CONTAS A PAGAR MÊS DE AGOSTO / SETEMBRO

DATA DA BANCO VENCIMENTO VALOR DO BOLETO TEMPO DE

NOME DO CLIENTE SITUAÇÃO OBS:
EMISSÃO EMISSO DO TITULO R$ PAGAMENTO
9/1/2023 bb 9/10/2023 AO3 TECNOLOGIA LTDA R$ 50.00 Á VENCER
8/9/2023 BRADESCO 9/8/2023 QUEIJO MINAS-WISLEY R$ 49,750.00 Á VENCER
7/24/2023 BRADESCO 9/7/2023 QUEIJO MINAS-WISLEY R$ 49,750.00 Á VENCER
simples
8/21/2023
nacional
8/21/2023 SIMPLES NACIONAL R$ 784.95 PAGO
7/14/2023 BRADESCO 8/21/2023 QUEIJO MINAS-WISLEY R$ 18,444.00 PAGO
8/3/2023 BRADESCO 8/30/2023 QUEIJO MINAS-WISLEY R$ 56,186.40 PAGO
TOTAL A RECEBER : R$ 174,965.35
 VALORES A RECEBER MOSQUEIRO
DATA NUMERO DA MINUTA CLIENTE VALOR OBS

TOTAL A RECEBER : R$ 0.00

 CONTAS A RECEBER DMINAS ALIMENTOS VENCIDOS DO DIA 05/09/2023 HS: 09:00 AS 11:00 AS 15:00 E 17:00 E 17:30

DATA DA BANCO NUMERO VENCIMENTO TEMPO DE

NOME DO CLIENTE VALOR A RECBER SITUAÇÃO OBS:
EMISSÃO EMISSO DO TITULO DO TITULO PAGAMENTO

MARCELINO VICENTE
8/21/2023 EFI 8/21/2023
RIBEIRO
R$ 570.00 VENCIDO PAGAR AMANHÃ

7/24/2023 BB 7/24/2023 JONAS NOBRE GARCIA R$ 500.00 PROTESTO

7/14/2023 CAIXA 7/14/2023 HDA PAMPLONA R$ 5,200.00 PROTESTO PAGAR AMANHÃ

TOTAL A RECEBER : R$ 6,270.00

 CONTROLE DE VEN
DATA QUANT, DE BARRAS

9/2/2023 6
9/2/2023 6
9/4/2023 30
9/4/2023 4
9/5/2023 26

TOTAL R$ 72.00
CONTROLE DE VENDAS DE QUEIJOS
PEASO KG

25,300
25,401
126,150
16,650
108.6
E VENDAS DE QUEIJOS
CLIENTE

PANIFICADORA ANA CLARA

PANIFICADORA LILIANE
EUGENIO MAIA
GILMARA OLANDA
EUGENIO MAIA
VALOR TOTAL

R$ 708.42
R$ 711.24
R$ 3,532.20
R$ 516.12
R$ 3,095.30

R$ 8,563.28