Planilha de orçamento Físico-Financeira

Rubricas Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total
Material de Consumo
Alimentação R$ 2.706,35 R$ 2.706,35 R$ 2.706,35 R$ 2.706,35 R$ 2.706,35 R$ 2.706,35 R$ 2.706,35 R$ 2.706,35 R$ 2.706,35 R$ 2.706,35 R$ 2.706,35 R$ 2.706,35 R$ 32.476,20
Gás de cozinha R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 34.200,00
Móveis R$ 12.162,30 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.442,00 R$ - R$ - R$ 8.399,60 R$ - R$ - R$ 26.003,90
Piscicultura R$ - R$ - R$ - R$ 9.900,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 9.900,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO R$ 102.580,10

Equipamentos
Informática R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 27.360,00
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 27.360,00

Serviços de energia elétrica

Conta de luz R$ 3.842,52 R$ 3.842,52 R$ 3.842,52 R$ 3.842,52 R$ 3.842,52 R$ 3.842,52 R$ 3.842,52 R$ 3.842,52 R$ 3.842,52 R$ 3.842,52 R$ 3.842,52 R$ 3.842,52 R$ 46.110,24
TOTAL SERVIÇOS ENERGIA
R$ 46.110,24
ELÉTRICA

Serviços de água e esgoto

Água potável R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 7.200,00
TOTAL SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO R$ 7.200,00

Serviços de terceiros pessoa jurídica

Dedetização, desratização e limpeza dos
R$ 1.220,00 R$ - R$ - R$ 770,00 R$ - R$ - R$ 1.220,00 R$ - R$ - R$ 770,00 R$ - R$ - R$ 3.980,00
reservatorios de água
TOTAL SERVIÇOS PESSOA
R$ 3.980,00
JURÍDICA

Serviços de terceiros pessoa física

Folha de Pagamento R$ 4.138,96 R$ 4.138,96 R$ 4.138,96 R$ 4.138,96 R$ 4.138,96 R$ 4.138,96 R$ 4.138,96 R$ 4.138,96 R$ 4.138,96 R$ 4.138,96 R$ 4.138,96 R$ 4.138,96 R$ 49.667,52
Vale-transporte R$ 516,00 R$ 516,00 R$ 516,00 R$ 516,00 R$ 516,00 R$ 516,00 R$ 516,00 R$ 516,00 R$ 516,00 R$ 516,00 R$ 516,00 R$ 516,00 R$ 6.192,00
Encargos Sociais e Trabalhistas -
R$ 1.162,53 R$ 1.162,53 R$ 1.162,53 R$ 1.162,53 R$ 1.162,53 R$ 1.162,53 R$ 1.162,53 R$ 1.162,53 R$ 1.162,53 R$ 1.162,53 R$ 1.162,53 R$ 1.162,53 R$ 13.950,36
Assistente Administrativo
Encargos Sociais e Trabalhistas -
R$ 1.070,40 R$ 1.070,40 R$ 1.070,40 R$ 1.070,40 R$ 1.070,40 R$ 1.070,40 R$ 1.070,40 R$ 1.070,40 R$ 1.070,40 R$ 1.070,40 R$ 1.070,40 R$ 1.070,40 R$ 12.844,82
Educador Social
TOTAL SERVIÇOS PESSOA FÍSICA R$ 82.654,70

TOTAL GERAL R$ 32.549,06 R$ 19.166,76 R$ 19.166,76 R$ 29.836,76 R$ 19.166,76 R$ 19.166,76 R$ 25.828,76 R$ 19.166,76 R$ 19.166,76 R$ 28.336,36 R$ 19.166,76 R$ 19.166,76 R$ 269.885,04

Instituto Assistencial Atitude

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