CONTAS A PAGAR A PAGAR A RECEBER RELATÓRIO

VENCIMENTO MÊS FORNECEDOR N° DOCUMENTO TIPO VALOR

Materiais para
7/17/2023 jul 3571 OUTROS R$ 871.35
Construção

7/26/2023 jul Zezinho 8708 BOLETO R$ 627.45

8/4/2023 ago Produtos Abc 6699 OUTROS R$ 661.00

8/13/2023 ago Loja da esquina 7610 NFE R$ 475.50

Materiais para
8/22/2023 ago 7553 DUPLICATA R$ 469.98
Construção

8/31/2023 ago Zezinho 8695 BOLETO R$ 318.93

9/9/2023 set Produtos Abc 2054 OUTROS R$ 411.67

9/18/2023 set Loja da esquina 5641 NFE R$ 376.09

Materiais para
9/27/2023 set 8615 DUPLICATA R$ 775.77
Construção

10/6/2023 out Zezinho 5251 BOLETO R$ 177.57

10/15/2023 out Produtos Abc 7543 OUTROS R$ 180.05

RELATÓRIO

PAGAMENTO STATUS OBSERVAÇÃO HOJE

EM ATRASO 11/10/2023

7/17/2023 PAGO

8/17/2023 PAGO

EM ATRASO

8/25/2023 PAGO

EM ATRASO

EM ATRASO

EM ATRASO

EM ATRASO

EM ATRASO

EM ATRASO
Ex cel en te jo a o
CONTAS A RECEBER A PAGAR A RECEBER RELATÓRIO

VENCIMENTO MÊS CLIENTE N° DOCUMENTO TIPO VALOR

7/17/2023 jul Cliente A 3571 BOLETO R$ 581.55

7/26/2023 jul Cliente B 8708 OUTROS R$ 1,761.58

8/4/2023 ago Cliente C 6699 DUPLICATA R$ 802.32

8/13/2023 ago Cliente D 7610 NFE R$ 1,443.55

8/22/2023 ago Cliente A 7553 BOLETO R$ 2,816.24

8/31/2023 ago Cliente B 8695 OUTROS R$ 1,955.30

9/9/2023 set Cliente C 2054 DUPLICATA R$ 2,932.10

9/18/2023 set Cliente D 5641 NFE R$ 905.73

9/27/2023 set Cliente A 8615 BOLETO R$ 946.05

10/6/2023 out Cliente B 5251 OUTROS R$ 2,966.85

10/15/2023 out Cliente C 7543 DUPLICATA R$ 1,184.62

RELATÓRIO

PAGAMENTO STATUS OBSERVAÇÃO HOJE

7/17/2023 PAGO 11/10/2023

7/17/2023 PAGO

7/17/2023 PAGO

7/17/2023 PAGO

7/17/2023 PAGO

7/17/2023 PAGO

7/17/2023 PAGO

7/17/2023 PAGO

7/17/2023 PAGO

7/17/2023 PAGO

7/17/2023 PAGO
RELATÓRIO A PAGAR A RECEBER RELATÓRIO

R$ 2,500.00
Mês A pagar A receber

Jan R$ - R$ - R$ 2,000.00

Fev R$ - R$ - R$ 1,500.00

Mar R$ - R$ - R$ 1,000.00

Abr R$ - R$ - R$ 500.00

Mai R$ - R$ - R$ -
Jan Fev Mar Abr M
Jun R$ - R$ -
R$ 8,000.00
Jul R$ 1,498.80 R$ 2,343.13 R$ 7,000.00

Ago R$ 1,925.41 R$ 7,017.41 R$ 6,000.00

R$ 5,000.00
Set R$ 1,563.53 R$ 4,783.88 R$ 4,000.00

Out R$ 357.62 R$ 4,151.47 R$ 3,000.00

R$ 2,000.00
Nov R$ - R$ -
R$ 1,000.00

Dez R$ - R$ - R$ -
Jan Fev Mar Abr M
RELATÓRIO

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Excelente joao
celente joao