PAGAR R$ 2,310.05
3-Aug 1035 Duplicata PAGAR R$ 1,783.70
3-Aug 1038 Duplicata PAGAR R$ 1,311.70
5-Aug 9783 PAGAR R$ 806.25
5-Aug 1012 PAGAR R$ 225.12
5-Aug 1357 PAGAR R$ 453.78
5-Aug 1079 Duplicata RECEBER R$ 2,700.00
5-Aug 1081 Duplicata RECEBER R$ 2,554.70
5-Aug 1083 Duplicata RECEBER R$ 3,005.55
R$ 9,941.34
q2.450,00
q2.300,00
984.7
q1.347,70
q3.115,80
q$ 2.900,00
$ 2.450,00
q$ 1.115,00
q$ 1.870,00
 SALDO

R$ 17,278.99
R$ 12,656.89
R$ 14,655.65
R$ 17,037.00
R$ 14,239.60
R$ 11,929.55
R$ 10,145.85
R$ 8,834.15
R$ 8,027.90
R$ 7,802.78
R$ 7,349.00
R$ 10,049.00
R$ 12,603.70
R$ 15,609.25
R$ 5,667.91
#VALUE!